施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.1147 -0.1074 -0.43% 35.32% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 25.1147 -0.43% 2025/10/16 24.2973 1.07%
2025/10/29 25.2221 0.96% 2025/10/15 24.0392 2.20%
2025/10/28 24.9811 -0.11% 2025/10/14 23.5209 -1.92%
2025/10/27 25.0080 1.10% 2025/10/13 23.9821 -1.22%
2025/10/24 24.7371 1.72% 2025/10/10 24.2773 -1.45%
2025/10/23 24.3182 0.31% 2025/10/09 24.6354 0.63%
2025/10/22 24.2437 -0.62% 2025/10/08 24.4823 -0.92%
2025/10/21 24.3944 0.26% 2025/10/07 24.7092 0.58%
2025/10/20 24.3303 1.68% 2025/10/06 24.5655 0.25%
2025/10/17 23.9283 -1.52% 2025/10/03 24.5034 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.43% 3.28% 4.94% 17.61% 35.23% 29.99% 35.32%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.03% 1.02% 4.93% 12.00% 12.93% 12.38%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 0.06% 1.06% 4.21% 10.20% 9.66% 9.99%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.20% 0.82% 2.01% 4.35% 8.00% 12.13% 13.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.33% 1.21% 3.67% 4.79% 14.16% 9.80% 4.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.01% 0.39% 1.93% 5.91% 15.80% 16.58% 15.86%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% 0.89% 3.22% 6.28% 14.43% 11.58% 8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 0.23% 1.48% 6.79% 14.44% 15.43% 18.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.19% 0.19% 0.57% 5.83% 12.43% 11.34% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.61% -0.31% 1.56% 4.17% -1.62% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.80% 0.80% 0.79% 4.59% 12.21% 12.12% 13.60%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.35% 3.40% 3.48% 10.77% 31.49% 21.92% 18.86%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% -0.40% 0.74% 1.26% 4.88% 1.19% -0.29%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.40% -0.75% -0.75% 2.13% 6.16% 6.16% 10.02%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.41% -0.76% -0.76% 2.50% 7.08% 7.73% 11.34%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.39% -0.78% -0.81% 2.15% 6.13% 6.20% 9.92%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.40% -0.77% -0.82% 2.30% 6.65% 6.83% 10.56%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.09% 3.49% 6.40% 16.56% 32.86% 21.76% 21.48%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.14% -0.04% 0.78% 2.26% 3.53% 5.58% 5.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.05% 0.64% 1.83% 4.06% 10.48% 9.62% 9.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.01% 0.94% 2.30% 4.80% 13.64% 11.48% 11.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.04% 1.25% 2.82% 5.57% 17.08% 13.35% 13.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.10% 0.56% 1.43% 6.85% 8.90% 7.93% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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