晉達環球策略管理基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.2400 0.2400 0.34% 7.85% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%
含息 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 60.6200 0.00%
12/29 0 63.1300 0.00%
總計 0 63.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略管理基金-C股/美元         配息資訊
透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上巿股票的不同投資組合），提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔基金總資產的75%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 70.2400 0.34% 2025/06/18 68.3700 0.26%
2025/07/02 70.0000 0.16% 2025/06/17 68.1900 -0.76%
2025/07/01 69.8900 -0.33% 2025/06/16 68.7100 0.66%
2025/06/30 70.1200 0.30% 2025/06/13 68.2600 -0.99%
2025/06/27 69.9100 0.11% 2025/06/12 68.9400 0.28%
2025/06/26 69.8300 0.91% 2025/06/11 68.7500 0.20%
2025/06/25 69.2000 -0.01% 2025/06/10 68.6100 0.41%
2025/06/24 69.2100 1.70% 2025/06/06 68.3300 0.10%
2025/06/20 68.0500 0.22% 2025/06/05 68.2600 -0.15%
2025/06/19 67.9000 -0.69% 2025/06/04 68.3600 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.34% 0.59% 3.32% 9.87% 7.57% 7.73% 7.85%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.50% -0.04% 2.07% 12.05% 5.96% 9.13% 5.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.29% 0.82% 2.99% 6.89% 4.42% 7.29% 5.00%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.35% -0.31% -0.82% 7.07% 7.30% 2.94% 7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.09% 0.41% -0.28% 7.10% -3.84% 2.01% -3.23%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.35% -0.31% 2.46% 14.65% 9.39% 10.15% 9.17%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.30% 0.15% 1.27% 9.34% 1.32% 2.68% 0.86%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.44% -0.19% 2.91% 17.53% 11.10% 10.24% 11.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.39% -1.06% 2.02% 16.52% 8.14% 6.36% 8.84%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.62% 1.05% 8.55% 0.31% -0.31% 0.42%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.08% -0.65% 0.76% -2.77% -2.30% 0.57% -2.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.34% -0.21% 3.44% 21.05% 3.89% 9.14% 4.88%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.04% 0.27% 1.13% 3.60% 1.08% 1.76% 1.41%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.53% 0.88% -0.38% -2.72% -3.92% 1.34% -3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 1.26% 2.99% 5.94% 9.54% 10.31% 9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.09% 0.92% 2.59% 5.35% 8.63% 8.66% 8.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.45% 1.07% 2.86% 8.02% 5.41% 5.05% 6.01%
天利環球資產配置基金/美元 0.45% 1.07% 3.09% 8.68% 6.60% 7.57% 7.21%
天利環球資產配置基金/歐元 0.58% 0.69% -0.07% 2.82% -6.67% -1.10% -5.54%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.23% 0.03% 0.69% 0.87% 2.27% 3.90% 2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% -0.00% 0.72% 1.23% 3.35% 5.69% 3.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.22% 0.49% 1.26% 4.77% 3.69% 5.19% 3.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.20% 0.67% 2.34% 6.57% 4.59% 7.68% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.33% 0.95% 1.73% 6.91% 4.50% 6.18% 4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.33% 0.99% 2.92% 9.10% 5.08% 8.72% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.46% 1.27% 2.01% 8.91% 5.33% 6.91% 5.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.50% 1.36% 3.60% 11.82% 5.57% 9.74% 6.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.59% 1.60% 2.36% 11.14% 5.78% 7.88% 6.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.47% 1.15% 4.30% 8.99% 7.36% 8.99% 7.90%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.14% 0.60% 1.94% 7.92% 4.47% 5.45% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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