富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.08	-0.03	-0.06%	12.12%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	51.08	-0.06%	2026/07/08	50.67	-0.98%
2026/07/21	51.11	0.16%	2026/07/07	51.17	0.24%
2026/07/20	51.03	-0.39%	2026/07/06	51.05	0.20%
2026/07/17	51.23	-0.58%	2026/07/02	50.95	1.27%
2026/07/16	51.53	0.57%	2026/07/01	50.31	0.16%
2026/07/15	51.24	0.45%	2026/06/30	50.23	-0.24%
2026/07/14	51.01	-0.16%	2026/06/29	50.35	0.00%
2026/07/13	51.09	0.12%	2026/06/26	50.35	0.62%
2026/07/10	51.03	0.55%	2026/06/25	50.04	0.28%
2026/07/09	50.75	0.16%	2026/06/24	49.90	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.31%	2.53%	4.10%	7.95%	22.52%	12.12%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	-0.50%	-0.06%	2.10%	3.91%	11.69%	4.98%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.05%	-0.48%	-0.05%	1.29%	2.51%	8.68%	3.53%
安盛最佳收益基金/歐元	0.25%	0.09%	-2.12%	5.99%	6.76%	16.22%	9.65%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.40%	-0.36%	-1.32%	5.63%	7.01%	16.14%	8.52%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.42%	-0.55%	-1.46%	2.68%	4.20%	13.25%	5.58%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.65%	-0.65%	-1.33%	3.59%	4.91%	15.40%	7.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.07%	-0.34%	0.48%	2.01%	4.40%	15.99%	7.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.10%	-0.20%	-1.40%	-1.20%	1.34%	0.51%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.01%	-0.87%	-0.51%	0.44%	0.00%	7.08%	1.57%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.78%	-2.01%	-4.88%	2.04%	3.18%	8.72%	0.02%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.07%	0.50%	1.68%	4.75%	6.45%	13.97%	9.11%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.16%	0.05%	1.03%	1.61%	2.59%	9.06%	5.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.14%	0.04%	1.56%	2.15%	3.41%	10.67%	5.98%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.14%	0.00%	1.16%	1.59%	2.58%	9.00%	5.07%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.15%	0.02%	1.50%	1.94%	3.00%	9.73%	5.47%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-2.51%	-8.70%	6.87%	17.25%	48.86%	25.29%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.41%	-2.69%	-9.01%	3.94%	14.18%	45.22%	21.72%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.10%	-0.05%	-0.19%	-0.21%	0.21%	2.79%	0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.21%	-0.24%	-0.25%	2.12%	3.71%	9.24%	3.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.36%	-0.34%	-0.25%	3.24%	5.32%	12.20%	5.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.51%	-0.42%	-0.13%	4.37%	6.75%	15.07%	7.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.05%	-0.08%	-0.01%	5.30%	4.18%	9.75%	5.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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