富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.92	-0.03	-0.30%	0.81%	2024/12/03

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.71%	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%
含息	2.32%	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.055	11.71	0.47%
02/08	0.06	11.54	0.52%
03/08	0.065	11.17	0.58%
04/08	0.065	11.36	0.57%
05/09	0.065	10.83	0.60%
06/08	0.065	10.92	0.60%
07/08	0.065	10.15	0.64%
08/08	0.065	10.43	0.62%
09/08	0.065	10.17	0.64%
總計	0.57	10.17	5.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	9.96	0.30%	2024/11/14	9.84	-0.20%
2024/11/27	9.93	0.10%	2024/11/13	9.86	0.00%
2024/11/26	9.92	-0.20%	2024/11/12	9.86	-0.60%
2024/11/25	9.94	0.51%	2024/11/11	9.92	-0.10%
2024/11/22	9.89	0.30%	2024/11/08	9.93	-0.50%
2024/11/21	9.86	0.20%	2024/11/07	9.98	0.30%
2024/11/20	9.84	-0.10%	2024/11/06	9.95	0.20%
2024/11/19	9.85	0.00%	2024/11/05	9.93	0.20%
2024/11/18	9.85	0.41%	2024/11/04	9.91	0.10%
2024/11/15	9.81	-0.30%	2024/11/01	9.90	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.30%	0.00%	0.20%	-0.70%	1.43%	0.00%	0.81%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.11%	0.75%	2.39%	3.17%	7.44%	0.00%	12.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.12%	0.00%	1.58%	2.33%	6.02%	0.00%	9.14%
安盛最佳收益基金/歐元	0.53%	2.12%	1.99%	-1.81%	-2.50%	0.00%	3.38%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.04%	0.82%	6.77%	8.27%	9.76%	0.00%	17.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.44%	0.94%	3.36%	2.96%	6.23%	0.00%	11.79%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.10%	1.01%	4.05%	3.19%	6.03%	0.00%	8.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.23%	0.81%	0.89%	0.16%	2.73%	0.00%	6.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.21%	0.80%	0.88%	-0.74%	0.92%	0.00%	2.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.36%	10.26%	10.40%	10.02%	13.72%	13.89%	14.40%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.21%	1.48%	3.46%	2.98%	5.21%	0.00%	6.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.13%	1.18%	5.54%	10.15%	15.66%	0.00%	33.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.51%	0.51%	2.03%	1.28%	2.84%	0.00%	1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.18%	0.43%	4.66%	5.01%	7.92%	0.00%	12.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.09%	0.71%	1.11%	-0.49%	3.09%	0.00%	5.62%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.07%	0.71%	1.11%	-0.05%	4.06%	0.00%	6.94%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.06%	0.70%	1.06%	-0.44%	3.11%	0.00%	5.50%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.09%	0.69%	1.03%	-0.26%	3.63%	0.00%	6.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.51%	-0.54%	-0.05%	4.09%	3.51%	0.00%	12.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.15%	-0.32%	-3.22%	-0.86%	0.44%	0.00%	7.14%
天利環球資產配置基金-美元配息	10.80%	1.07%	1.99%	-0.01%	3.82%	0.00%	6.60%
天利環球資產配置基金/美元	13.77%	1.07%	2.19%	0.57%	5.22%	0.00%	9.18%
天利環球資產配置基金/歐元	17.74%	1.26%	5.97%	6.34%	9.10%	0.00%	15.20%
天利環球資產配置基金-歐元避險	11.66%	1.06%	2.07%	0.12%	4.22%	0.00%	7.36%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	8.70%	1.06%	1.84%	-0.50%	2.82%	0.00%	4.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	4.34%	0.53%	0.80%	0.33%	3.18%	0.00%	2.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	5.68%	0.49%	0.76%	0.30%	3.79%	0.00%	3.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	8.25%	0.45%	1.68%	0.43%	3.44%	0.00%	5.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	10.98%	0.42%	2.08%	1.28%	5.38%	0.00%	7.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	10.31%	0.36%	2.08%	0.71%	3.56%	0.00%	7.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	13.59%	0.35%	2.51%	1.91%	6.00%	0.00%	9.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	12.48%	0.29%	2.47%	0.76%	3.18%	0.00%	9.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	16.63%	0.32%	3.29%	2.66%	6.89%	0.00%	12.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	15.37%	0.14%	3.06%	1.41%	3.58%	0.00%	11.87%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	14.94%	0.76%	3.13%	1.99%	5.31%	0.00%	11.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	4.66%	0.99%	2.28%	2.35%	4.74%	0.52%	8.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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