富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.34%	2.70%	0.30%	-1.19%	0.00%	8.40%	0.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.31%	2.70%	0.31%	-1.74%	-1.33%	5.54%	-0.24%
安盛最佳收益基金/歐元	0.17%	2.74%	1.55%	2.13%	2.25%	1.71%	4.65%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.10%	3.91%	-3.57%	-10.03%	-4.97%	0.49%	-8.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.28%	3.26%	1.61%	-1.32%	0.36%	7.12%	0.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.05%	2.83%	-1.20%	-4.60%	-3.58%	0.86%	-4.41%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.05%	2.46%	-0.65%	-0.10%	0.26%	5.64%	3.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.04%	2.48%	-1.59%	-1.09%	-1.59%	1.90%	1.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.11%	2.29%	-2.09%	-3.20%	-5.64%	-3.00%	-2.50%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.12%	0.84%	-1.63%	-0.11%	1.34%	4.59%	0.03%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.40%	3.08%	2.61%	-0.92%	-0.36%	5.94%	1.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.12%	1.69%	-2.31%	-3.06%	-1.86%	0.20%	-1.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.66%	2.09%	-4.42%	-6.96%	-4.67%	0.19%	-5.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.31%	1.75%	0.15%	1.18%	-0.25%	4.74%	3.64%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.33%	1.76%	0.49%	1.54%	0.35%	6.36%	3.98%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.32%	1.75%	0.32%	1.23%	-0.22%	4.78%	3.57%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.31%	1.71%	0.40%	1.30%	-0.09%	5.45%	3.67%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.22%	4.24%	-7.41%	-9.01%	-9.91%	-4.81%	-8.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.29%	3.68%	-2.28%	-0.82%	-4.79%	1.48%	0.13%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.05%	2.52%	-0.13%	-3.35%	-2.54%	2.91%	-0.80%
天利環球資產配置基金/美元	0.05%	2.72%	0.07%	-2.66%	-1.49%	5.40%	-0.09%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.05%	2.46%	-4.82%	-10.87%	-6.34%	-1.07%	-9.08%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.04%	2.67%	-0.17%	-3.19%	-2.47%	3.32%	-0.75%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.03%	2.45%	-0.36%	-3.85%	-3.48%	0.92%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.17%	0.49%	0.49%	1.26%	1.09%	4.52%	1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.19%	0.51%	0.55%	1.71%	1.93%	6.29%	2.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.20%	2.08%	-0.22%	-1.60%	-0.69%	3.42%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.25%	2.28%	0.02%	-2.02%	-0.81%	4.87%	-0.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.21%	2.77%	-0.55%	-2.92%	-1.42%	2.89%	-0.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.27%	3.00%	-0.23%	-3.69%	-1.91%	4.16%	-1.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.35%	3.55%	-0.94%	-4.20%	-2.11%	2.28%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.29%	3.68%	-0.63%	-5.53%	-3.18%	3.50%	-3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.26%	4.30%	-1.37%	-5.77%	-3.00%	1.54%	-2.45%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.45%	2.86%	-0.33%	-1.91%	-0.88%	5.14%	0.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.20%	2.51%	-0.63%	-1.80%	-1.37%	3.16%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF