富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.79	-0.02	-0.20%	-0.51%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.71%	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%
含息	2.32%	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.055	11.71	0.47%
02/08	0.06	11.54	0.52%
03/08	0.065	11.17	0.58%
04/08	0.065	11.36	0.57%
05/09	0.065	10.83	0.60%
06/08	0.065	10.92	0.60%
07/08	0.065	10.15	0.64%
08/08	0.065	10.43	0.62%
09/08	0.065	10.17	0.64%
總計	0.57	10.17	5.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	9.79	-0.20%	2024/11/26	9.9200	-0.20%
2024/12/10	9.81	-0.20%	2024/11/25	9.9400	0.51%
2024/12/09	9.83	-0.71%	2024/11/22	9.8900	0.30%
2024/12/06	9.90	0.00%	2024/11/21	9.8600	0.20%
2024/12/05	9.9000	0.00%	2024/11/20	9.8400	-0.10%
2024/12/04	9.9000	-0.20%	2024/11/19	9.8500	0.00%
2024/12/03	9.9200	-0.30%	2024/11/18	9.8500	0.41%
2024/12/02	9.9500	-0.10%	2024/11/15	9.8100	-0.30%
2024/11/29	9.9600	0.30%	2024/11/14	9.8400	-0.20%
2024/11/27	9.9300	0.10%	2024/11/13	9.8600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.20%	-1.11%	-1.31%	-1.61%	1.03%	2.41%	-0.51%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.18%	0.00%	1.01%	3.24%	7.42%	15.78%	12.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.18%	0.00%	0.24%	2.44%	6.01%	12.70%	9.46%
安盛最佳收益基金/歐元	0.28%	0.05%	1.32%	0.00%	-1.51%	5.51%	3.89%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.30%	1.43%	2.66%	10.03%	9.12%	19.55%	18.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.10%	0.94%	1.29%	4.93%	6.86%	16.73%	12.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.25%	1.21%	1.36%	4.57%	6.06%	11.46%	8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.34%	0.03%	0.10%	1.00%	3.82%	10.43%	6.09%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.33%	0.04%	0.13%	0.13%	2.04%	6.81%	2.65%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.15%	-0.02%	1.33%	1.31%	4.21%	9.10%	8.46%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.39%	-0.06%	1.15%	2.94%	5.42%	12.82%	7.18%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.28%	0.89%	3.17%	15.58%	15.58%	41.45%	36.27%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.06%	0.06%	0.88%	0.96%	2.85%	5.15%	1.64%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.14%	-0.68%	0.54%	4.39%	6.58%	12.99%	11.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.19%	-0.89%	-1.01%	-1.01%	3.12%	8.52%	4.59%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.19%	-0.89%	-1.00%	-0.61%	4.10%	10.13%	5.90%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.19%	-0.89%	-1.08%	-1.02%	3.15%	8.50%	4.43%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.17%	-0.88%	-1.05%	-0.80%	3.66%	9.22%	5.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.29%	3.35%	0.46%	8.76%	4.79%	17.37%	14.54%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.26%	3.01%	-0.69%	3.91%	2.78%	14.78%	9.11%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.53%	-0.03%	-0.23%	0.93%	3.19%	10.80%	6.71%
天利環球資產配置基金/美元	-0.53%	-0.03%	-0.03%	1.52%	4.58%	13.77%	9.29%
天利環球資產配置基金/歐元	0.30%	0.09%	2.29%	6.48%	6.87%	16.63%	14.93%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.54%	-0.07%	-0.18%	1.04%	3.57%	11.63%	7.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.53%	-0.07%	-0.38%	0.43%	2.19%	8.69%	4.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.03%	0.17%	0.65%	-0.34%	3.30%	4.31%	2.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.05%	0.20%	0.65%	-0.42%	3.82%	5.78%	3.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.27%	0.23%	0.92%	1.55%	3.23%	8.26%	5.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.28%	0.16%	0.78%	2.27%	5.01%	11.14%	8.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.29%	0.34%	1.12%	2.85%	3.37%	10.45%	7.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.37%	0.13%	0.82%	3.80%	5.54%	13.79%	10.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.45%	0.34%	1.21%	4.00%	3.08%	12.55%	9.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.48%	0.13%	0.86%	5.55%	6.19%	16.92%	12.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.47%	0.43%	1.44%	5.90%	3.56%	15.66%	12.74%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.22%	0.05%	0.76%	4.10%	5.47%	15.89%	11.37%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.05%	0.34%	0.61%	3.18%	4.46%	11.13%	8.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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