施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4813 0.1760 0.60% 16.00% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90% 36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 29.4813 0.60% 2026/07/16 30.8261 -3.04%
2026/07/29 29.3053 -0.61% 2026/07/15 31.7932 1.20%
2026/07/28 29.4862 -4.25% 2026/07/14 31.4177 0.46%
2026/07/27 30.7939 0.81% 2026/07/13 31.2734 -2.31%
2026/07/24 30.5478 -1.43% 2026/07/10 32.0114 -0.45%
2026/07/23 30.9917 0.18% 2026/07/09 32.1550 2.19%
2026/07/22 30.9366 -0.41% 2026/07/08 31.4669 -1.88%
2026/07/21 31.0629 2.55% 2026/07/07 32.0696 -2.13%
2026/07/20 30.2910 1.67% 2026/07/06 32.7679 -0.17%
2026/07/17 29.7921 -3.35% 2026/07/03 32.8229 1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.60% -4.87% -9.88% -1.55% 6.66% 38.06% 16.00%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.58% 0.06% -0.57% 1.75% 3.08% 10.74% 4.45%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.59% 0.05% -0.59% 0.92% 1.63% 7.73% 2.98%
安盛最佳收益基金/歐元 1.39% -0.29% -3.31% 4.81% 5.11% 13.79% 8.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.37% -1.52% -2.80% 3.55% 5.17% 11.33% 6.32%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.80% -0.23% -1.70% 2.06% 1.83% 11.88% 4.46%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.31% 0.04% -1.59% 2.70% 3.86% 13.23% 6.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.19% 3.77% 4.66% 7.00% 9.86% 26.83% 15.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.20% 3.77% 2.57% 4.88% 6.24% 20.04% 10.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.30% 1.02% 0.10% -1.20% -1.00% 2.69% 1.12%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.67% 1.50% 0.40% 0.86% 0.05% 7.34% 2.04%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 2.01% -3.33% -8.65% -2.82% -2.14% 1.94% -4.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.03% 0.86% 2.12% 5.41% 7.19% 12.68% 9.87%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.75% 2.19% 3.02% 3.02% 3.42% 12.02% 6.96%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.73% 2.21% 3.04% 3.56% 4.26% 13.73% 7.82%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.75% 2.19% 2.97% 3.02% 3.43% 12.05% 6.89%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.73% 2.18% 2.95% 3.34% 3.83% 12.76% 7.27%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.24% -5.61% -10.49% 0.33% 10.74% 38.04% 18.70%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.10% 0.02% -0.60% 0.13% -0.22% 2.70% 0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.35% -0.55% -0.90% 1.98% 2.21% 7.94% 3.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.49% -0.82% -0.97% 2.83% 3.59% 10.36% 4.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.60% -1.00% -0.85% 3.72% 4.72% 12.66% 6.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.21% 0.26% -0.02% 5.03% 3.52% 9.18% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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