施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.3201	0.2619	0.82%	27.17%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	32.3201	0.82%	2026/04/29	29.9149	0.59%
2026/05/13	32.0582	0.48%	2026/04/28	29.7383	-1.34%
2026/05/12	31.9041	-1.62%	2026/04/27	30.1434	0.45%
2026/05/11	32.4279	1.28%	2026/04/24	30.0082	1.09%
2026/05/08	32.0188	-1.05%	2026/04/23	29.6836	-0.27%
2026/05/07	32.3573	1.16%	2026/04/22	29.7625	-0.44%
2026/05/06	31.9854	3.84%	2026/04/21	29.8944	0.97%
2026/05/05	30.8040	0.72%	2026/04/20	29.6076	-0.79%
2026/05/04	30.5834	2.13%	2026/04/17	29.8448	1.15%
2026/04/30	29.9448	0.10%	2026/04/16	29.5069	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.82%	-0.11%	11.63%	15.76%	32.70%	62.78%	27.17%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.32%	-0.06%	2.29%	1.89%	5.04%	15.32%	3.72%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.32%	-0.11%	2.24%	1.30%	3.77%	12.04%	3.09%
安盛最佳收益基金/歐元	0.92%	-0.53%	2.32%	2.25%	5.66%	12.37%	5.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.51%	0.31%	4.21%	3.95%	5.60%	13.05%	5.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.33%	-0.04%	4.25%	2.64%	6.35%	18.88%	4.83%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.26%	0.57%	4.35%	3.73%	6.79%	17.60%	5.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.16%	-0.60%	0.98%	0.06%	12.39%	25.48%	8.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.17%	-0.58%	1.01%	-1.26%	9.51%	20.16%	5.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.20%	0.10%	0.10%	-1.19%	2.79%	5.84%	1.63%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.71%	-0.26%	3.63%	2.12%	4.03%	13.67%	2.81%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	1.23%	2.06%	8.79%	10.20%	5.76%	20.21%	3.84%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.14%	-0.45%	0.94%	0.35%	5.06%	8.45%	4.37%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.11%	-0.73%	0.55%	-1.26%	5.13%	11.82%	3.76%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.10%	-0.73%	0.53%	-0.99%	5.77%	13.53%	4.05%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.11%	-0.76%	0.45%	-1.26%	5.14%	11.83%	3.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.13%	-0.75%	0.45%	-1.22%	5.32%	12.55%	3.70%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.88%	0.53%	12.67%	17.53%	32.04%	56.21%	27.66%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.06%	-0.22%	-0.18%	-0.92%	0.51%	4.38%	0.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.15%	-0.23%	2.17%	1.60%	3.32%	11.29%	2.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.23%	-0.19%	3.26%	2.86%	4.67%	14.50%	3.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.28%	-0.27%	4.27%	4.00%	5.79%	17.55%	4.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.15%	0.14%	2.34%	5.33%	5.82%	11.72%	5.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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