摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.59 -0.29 -0.61% -7.81% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05% 14.53%
含息 -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08% 14.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 47.59 -0.61% 2026/03/04 48.35 1.15%
2026/03/17 47.88 0.36% 2026/03/03 47.80 -1.75%
2026/03/16 47.71 0.78% 2026/03/02 48.65 -0.21%
2026/03/13 47.34 -0.34% 2026/02/27 48.75 -1.12%
2026/03/12 47.50 -1.96% 2026/02/26 49.30 -1.02%
2026/03/11 48.45 -0.29% 2026/02/25 49.81 1.53%
2026/03/10 48.59 2.58% 2026/02/24 49.06 -0.57%
2026/03/09 47.37 -0.32% 2026/02/23 49.34 0.35%
2026/03/06 47.52 -1.82% 2026/02/20 49.17 1.09%
2026/03/05 48.40 0.10% 2026/02/13 48.64 -2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.61% -1.78% -2.16% -5.87% -8.06% 14.98% -7.81%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.40% -1.06% -2.50% 0.44% 1.83% 13.12% -0.37%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.39% -1.05% -3.02% -0.11% 0.67% 9.98% -0.94%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.21% -0.56% -1.88% 2.05% 4.64% 10.08% 1.05%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.36% -1.39% -2.91% 0.01% 2.67% 8.06% -0.74%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -1.39% -1.41% -4.84% -1.78% 0.55% 14.33% -2.55%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -1.11% -1.38% -3.22% 0.05% 3.09% 11.07% -0.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -1.40% -1.79% -5.32% 4.13% 7.69% 18.94% 2.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -1.38% -1.77% -5.28% 2.81% 5.42% 14.34% 1.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.81% -0.91% -2.48% 0.51% 0.82% 2.08% 0.20%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.93% -1.85% -4.57% -2.93% -2.27% 9.53% -3.92%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.52% -0.28% -0.69% 3.51% 5.97% 5.50% 3.29%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -1.11% -1.16% -4.04% 0.96% 2.44% 8.88% 0.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -1.08% -1.16% -4.03% 1.30% 3.14% 10.57% 0.85%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -1.09% -1.18% -4.10% 0.97% 2.45% 8.88% 0.67%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -1.10% -1.18% -4.12% 1.10% 2.71% 9.65% 0.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.11% 0.59% 1.15% 14.37% 17.00% 35.17% 9.87%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.03% -0.08% -1.93% 12.09% 14.22% 42.63% 7.74%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.19% -0.45% -0.91% 0.32% 0.80% 4.74% 0.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.34% -0.70% -1.63% 0.19% 1.54% 9.72% -0.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.39% -0.80% -1.92% 0.12% 1.78% 11.78% -1.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.45% -0.91% -2.26% -0.11% 1.86% 13.75% -1.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.38% -0.35% -1.09% 4.62% 3.20% 8.85% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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