施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.3906	0.2421	0.89%	7.77%	2026/03/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	27.3906	0.89%	2026/03/03	27.1409	-5.17%
2026/03/16	27.1485	0.92%	2026/03/02	28.6202	-1.06%
2026/03/13	26.9006	0.65%	2026/02/27	28.9267	-1.92%
2026/03/12	26.7276	-2.47%	2026/02/26	29.4941	0.60%
2026/03/11	27.4048	0.71%	2026/02/25	29.3190	1.97%
2026/03/10	27.2116	3.92%	2026/02/24	28.7520	0.85%
2026/03/09	26.1856	-1.62%	2026/02/23	28.5088	1.31%
2026/03/06	26.6167	-2.31%	2026/02/20	28.1410	0.79%
2026/03/05	27.2453	0.42%	2026/02/13	27.9209	-1.94%
2026/03/04	27.1318	-0.03%	2026/02/12	28.4735	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.89%	0.66%	-1.90%	12.06%	14.71%	42.98%	7.77%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.33%	-0.86%	-1.82%	1.31%	2.41%	13.40%	0.03%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.33%	-0.88%	-2.38%	0.73%	1.18%	10.20%	-0.55%
安盛最佳收益基金/歐元	0.35%	-0.72%	-1.68%	3.04%	5.35%	10.80%	1.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.21%	-0.45%	0.07%	2.36%	5.29%	10.55%	1.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.61%	-1.44%	-2.37%	0.54%	2.48%	16.79%	-0.58%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.28%	-1.00%	-0.87%	1.93%	5.19%	13.08%	0.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.49%	-0.34%	-3.88%	5.89%	9.62%	20.57%	3.84%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.50%	-0.32%	-3.88%	4.56%	7.30%	15.85%	2.54%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.30%	-0.20%	-1.49%	1.43%	1.75%	2.80%	1.02%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.56%	-1.56%	-3.67%	-1.27%	-1.46%	10.25%	-3.02%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.36%	-1.46%	-1.56%	-6.10%	-6.81%	14.11%	-7.25%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.21%	0.21%	-0.17%	4.28%	6.80%	5.94%	3.83%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.47%	-0.47%	-2.96%	2.18%	3.53%	10.24%	1.98%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.44%	-0.48%	-2.99%	2.47%	4.20%	11.91%	1.95%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.46%	-0.49%	-3.04%	2.18%	3.52%	10.22%	1.79%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.46%	-0.48%	-3.05%	2.28%	3.80%	10.99%	1.77%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.62%	1.54%	1.04%	14.03%	17.83%	35.24%	9.74%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.15%	-0.58%	-1.10%	0.14%	0.56%	4.56%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.22%	-0.50%	-1.96%	-0.31%	1.07%	9.59%	-1.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.26%	-0.43%	-2.30%	-0.50%	1.04%	11.82%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.35%	-0.50%	-2.70%	-0.92%	1.34%	13.93%	-2.00%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.19%	-0.06%	-0.63%	5.08%	3.71%	9.31%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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