施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7980 0.03 0.18% 7.26% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.09% -14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 18.7980 0.18% 2024/04/22 17.5934 0.13%
2024/05/06 18.7648 0.70% 2024/04/19 17.5699 -0.73%
2024/05/03 18.6347 1.57% 2024/04/18 17.6989 0.33%
2024/05/02 18.3460 0.50% 2024/04/17 17.6405 0.14%
2024/04/30 18.2543 -0.32% 2024/04/16 17.6155 -2.29%
2024/04/29 18.3123 0.66% 2024/04/15 18.0282 -0.50%
2024/04/26 18.1922 1.78% 2024/04/12 18.1182 -1.12%
2024/04/25 17.8747 -0.95% 2024/04/11 18.3237 -0.18%
2024/04/24 18.0459 2.01% 2024/04/10 18.3563 -0.84%
2024/04/23 17.6903 0.55% 2024/04/09 18.5124 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.18% 2.98% 2.56% 10.92% 14.04% 11.72% 7.26%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.28% 2.18% 0.08% 1.93% 10.97% 13.45% 3.37%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.32% 2.21% 0.13% 1.35% 9.46% 10.07% 2.74%
安盛最佳收益基金/歐元 1.20% 1.74% 0.45% 4.55% 13.27% 9.14% 5.09%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.44% 0.95% 0.11% 3.23% 11.99% 14.09% 6.87%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.38% 1.63% -0.09% 3.32% 13.08% 11.89% 4.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.48% 1.12% 0.69% 2.55% 8.88% 4.19% 2.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.35% 2.75% 1.90% 6.13% 12.82% 10.10% 2.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.34% 2.74% 0.98% 5.17% 11.06% 6.88% 0.98%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% 1.46% 0.10% 0.10% 4.84% -2.60% -0.91%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.37% 0.35% 0.84% 2.99% 5.48% 8.77% 4.11%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.94% 3.10% 0.92% 3.65% 11.10% 1.91% 0.95%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.57% 1.76% -1.35% 4.01% 24.45% 40.13% 13.36%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.92% 0.98% 0.37% 1.21% 5.11% 3.15% -0.39%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.46% 1.55% 0.65% 3.52% 10.89% 9.92% 4.68%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.35% 2.34% -0.10% 3.18% 10.77% 5.75% 1.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.34% 2.36% -0.07% 3.50% 11.41% 7.36% 2.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.36% 2.33% -0.13% 3.20% 10.78% 5.76% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.36% 2.34% -0.15% 3.28% 10.96% 6.48% 1.69%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.29% 2.25% 2.89% 10.86% 12.98% 13.81% 9.99%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.51% 1.53% -0.32% 2.18% 9.75% 6.55% 1.76%
天利環球資產配置基金/美元 0.51% 1.53% -0.14% 2.82% 11.22% 9.42% 2.65%
天利環球資產配置基金/歐元 0.39% 0.89% 0.21% 2.29% 10.84% 11.72% 5.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.50% 1.48% -0.31% 2.33% 10.21% 7.21% 2.02%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.50% 1.49% -0.49% 1.69% 8.71% 4.40% 1.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.13% 0.58% -0.16% -0.00% 3.29% 1.55% -0.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.13% 0.69% 0.02% 0.25% 4.02% 2.37% -0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.44% 0.68% 0.02% 2.03% 7.30% 5.14% 1.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.58% 0.89% 0.10% 2.47% 8.25% 7.45% 2.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.59% 0.68% 0.14% 3.15% 9.43% 7.71% 3.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.66% 0.90% 0.15% 3.45% 10.43% 10.51% 3.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.63% 0.54% 0.21% 4.43% 11.93% 9.98% 4.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.86% 0.95% 0.22% 4.63% 12.89% 14.01% 4.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.94% 0.65% 0.80% 6.14% 15.09% 13.14% 6.85%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.69% 1.22% -0.11% 4.87% 12.31% 10.67% 4.81%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.59% 1.11% 0.26% 4.32% 11.07% 10.04% 4.32%
基金平均績效 0.49% 1.57% 0.39% 3.79% 9.98% 8.00% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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