富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6807 0.0575 0.54% 7.15% 2024/10/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.09% -2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/01 10.6807 0.54% 2024/09/16 10.6551 -0.00%
2024/09/30 10.6232 -0.06% 2024/09/13 10.6555 -0.15%
2024/09/27 10.6296 -0.27% 2024/09/12 10.6717 0.08%
2024/09/26 10.6583 -0.01% 2024/09/11 10.6637 -0.08%
2024/09/25 10.6589 -0.28% 2024/09/10 10.6720 0.25%
2024/09/24 10.6887 -0.16% 2024/09/09 10.6451 0.35%
2024/09/23 10.7057 0.09% 2024/09/06 10.6083 -0.22%
2024/09/20 10.6962 0.10% 2024/09/05 10.6313 -0.08%
2024/09/19 10.6860 0.08% 2024/09/04 10.6396 0.39%
2024/09/18 10.6774 0.21% 2024/09/03 10.5986 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.54% -0.07% 0.97% 2.38% 3.50% 9.10% 7.15%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.30% -0.67% 1.76% 4.06% 6.95% 22.27% 10.64%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.30% -0.66% 1.71% 3.49% 5.52% 18.97% 8.49%
安盛最佳收益基金/歐元 -1.12% -1.70% -0.79% -0.58% -0.43% 13.88% 4.45%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.04% -0.12% 1.47% 0.55% 3.12% 15.33% 10.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.24% -1.12% 1.19% 2.64% 5.20% 21.59% 9.87%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.46% 0.67% 1.72% 4.21% 13.46% 5.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.57% -1.23% 0.70% 3.59% 5.98% 20.23% 6.95%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.57% -1.21% 0.70% 2.69% 4.14% 16.58% 4.41%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.30% 0.10% 1.00% 3.81% 3.28% 8.73% 2.54%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.00% -0.97% 2.82% 3.02% 6.91% 21.36% 6.67%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.55% -1.83% 2.42% -0.33% 8.23% 40.50% 24.11%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.15% -0.04% 0.61% 1.92% 0.94% 6.41% 1.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% 0.26% 0.71% 3.06% 2.83% 13.68% 7.72%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -1.02% -1.53% 0.15% 4.85% 4.31% 18.05% 6.30%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -1.01% -1.08% 0.61% 5.30% 5.30% 19.83% 7.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -1.03% -1.31% 0.32% 4.86% 4.31% 18.01% 6.30%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -1.01% -1.09% 0.54% 5.10% 4.88% 18.85% 6.94%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.98% 1.74% 5.70% 3.12% 6.66% 19.02% 14.24%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.62% 0.65% 5.54% 5.59% 9.16% 25.46% 14.05%
天利環球資產配置基金-美元配息 -1.32% -0.73% 0.61% 3.29% 4.24% 18.06% 7.26%
天利環球資產配置基金/美元 -1.32% -0.73% 0.80% 4.01% 5.62% 21.25% 9.43%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.04% 0.49% 1.10% 1.25% 3.36% 15.33% 9.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -1.34% -0.76% 0.63% 3.48% 4.58% 18.96% 7.91%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -1.35% -0.76% 0.44% 2.78% 3.24% 15.84% 5.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.01% 0.11% 1.06% 3.49% 3.33% 8.07% 3.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.06% 0.07% 1.14% 4.11% 4.41% 9.88% 4.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.00% 0.17% 0.69% 3.23% 3.37% 12.10% 5.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.01% 0.08% 0.85% 4.10% 4.72% 14.51% 7.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.02% 0.21% 0.51% 2.92% 3.21% 13.90% 7.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.04% 0.02% 0.64% 3.81% 4.56% 16.39% 8.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.05% 0.24% 0.27% 2.53% 2.98% 16.04% 8.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.04% 0.11% 0.68% 3.66% 4.75% 19.01% 10.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.05% 0.30% 0.15% 2.17% 2.89% 18.58% 10.48%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.05% 0.71% 1.71% 4.25% 4.84% 19.86% 10.70%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.06% 0.81% 1.82% 3.78% 4.51% 17.21% 9.45%
基金平均績效 -0.27% -0.16% 1.16% 3.46% 4.29% 15.49% 7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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