富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.23	-0.12	-0.24%	10.25%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	50.23	-0.24%	2026/06/15	50.69	0.28%
2026/06/29	50.35	0.00%	2026/06/12	50.55	0.38%
2026/06/26	50.35	0.62%	2026/06/11	50.36	1.27%
2026/06/25	50.04	0.28%	2026/06/10	49.73	-0.72%
2026/06/24	49.90	0.54%	2026/06/09	50.09	0.30%
2026/06/23	49.63	-0.38%	2026/06/08	49.94	0.02%
2026/06/22	49.82	-0.20%	2026/06/05	49.93	-1.46%
2026/06/18	49.92	-0.06%	2026/06/04	50.67	0.48%
2026/06/17	49.95	-1.34%	2026/06/03	50.43	-0.73%
2026/06/16	50.63	-0.12%	2026/06/02	50.80	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.24%	1.21%	-0.50%	8.86%	10.06%	21.65%	10.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.22%	0.00%	0.13%	7.99%	4.77%	12.64%	5.05%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.21%	0.00%	0.16%	7.13%	3.36%	9.56%	3.58%
安盛最佳收益基金/歐元	1.05%	-0.08%	3.64%	15.12%	11.94%	19.16%	11.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.67%	-0.53%	1.81%	12.33%	9.40%	17.46%	9.39%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.53%	-0.83%	-0.42%	11.66%	5.98%	14.22%	6.26%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.87%	-0.73%	-0.04%	10.52%	7.55%	16.86%	7.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.24%	1.20%	-0.51%	7.42%	7.22%	16.43%	7.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.20%	0.20%	-1.59%	1.43%	0.71%	2.59%	1.02%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.15%	-0.45%	-2.00%	9.43%	1.10%	7.86%	1.64%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.17%	-4.09%	-4.35%	14.24%	0.93%	10.53%	0.85%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.20%	0.27%	1.74%	5.31%	7.12%	13.45%	7.59%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.70%	-0.24%	-0.84%	4.20%	3.06%	8.45%	3.82%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.18%	0.28%	-0.32%	5.02%	4.24%	10.05%	4.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.51%	-0.06%	-0.70%	4.39%	3.30%	8.42%	3.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.17%	0.28%	-0.37%	4.79%	3.81%	9.14%	4.19%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.29%	1.85%	0.67%	27.43%	33.23%	62.54%	32.61%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.23%	1.92%	-1.51%	26.47%	29.07%	58.14%	28.72%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.02%	0.35%	0.34%	1.59%	0.77%	3.42%	0.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.38%	0.11%	0.03%	7.45%	4.06%	10.29%	4.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.53%	-0.06%	-0.16%	10.08%	5.55%	13.19%	5.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.65%	-0.16%	-0.50%	12.75%	6.66%	15.87%	6.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.11%	0.23%	0.38%	9.27%	5.58%	10.75%	6.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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