天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.6820 0.0208 0.05% -0.09% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 44.6820 0.05% 2025/04/10 42.9015 -0.66%
2025/04/25 44.6612 0.59% 2025/04/09 43.1852 3.10%
2025/04/24 44.3981 1.00% 2025/04/08 41.8866 -0.02%
2025/04/23 43.9577 0.90% 2025/04/07 41.8941 -1.86%
2025/04/22 43.5644 0.15% 2025/04/04 42.6887 -3.23%
2025/04/17 43.4995 0.21% 2025/04/03 44.1149 -0.77%
2025/04/16 43.4072 -0.61% 2025/03/31 44.4561 -0.44%
2025/04/15 43.6717 0.35% 2025/03/28 44.6526 -0.84%
2025/04/14 43.5192 0.83% 2025/03/27 45.0309 -0.17%
2025/04/11 43.1601 0.60% 2025/03/26 45.1079 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 0.05% 2.72% 0.07% -2.66% -1.49% 5.40% -0.09%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.34% 2.70% 0.30% -1.19% 0.00% 8.40% 0.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.31% 2.70% 0.31% -1.74% -1.33% 5.54% -0.24%
安盛最佳收益基金/歐元 0.17% 2.74% 1.55% 2.13% 2.25% 1.71% 4.65%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.10% 3.91% -3.57% -10.03% -4.97% 0.49% -8.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.28% 3.26% 1.61% -1.32% 0.36% 7.12% 0.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 2.83% -1.20% -4.60% -3.58% 0.86% -4.41%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.05% 2.46% -0.65% -0.10% 0.26% 5.64% 3.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.04% 2.48% -1.59% -1.09% -1.59% 1.90% 1.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.11% 2.29% -2.09% -3.20% -5.64% -3.00% -2.50%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.12% 0.84% -1.63% -0.11% 1.34% 4.59% 0.03%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.40% 3.08% 2.61% -0.92% -0.36% 5.94% 1.32%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.00% 5.65% -0.34% -10.01% -5.62% 9.39% -8.25%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.12% 1.69% -2.31% -3.06% -1.86% 0.20% -1.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.66% 2.09% -4.42% -6.96% -4.67% 0.19% -5.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.31% 1.75% 0.15% 1.18% -0.25% 4.74% 3.64%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.33% 1.76% 0.49% 1.54% 0.35% 6.36% 3.98%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.32% 1.75% 0.32% 1.23% -0.22% 4.78% 3.57%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.31% 1.71% 0.40% 1.30% -0.09% 5.45% 3.67%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.22% 4.24% -7.41% -9.01% -9.91% -4.81% -8.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.29% 3.68% -2.28% -0.82% -4.79% 1.48% 0.13%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.05% 2.52% -0.13% -3.35% -2.54% 2.91% -0.80%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.05% 2.46% -4.82% -10.87% -6.34% -1.07% -9.08%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.04% 2.67% -0.17% -3.19% -2.47% 3.32% -0.75%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.03% 2.45% -0.36% -3.85% -3.48% 0.92% -1.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.17% 0.49% 0.49% 1.26% 1.09% 4.52% 1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.19% 0.51% 0.55% 1.71% 1.93% 6.29% 2.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.20% 2.08% -0.22% -1.60% -0.69% 3.42% -0.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.25% 2.28% 0.02% -2.02% -0.81% 4.87% -0.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% 2.77% -0.55% -2.92% -1.42% 2.89% -0.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.27% 3.00% -0.23% -3.69% -1.91% 4.16% -1.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.35% 3.55% -0.94% -4.20% -2.11% 2.28% -1.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.29% 3.68% -0.63% -5.53% -3.18% 3.50% -3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.26% 4.30% -1.37% -5.77% -3.00% 1.54% -2.45%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.45% 2.86% -0.33% -1.91% -0.88% 5.14% 0.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.20% 2.51% -0.63% -1.80% -1.37% 3.16% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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