富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.78	-0.01	-0.10%	1.77%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%	-2.34%
含息	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%	-2.34%

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	9.78	-0.10%	2025/11/28	9.80	0.41%
2025/12/11	9.79	0.20%	2025/11/26	9.76	0.41%
2025/12/10	9.77	0.51%	2025/11/25	9.72	0.62%
2025/12/09	9.72	-0.10%	2025/11/24	9.66	0.10%
2025/12/08	9.73	-0.31%	2025/11/21	9.65	0.84%
2025/12/05	9.76	-0.10%	2025/11/20	9.57	-0.42%
2025/12/04	9.77	-0.10%	2025/11/19	9.61	-0.21%
2025/12/03	9.78	0.72%	2025/11/18	9.63	-0.21%
2025/12/02	9.71	0.10%	2025/11/17	9.65	-0.41%
2025/12/01	9.70	-1.02%	2025/11/14	9.69	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.10%	0.20%	0.51%	0.72%	2.19%	0.10%	1.77%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.43%	-0.23%	-0.17%	1.67%	7.95%	10.74%	12.79%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.44%	-0.28%	-0.83%	1.01%	6.45%	7.66%	9.63%
安盛最佳收益基金/歐元	0.24%	0.02%	-0.33%	3.02%	4.54%	10.18%	13.07%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.37%	-0.53%	-0.80%	3.05%	7.56%	1.41%	3.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.40%	0.26%	0.63%	3.30%	9.04%	13.41%	16.91%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.66%	0.00%	0.05%	3.87%	9.10%	6.56%	8.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.82%	0.29%	1.24%	4.51%	10.47%	17.93%	21.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.77%	0.33%	1.27%	3.63%	8.56%	13.79%	16.98%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.34%	0.30%	0.42%	1.47%	8.17%	10.19%	14.19%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.19%	-0.44%	-1.17%	1.24%	12.51%	10.97%	14.51%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.18%	0.14%	0.04%	1.73%	4.26%	-0.72%	0.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.57%	0.97%	1.37%	1.40%	5.67%	9.46%	12.98%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.58%	0.96%	1.38%	1.77%	6.61%	11.09%	14.35%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.56%	0.95%	1.31%	1.40%	5.67%	9.47%	12.76%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.58%	0.95%	1.32%	1.56%	6.18%	10.14%	13.43%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.93%	-0.17%	-2.05%	5.67%	16.94%	15.57%	17.56%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.39%	-0.96%	5.79%	19.70%	28.80%	32.71%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.07%	-0.28%	0.11%	0.50%	3.17%	4.71%	5.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.11%	0.00%	0.54%	2.17%	6.60%	8.22%	9.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.21%	0.22%	0.84%	3.03%	7.85%	9.97%	11.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.31%	0.41%	1.13%	3.89%	9.73%	11.66%	13.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.02%	0.33%	0.67%	5.19%	5.97%	7.15%	8.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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