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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2746.55 |
-7.77 |
-0.28% |
3.41% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
2746.55 |
-0.28% |
2024/10/04 |
2759.62 |
-0.35% |
2024/10/18 |
2754.32 |
0.01% |
2024/10/03 |
2769.39 |
-0.23% |
2024/10/17 |
2753.96 |
-0.08% |
2024/10/02 |
2775.80 |
-0.06% |
2024/10/16 |
2756.14 |
0.05% |
2024/10/01 |
2777.37 |
0.11% |
2024/10/15 |
2754.69 |
0.19% |
2024/09/30 |
2774.45 |
-0.19% |
2024/10/14 |
2749.50 |
-0.04% |
2024/09/27 |
2779.60 |
0.29% |
2024/10/11 |
2750.50 |
0.03% |
2024/09/26 |
2771.64 |
-0.08% |
2024/10/10 |
2749.58 |
0.01% |
2024/09/25 |
2773.85 |
-0.12% |
2024/10/09 |
2749.28 |
-0.26% |
2024/09/24 |
2777.06 |
0.09% |
2024/10/07 |
2756.44 |
-0.12% |
2024/09/23 |
2774.54 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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