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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
19.19 |
0.10 |
0.52% |
3.79% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.33% |
1.32% |
0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
19.19 |
0.52% |
2024/07/12 |
19.54 |
-0.10% |
2024/07/25 |
19.09 |
-0.78% |
2024/07/11 |
19.56 |
0.72% |
2024/07/24 |
19.24 |
-0.88% |
2024/07/10 |
19.42 |
0.26% |
2024/07/23 |
19.41 |
0.36% |
2024/07/09 |
19.37 |
-0.10% |
2024/07/22 |
19.34 |
0.16% |
2024/07/08 |
19.39 |
0.31% |
2024/07/19 |
19.31 |
-0.82% |
2024/07/05 |
19.33 |
0.26% |
2024/07/18 |
19.47 |
0.00% |
2024/07/04 |
19.28 |
0.31% |
2024/07/17 |
19.47 |
-0.61% |
2024/07/03 |
19.22 |
0.31% |
2024/07/16 |
19.59 |
0.15% |
2024/07/01 |
19.16 |
-0.73% |
2024/07/15 |
19.56 |
0.10% |
2024/06/28 |
19.30 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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