聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.10 0.01 0.06% 4.20% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11%
含息 -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
05/30 0.1512 16.78 0.90%
總計 0.24 16.78 1.43%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 17.10 0.06% 2025/06/11 16.88 0.12%
2025/06/26 17.09 0.53% 2025/06/10 16.86 0.42%
2025/06/25 17.00 0.06% 2025/06/06 16.79 0.12%
2025/06/24 16.99 1.07% 2025/06/05 16.77 -0.18%
2025/06/20 16.81 -0.12% 2025/06/04 16.80 0.42%
2025/06/18 16.83 0.06% 2025/06/03 16.73 0.18%
2025/06/17 16.82 -0.30% 2025/06/02 16.70 0.06%
2025/06/16 16.87 0.48% 2025/05/30 16.69 -0.54%
2025/06/13 16.79 -0.65% 2025/05/28 16.78 -0.36%
2025/06/12 16.90 0.12% 2025/05/27 16.84 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 1.73% 1.54% 4.27% 3.76% 6.88% 4.20%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.04% 1.71% 2.49% 5.22% 5.22% 9.89% 5.70%
安盛最佳收益基金/歐元 0.70% 0.82% -0.61% 3.66% 7.55% 3.53% 7.45%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.27% 0.56% 0.75% 1.61% -2.63% 1.75% -3.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.19% 2.30% 4.30% 9.99% 9.65% 11.44% 9.22%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.15% 1.43% 2.37% 4.03% 1.22% 2.95% 0.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.51% 2.79% 3.30% 5.96% 10.85% 11.93% 11.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.52% 2.76% 3.30% 4.92% 8.84% 7.96% 9.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% 1.37% 1.90% 0.31% 0.10% -0.72% 0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.02% 0.57% 0.61% -4.25% -2.45% 0.39% -2.69%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.11% 2.73% 3.07% 7.85% 6.47% 7.90% 7.34%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.03% 3.88% 5.75% 10.25% 2.64% 11.61% 4.50%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.40% 0.58% 1.20% 0.44% 0.81% 1.63% 1.14%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.23% 0.27% -1.28% -3.70% -3.66% 0.46% -4.01%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.24% 1.92% 1.98% 4.11% 7.51% 8.20% 8.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.25% 1.96% 2.01% 4.46% 8.18% 9.88% 8.52%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.25% 1.94% 1.94% 4.11% 7.58% 8.26% 7.94%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.25% 1.93% 1.93% 4.22% 7.70% 8.95% 8.05%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.17% 0.72% 1.81% -0.22% -0.70% 0.36% -0.58%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.51% 2.78% 5.21% 8.72% 11.76% 9.97% 12.38%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.51% 2.04% 2.32% 4.53% 4.39% 4.39% 4.89%
天利環球資產配置基金/美元 0.51% 2.27% 2.56% 5.17% 5.57% 6.89% 6.07%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.23% 0.18% -0.28% -3.15% -6.30% -2.47% -6.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.50% 2.23% 2.32% 4.54% 4.44% 4.71% 5.00%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.50% 2.00% 2.09% 3.91% 3.31% 2.29% 3.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.12% 0.57% 1.05% 1.37% 2.28% 3.91% 2.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.16% 0.62% 1.44% 1.88% 3.51% 5.81% 3.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.35% 0.97% 1.59% 2.58% 3.20% 4.73% 3.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.33% 1.17% 2.77% 4.11% 3.91% 7.07% 4.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.24% 1.17% 1.80% 3.15% 3.50% 5.32% 3.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.40% 1.40% 3.48% 5.08% 3.98% 7.84% 4.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.25% 1.34% 1.58% 3.60% 3.96% 5.76% 4.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.51% 1.70% 3.93% 6.01% 3.99% 8.55% 4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.31% 1.55% 1.75% 4.28% 3.99% 6.28% 4.65%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.89% 2.57% 4.35% 5.10% 5.91% 8.55% 6.67%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.33% 1.60% 2.05% 3.93% 3.95% 5.36% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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