木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5201 0.0006 0.12% 0.27% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% 1.66% 4.18% 1.80% - - -0.65% 1.74% -17.97% 4.75%
含息 6.62% 4.54% 6.71% 3.93% -260.04% - 1.19% 3.72% -14.79% 8.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.6037 0.17%
02/01 0.001 0.5868 0.17%
03/01 0.001 0.5720 0.17%
04/01 0.005 0.5641 0.89%
05/01 0.0014 0.5450 0.26%
06/01 0.0014 0.5354 0.26%
07/01 0.0014 0.5157 0.27%
08/01 0.0014 0.5212 0.27%
09/01 0.0014 0.5188 0.27%
10/01 0.0014 0.5012 0.28%
11/01 0.0014 0.4849 0.29%
12/01 0.0014 0.5004 0.28%
總計 0.0192 0.5004 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
10/01 0.0018 0.4959 0.36%
11/01 0.0017 0.4858 0.35%
12/01 0.0017 0.4997 0.34%
總計 0.0207 0.4997 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5187 0.33%
02/01 0.002 0.5143 0.39%
03/01 0.0013 0.5122 0.25%
04/01 0.0029 0.5190 0.56%
05/01 0.0006 0.5117 0.12%
06/01 0.0012 0.5128 0.23%
總計 0.0097 0.5128 1.89%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 0.5201 0.12% 2024/07/03 0.5148 0.27%
2024/07/16 0.5195 0.04% 2024/07/02 0.5134 -0.17%
2024/07/15 0.5193 0.33% 2024/07/01 0.5143 -0.16%
2024/07/12 0.5176 0.00% 2024/06/28 0.5151 -0.21%
2024/07/11 0.5176 -0.15% 2024/06/27 0.5162 -0.23%
2024/07/10 0.5184 0.21% 2024/06/26 0.5174 -0.14%
2024/07/09 0.5173 -0.12% 2024/06/25 0.5181 0.14%
2024/07/08 0.5179 0.08% 2024/06/24 0.5174 -0.12%
2024/07/05 0.5175 0.12% 2024/06/21 0.5180 0.23%
2024/07/04 0.5169 0.41% 2024/06/20 0.5168 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.12% 0.33% 0.89% 2.14% 2.32% 4.92% 0.27%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.58% 0.27% 1.85% 6.67% 8.37% 14.61% 7.56%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.55% 0.25% 1.88% 5.86% 6.91% 11.38% 6.07%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.86% -0.43% -0.12% 1.85% 7.22% 9.11% 4.85%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.63% -0.40% 0.79% 3.83% 10.09% 15.21% 9.86%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.13% 0.67% 2.86% 6.69% 11.00% 12.29% 8.53%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.61% 0.26% 1.46% 4.90% 7.10% 8.35% 5.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.03% 1.48% 3.82% 8.40% 11.30% 8.99% 6.09%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.04% 1.47% 2.93% 7.46% 9.35% 5.63% 3.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% 1.55% 1.65% 3.47% 2.07% -0.40% 0.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.02% 0.63% 1.59% 2.96% 4.90% 8.91% 6.10%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.19% -0.74% 0.89% 6.89% 9.17% 5.34% 4.02%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -2.35% -3.41% 0.74% 9.50% 23.95% 30.14% 22.97%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.08% 0.95% 1.38% 3.44% 7.20% 11.96% 6.00%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.25% 1.96% 2.77% 5.43% 6.86% 7.29% 4.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.24% 1.96% 3.29% 5.97% 7.71% 8.83% 5.02%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.23% 1.94% 2.92% 5.43% 6.85% 7.25% 4.12%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.23% 1.94% 3.22% 5.77% 7.28% 7.91% 4.53%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.46% -1.99% 0.69% 6.32% 17.37% 9.13% 11.19%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.90% -0.94% 2.83% 9.39% 18.23% 6.30% 10.11%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.20% 0.99% 1.91% 6.94% 7.57% 9.46% 6.35%
天利環球資產配置基金/美元 0.20% 0.99% 2.17% 7.60% 8.99% 12.43% 7.75%
天利環球資產配置基金/歐元 0.55% 0.41% 0.37% 5.16% 8.96% 16.19% 9.41%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.20% 0.95% 1.99% 7.12% 8.02% 10.27% 6.71%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.20% 0.94% 1.74% 6.46% 6.60% 7.34% 5.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.09% 0.40% 0.64% 2.26% 1.26% 3.74% 0.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.10% 0.63% 0.85% 2.94% 1.98% 5.11% 1.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.07% 0.90% 1.40% 4.09% 4.96% 7.20% 4.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 1.12% 1.81% 5.08% 5.90% 9.09% 5.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.09% 1.05% 1.76% 4.70% 6.80% 9.19% 6.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.22% 1.34% 2.24% 5.81% 7.79% 11.28% 6.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.05% 1.24% 2.20% 5.43% 9.11% 11.13% 8.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.27% 1.57% 2.73% 6.87% 10.11% 13.96% 9.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.15% 1.24% 2.49% 5.95% 11.40% 13.21% 10.31%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.28% 1.28% 2.89% 7.09% 10.21% 11.84% 9.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.50% 1.27% 2.56% 6.74% 8.99% 11.19% 8.04%
基金平均績效 -0.09% 0.78% 1.85% 5.76% 8.00% 8.82% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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