天利環球資產配置基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.6274 0.0187 0.15% 2.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.59% -2.51% -4.69% 9.28% - - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70%
含息 1.57% -0.99% -2.83% 11.05% -106.53% - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70%

天利環球資產配置基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.6274 0.15% 2024/03/13 12.6637 -0.07%
2024/03/26 12.6087 0.03% 2024/03/12 12.6721 0.28%
2024/03/25 12.6054 -0.18% 2024/03/11 12.6361 -0.51%
2024/03/22 12.6277 -0.19% 2024/03/08 12.7004 -0.04%
2024/03/21 12.6517 0.55% 2024/03/07 12.7059 0.59%
2024/03/20 12.5824 0.14% 2024/03/06 12.6312 0.55%
2024/03/19 12.5650 -0.00% 2024/03/05 12.5616 -0.10%
2024/03/18 12.5654 0.25% 2024/03/04 12.5739 0.13%
2024/03/15 12.5342 -0.61% 2024/03/01 12.5577 0.85%
2024/03/14 12.6105 -0.42% 2024/02/29 12.4521 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.15% 0.36% 1.80% 2.23% 11.58% 8.44% 2.49%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.04% 0.20% 2.45% 4.11% 13.44% 16.99% 4.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 0.13% 1.80% 3.46% 11.86% 13.46% 3.46%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.02% 0.39% 3.62% 5.69% 13.84% 12.57% 5.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.50% 0.67% 3.23% 7.96% 13.10% 16.21% 7.91%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.35% -0.07% 2.94% 5.01% 15.77% 15.96% 5.27%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.32% 0.11% 2.15% 2.54% 9.78% 6.69% 2.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.08% 0.52% 3.59% 1.10% 11.52% 11.25% 1.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.09% 0.56% 3.61% 0.43% 10.00% 8.28% 0.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% 0.72% 1.97% 0.00% 4.23% -0.40% 0.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.01% 0.42% 1.83% 3.52% 5.41% 9.66% 3.52%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.05% -0.17% 2.80% 0.03% 12.35% 1.74% 0.29%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.36% 0.57% 2.68% 14.98% 30.94% 45.48% 14.71%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.82% 0.08% 1.19% 0.35% 4.68% 3.97% 0.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.42% 1.19% 3.91% 5.45% 9.67% 12.00% 5.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.19% 0.28% 3.15% 2.29% 11.52% 9.40% 2.65%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.07% 0.59% 3.44% 2.85% 12.50% 11.32% 2.95%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.00% 0.46% 3.27% 2.44% 11.71% 9.63% 2.65%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.06% 0.56% 3.37% 2.62% 12.01% 10.34% 2.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.80% 1.50% 5.24% 6.29% 9.66% 8.52% 5.73%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.79% 0.86% 5.13% 3.78% 12.44% 8.30% 3.49%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.16% 0.39% 1.95% 2.68% 12.67% 10.70% 2.94%
天利環球資產配置基金/美元 0.16% 0.58% 2.14% 3.39% 14.21% 13.67% 3.65%
天利環球資產配置基金/歐元 0.24% 0.89% 2.40% 6.11% 11.71% 13.26% 5.81%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.15% 0.55% 2.00% 2.96% 13.11% 11.34% 3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.15% 0.45% 0.89% -0.31% 4.20% 2.73% -0.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.14% 0.42% 0.79% -0.03% 4.85% 3.99% 0.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.23% 0.83% 1.78% 2.35% 7.95% 7.39% 2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.32% 0.73% 1.84% 2.42% 8.88% 9.67% 2.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.26% 0.99% 2.20% 3.78% 9.84% 10.39% 3.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.37% 0.86% 2.22% 3.77% 10.86% 13.14% 3.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.14% 0.89% 2.59% 5.41% 12.03% 13.22% 5.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.35% 1.02% 2.65% 5.27% 13.18% 17.18% 5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.31% 1.42% 3.24% 7.32% 14.78% 16.88% 7.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.52% 0.98% 3.30% 5.03% 13.17% 13.83% 5.41%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.58% 1.11% 3.13% 4.38% 11.27% 12.08% 4.66%
基金平均績效 0.17% 0.73% 2.57% 3.94% 10.74% 10.19% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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