木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.4983	-0.0009	-0.18%	0.63%	2023/09/27

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	5.23%	3.38%	1.66%	4.18%	1.80%	-	-	-0.65%	1.74%	-17.97%
含息	8.65%	6.62%	4.54%	6.71%	3.93%	-260.04%	-	1.19%	3.72%	-14.79%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0007	0.5934	0.12%
02/01	0.0007	0.5898	0.12%
03/01	0.0007	0.5938	0.12%
04/01	0.0017	0.5999	0.28%
05/01	0.001	0.6028	0.17%
06/01	0.001	0.6054	0.17%
07/01	0.001	0.6016	0.17%
08/01	0.001	0.6009	0.17%
09/01	0.001	0.6069	0.16%
10/01	0.001	0.6017	0.17%
11/01	0.001	0.6004	0.17%
12/01	0.001	0.5965	0.17%
總計	0.0118	0.5965	1.98%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.6037	0.17%
02/01	0.001	0.5868	0.17%
03/01	0.001	0.5720	0.17%
04/01	0.005	0.5641	0.89%
05/01	0.0014	0.5450	0.26%
06/01	0.0014	0.5354	0.26%
07/01	0.0014	0.5157	0.27%
08/01	0.0014	0.5212	0.27%
09/01	0.0014	0.5188	0.27%
10/01	0.0014	0.5012	0.28%
11/01	0.0014	0.4849	0.29%
12/01	0.0014	0.5004	0.28%
總計	0.0192	0.5004	3.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.4952	0.28%
02/01	0.0014	0.5111	0.27%
03/01	0.0014	0.5055	0.28%
04/01	0.0041	0.5006	0.82%
05/01	0.0012	0.5030	0.24%
06/01	0.0012	0.4958	0.24%
07/01	0.0012	0.4966	0.24%
08/01	0.0018	0.5026	0.36%
09/01	0.0018	0.4988	0.36%
總計	0.0155	0.4988	3.11%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	0.4983	-0.18%	2023/09/11	0.4974	0.16%
2023/09/26	0.4992	-0.24%	2023/09/07	0.4966	-0.12%
2023/09/25	0.5004	-0.18%	2023/09/05	0.4972	-0.08%
2023/09/22	0.5013	-0.22%	2023/09/04	0.4976	0.00%
2023/09/21	0.5024	-0.06%	2023/09/01	0.4976	-0.24%
2023/09/20	0.5027	0.12%	2023/08/31	0.4988	0.52%
2023/09/18	0.5021	0.48%	2023/08/29	0.4962	0.22%
2023/09/14	0.4997	0.18%	2023/08/25	0.4951	0.04%
2023/09/13	0.4988	0.08%	2023/08/24	0.4949	0.34%
2023/09/12	0.4984	0.20%	2023/08/23	0.4932	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.18%	-0.88%	0.65%	0.63%	-0.44%	-2.33%	0.63%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.05%	-0.67%	-1.99%	-0.45%	2.55%	7.96%	4.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.00%	-0.70%	-2.75%	-1.19%	0.78%	4.58%	1.72%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.20%	-2.21%	-1.92%	-2.57%	-1.28%	0.95%	-0.53%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.57%	0.00%	-0.14%	-0.30%	3.07%	0.46%	4.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.86%	-0.76%	-2.39%	-2.96%	0.54%	9.11%	3.20%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.98%	-0.51%	-1.80%	-2.79%	-2.02%	-2.51%	-0.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.00%	-1.08%	-4.06%	-3.36%	-0.97%	16.42%	4.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.00%	-1.06%	-4.04%	-3.99%	-2.28%	12.88%	2.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-1.05%	-3.37%	-4.06%	-5.12%	-0.42%	-5.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.12%	-0.33%	0.26%	1.79%	4.22%	3.31%	3.71%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.50%	-3.34%	-4.44%	-8.06%	-9.57%	-0.16%	-7.27%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.23%	-1.42%	-3.62%	-3.21%	12.10%	18.66%	17.77%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	-0.56%	-2.91%	-3.29%	-4.17%	-1.55%	10.24%	1.43%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.17%	-1.28%	0.25%	0.76%	1.91%	0.29%	1.44%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.28%	-2.53%	-2.33%	-4.01%	-1.62%	8.66%	-1.11%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.27%	-2.50%	-2.32%	-3.43%	-0.79%	10.07%	-0.27%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.29%	-2.52%	-2.39%	-3.99%	-1.58%	8.68%	-1.30%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.26%	-2.50%	-2.38%	-3.62%	-1.20%	9.16%	-0.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.20%	-1.76%	-2.61%	-4.98%	-0.49%	1.11%	0.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.35%	-3.15%	-5.00%	-8.60%	-2.55%	10.83%	-0.43%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.56%	-2.87%	-2.66%	-4.05%	-2.13%	3.89%	-0.18%
天利環球資產配置基金/美元	-0.56%	-2.67%	-2.46%	-3.37%	-0.69%	6.13%	1.58%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.62%	-1.69%	-0.74%	-0.40%	0.99%	-3.25%	2.43%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.56%	-2.71%	-2.63%	-3.88%	-1.81%	3.16%	-0.29%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.56%	-2.92%	-2.82%	-4.55%	-3.21%	1.01%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.10%	-0.40%	-0.53%	-1.25%	-1.86%	0.29%	-0.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.10%	-0.41%	-0.43%	-1.00%	-1.28%	2.62%	1.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.38%	-1.24%	-1.05%	-1.56%	-0.70%	4.14%	1.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.44%	-1.39%	-1.00%	-1.09%	0.52%	6.37%	2.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.54%	-1.60%	-1.21%	-1.35%	0.51%	6.31%	2.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.61%	-1.80%	-1.17%	-0.76%	2.03%	8.44%	3.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.71%	-2.09%	-1.62%	-1.47%	1.30%	8.49%	3.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.79%	-2.28%	-1.36%	-0.49%	3.69%	10.88%	4.88%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.96%	-2.67%	-2.10%	-1.52%	2.35%	10.66%	3.93%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.71%	-2.76%	-1.59%	-1.53%	0.58%	4.45%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.78%	-2.52%	-1.55%	-1.14%	0.65%	2.58%	0.07%
基金平均績效	-0.23%	-1.56%	-1.75%	-1.67%	0.15%	4.68%	1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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