富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.33%	-0.37%	1.12%	2.51%	6.22%	15.10%	12.13%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.36%	-0.36%	0.30%	1.70%	4.76%	12.00%	9.07%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.29%	-0.30%	2.56%	-0.70%	-2.86%	5.16%	3.59%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.30%	1.43%	2.66%	10.03%	9.12%	19.55%	18.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.10%	0.94%	1.29%	4.93%	6.86%	16.73%	12.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.25%	1.21%	1.36%	4.57%	6.06%	11.46%	8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.57%	-0.57%	0.58%	0.05%	2.25%	9.89%	5.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.58%	-0.58%	0.59%	-0.83%	0.46%	6.28%	2.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.20%	-1.31%	-0.91%	-1.91%	0.51%	2.20%	-0.71%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.16%	0.06%	0.75%	1.31%	3.86%	8.82%	8.46%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.55%	-0.49%	1.59%	1.74%	3.82%	11.53%	6.59%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.19%	0.08%	1.34%	0.86%	3.02%	4.84%	1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.18%	-0.39%	0.94%	4.28%	6.39%	12.92%	11.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.40%	-1.47%	-0.52%	-1.80%	2.09%	7.86%	4.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.40%	-1.47%	-0.52%	-1.38%	3.05%	9.49%	5.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.42%	-1.49%	-0.61%	-1.80%	2.11%	7.82%	3.99%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.43%	-1.51%	-0.60%	-1.62%	2.61%	8.55%	4.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.33%	1.42%	1.98%	8.78%	4.56%	18.00%	14.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.63%	0.67%	3.45%	1.27%	14.80%	9.05%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.37%	-0.56%	0.56%	0.80%	3.56%	11.09%	7.11%
天利環球資產配置基金/美元	0.37%	-0.56%	0.76%	1.39%	4.96%	14.07%	9.70%
天利環球資產配置基金/歐元	0.52%	-0.18%	2.28%	6.42%	7.30%	16.84%	15.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.37%	-0.60%	0.61%	0.91%	3.95%	11.93%	7.80%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.37%	-0.59%	0.42%	0.30%	2.57%	8.98%	5.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.04%	0.04%	0.60%	-0.42%	3.11%	4.30%	2.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.05%	0.02%	0.63%	-0.48%	3.61%	5.75%	3.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.18%	0.08%	0.85%	1.57%	3.54%	8.31%	6.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.17%	0.03%	0.77%	2.27%	5.23%	11.11%	8.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.21%	0.11%	0.99%	2.85%	3.83%	10.42%	8.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.29%	0.03%	0.86%	3.85%	5.98%	13.76%	10.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.38%	0.17%	1.15%	4.12%	3.88%	12.60%	10.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.41%	-0.00%	0.93%	5.63%	6.85%	16.86%	13.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.43%	0.19%	1.30%	5.98%	4.54%	15.57%	13.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.32%	0.05%	1.25%	4.15%	5.81%	16.27%	11.73%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.06%	-0.00%	0.90%	2.86%	4.15%	10.99%	8.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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