摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.99 -0.56 -1.05% 17.57% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05%
含息 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 52.99 -1.05% 2025/10/17 51.40 -1.42%
2025/11/03 53.55 -0.04% 2025/10/16 52.14 -0.15%
2025/10/30 53.57 -0.35% 2025/10/15 52.22 2.15%
2025/10/28 53.76 0.79% 2025/10/14 51.12 -1.65%
2025/10/27 53.34 1.25% 2025/10/13 51.98 -1.57%
2025/10/24 52.68 1.68% 2025/10/10 52.81 0.59%
2025/10/23 51.81 -0.42% 2025/10/09 52.50 0.21%
2025/10/22 52.03 -0.04% 2025/10/08 52.39 0.40%
2025/10/21 52.05 0.02% 2025/10/06 52.18 -0.19%
2025/10/20 52.04 1.25% 2025/10/03 52.28 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.05% -1.43% 1.36% 9.48% 24.30% 23.46% 17.57%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.50% -1.13% 0.20% 4.03% 11.09% 12.35% 11.92%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.50% -1.16% 0.17% 3.28% 9.24% 9.11% 9.51%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.38% -0.90% -0.06% 4.30% 6.02% 11.95% 12.43%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.15% 0.68% 2.75% 6.29% 11.72% 9.52% 4.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.47% -0.89% 0.49% 5.40% 12.79% 15.35% 15.22%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.47% -0.19% 1.81% 6.53% 12.35% 10.83% 8.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -1.11% -1.29% -0.46% 5.40% 12.15% 14.12% 17.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -1.13% -1.32% -0.49% 4.46% 10.20% 10.06% 13.19%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% -2.04% -1.44% 0.63% 2.13% -3.03% 0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.96% -1.66% -0.54% 3.72% 10.47% 12.34% 12.64%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.07% -0.11% 0.62% 2.58% 4.70% 1.94% -0.04%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.23% -1.58% -1.41% 1.48% 5.40% 6.02% 9.51%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.22% -1.60% -1.43% 1.83% 6.34% 7.62% 10.83%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.21% -1.61% -1.49% 1.47% 5.38% 6.03% 9.39%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.21% -1.61% -1.51% 1.61% 5.89% 6.68% 10.03%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.35% 0.52% 3.37% 18.13% 28.02% 21.07% 20.81%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.51% -0.75% 1.18% 17.27% 29.98% 27.58% 33.59%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.07% -0.40% 0.21% 1.53% 3.41% 5.47% 5.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.00% -0.30% 0.83% 4.17% 9.04% 10.27% 9.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.02% -0.25% 0.98% 5.29% 11.59% 12.33% 11.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.06% -0.29% 1.42% 6.61% 14.30% 14.69% 13.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.31% -0.28% 0.69% 6.70% 7.70% 7.77% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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