施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.9815	0.2945	1.15%	12.54%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.58%	11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	25.9815	1.15%	2025/08/29	25.0807	0.36%
2025/09/11	25.6870	0.37%	2025/08/28	24.9913	-0.24%
2025/09/10	25.5931	1.27%	2025/08/27	25.0513	-0.06%
2025/09/09	25.2731	0.71%	2025/08/26	25.0653	0.37%
2025/09/08	25.0954	0.25%	2025/08/25	24.9740	0.40%
2025/09/05	25.0326	0.91%	2025/08/22	24.8756	1.07%
2025/09/04	24.8066	-0.32%	2025/08/21	24.6123	-0.19%
2025/09/03	24.8854	0.80%	2025/08/20	24.6596	-1.13%
2025/09/02	24.6887	-0.87%	2025/08/19	24.9419	0.06%
2025/09/01	24.9062	-0.70%	2025/08/18	24.9266	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.15%	3.79%	6.59%	13.88%	16.86%	19.94%	12.54%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.14%	0.96%	2.37%	6.18%	11.28%	11.66%	10.94%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.17%	0.91%	1.60%	5.38%	9.47%	8.40%	8.53%
安盛最佳收益基金/歐元	0.03%	1.12%	1.13%	1.66%	6.70%	6.53%	9.78%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.26%	1.36%	2.47%	4.37%	6.62%	7.54%	0.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.04%	1.07%	3.02%	5.56%	14.46%	14.15%	13.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.24%	0.93%	2.48%	5.04%	8.68%	6.66%	4.61%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.07%	1.61%	1.49%	5.70%	11.63%	12.89%	16.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.08%	1.59%	1.51%	4.76%	9.58%	8.90%	12.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.31%	0.10%	0.83%	1.46%	1.89%	-2.51%	1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.31%	0.97%	2.32%	5.98%	13.17%	10.75%	12.18%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.12%	2.20%	3.59%	11.68%	22.96%	23.58%	13.25%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.37%	0.56%	0.89%	2.34%	0.89%	1.58%	-1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.34%	0.72%	1.46%	3.20%	7.84%	6.06%	11.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.35%	0.72%	1.43%	3.76%	8.75%	7.71%	11.97%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.36%	0.69%	1.36%	3.20%	7.82%	6.08%	10.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.34%	0.70%	1.37%	3.55%	8.29%	6.78%	11.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.10%	3.60%	7.26%	14.86%	25.76%	27.41%	26.83%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.09%	0.69%	1.16%	2.56%	3.69%	3.84%	5.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.27%	1.08%	2.22%	4.44%	8.64%	8.44%	7.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.34%	1.25%	2.62%	5.14%	10.84%	10.89%	9.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.23%	1.00%	3.07%	5.77%	13.03%	13.33%	9.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.01%	0.93%	1.86%	6.83%	7.25%	7.13%	7.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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