施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.2051	-0.0541	-0.18%	7.94%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	30.2051	-0.18%	2026/01/15	29.5698	1.22%
2026/01/28	30.2592	1.36%	2026/01/14	29.2132	-0.28%
2026/01/27	29.8527	1.15%	2026/01/13	29.2951	0.35%
2026/01/26	29.5146	-0.63%	2026/01/12	29.1923	-0.54%
2026/01/23	29.7028	-0.66%	2026/01/09	29.3498	0.56%
2026/01/22	29.9007	1.88%	2026/01/08	29.1862	-0.61%
2026/01/21	29.3481	0.97%	2026/01/07	29.3657	0.42%
2026/01/20	29.0648	-2.04%	2026/01/06	29.2437	1.02%
2026/01/19	29.6694	0.20%	2026/01/05	28.9483	1.62%
2026/01/16	29.6103	0.14%	2026/01/02	28.4866	1.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.18%	1.02%	9.39%	7.79%	25.73%	30.53%	7.94%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.33%	0.13%	1.06%	2.48%	7.43%	13.04%	1.33%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.27%	0.16%	1.10%	1.88%	6.00%	9.93%	1.32%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.23%	0.04%	3.21%	3.32%	8.21%	14.51%	2.75%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.09%	-0.19%	1.11%	1.06%	5.86%	2.74%	1.10%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.48%	1.13%	2.30%	3.93%	9.87%	17.23%	2.58%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.59%	-0.14%	1.90%	2.37%	9.02%	11.06%	2.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.75%	0.76%	4.84%	9.20%	15.44%	24.03%	5.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.73%	0.78%	3.52%	7.82%	12.99%	19.17%	3.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.30%	1.83%	2.77%	3.73%	3.09%	2.14%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.09%	1.50%	2.61%	2.84%	8.24%	15.18%	3.09%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.41%	0.60%	-2.40%	-6.36%	3.58%	9.55%	-2.48%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.14%	-0.56%	1.69%	3.11%	5.11%	1.22%	1.92%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.30%	1.27%	3.06%	6.01%	8.16%	14.33%	3.79%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.29%	1.26%	3.38%	6.34%	8.87%	16.10%	3.77%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.28%	1.23%	3.18%	5.99%	8.10%	14.32%	3.69%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.28%	1.25%	3.30%	6.10%	8.39%	15.09%	3.67%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.20%	3.10%	11.11%	10.75%	30.42%	49.07%	9.91%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.03%	0.21%	0.42%	0.40%	2.84%	5.87%	0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.02%	0.76%	0.95%	1.38%	5.70%	9.81%	0.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.10%	0.85%	1.10%	1.74%	6.79%	11.36%	1.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.02%	1.14%	1.37%	2.28%	8.05%	13.08%	1.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.13%	0.64%	2.06%	5.87%	6.73%	9.69%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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