天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2195 0.1300 0.45% 6.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% -2.84% 11.13% - - 9.60% -0.67% -16.15% 9.26% 4.34%

天利環球資產配置基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.2195 0.45% 2025/06/18 28.4994 -0.26%
2025/07/02 29.0895 -0.17% 2025/06/17 28.5732 -0.37%
2025/07/01 29.1389 0.07% 2025/06/16 28.6800 0.53%
2025/06/30 29.1192 0.13% 2025/06/13 28.5299 -0.99%
2025/06/27 29.0825 0.54% 2025/06/12 28.8162 0.14%
2025/06/26 28.9255 0.50% 2025/06/11 28.7747 0.13%
2025/06/25 28.7822 0.01% 2025/06/10 28.7387 0.44%
2025/06/24 28.7798 1.49% 2025/06/06 28.6130 0.02%
2025/06/20 28.3574 0.22% 2025/06/05 28.6059 0.14%
2025/06/19 28.2946 -0.72% 2025/06/04 28.5660 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.21% 0.49% 1.17% 7.17% 5.27% 12.80% 7.74%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.23% 0.52% 1.16% 6.22% 3.81% 9.69% 6.22%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% -0.65% 0.74% 1.87% 2.56% 6.68% 7.91%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.78% -1.62% 0.80% 4.66% -5.40% 8.32% -2.42%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.05% -0.21% -0.47% 7.24% 6.17% 15.41% 9.38%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.35% -0.50% 0.40% 5.91% 0.80% 6.36% 1.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.00% -0.24% -0.93% 6.88% 6.79% 13.19% 11.61%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.00% -0.24% -1.79% 5.93% 4.87% 9.19% 8.58%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -0.93% -1.85% 2.25% -1.54% -2.25% -0.52%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.33% 0.14% 0.85% 6.75% 6.00% 12.18% 8.77%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.57% 0.29% 2.26% 15.12% 4.03% 26.93% 7.61%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.56% -1.63% 0.26% 2.08% -5.72% 2.55% -3.14%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.15% 0.36% -0.53% 4.08% 4.89% 7.69% 8.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.13% 0.36% -0.55% 4.61% 5.77% 9.33% 9.01%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.12% 0.34% -0.64% 4.05% 4.88% 7.68% 7.97%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.16% 0.36% -0.60% 4.41% 5.34% 8.43% 8.46%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.03% 0.65% 0.75% 2.16% 3.17% 3.99% 4.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.07% -0.21% 0.47% 4.99% 3.54% 8.76% 5.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.11% -0.61% 0.31% 6.23% 3.61% 11.44% 5.88%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.18% -1.07% 0.03% 7.52% 3.53% 14.21% 6.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.09% 0.12% 0.72% 7.27% 3.28% 6.61% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)