木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.4983 -0.0009 -0.18% 0.63% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 5.23% 3.38% 1.66% 4.18% 1.80% - - -0.65% 1.74% -17.97%
含息 8.65% 6.62% 4.54% 6.71% 3.93% -260.04% - 1.19% 3.72% -14.79%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0007 0.5934 0.12%
02/01 0.0007 0.5898 0.12%
03/01 0.0007 0.5938 0.12%
04/01 0.0017 0.5999 0.28%
05/01 0.001 0.6028 0.17%
06/01 0.001 0.6054 0.17%
07/01 0.001 0.6016 0.17%
08/01 0.001 0.6009 0.17%
09/01 0.001 0.6069 0.16%
10/01 0.001 0.6017 0.17%
11/01 0.001 0.6004 0.17%
12/01 0.001 0.5965 0.17%
總計 0.0118 0.5965 1.98%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.6037 0.17%
02/01 0.001 0.5868 0.17%
03/01 0.001 0.5720 0.17%
04/01 0.005 0.5641 0.89%
05/01 0.0014 0.5450 0.26%
06/01 0.0014 0.5354 0.26%
07/01 0.0014 0.5157 0.27%
08/01 0.0014 0.5212 0.27%
09/01 0.0014 0.5188 0.27%
10/01 0.0014 0.5012 0.28%
11/01 0.0014 0.4849 0.29%
12/01 0.0014 0.5004 0.28%
總計 0.0192 0.5004 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
總計 0.0155 0.4988 3.11%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 0.4983 -0.18% 2023/09/11 0.4974 0.16%
2023/09/26 0.4992 -0.24% 2023/09/07 0.4966 -0.12%
2023/09/25 0.5004 -0.18% 2023/09/05 0.4972 -0.08%
2023/09/22 0.5013 -0.22% 2023/09/04 0.4976 0.00%
2023/09/21 0.5024 -0.06% 2023/09/01 0.4976 -0.24%
2023/09/20 0.5027 0.12% 2023/08/31 0.4988 0.52%
2023/09/18 0.5021 0.48% 2023/08/29 0.4962 0.22%
2023/09/14 0.4997 0.18% 2023/08/25 0.4951 0.04%
2023/09/13 0.4988 0.08% 2023/08/24 0.4949 0.34%
2023/09/12 0.4984 0.20% 2023/08/23 0.4932 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.18% -0.88% 0.65% 0.63% -0.44% -2.33% 0.63%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.05% -0.67% -1.99% -0.45% 2.55% 7.96% 4.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% -0.70% -2.75% -1.19% 0.78% 4.58% 1.72%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.20% -2.21% -1.92% -2.57% -1.28% 0.95% -0.53%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.57% 0.00% -0.14% -0.30% 3.07% 0.46% 4.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.86% -0.76% -2.39% -2.96% 0.54% 9.11% 3.20%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.98% -0.51% -1.80% -2.79% -2.02% -2.51% -0.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.00% -1.08% -4.06% -3.36% -0.97% 16.42% 4.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.00% -1.06% -4.04% -3.99% -2.28% 12.88% 2.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.05% -3.37% -4.06% -5.12% -0.42% -5.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.12% -0.33% 0.26% 1.79% 4.22% 3.31% 3.71%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.50% -3.34% -4.44% -8.06% -9.57% -0.16% -7.27%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.23% -1.42% -3.62% -3.21% 12.10% 18.66% 17.77%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 -0.56% -2.91% -3.29% -4.17% -1.55% 10.24% 1.43%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.17% -1.28% 0.25% 0.76% 1.91% 0.29% 1.44%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.28% -2.53% -2.33% -4.01% -1.62% 8.66% -1.11%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.27% -2.50% -2.32% -3.43% -0.79% 10.07% -0.27%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.29% -2.52% -2.39% -3.99% -1.58% 8.68% -1.30%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.26% -2.50% -2.38% -3.62% -1.20% 9.16% -0.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.20% -1.76% -2.61% -4.98% -0.49% 1.11% 0.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.35% -3.15% -5.00% -8.60% -2.55% 10.83% -0.43%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.56% -2.87% -2.66% -4.05% -2.13% 3.89% -0.18%
天利環球資產配置基金/美元 -0.56% -2.67% -2.46% -3.37% -0.69% 6.13% 1.58%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.62% -1.69% -0.74% -0.40% 0.99% -3.25% 2.43%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.56% -2.71% -2.63% -3.88% -1.81% 3.16% -0.29%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.56% -2.92% -2.82% -4.55% -3.21% 1.01% -1.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.10% -0.40% -0.53% -1.25% -1.86% 0.29% -0.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.10% -0.41% -0.43% -1.00% -1.28% 2.62% 1.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.38% -1.24% -1.05% -1.56% -0.70% 4.14% 1.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.44% -1.39% -1.00% -1.09% 0.52% 6.37% 2.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.54% -1.60% -1.21% -1.35% 0.51% 6.31% 2.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.61% -1.80% -1.17% -0.76% 2.03% 8.44% 3.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.71% -2.09% -1.62% -1.47% 1.30% 8.49% 3.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.79% -2.28% -1.36% -0.49% 3.69% 10.88% 4.88%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.96% -2.67% -2.10% -1.52% 2.35% 10.66% 3.93%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.71% -2.76% -1.59% -1.53% 0.58% 4.45% -0.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.78% -2.52% -1.55% -1.14% 0.65% 2.58% 0.07%
基金平均績效 -0.23% -1.56% -1.75% -1.67% 0.15% 4.68% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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