聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.47 0.04 0.22% 1.82% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11% 10.54%
含息 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00% 12.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
05/30 0.1512 16.78 0.90%
總計 0.24 16.78 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 18.47 0.22% 2026/03/30 17.54 0.06%
2026/04/14 18.43 0.77% 2026/03/27 17.53 -0.68%
2026/04/13 18.29 0.16% 2026/03/26 17.65 -1.07%
2026/04/10 18.26 0.05% 2026/03/25 17.84 0.62%
2026/04/09 18.25 0.16% 2026/03/24 17.73 -0.06%
2026/04/08 18.22 1.79% 2026/03/23 17.74 0.34%
2026/04/07 17.90 0.17% 2026/03/20 17.68 -1.06%
2026/04/02 17.87 -0.11% 2026/03/19 17.87 -0.56%
2026/04/01 17.89 0.90% 2026/03/18 17.97 -0.39%
2026/03/31 17.73 1.08% 2026/03/17 18.04 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.22% 1.37% 3.18% 0.54% 3.30% 15.73% 1.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.23% 1.38% 3.18% 1.11% 4.54% 19.02% 2.42%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.26% 0.79% 3.05% 0.29% 5.62% 16.16% 3.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.45% 1.03% 1.08% -0.77% 3.14% 16.89% 1.66%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.36% 1.83% 4.00% 0.83% 4.56% 21.79% 2.17%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.36% 1.33% 2.46% 0.09% 4.69% 19.59% 2.65%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.08% 0.91% 4.72% 3.76% 12.44% 30.95% 7.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.07% 0.91% 3.35% 2.39% 9.53% 25.36% 4.40%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.61% 1.22% 0.20% 2.47% 8.62% 1.53%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.25% 2.20% 5.52% -1.28% 2.16% 16.85% 0.65%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.10% 3.28% 5.22% -2.89% -4.62% 23.29% -3.51%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.07% -0.69% -0.24% -0.03% 4.80% 12.33% 3.36%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.03% 0.38% 2.72% 1.33% 5.57% 15.71% 3.51%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.02% 0.39% 3.03% 1.62% 6.20% 17.43% 3.79%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.03% 0.40% 2.89% 1.35% 5.56% 15.70% 3.49%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.00% 0.40% 2.98% 1.43% 5.77% 16.46% 3.54%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.03% 2.02% 5.73% 8.33% 19.76% 55.93% 14.47%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.90% 2.67% 8.60% 10.12% 21.53% 62.50% 14.95%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.24% 0.69% 0.75% 0.23% 1.09% 5.57% 0.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.61% 2.52% 2.27% 0.30% 2.84% 14.89% 1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.77% 3.15% 2.99% 0.34% 3.66% 19.19% 1.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.92% 4.24% 3.81% 0.22% 4.38% 23.71% 1.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.14% 1.03% 2.38% 4.50% 4.69% 13.62% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)