天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2195 0.1300 0.45% 6.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% -2.84% 11.13% - - 9.60% -0.67% -16.15% 9.26% 4.34%

天利環球資產配置基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.2195 0.45% 2025/06/18 28.4994 -0.26%
2025/07/02 29.0895 -0.17% 2025/06/17 28.5732 -0.37%
2025/07/01 29.1389 0.07% 2025/06/16 28.6800 0.53%
2025/06/30 29.1192 0.13% 2025/06/13 28.5299 -0.99%
2025/06/27 29.0825 0.54% 2025/06/12 28.8162 0.14%
2025/06/26 28.9255 0.50% 2025/06/11 28.7747 0.13%
2025/06/25 28.7822 0.01% 2025/06/10 28.7387 0.44%
2025/06/24 28.7798 1.49% 2025/06/06 28.6130 0.02%
2025/06/20 28.3574 0.22% 2025/06/05 28.6059 0.14%
2025/06/19 28.2946 -0.72% 2025/06/04 28.5660 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.13% 1.28% 1.90% 5.43% 6.10% 14.59% 5.11%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.16% 1.29% 1.08% 4.56% 4.62% 11.44% 3.64%
安盛最佳收益基金/歐元 0.10% 2.89% 5.42% 9.06% 11.65% 16.67% 10.05%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.16% 2.56% 3.18% 7.41% 9.95% 17.39% 8.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.11% 2.88% 2.96% 8.02% 8.60% 17.79% 7.39%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% 1.62% 2.42% 7.14% 9.21% 18.50% 7.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.12% 1.08% 3.84% 7.54% 12.84% 25.04% 11.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.10% 1.09% 3.87% 6.13% 9.97% 19.73% 8.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% 0.70% 0.81% 1.32% 2.56% 4.82% 2.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.03% 1.61% 1.51% 6.58% 3.90% 11.31% 2.78%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.50% 2.05% 1.34% 12.74% 5.26% 17.52% 4.20%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.00% 0.64% 2.81% 3.42% 7.62% 12.52% 7.16%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.19% 1.22% 2.70% 4.01% 5.72% 11.36% 5.57%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.18% 1.20% 2.67% 4.28% 6.35% 13.01% 5.85%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.20% 1.21% 2.63% 4.02% 5.74% 11.37% 5.39%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.20% 1.20% 2.64% 4.09% 5.91% 12.10% 5.44%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.20% 2.79% 5.97% 20.44% 37.98% 62.12% 31.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.08% 3.02% 5.72% 21.49% 35.92% 62.32% 29.78%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.11% 0.51% 0.83% 0.83% 0.90% 3.87% 0.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.74% 1.27% 2.06% 5.58% 4.78% 11.85% 4.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 1.03% 1.60% 2.61% 7.84% 6.66% 15.59% 6.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.29% 1.96% 3.08% 10.12% 8.17% 19.16% 7.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.07% 1.13% 2.11% 7.90% 6.78% 11.99% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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