富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.60	-0.03	-0.31%	-2.44%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.71%	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%
含息	2.32%	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.055	11.71	0.47%
02/08	0.06	11.54	0.52%
03/08	0.065	11.17	0.58%
04/08	0.065	11.36	0.57%
05/09	0.065	10.83	0.60%
06/08	0.065	10.92	0.60%
07/08	0.065	10.15	0.64%
08/08	0.065	10.43	0.62%
09/08	0.065	10.17	0.64%
總計	0.57	10.17	5.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	9.60	-0.31%	2024/04/11	9.62	-0.21%
2024/04/24	9.63	0.00%	2024/04/10	9.64	-0.82%
2024/04/23	9.63	0.42%	2024/04/09	9.72	0.31%
2024/04/22	9.59	0.42%	2024/04/08	9.69	-0.51%
2024/04/19	9.55	0.32%	2024/04/05	9.74	-0.20%
2024/04/18	9.52	0.00%	2024/04/04	9.76	-0.10%
2024/04/17	9.52	0.32%	2024/04/03	9.77	-0.10%
2024/04/16	9.49	-0.52%	2024/04/02	9.78	-0.31%
2024/04/15	9.54	-0.42%	2024/04/01	9.81	-0.41%
2024/04/12	9.58	-0.42%	2024/03/28	9.85	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.31%	0.84%	-1.84%	-1.34%	5.26%	-4.76%	-2.44%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.37%	0.33%	-2.68%	0.41%	11.98%	10.95%	1.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.39%	0.26%	-2.72%	-0.26%	10.42%	7.63%	0.33%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.78%	-0.10%	-2.30%	3.37%	13.03%	6.49%	3.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-1.14%	-0.81%	-2.55%	2.78%	11.13%	12.05%	4.51%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-1.06%	-0.35%	-3.79%	1.27%	12.45%	8.99%	1.02%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.91%	-0.32%	-2.44%	0.60%	8.99%	2.33%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.17%	1.55%	-0.94%	2.45%	13.69%	7.63%	-0.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.13%	1.55%	-1.84%	1.51%	11.87%	4.52%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.47%	0.31%	2.71%	6.24%	7.82%	3.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.08%	0.29%	-2.30%	0.77%	12.54%	-1.08%	-2.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-2.99%	-2.94%	-7.59%	2.78%	23.50%	34.08%	7.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.43%	0.02%	-1.68%	0.06%	5.02%	1.47%	-1.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.62%	0.12%	-1.00%	2.39%	10.63%	7.89%	2.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.36%	0.92%	-2.31%	1.02%	11.58%	3.84%	-0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.32%	0.93%	-2.01%	1.34%	12.22%	5.43%	0.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.34%	0.92%	-2.17%	1.02%	11.56%	3.84%	-0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.33%	0.92%	-2.10%	1.10%	11.73%	4.52%	-0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.03%	0.70%	1.15%	8.33%	12.34%	10.32%	5.38%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.95%	0.99%	-0.18%	6.57%	13.59%	7.09%	1.99%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.14%	-0.09%	-3.60%	0.04%	9.60%	4.25%	-0.78%
天利環球資產配置基金/美元	-0.14%	0.10%	-3.42%	0.92%	11.31%	7.07%	0.09%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.05%	-0.39%	-2.26%	2.93%	10.38%	10.48%	3.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.14%	0.07%	-3.58%	0.47%	10.26%	4.91%	-0.47%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.14%	-0.11%	-3.75%	-0.42%	8.53%	2.15%	-1.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.10%	0.07%	-1.03%	-0.53%	3.66%	1.32%	-1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.13%	0.07%	-1.09%	-0.45%	4.27%	2.26%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.00%	0.74%	-1.31%	1.36%	7.97%	4.10%	0.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.09%	0.76%	-1.50%	1.39%	8.78%	6.08%	0.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.07%	1.08%	-1.28%	2.47%	10.13%	6.25%	2.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.10%	1.02%	-1.63%	2.36%	11.08%	8.58%	1.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.15%	1.46%	-1.28%	3.84%	12.92%	8.25%	3.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.29%	1.38%	-1.64%	3.48%	13.63%	11.52%	3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.23%	1.75%	-1.30%	5.27%	15.96%	10.85%	5.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.00%	1.00%	-2.06%	3.20%	12.81%	8.16%	2.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.00%	1.27%	-1.81%	2.92%	11.23%	7.59%	2.36%
基金平均績效	-0.28%	0.58%	-1.78%	2.31%	10.27%	5.98%	1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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