富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8757 -0.0119 -0.11% 0.88% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34% 8.15%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 10.8757 -0.11% 2025/01/22 10.8134 0.05%
2025/02/11 10.8876 -0.10% 2025/01/21 10.8082 0.09%
2025/02/10 10.8984 0.16% 2025/01/20 10.7990 -0.32%
2025/02/07 10.8811 -0.23% 2025/01/17 10.8334 0.21%
2025/02/06 10.9057 0.09% 2025/01/16 10.8104 -0.10%
2025/02/05 10.8958 -0.02% 2025/01/15 10.8210 0.57%
2025/02/04 10.8977 0.08% 2025/01/14 10.7599 -0.30%
2025/02/03 10.8893 0.87% 2025/01/13 10.7922 0.06%
2025/01/24 10.7954 -0.14% 2025/01/10 10.7859 -0.14%
2025/01/23 10.8105 -0.03% 2025/01/09 10.8014 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.11% -0.18% 0.83% 1.35% 2.60% 7.94% 0.88%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.30% -0.48% 2.47% 0.94% 5.19% 10.36% 1.66%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.30% -0.48% 2.46% 0.12% 3.80% 7.34% 1.65%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.04% 1.00% 5.04% 5.60% 3.52% 6.12% 5.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.13% -0.37% 2.52% 3.68% 11.88% 15.14% 2.77%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.62% -0.02% 4.45% 1.86% 6.19% 11.72% 3.00%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.25% -0.30% 1.85% 0.46% 3.87% 8.17% 0.61%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.46% 0.52% 5.47% 3.10% 3.26% 12.10% 5.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.46% 0.54% 5.46% 2.20% 1.47% 8.20% 4.09%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.41% -0.31% 1.79% -1.83% -1.63% 1.04% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.36% -0.38% 3.37% 0.39% 3.19% 8.15% 1.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.47% -0.17% 3.01% 1.92% 16.97% 22.27% 2.46%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.41% 0.23% 2.41% 2.00% 2.86% 4.13% 2.49%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.57% -0.25% 2.56% 1.71% 7.12% 10.80% 2.19%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.31% -0.40% 4.01% -0.80% 1.10% 5.41% 2.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.28% -0.38% 4.02% -0.52% 1.81% 7.02% 2.53%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.29% -0.39% 3.96% -0.77% 1.14% 5.45% 2.41%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.29% -0.40% 3.93% -0.72% 1.41% 6.10% 2.43%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.49% 0.89% 2.01% 1.24% 6.84% 15.38% 1.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.41% 0.15% 2.78% -1.53% 1.08% 10.55% 0.72%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.04% 0.62% 3.27% -0.07% 3.43% 6.87% 2.68%
天利環球資產配置基金/美元 -0.04% 0.62% 3.44% 0.45% 4.63% 9.54% 2.85%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.29% 1.00% 2.52% 3.43% 10.52% 13.61% 2.99%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.05% 0.60% 3.29% -0.04% 3.58% 7.43% 2.63%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.04% 0.59% 3.11% -0.56% 2.37% 4.80% 2.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.12% 0.01% 1.10% 0.21% 0.48% 2.87% 0.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.09% 0.01% 0.97% 0.44% 0.88% 4.12% 0.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.10% 0.45% 2.50% 1.32% 3.67% 6.54% 2.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.09% 0.33% 2.44% 0.82% 4.35% 8.32% 1.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.08% 0.64% 3.07% 1.92% 5.55% 8.54% 2.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.28% 0.46% 2.89% 1.14% 6.34% 10.48% 2.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.05% 0.87% 3.74% 2.65% 7.59% 10.65% 3.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.15% 0.64% 3.39% 1.44% 8.60% 12.93% 2.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.04% 1.04% 4.35% 3.23% 10.24% 13.30% 4.55%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.16% 0.81% 4.56% 1.25% 6.84% 11.32% 3.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.06% 0.34% 2.89% 1.62% 4.53% 8.23% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)