聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.13 -0.07 -0.43% 5.29% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.32% -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98%
含息 0.99% -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0836 16.09 0.52%
05/31 0.1563 15.28 1.02%
08/31 0.1133 14.53 0.78%
11/30 0.1185 14.16 0.84%
總計 0.4717 14.16 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
總計 0.2171 15.74 1.38%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 16.13 -0.43% 2024/07/05 16.13 0.44%
2024/07/18 16.20 -0.31% 2024/07/03 16.06 0.44%
2024/07/17 16.25 -0.55% 2024/07/02 15.99 0.19%
2024/07/16 16.34 0.25% 2024/07/01 15.96 -0.13%
2024/07/15 16.30 0.00% 2024/06/28 15.98 -0.12%
2024/07/12 16.30 0.31% 2024/06/27 16.00 0.06%
2024/07/11 16.25 0.25% 2024/06/26 15.99 -0.25%
2024/07/10 16.21 0.43% 2024/06/25 16.03 0.19%
2024/07/09 16.14 -0.06% 2024/06/24 16.00 0.00%
2024/07/08 16.15 0.12% 2024/06/21 16.00 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.43% -1.04% 0.69% 5.49% 5.42% 9.95% 5.29%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.43% -1.04% 0.67% 6.29% 6.91% 13.12% 6.77%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.13% -1.04% -0.76% 1.56% 6.60% 8.38% 4.72%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.72% -1.21% -0.71% 3.84% 8.70% 13.23% 8.95%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.99% -1.35% 0.57% 5.93% 8.71% 9.85% 7.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.82% -1.18% 0.00% 4.72% 6.16% 6.04% 4.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.53% -0.81% 2.08% 6.40% 8.70% 6.25% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.54% -0.83% 1.19% 5.44% 6.81% 2.98% 2.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.30% 0.20% 0.93% 2.72% 1.55% -1.70% -0.30%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.03% 0.54% 1.45% 3.00% 4.91% 8.89% 6.07%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.76% -1.44% -0.15% 6.05% 8.05% 4.40% 3.22%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.91% -4.61% -1.26% 10.20% 20.80% 29.32% 21.86%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.06% 0.43% 0.81% 1.94% 2.36% 4.86% 0.21%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% 0.42% 1.03% 3.04% 6.74% 11.08% 5.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.47% 0.72% 2.00% 4.97% 6.15% 6.19% 3.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.45% 0.75% 2.55% 5.52% 7.03% 7.69% 4.55%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.45% 0.72% 2.18% 4.99% 6.14% 6.18% 3.65%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.46% 0.73% 2.47% 5.31% 6.58% 6.78% 4.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.27% -1.99% 0.40% 6.54% 16.90% 9.47% 11.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.14% -1.64% 2.24% 9.19% 17.70% 6.46% 10.26%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.70% -0.06% 1.39% 6.35% 7.67% 8.72% 5.61%
天利環球資產配置基金/美元 -0.70% -0.06% 1.65% 7.01% 9.08% 11.68% 7.00%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.18% -1.04% -0.35% 4.12% 8.27% 14.75% 8.12%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.70% -0.10% 1.49% 6.54% 8.12% 9.54% 5.97%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.69% -0.10% 1.24% 5.88% 6.70% 6.63% 4.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.04% 0.61% 0.94% 2.22% 1.62% 3.82% 0.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.05% 0.63% 1.14% 2.88% 2.33% 5.19% 1.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.31% 0.33% 1.06% 3.89% 5.20% 6.98% 3.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.29% 0.59% 1.37% 4.93% 6.22% 8.76% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.48% 0.20% 1.11% 4.45% 6.93% 8.80% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.47% 0.55% 1.46% 5.64% 8.03% 10.72% 6.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.81% -0.05% 1.18% 4.96% 8.94% 10.42% 7.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.65% 0.52% 1.70% 6.68% 10.28% 13.16% 8.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.70% 0.15% 1.27% 5.65% 11.37% 12.58% 9.54%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.72% -0.11% 2.04% 6.38% 10.36% 11.11% 8.24%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.69% -0.13% 1.86% 6.15% 9.28% 10.12% 7.29%
基金平均績效 -0.41% -0.14% 1.10% 5.36% 7.47% 7.97% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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