摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.95 0.22 0.42% 2.58% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05% 14.53%
含息 -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08% 14.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 52.95 0.42% 2026/04/28 50.71 -0.45%
2026/05/12 52.73 -0.30% 2026/04/27 50.94 0.43%
2026/05/11 52.89 0.04% 2026/04/24 50.72 -0.33%
2026/05/08 52.87 0.67% 2026/04/23 50.89 0.57%
2026/05/07 52.52 0.23% 2026/04/22 50.60 0.04%
2026/05/06 52.40 1.26% 2026/04/21 50.58 -0.35%
2026/05/05 51.75 0.47% 2026/04/20 50.76 0.34%
2026/05/04 51.51 1.54% 2026/04/17 50.59 1.34%
2026/04/30 50.73 0.30% 2026/04/16 49.92 0.22%
2026/04/29 50.58 -0.26% 2026/04/15 49.81 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.42% 1.05% 8.91% 8.86% 2.80% 19.45% 2.58%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.32% -0.06% 2.29% 1.89% 5.04% 15.32% 3.72%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.32% -0.11% 2.24% 1.30% 3.77% 12.04% 3.09%
安盛最佳收益基金/歐元 0.92% -0.53% 2.32% 2.25% 5.66% 12.37% 5.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.51% 0.31% 4.21% 3.95% 5.60% 13.05% 5.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.33% -0.04% 4.25% 2.64% 6.35% 18.88% 4.83%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.26% 0.57% 4.35% 3.73% 6.79% 17.60% 5.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.16% -0.60% 0.98% 0.06% 12.39% 25.48% 8.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.17% -0.58% 1.01% -1.26% 9.51% 20.16% 5.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% 0.10% 0.10% -1.19% 2.79% 5.84% 1.63%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.71% -0.26% 3.63% 2.12% 4.03% 13.67% 2.81%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.14% -0.45% 0.94% 0.35% 5.06% 8.45% 4.37%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.11% -0.73% 0.55% -1.26% 5.13% 11.82% 3.76%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.10% -0.73% 0.53% -0.99% 5.77% 13.53% 4.05%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.11% -0.76% 0.45% -1.26% 5.14% 11.83% 3.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.13% -0.75% 0.45% -1.22% 5.32% 12.55% 3.70%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.86% 0.65% 13.62% 16.50% 27.43% 56.00% 26.54%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.48% 0.23% 13.67% 14.82% 28.33% 64.03% 26.14%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.28% -0.06% -0.22% -0.73% 0.35% 4.31% 0.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.35% 0.42% 2.18% 1.19% 2.72% 11.47% 2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.39% 0.60% 3.26% 2.07% 3.81% 14.76% 3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.45% 0.67% 4.34% 2.81% 4.70% 17.98% 4.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.07% 0.19% 2.42% 5.19% 5.45% 11.74% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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