天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2195 0.1300 0.45% 6.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% -2.84% 11.13% - - 9.60% -0.67% -16.15% 9.26% 4.34%

天利環球資產配置基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.2195 0.45% 2025/06/18 28.4994 -0.26%
2025/07/02 29.0895 -0.17% 2025/06/17 28.5732 -0.37%
2025/07/01 29.1389 0.07% 2025/06/16 28.6800 0.53%
2025/06/30 29.1192 0.13% 2025/06/13 28.5299 -0.99%
2025/06/27 29.0825 0.54% 2025/06/12 28.8162 0.14%
2025/06/26 28.9255 0.50% 2025/06/11 28.7747 0.13%
2025/06/25 28.7822 0.01% 2025/06/10 28.7387 0.44%
2025/06/24 28.7798 1.49% 2025/06/06 28.6130 0.02%
2025/06/20 28.3574 0.22% 2025/06/05 28.6059 0.14%
2025/06/19 28.2946 -0.72% 2025/06/04 28.5660 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.10% 0.38% 1.58% 6.73% 6.77% 9.73% 8.98%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.11% 0.40% 1.61% 5.76% 5.25% 6.72% 7.43%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.28% 0.42% 1.68% 2.42% 3.76% 5.72% 9.96%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.56% 0.29% 0.91% 3.27% -2.50% 5.65% -1.57%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.93% 0.49% 0.72% 6.77% 8.60% 11.14% 10.98%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.64% 0.25% 0.89% 5.67% 2.89% 4.91% 2.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.66% 0.09% 1.10% 7.20% 8.66% 9.13% 14.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.65% 0.12% 1.10% 6.29% 6.69% 5.30% 11.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% 0.72% 0.52% 3.94% -0.20% -2.60% 1.46%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.49% 0.66% 2.25% 7.49% 8.71% 9.03% 10.81%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.62% -0.47% 1.66% 12.01% 9.39% 16.87% 8.81%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.22% 0.56% 2.45% 2.57% -3.45% 2.65% -0.95%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 1.22% 1.19% 2.20% 6.02% 7.30% 6.67% 11.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 1.21% 1.18% 2.17% 6.58% 8.18% 8.31% 12.09%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 1.21% 1.18% 2.10% 6.03% 7.29% 6.71% 11.01%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 1.21% 1.15% 2.09% 6.35% 7.75% 7.38% 11.48%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.25% 0.10% 0.67% 2.43% 3.16% 3.83% 4.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.64% 0.22% 1.39% 4.84% 4.61% 6.80% 6.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.83% 0.30% 1.70% 5.88% 5.23% 8.55% 7.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.05% 0.38% 1.97% 6.92% 5.63% 10.15% 8.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.23% 0.48% 1.46% 7.40% 4.34% 5.33% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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