摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.59 -0.38 -0.91% 21.86% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.15% 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74%
含息 11.26% 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 27.12 0.04%
總計 0.01 27.12 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 41.59 -0.91% 2024/07/03 42.50 1.31%
2024/07/17 41.97 -2.35% 2024/07/02 41.95 -1.01%
2024/07/16 42.98 -0.42% 2024/06/28 42.38 0.43%
2024/07/15 43.16 0.26% 2024/06/27 42.20 0.62%
2024/07/12 43.05 -1.26% 2024/06/26 41.94 0.89%
2024/07/11 43.60 0.35% 2024/06/25 41.57 -0.50%
2024/07/10 43.45 -0.11% 2024/06/24 41.78 0.22%
2024/07/09 43.50 0.44% 2024/06/21 41.69 -1.74%
2024/07/08 43.31 0.65% 2024/06/20 42.43 0.74%
2024/07/05 43.03 1.25% 2024/06/18 42.12 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.91% -4.61% -1.26% 10.20% 20.80% 29.32% 21.86%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.43% -1.04% 0.67% 6.29% 6.91% 13.12% 6.77%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.43% -1.04% 0.69% 5.49% 5.42% 9.95% 5.29%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.13% -1.04% -0.76% 1.56% 6.60% 8.38% 4.72%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.72% -1.21% -0.71% 3.84% 8.70% 13.23% 8.95%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.99% -1.35% 0.57% 5.93% 8.71% 9.85% 7.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.82% -1.18% 0.00% 4.72% 6.16% 6.04% 4.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.53% -0.81% 2.08% 6.40% 8.70% 6.25% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.54% -0.83% 1.19% 5.44% 6.81% 2.98% 2.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.30% 0.20% 0.93% 2.72% 1.55% -1.70% -0.30%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.03% 0.54% 1.45% 3.00% 4.91% 8.89% 6.07%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.76% -1.44% -0.15% 6.05% 8.05% 4.40% 3.22%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.06% 0.43% 0.81% 1.94% 2.36% 4.86% 0.21%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% 0.42% 1.03% 3.04% 6.74% 11.08% 5.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.47% 0.72% 2.00% 4.97% 6.15% 6.19% 3.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.45% 0.75% 2.55% 5.52% 7.03% 7.69% 4.55%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.45% 0.72% 2.18% 4.99% 6.14% 6.18% 3.65%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.46% 0.73% 2.47% 5.31% 6.58% 6.78% 4.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.27% -1.99% 0.40% 6.54% 16.90% 9.47% 11.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.14% -1.64% 2.24% 9.19% 17.70% 6.46% 10.26%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.70% -0.06% 1.39% 6.35% 7.67% 8.72% 5.61%
天利環球資產配置基金/美元 -0.70% -0.06% 1.65% 7.01% 9.08% 11.68% 7.00%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.18% -1.04% -0.35% 4.12% 8.27% 14.75% 8.12%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.70% -0.10% 1.49% 6.54% 8.12% 9.54% 5.97%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.69% -0.10% 1.24% 5.88% 6.70% 6.63% 4.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.04% 0.61% 0.94% 2.22% 1.62% 3.82% 0.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.05% 0.63% 1.14% 2.88% 2.33% 5.19% 1.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.31% 0.33% 1.06% 3.89% 5.20% 6.98% 3.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.29% 0.59% 1.37% 4.93% 6.22% 8.76% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.48% 0.20% 1.11% 4.45% 6.93% 8.80% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.47% 0.55% 1.46% 5.64% 8.03% 10.72% 6.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.81% -0.05% 1.18% 4.96% 8.94% 10.42% 7.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.65% 0.52% 1.70% 6.68% 10.28% 13.16% 8.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.70% 0.15% 1.27% 5.65% 11.37% 12.58% 9.54%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.72% -0.11% 2.04% 6.38% 10.36% 11.11% 8.24%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.69% -0.13% 1.86% 6.15% 9.28% 10.12% 7.29%
基金平均績效 -0.41% -0.14% 1.10% 5.36% 7.47% 7.97% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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