富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.13%	1.19%	-3.24%	-1.19%	0.81%	12.18%	-0.93%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.11%	1.25%	-3.25%	-1.71%	-0.39%	9.10%	-1.49%
安盛最佳收益基金/歐元	2.48%	0.81%	-3.81%	0.46%	2.68%	11.71%	0.46%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.25%	0.26%	-3.89%	-1.71%	1.14%	7.56%	-1.42%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.93%	0.12%	-5.40%	-3.36%	-0.52%	14.53%	-3.09%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.28%	0.05%	-4.49%	-1.48%	1.53%	11.65%	-1.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.17%	0.99%	-4.22%	2.17%	8.09%	21.56%	3.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.18%	-0.36%	-5.50%	0.80%	5.29%	15.25%	0.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.00%	-2.30%	0.20%	0.51%	1.98%	-0.10%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	1.08%	0.75%	-5.89%	-4.06%	-2.98%	10.99%	-4.06%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.28%	0.39%	-2.56%	2.96%	4.74%	4.70%	2.96%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.53%	0.31%	-4.74%	1.24%	2.84%	10.73%	1.24%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.52%	0.59%	-4.47%	1.53%	3.46%	12.41%	1.53%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.52%	0.52%	-4.59%	1.26%	2.86%	10.74%	1.26%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.54%	0.57%	-4.54%	1.30%	3.02%	11.46%	1.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.43%	-0.54%	-7.73%	2.47%	8.44%	29.97%	4.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-2.09%	-0.68%	-9.08%	0.75%	6.48%	38.46%	2.39%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.22%	0.17%	-1.67%	-0.37%	0.55%	3.82%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.69%	0.04%	-3.88%	-2.26%	-0.08%	8.72%	-2.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.76%	-0.30%	-4.74%	-3.17%	-0.46%	10.79%	-3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	1.23%	-0.24%	-5.64%	-4.01%	-0.72%	13.00%	-4.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.12%	0.35%	-2.03%	3.30%	2.35%	8.79%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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