MFS全盛全球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.5100 0.1100 0.35% 5.63% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.86% -3.59% 3.59% 12.92% -9.17% 15.85% 7.35% 6.51% -12.54% 7.42%
含息 0.86% -3.36% 3.78% 13.03% -8.99% 16.08% 7.40% 6.51% -12.40% 8.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/30 0.03687 27.17 0.14%
09/30 0.00736 25.3600 0.03%
總計 0.04423 25.3600 0.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.00205 28.2400 0.01%
06/30 0.11016 28.5000 0.39%
09/29 0.03399 27.4100 0.12%
12/29 0.0193 29.8900 0.06%
總計 0.1655 29.8900 0.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.02812 30.6200 0.09%
06/28 0.09039 30.1500 0.30%
09/30 0.0651 32.2100 0.20%
總計 0.18361 32.2100 0.57%

MFS全盛全球資產配置基金C2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 31.5100 0.35% 2024/10/22 31.5100 -0.22%
2024/11/06 31.4000 0.13% 2024/10/21 31.5800 -0.91%
2024/11/05 31.3600 0.51% 2024/10/18 31.8700 0.22%
2024/11/04 31.2000 0.19% 2024/10/17 31.8000 -0.13%
2024/10/31 31.1400 -0.80% 2024/10/16 31.8400 0.32%
2024/10/29 31.3900 -0.29% 2024/10/15 31.7400 -0.22%
2024/10/28 31.4800 0.32% 2024/10/14 31.8100 0.25%
2024/10/25 31.3800 -0.38% 2024/10/11 31.7300 0.35%
2024/10/24 31.5000 0.22% 2024/10/10 31.6200 0.13%
2024/10/23 31.4300 -0.25% 2024/10/08 31.5800 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.35% 1.19% -0.35% 3.89% 3.96% 15.17% 5.63%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.04% 1.63% 0.90% 5.18% 7.80% 19.38% 11.34%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 1.64% 0.90% 4.63% 6.42% 16.26% 9.20%
安盛最佳收益基金/歐元 0.35% 0.35% -2.62% -0.86% -3.22% 9.63% 1.71%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.59% 3.60% 3.33% 8.42% 6.85% 19.47% 14.19%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.04% 2.51% 1.16% 7.01% 6.84% 20.11% 10.87%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.51% 2.34% 0.92% 4.34% 4.34% 13.28% 6.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.88% 0.47% -0.83% 2.96% 3.43% 16.68% 5.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.87% 0.46% -0.83% 2.05% 1.61% 12.87% 2.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.50% 0.30% -0.60% 1.74% 2.58% 7.58% 0.91%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.37% 0.26% -0.25% 0.35% 2.71% 8.33% 6.93%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.13% 2.89% 0.10% 6.48% 5.25% 16.93% 6.26%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.99% 4.52% 4.79% 14.05% 15.38% 43.58% 30.79%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.13% 0.06% -0.57% 1.11% 0.75% 5.90% 0.37%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.29% 1.90% 1.30% 5.48% 4.47% 15.85% 9.36%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.37% 1.21% -0.27% 3.91% 3.97% 15.18% 5.72%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.35% 1.20% -0.28% 4.33% 4.95% 16.92% 7.04%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.34% 1.18% -0.34% 4.11% 4.48% 15.94% 6.25%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.26% 4.07% -1.41% 10.26% 5.06% 18.70% 15.56%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 2.00% 3.42% -3.09% 8.94% 5.22% 19.99% 12.86%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.11% 0.07% -0.84% 4.31% 4.11% 14.26% 5.94%
天利環球資產配置基金/美元 0.11% 0.07% -0.64% 4.97% 5.49% 17.32% 8.29%
天利環球資產配置基金/歐元 1.64% 1.24% 1.49% 6.88% 5.90% 17.39% 11.39%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.11% 0.04% -0.81% 4.43% 4.47% 15.14% 6.58%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.10% 0.03% -1.02% 3.75% 3.10% 12.08% 4.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.22% -0.17% -1.02% -0.18% 2.23% 5.60% 1.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.15% -0.23% -1.12% -0.01% 2.98% 7.12% 2.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.26% -0.04% -1.00% 2.17% 2.67% 10.17% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.49% 0.22% -0.51% 3.32% 4.44% 13.06% 6.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.42% 0.06% -0.79% 3.66% 2.88% 12.58% 6.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.72% 0.38% -0.13% 5.15% 4.98% 15.93% 8.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.58% 0.12% -0.68% 5.23% 3.01% 15.30% 8.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.16% 0.69% 0.39% 7.43% 5.86% 19.51% 10.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.80% 0.27% -0.19% 7.48% 3.37% 18.96% 10.45%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 1.22% 0.77% -0.92% 6.48% 4.65% 17.53% 9.68%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.42% 1.14% -0.06% 4.83% 4.28% 14.00% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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