貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.29 -0.08 -0.41% -2.28% 2025/05/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 19.29 -0.41% 2025/05/07 19.00 0.21%
2025/05/21 19.37 -0.36% 2025/05/06 18.96 -0.42%
2025/05/20 19.44 0.26% 2025/05/05 19.04 0.05%
2025/05/19 19.39 -0.15% 2025/05/02 19.03 1.33%
2025/05/16 19.42 0.36% 2025/04/30 18.78 -0.48%
2025/05/15 19.35 -0.21% 2025/04/29 18.87 0.05%
2025/05/14 19.39 0.05% 2025/04/28 18.86 0.48%
2025/05/13 19.38 0.47% 2025/04/25 18.77 0.54%
2025/05/12 19.29 1.21% 2025/04/24 18.67 0.00%
2025/05/08 19.06 0.32% 2025/04/23 18.67 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.41% -0.31% 5.12% -2.87% -2.97% 1.05% -2.28%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.04% -0.22% 4.75% 0.00% 1.57% 7.88% 2.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% -0.24% 4.77% -0.48% 0.24% 5.10% 1.77%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.26% 0.43% 5.86% 1.55% 7.30% 2.61% 7.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.34% -0.46% 8.31% -6.47% -5.33% 2.91% -4.33%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.81% 0.29% 6.49% 0.71% 2.68% 7.18% 4.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.05% 0.23% 5.53% 1.52% 4.11% 5.44% 6.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.00% 0.21% 5.52% 0.50% 2.15% 1.72% 4.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.21% -0.95% 2.40% -3.79% -5.16% -4.19% -2.39%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.25% -0.20% -2.57% -4.39% -3.00% 0.31% -3.36%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.06% -0.72% 4.87% 1.13% 1.96% 4.16% 3.09%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.45% -0.18% 13.44% -4.48% -1.07% 11.47% -1.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.15% 0.08% 2.88% -2.46% -1.11% 0.23% 0.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.15% -1.05% 4.21% -5.87% -5.57% 0.72% -3.43%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.18% -0.18% 2.94% 1.20% 1.64% 3.40% 4.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.21% -0.21% 2.92% 1.50% 2.24% 4.97% 5.17%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.22% -0.22% 2.86% 1.18% 1.67% 3.43% 4.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.20% -0.20% 2.84% 1.32% 1.84% 4.08% 4.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.42% -1.02% 12.25% -4.93% -2.46% 0.02% -1.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.75% -0.27% 10.53% 2.50% 5.64% 4.30% 6.75%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.66% 0.02% 5.91% -0.39% 1.45% 2.30% 2.49%
天利環球資產配置基金/美元 -0.66% 0.02% 6.12% -0.00% 2.54% 4.77% 3.22%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.30% -1.10% 6.21% -7.81% -4.96% 0.33% -5.75%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.68% -0.03% 5.96% -0.48% 1.51% 2.73% 2.43%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.68% -0.03% 5.73% -0.85% 0.47% 0.33% 1.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.18% 0.13% 0.03% 0.25% 0.98% 2.95% 0.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.21% 0.22% 0.10% 0.67% 1.84% 4.50% 1.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.40% 0.19% 4.35% -0.12% 2.12% 3.50% 2.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.52% 0.05% 4.61% -0.06% 1.52% 4.69% 1.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.49% 0.22% 6.37% -0.27% 2.68% 3.86% 2.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.65% 0.01% 6.63% -0.39% 1.46% 4.87% 1.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.52% 0.29% 8.63% -0.37% 3.53% 4.13% 3.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.75% 0.07% 8.81% -0.88% 1.34% 5.04% 1.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.33% 0.30% 10.89% -0.88% 3.92% 4.64% 3.71%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.65% 0.00% 4.85% -1.50% 1.05% 3.49% 2.11%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.31% 0.02% 4.99% -0.27% 1.07% 3.21% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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