瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2898.94	1.22	0.04%	0.08%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%	5.97%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	2898.94	0.04%	2026/07/10	2911.06	-0.01%
2026/07/23	2897.72	-0.14%	2026/07/09	2911.44	0.08%
2026/07/22	2901.71	-0.14%	2026/07/08	2909.22	-0.19%
2026/07/21	2905.67	-0.10%	2026/07/07	2914.76	-0.17%
2026/07/20	2908.51	-0.09%	2026/07/06	2919.67	0.06%
2026/07/17	2911.27	-0.03%	2026/07/03	2917.94	0.03%
2026/07/16	2912.25	0.02%	2026/07/02	2917.02	0.05%
2026/07/15	2911.68	0.16%	2026/07/01	2915.59	-0.04%
2026/07/14	2907.05	0.04%	2026/06/30	2916.84	-0.10%
2026/07/13	2905.99	-0.17%	2026/06/29	2919.78	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.04%	-0.42%	-0.57%	-0.31%	-0.14%	2.62%	0.08%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.22%	0.16%	0.19%	1.78%	2.87%	10.83%	4.61%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.21%	0.16%	0.16%	0.97%	1.46%	7.84%	3.14%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.38%	0.03%	-2.08%	5.00%	4.80%	14.32%	8.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.29%	0.18%	-0.06%	4.99%	7.12%	15.10%	8.10%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.28%	-0.19%	-0.51%	1.75%	1.96%	11.68%	4.82%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.35%	0.09%	0.13%	2.78%	3.89%	14.01%	6.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.72%	0.80%	2.16%	5.35%	6.88%	22.56%	12.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.71%	0.78%	0.14%	3.24%	3.38%	16.00%	7.82%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.30%	0.30%	-0.30%	-1.00%	-1.20%	1.86%	0.82%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.25%	0.24%	0.19%	-0.05%	-2.07%	5.67%	0.99%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.60%	-2.00%	-3.69%	-1.75%	-1.94%	3.75%	-3.04%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.49%	1.26%	2.08%	6.32%	8.59%	14.51%	10.08%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.48%	0.84%	1.36%	2.61%	1.80%	9.23%	5.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.50%	0.82%	1.89%	3.14%	2.61%	10.88%	6.53%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.47%	0.81%	1.49%	2.59%	1.78%	9.22%	5.60%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.49%	0.82%	1.83%	2.91%	2.18%	9.94%	5.99%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.67%	2.01%	-3.28%	5.40%	17.14%	47.56%	24.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.81%	1.66%	-3.65%	2.16%	11.85%	43.36%	21.16%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.01%	-0.39%	-0.37%	1.54%	2.73%	8.23%	3.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.02%	-0.33%	-0.22%	2.49%	4.22%	10.83%	4.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.05%	-0.34%	0.05%	3.36%	5.22%	13.17%	6.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.13%	0.40%	0.44%	5.16%	3.56%	9.25%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF