富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3870 0.0089 0.09% 4.20% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.09% -2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 10.3870 0.09% 2024/04/24 10.3240 -0.15%
2024/05/08 10.3781 0.00% 2024/04/23 10.3393 0.09%
2024/05/07 10.3776 0.37% 2024/04/22 10.3304 0.36%
2024/05/06 10.3394 -0.07% 2024/04/19 10.2938 0.28%
2024/05/03 10.3466 0.02% 2024/04/18 10.2651 -0.07%
2024/05/02 10.3442 0.02% 2024/04/17 10.2723 0.04%
2024/04/30 10.3419 -0.13% 2024/04/16 10.2687 -0.26%
2024/04/29 10.3552 0.44% 2024/04/15 10.2952 -0.14%
2024/04/26 10.3096 -0.04% 2024/04/12 10.3096 0.21%
2024/04/25 10.3137 -0.10% 2024/04/11 10.2878 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.09% 0.41% 0.63% 3.09% 5.37% 8.85% 4.20%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.32% 0.97% 1.18% 2.26% 11.14% 13.57% 3.61%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.32% 0.96% 1.15% 1.61% 9.59% 10.20% 2.94%
安盛最佳收益基金/歐元 0.29% 2.03% 0.43% 4.85% 13.30% 9.34% 5.39%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.48% 1.28% 0.60% 3.48% 12.55% 14.11% 7.38%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.82% 1.36% 0.91% 3.54% 13.77% 12.02% 4.62%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.64% 1.39% 1.39% 3.04% 9.57% 4.62% 2.81%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.16% 1.44% 2.93% 6.27% 13.91% 11.29% 3.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.13% 1.41% 2.90% 5.32% 12.09% 8.06% 1.58%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.73% 0.62% 5.54% -2.02% -1.32%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.27% 2.82% 0.70% 3.38% 10.63% 1.64% 0.68%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.10% 3.77% -1.86% 2.12% 22.72% 38.49% 13.01%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.04% 1.37% 0.25% 1.27% 4.85% 3.19% -0.33%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.04% 1.59% 0.85% 3.56% 11.22% 9.82% 4.72%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.03% 2.31% -0.19% 3.15% 10.90% 5.75% 1.65%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.05% 2.31% -0.20% 3.45% 11.50% 7.37% 1.95%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.03% 2.30% -0.23% 3.17% 10.91% 5.76% 1.58%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.06% 2.28% -0.27% 3.22% 11.05% 6.48% 1.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.60% 1.83% 2.60% 11.33% 14.11% 13.48% 10.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.67% 2.36% 1.44% 11.05% 14.64% 11.47% 7.15%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.42% 2.48% 0.10% 2.62% 10.16% 7.00% 2.19%
天利環球資產配置基金/美元 0.43% 2.48% 0.29% 3.25% 11.63% 9.89% 3.09%
天利環球資產配置基金/歐元 0.45% 1.67% 0.66% 2.75% 10.66% 12.22% 5.66%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.42% 2.44% 0.11% 2.77% 10.62% 7.67% 2.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.42% 2.44% -0.07% 2.12% 9.11% 4.84% 1.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.07% 0.70% 0.11% 0.19% 3.12% 1.80% -0.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.07% 0.92% 0.02% 0.38% 3.81% 2.97% -0.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.00% 1.38% 0.32% 2.06% 7.38% 5.51% 2.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.06% 1.45% 0.12% 2.26% 8.25% 7.69% 2.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% 1.55% 0.65% 3.27% 9.83% 8.29% 3.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.14% 1.49% 0.23% 3.15% 10.44% 10.61% 3.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.06% 1.77% 0.62% 4.32% 12.44% 10.56% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.09% 1.93% 0.38% 4.39% 13.38% 14.30% 5.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.08% 1.90% 0.77% 5.56% 15.49% 13.60% 7.50%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.40% 2.17% -0.23% 4.43% 12.60% 10.74% 4.81%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.26% 1.98% 0.19% 3.90% 11.06% 10.04% 4.39%
基金平均績效 0.17% 1.78% 0.62% 3.83% 10.19% 8.19% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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