摩根基金淨值

摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.38	-0.14	-0.30%	35.89%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	11.15%	6.29%	-3.79%	35.38%	-1.42%	37.18%	54.73%	18.36%	-27.36%	34.74%
含息	11.26%	6.39%	-3.52%	36.15%	-1.35%	37.25%	54.78%	18.40%	-27.33%	34.78%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
09/14	0.01	27.12	0.04%
總計	0.01	27.12	0.04%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.01	31.97	0.03%
總計	0.01	31.97	0.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	40.20	0.02%
總計	0.01	40.20	0.02%

摩根美國企業成長基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	46.38	-0.30%	2024/11/25	44.97	0.20%
2024/12/09	46.52	-0.26%	2024/11/22	44.88	0.81%
2024/12/06	46.64	0.54%	2024/11/21	44.52	0.36%
2024/12/05	46.39	0.63%	2024/11/20	44.36	0.82%
2024/12/04	46.10	1.19%	2024/11/19	44.00	0.32%
2024/12/03	45.56	0.13%	2024/11/18	43.86	-1.15%
2024/12/02	45.50	0.93%	2024/11/15	44.37	-1.68%
2024/11/29	45.08	0.20%	2024/11/14	45.13	-0.35%
2024/11/27	44.99	-0.09%	2024/11/13	45.29	-0.04%
2024/11/26	45.03	0.13%	2024/11/12	45.31	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.30%	1.80%	3.00%	15.37%	15.32%	42.10%	35.89%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.30%	0.11%	0.86%	3.33%	7.30%	15.71%	12.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.30%	0.12%	0.06%	2.51%	5.88%	12.58%	9.27%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.53%	0.22%	2.06%	0.07%	-2.43%	5.40%	3.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.09%	1.13%	3.27%	9.71%	8.85%	19.25%	17.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.45%	0.84%	1.09%	4.76%	6.63%	16.67%	12.07%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.10%	0.96%	1.88%	4.26%	5.80%	11.31%	8.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.60%	-0.18%	0.87%	2.61%	9.99%	5.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.13%	-0.58%	-0.17%	0.00%	0.84%	6.41%	2.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.20%	-1.11%	-1.21%	-1.31%	1.24%	2.72%	-0.30%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.15%	-0.02%	1.33%	1.31%	4.21%	9.10%	8.46%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.46%	-0.07%	0.69%	3.29%	4.93%	12.09%	6.77%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.23%	-0.25%	1.05%	1.13%	2.67%	4.79%	1.58%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.18%	-0.96%	1.09%	4.35%	6.19%	13.24%	11.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.43%	-0.80%	-0.70%	-0.80%	2.89%	9.12%	4.78%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.42%	-0.79%	-0.72%	-0.40%	3.86%	10.77%	6.10%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.45%	-0.83%	-0.79%	-0.79%	2.90%	9.13%	4.63%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.43%	-0.82%	-0.80%	-0.60%	3.41%	9.83%	5.22%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.90%	3.64%	1.09%	9.28%	4.89%	17.46%	14.87%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.41%	3.28%	-1.08%	4.27%	2.76%	14.99%	9.39%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.35%	0.63%	0.30%	1.69%	3.74%	11.39%	7.27%
天利環球資產配置基金/美元	-0.35%	0.63%	0.50%	2.28%	5.13%	14.37%	9.87%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.62%	-0.54%	1.98%	6.63%	7.32%	16.28%	14.58%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.36%	0.59%	0.36%	1.80%	4.12%	12.24%	7.99%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.36%	0.58%	0.15%	1.18%	2.72%	9.27%	5.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.00%	0.14%	0.68%	-0.18%	3.05%	4.35%	2.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.02%	0.19%	0.69%	-0.22%	3.67%	5.83%	3.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.03%	0.57%	1.20%	1.91%	3.19%	8.56%	6.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.06%	0.46%	1.06%	2.76%	4.98%	11.45%	8.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.04%	0.74%	1.41%	3.19%	3.34%	10.77%	8.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.07%	0.57%	1.19%	4.35%	5.59%	14.21%	10.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.03%	1.00%	1.67%	4.55%	3.17%	13.07%	10.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.08%	0.73%	1.34%	6.24%	6.32%	17.48%	13.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.06%	1.25%	1.92%	6.40%	3.67%	16.21%	13.27%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.11%	0.54%	0.98%	4.45%	5.69%	16.15%	11.61%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.21%	0.49%	0.79%	3.40%	4.37%	11.29%	8.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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