瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2752.62 148.02 5.68% 3.64% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.93% -0.85% 2.37% 3.01% -1.65% 7.24% 6.01% -1.64% -9.90% 5.84%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 2749.56 0.18% 2024/11/15 2725.35 -0.10%
2024/11/28 2744.66 0.06% 2024/11/14 2728.11 -0.01%
2024/11/27 2743.01 0.10% 2024/11/13 2728.46 -0.11%
2024/11/26 2740.23 0.03% 2024/11/12 2731.40 -0.24%
2024/11/25 2739.32 0.35% 2024/11/11 2738.07 -0.03%
2024/11/22 2729.69 -0.01% 2024/11/08 2738.87 0.16%
2024/11/21 2729.90 -0.04% 2024/11/07 2734.40 0.21%
2024/11/20 2730.89 -0.06% 2024/11/06 2728.75 -0.15%
2024/11/19 2732.64 0.17% 2024/11/05 2732.86 0.00%
2024/11/18 2728.05 0.10% 2024/11/04 2732.77 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 5.68% 0.49% 0.76% 0.30% 3.79% 0.00% 3.64%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.11% 0.75% 2.39% 3.17% 7.44% 0.00% 12.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.12% 0.00% 1.58% 2.33% 6.02% 0.00% 9.14%
安盛最佳收益基金/歐元 0.53% 2.12% 1.99% -1.81% -2.50% 0.00% 3.38%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.04% 0.82% 6.77% 8.27% 9.76% 0.00% 17.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.44% 0.94% 3.36% 2.96% 6.23% 0.00% 11.79%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.10% 1.01% 4.05% 3.19% 6.03% 0.00% 8.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.23% 0.81% 0.89% 0.16% 2.73% 0.00% 6.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.21% 0.80% 0.88% -0.74% 0.92% 0.00% 2.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.30% 0.00% 0.20% -0.70% 1.43% 0.00% 0.81%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.36% 10.26% 10.40% 10.02% 13.72% 13.89% 14.40%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.21% 1.48% 3.46% 2.98% 5.21% 0.00% 6.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.13% 1.18% 5.54% 10.15% 15.66% 0.00% 33.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.51% 0.51% 2.03% 1.28% 2.84% 0.00% 1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.18% 0.43% 4.66% 5.01% 7.92% 0.00% 12.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.09% 0.71% 1.11% -0.49% 3.09% 0.00% 5.62%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.07% 0.71% 1.11% -0.05% 4.06% 0.00% 6.94%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.06% 0.70% 1.06% -0.44% 3.11% 0.00% 5.50%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.09% 0.69% 1.03% -0.26% 3.63% 0.00% 6.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.51% -0.54% -0.05% 4.09% 3.51% 0.00% 12.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.15% -0.32% -3.22% -0.86% 0.44% 0.00% 7.14%
天利環球資產配置基金-美元配息 10.80% 1.07% 1.99% -0.01% 3.82% 0.00% 6.60%
天利環球資產配置基金/美元 13.77% 1.07% 2.19% 0.57% 5.22% 0.00% 9.18%
天利環球資產配置基金/歐元 17.74% 1.26% 5.97% 6.34% 9.10% 0.00% 15.20%
天利環球資產配置基金-歐元避險 11.66% 1.06% 2.07% 0.12% 4.22% 0.00% 7.36%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 8.70% 1.06% 1.84% -0.50% 2.82% 0.00% 4.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 4.34% 0.53% 0.80% 0.33% 3.18% 0.00% 2.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 8.25% 0.45% 1.68% 0.43% 3.44% 0.00% 5.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 10.98% 0.42% 2.08% 1.28% 5.38% 0.00% 7.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 10.31% 0.36% 2.08% 0.71% 3.56% 0.00% 7.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 13.59% 0.35% 2.51% 1.91% 6.00% 0.00% 9.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 12.48% 0.29% 2.47% 0.76% 3.18% 0.00% 9.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 16.63% 0.32% 3.29% 2.66% 6.89% 0.00% 12.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 15.37% 0.14% 3.06% 1.41% 3.58% 0.00% 11.87%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 14.94% 0.76% 3.13% 1.99% 5.31% 0.00% 11.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 4.66% 0.99% 2.28% 2.35% 4.74% 0.52% 8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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