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天利環球資產配置基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
43.5917 |
0.0710 |
0.16% |
3.65% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.69% |
-0.74% |
-1.41% |
13.46% |
- |
- |
11.46% |
0.32% |
-13.80% |
11.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
43.5917 |
0.16% |
2024/03/13 |
43.6025 |
-0.06% |
2024/03/26 |
43.5207 |
0.03% |
2024/03/12 |
43.6297 |
0.29% |
2024/03/25 |
43.5073 |
-0.17% |
2024/03/11 |
43.5037 |
-0.49% |
2024/03/22 |
43.5830 |
0.01% |
2024/03/08 |
43.7189 |
-0.04% |
2024/03/21 |
43.5805 |
0.56% |
2024/03/07 |
43.7358 |
0.60% |
2024/03/20 |
43.3396 |
0.15% |
2024/03/06 |
43.4751 |
0.57% |
2024/03/19 |
43.2753 |
0.01% |
2024/03/05 |
43.2308 |
-0.09% |
2024/03/18 |
43.2716 |
0.26% |
2024/03/04 |
43.2705 |
0.14% |
2024/03/15 |
43.1614 |
-0.60% |
2024/03/01 |
43.2089 |
0.85% |
2024/03/14 |
43.4232 |
-0.41% |
2024/02/29 |
42.8434 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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