富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.58 0.06 0.14% 12.23% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.22% 3.78% 15.57% -10.64% 13.89% 6.32% 5.74% -11.66% 14.92% 2.57%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 41.58 0.14% 2025/06/17 40.18 -0.77%
2025/07/01 41.52 0.56% 2025/06/16 40.49 0.52%
2025/06/30 41.29 0.05% 2025/06/13 40.28 -0.96%
2025/06/27 41.27 0.51% 2025/06/12 40.67 0.57%
2025/06/26 41.06 0.96% 2025/06/11 40.44 -0.02%
2025/06/25 40.67 -0.12% 2025/06/10 40.45 0.17%
2025/06/24 40.72 1.19% 2025/06/09 40.38 0.27%
2025/06/23 40.24 0.22% 2025/06/06 40.27 0.60%
2025/06/20 40.15 -0.30% 2025/06/05 40.03 0.20%
2025/06/18 40.27 0.22% 2025/06/04 39.95 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.14% 2.24% 4.32% 7.50% 12.44% 12.05% 12.23%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.18% 1.08% 2.85% 5.79% 5.99% 10.44% 6.19%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.17% 1.06% 2.87% 4.88% 4.50% 7.44% 4.69%
安盛最佳收益基金/歐元 0.08% 0.43% -0.48% 4.28% 6.68% 3.96% 7.09%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.22% -0.49% 0.75% 1.03% -4.48% 2.07% -3.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.47% 0.86% 3.66% 9.72% 9.02% 11.56% 8.99%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.20% 0.46% 2.32% 4.09% 0.15% 3.55% 0.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.12% 2.20% 4.33% 6.46% 10.37% 8.08% 10.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% 1.78% 2.74% 1.46% 1.35% 0.52% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.64% 0.38% 0.90% -4.30% -2.36% 0.90% -2.36%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.16% 1.16% 3.23% 8.83% 7.87% 8.19% 7.48%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.93% 0.62% 5.41% 13.25% 3.39% 11.87% 4.13%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.10% 0.23% 1.22% 2.04% 0.94% 2.22% 1.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.04% 0.61% -0.34% -3.23% -4.57% 0.80% -3.91%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.06% 1.31% 2.22% 5.26% 8.79% 9.00% 8.58%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.07% 1.87% 2.78% 5.84% 9.76% 10.70% 9.52%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% 1.52% 2.37% 5.26% 8.82% 9.03% 8.56%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.03% 1.82% 2.67% 5.59% 9.25% 9.74% 9.02%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.24% -1.15% 2.83% 1.86% -1.48% 1.28% -0.91%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.24% 5.87% 10.68% 12.28% 10.93% 12.08%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.08% 1.31% 2.89% 6.88% 5.70% 5.82% 5.70%
天利環球資產配置基金/美元 0.08% 1.31% 3.12% 7.54% 6.90% 8.36% 6.90%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% -0.08% -0.61% -1.37% -6.02% -1.28% -6.02%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.07% 1.25% 2.88% 6.88% 5.77% 6.14% 5.77%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.07% 1.25% 2.66% 6.24% 4.63% 3.69% 4.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.08% 0.40% 0.80% 1.25% 2.29% 4.31% 2.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.05% 0.38% 1.12% 1.72% 3.45% 6.14% 3.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.02% 0.47% 1.40% 3.82% 3.70% 5.38% 3.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.02% 0.73% 2.30% 5.36% 4.57% 7.79% 4.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.07% 0.54% 1.44% 5.02% 4.24% 6.04% 4.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.06% 0.86% 2.95% 6.99% 4.97% 8.65% 4.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.11% 0.65% 1.53% 6.18% 4.97% 6.71% 4.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.11% 1.22% 3.34% 8.72% 5.35% 9.42% 5.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.20% 0.73% 1.70% 7.43% 5.30% 7.36% 5.30%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.21% 1.47% 4.43% 7.10% 7.40% 9.78% 7.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.01% 0.94% 2.26% 5.16% 4.51% 6.02% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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