瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2827.70	1.53	0.05%	3.45%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.85%	2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	2827.70	0.05%	2025/06/16	2803.55	-0.06%
2025/06/30	2826.17	0.10%	2025/06/13	2805.21	-0.16%
2025/06/27	2823.21	-0.02%	2025/06/12	2809.76	0.24%
2025/06/26	2823.77	0.16%	2025/06/11	2803.07	0.18%
2025/06/25	2819.15	0.07%	2025/06/10	2797.90	0.13%
2025/06/24	2817.12	0.34%	2025/06/06	2794.21	-0.16%
2025/06/20	2807.44	0.04%	2025/06/05	2798.72	-0.15%
2025/06/19	2806.31	-0.05%	2025/06/04	2802.94	-0.02%
2025/06/18	2807.74	0.07%	2025/06/03	2803.44	0.25%
2025/06/17	2805.91	0.08%	2025/06/02	2796.33	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.05%	0.38%	1.12%	1.72%	3.45%	6.14%	3.45%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.18%	1.08%	2.85%	5.79%	5.99%	10.44%	6.19%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.17%	1.06%	2.87%	4.88%	4.50%	7.44%	4.69%
安盛最佳收益基金/歐元	0.08%	0.43%	-0.48%	4.28%	6.68%	3.96%	7.09%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.22%	-0.49%	0.75%	1.03%	-4.48%	2.07%	-3.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.47%	0.86%	3.66%	9.72%	9.02%	11.56%	8.99%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.20%	0.46%	2.32%	4.09%	0.15%	3.55%	0.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.14%	2.24%	4.32%	7.50%	12.44%	12.05%	12.23%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.12%	2.20%	4.33%	6.46%	10.37%	8.08%	10.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.31%	1.78%	2.74%	1.46%	1.35%	0.52%	1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.64%	0.38%	0.90%	-4.30%	-2.36%	0.90%	-2.36%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.16%	1.16%	3.23%	8.83%	7.87%	8.19%	7.48%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.93%	0.62%	5.41%	13.25%	3.39%	11.87%	4.13%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.10%	0.23%	1.22%	2.04%	0.94%	2.22%	1.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.04%	0.61%	-0.34%	-3.23%	-4.57%	0.80%	-3.91%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.06%	1.31%	2.22%	5.26%	8.79%	9.00%	8.58%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.07%	1.87%	2.78%	5.84%	9.76%	10.70%	9.52%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	1.52%	2.37%	5.26%	8.82%	9.03%	8.56%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.03%	1.82%	2.67%	5.59%	9.25%	9.74%	9.02%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.24%	-1.15%	2.83%	1.86%	-1.48%	1.28%	-0.91%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.24%	5.87%	10.68%	12.28%	10.93%	12.08%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.08%	1.31%	2.89%	6.88%	5.70%	5.82%	5.70%
天利環球資產配置基金/美元	0.08%	1.31%	3.12%	7.54%	6.90%	8.36%	6.90%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	-0.08%	-0.61%	-1.37%	-6.02%	-1.28%	-6.02%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.07%	1.25%	2.88%	6.88%	5.77%	6.14%	5.77%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.07%	1.25%	2.66%	6.24%	4.63%	3.69%	4.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.08%	0.40%	0.80%	1.25%	2.29%	4.31%	2.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.02%	0.47%	1.40%	3.82%	3.70%	5.38%	3.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.02%	0.73%	2.30%	5.36%	4.57%	7.79%	4.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.07%	0.54%	1.44%	5.02%	4.24%	6.04%	4.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.06%	0.86%	2.95%	6.99%	4.97%	8.65%	4.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.11%	0.65%	1.53%	6.18%	4.97%	6.71%	4.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.11%	1.22%	3.34%	8.72%	5.35%	9.42%	5.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.20%	0.73%	1.70%	7.43%	5.30%	7.36%	5.30%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.21%	1.47%	4.43%	7.10%	7.40%	9.78%	7.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.01%	0.94%	2.26%	5.16%	4.51%	6.02%	4.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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