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施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.9360 |
-0.05 |
-0.22% |
12.80% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.34% |
7.24% |
38.97% |
-16.84% |
29.15% |
20.52% |
-5.00% |
-21.29% |
8.19% |
5.90% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/04 |
20.9360 |
-0.22% |
2025/06/20 |
20.2937 |
1.36% |
2025/07/03 |
20.9830 |
0.87% |
2025/06/19 |
20.0219 |
-1.26% |
2025/07/02 |
20.8018 |
-0.16% |
2025/06/18 |
20.2767 |
-0.30% |
2025/07/01 |
20.8358 |
0.72% |
2025/06/17 |
20.3385 |
0.09% |
2025/06/30 |
20.6872 |
-0.82% |
2025/06/16 |
20.3199 |
0.32% |
2025/06/27 |
20.8575 |
0.51% |
2025/06/13 |
20.2550 |
-1.16% |
2025/06/26 |
20.7521 |
0.00% |
2025/06/12 |
20.4934 |
-0.41% |
2025/06/25 |
20.7513 |
1.12% |
2025/06/11 |
20.5774 |
0.44% |
2025/06/24 |
20.5219 |
2.39% |
2025/06/10 |
20.4865 |
0.88% |
2025/06/23 |
20.0435 |
-1.23% |
2025/06/09 |
20.3085 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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