貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.07 -0.06 -0.05% 8.55% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.33% 1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 20.07 -0.30% 2024/11/22 19.88 1.17%
2024/12/11 20.13 0.25% 2024/11/21 19.65 0.20%
2024/12/10 20.08 -0.10% 2024/11/20 19.61 0.26%
2024/12/09 20.10 -0.15% 2024/11/19 19.56 0.15%
2024/12/06 20.13 1.21% 2024/11/18 19.53 -0.56%
2024/11/29 19.89 0.30% 2024/11/15 19.64 -0.66%
2024/11/28 19.83 0.00% 2024/11/14 19.77 0.00%
2024/11/27 19.83 -0.05% 2024/11/13 19.77 -0.40%
2024/11/26 19.84 -0.10% 2024/11/12 19.85 -0.05%
2024/11/25 19.86 -0.10% 2024/11/11 19.86 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% -0.30% 1.52% 3.19% 4.75% 10.64% 8.55%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.26% -0.92% 0.98% 1.82% 5.86% 13.68% 11.84%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.24% -0.95% 0.18% 1.03% 4.45% 10.62% 8.81%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.29% -0.30% 2.56% -0.70% -2.86% 5.16% 3.59%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.28% -0.22% 2.24% 8.29% 8.11% 18.53% 17.67%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.56% -1.02% 1.30% 2.37% 5.11% 15.19% 11.47%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.31% -0.78% 0.61% -0.71% 2.68% 8.24% 5.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.29% -0.75% 0.63% -1.57% 0.93% 4.71% 1.75%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% -1.52% -1.12% -2.50% 0.31% 0.83% -0.91%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.16% 0.06% 0.75% 1.31% 3.86% 8.82% 8.46%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.55% -0.49% 1.59% 1.74% 3.82% 11.53% 6.59%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.28% 0.54% 2.94% 12.93% 13.04% 41.72% 36.65%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.19% 0.08% 1.34% 0.86% 3.02% 4.84% 1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.18% -0.39% 0.94% 4.28% 6.39% 12.92% 11.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.40% -1.47% -0.52% -1.80% 2.09% 7.86% 4.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.40% -1.47% -0.52% -1.38% 3.05% 9.49% 5.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.42% -1.49% -0.61% -1.80% 2.11% 7.82% 3.99%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.43% -1.51% -0.60% -1.62% 2.61% 8.55% 4.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.33% 1.42% 1.98% 8.78% 4.56% 18.00% 14.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.63% 0.67% 3.45% 1.27% 14.80% 9.05%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.37% -0.56% 0.56% 0.80% 3.56% 11.09% 7.11%
天利環球資產配置基金/美元 0.37% -0.56% 0.76% 1.39% 4.96% 14.07% 9.70%
天利環球資產配置基金/歐元 0.52% -0.18% 2.28% 6.42% 7.30% 16.84% 15.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.37% -0.60% 0.61% 0.91% 3.95% 11.93% 7.80%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.37% -0.59% 0.42% 0.30% 2.57% 8.98% 5.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.04% 0.04% 0.60% -0.42% 3.11% 4.30% 2.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% 0.02% 0.63% -0.48% 3.61% 5.75% 3.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.18% 0.08% 0.85% 1.57% 3.54% 8.31% 6.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 0.03% 0.77% 2.27% 5.23% 11.11% 8.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% 0.11% 0.99% 2.85% 3.83% 10.42% 8.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.29% 0.03% 0.86% 3.85% 5.98% 13.76% 10.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.38% 0.17% 1.15% 4.12% 3.88% 12.60% 10.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.41% -0.00% 0.93% 5.63% 6.85% 16.86% 13.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.43% 0.19% 1.30% 5.98% 4.54% 15.57% 13.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.32% 0.05% 1.25% 4.15% 5.81% 16.27% 11.73%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.04% -0.18% 0.88% 2.63% 4.05% 10.72% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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