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施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.7777 |
0.21 |
1.15% |
7.14% |
2024/12/03 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.09% |
-14.34% |
7.24% |
38.97% |
-16.84% |
29.15% |
20.52% |
-5.00% |
-21.29% |
8.19% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
18.5637 |
-0.25% |
2024/11/15 |
18.7119 |
-0.36% |
2024/11/28 |
18.6103 |
-1.31% |
2024/11/14 |
18.7800 |
-0.51% |
2024/11/27 |
18.8577 |
0.10% |
2024/11/13 |
18.8756 |
-0.57% |
2024/11/26 |
18.8386 |
-0.00% |
2024/11/12 |
18.9840 |
-1.41% |
2024/11/25 |
18.8390 |
0.45% |
2024/11/11 |
19.2558 |
-0.64% |
2024/11/22 |
18.7544 |
-0.16% |
2024/11/08 |
19.3804 |
-2.02% |
2024/11/21 |
18.7853 |
-0.48% |
2024/11/07 |
19.7796 |
2.00% |
2024/11/20 |
18.8754 |
0.70% |
2024/11/06 |
19.3911 |
-0.72% |
2024/11/19 |
18.7439 |
0.34% |
2024/11/05 |
19.5312 |
0.50% |
2024/11/18 |
18.6801 |
-0.17% |
2024/11/04 |
19.4343 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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