富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.46%	2.24%	-1.42%	-2.00%	-0.41%	8.72%	-0.26%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.43%	2.26%	-1.39%	-2.51%	-1.75%	5.92%	-0.79%
安盛最佳收益基金/歐元	0.56%	2.29%	-0.31%	0.73%	1.09%	1.34%	3.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.84%	2.22%	-5.76%	-10.28%	-5.26%	1.58%	-8.56%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.65%	2.16%	-1.05%	-2.90%	-0.71%	7.80%	0.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.54%	2.01%	-3.10%	-5.44%	-4.23%	1.84%	-4.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.16%	2.66%	-2.45%	-0.55%	0.03%	6.17%	3.08%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.13%	2.67%	-3.38%	-1.51%	-1.80%	2.44%	1.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.32%	1.97%	-3.11%	-3.51%	-6.13%	-2.71%	-2.81%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.30%	0.44%	-1.99%	-0.52%	0.96%	4.03%	-0.38%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	1.41%	2.34%	-0.34%	-2.01%	-1.24%	6.08%	0.20%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.22%	0.99%	-2.77%	-3.78%	-2.71%	-0.64%	-1.89%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.12%	1.34%	-6.04%	-7.42%	-5.72%	-0.70%	-6.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.66%	1.45%	-1.29%	0.85%	-1.47%	4.07%	2.74%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.64%	1.46%	-0.98%	1.14%	-0.89%	5.68%	3.06%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.65%	1.47%	-1.15%	0.84%	-1.43%	4.12%	2.68%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.64%	1.46%	-1.05%	0.93%	-1.31%	4.80%	2.78%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.05%	2.53%	-9.18%	-10.01%	-10.48%	-4.61%	-9.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.29%	2.66%	-4.27%	-2.19%	-5.67%	1.56%	-1.25%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.71%	1.07%	-3.12%	-4.92%	-4.30%	1.82%	-2.40%
天利環球資產配置基金/美元	0.90%	1.27%	-2.75%	-4.24%	-3.09%	4.28%	-1.71%
天利環球資產配置基金/歐元	2.04%	1.56%	-7.39%	-12.09%	-8.00%	-1.71%	-10.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.90%	1.24%	-2.98%	-4.73%	-4.04%	2.25%	-2.32%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.69%	1.04%	-3.34%	-5.37%	-5.21%	-0.13%	-2.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.03%	0.14%	-0.01%	0.97%	0.59%	3.82%	0.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.00%	0.01%	-0.36%	1.28%	1.15%	5.36%	1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.85%	0.94%	-2.03%	-2.79%	-1.73%	2.27%	-1.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.81%	0.86%	-2.07%	-3.48%	-2.11%	3.55%	-1.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	1.22%	1.33%	-2.87%	-4.44%	-2.64%	1.63%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	1.09%	1.17%	-2.94%	-5.61%	-3.41%	2.66%	-3.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	1.67%	1.83%	-3.88%	-6.08%	-3.46%	0.87%	-3.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	1.57%	1.57%	-3.93%	-7.87%	-5.01%	1.85%	-5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	2.11%	2.25%	-4.82%	-8.01%	-4.59%	0.28%	-4.37%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.57%	1.14%	-2.96%	-3.54%	-2.43%	3.51%	-1.61%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.62%	1.60%	-2.53%	-2.83%	-2.31%	2.65%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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