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天利環球資產配置基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.1234 |
-0.2828 |
-0.64% |
4.91% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.69% |
-0.74% |
-1.41% |
13.46% |
- |
- |
11.46% |
0.32% |
-13.80% |
11.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
44.1234 |
-0.64% |
2024/07/08 |
44.9243 |
0.15% |
2024/07/19 |
44.4062 |
-0.57% |
2024/07/05 |
44.8585 |
0.39% |
2024/07/18 |
44.6621 |
-0.75% |
2024/07/04 |
44.6847 |
0.26% |
2024/07/17 |
45.0000 |
-0.70% |
2024/07/03 |
44.5703 |
0.73% |
2024/07/16 |
45.3167 |
0.20% |
2024/07/02 |
44.2479 |
0.30% |
2024/07/15 |
45.2246 |
-0.36% |
2024/07/01 |
44.1161 |
-0.31% |
2024/07/12 |
45.3880 |
0.37% |
2024/06/28 |
44.2528 |
-0.32% |
2024/07/11 |
45.2216 |
0.43% |
2024/06/27 |
44.3954 |
0.04% |
2024/07/10 |
45.0280 |
0.35% |
2024/06/26 |
44.3791 |
-0.23% |
2024/07/09 |
44.8710 |
-0.12% |
2024/06/25 |
44.4793 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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