施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.2169	-0.0802	-0.24%	18.70%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	33.2169	-0.24%	2026/07/16	34.8125	-3.20%
2026/07/29	33.2971	-0.71%	2026/07/15	35.9627	1.35%
2026/07/28	33.5366	-4.09%	2026/07/14	35.4837	0.31%
2026/07/27	34.9685	0.67%	2026/07/13	35.3733	-2.31%
2026/07/24	34.7349	-1.29%	2026/07/10	36.2111	-0.48%
2026/07/23	35.1900	0.37%	2026/07/09	36.3863	1.95%
2026/07/22	35.0598	-0.33%	2026/07/08	35.6905	-1.56%
2026/07/21	35.1751	2.62%	2026/07/07	36.2564	-2.32%
2026/07/20	34.2785	1.71%	2026/07/06	37.1189	0.13%
2026/07/17	33.7021	-3.19%	2026/07/03	37.0691	1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.24%	-5.61%	-10.49%	0.33%	10.74%	38.04%	18.70%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.58%	0.06%	-0.57%	1.75%	3.08%	10.74%	4.45%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.59%	0.05%	-0.59%	0.92%	1.63%	7.73%	2.98%
安盛最佳收益基金/歐元	1.39%	-0.29%	-3.31%	4.81%	5.11%	13.79%	8.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.37%	-1.52%	-2.80%	3.55%	5.17%	11.33%	6.32%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.80%	-0.23%	-1.70%	2.06%	1.83%	11.88%	4.46%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.31%	0.04%	-1.59%	2.70%	3.86%	13.23%	6.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.19%	3.77%	4.66%	7.00%	9.86%	26.83%	15.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.20%	3.77%	2.57%	4.88%	6.24%	20.04%	10.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.30%	1.02%	0.10%	-1.20%	-1.00%	2.69%	1.12%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	1.67%	1.50%	0.40%	0.86%	0.05%	7.34%	2.04%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	2.01%	-3.33%	-8.65%	-2.82%	-2.14%	1.94%	-4.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.03%	0.86%	2.12%	5.41%	7.19%	12.68%	9.87%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.75%	2.19%	3.02%	3.02%	3.42%	12.02%	6.96%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.73%	2.21%	3.04%	3.56%	4.26%	13.73%	7.82%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.75%	2.19%	2.97%	3.02%	3.43%	12.05%	6.89%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.73%	2.18%	2.95%	3.34%	3.83%	12.76%	7.27%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.60%	-4.87%	-9.88%	-1.55%	6.66%	38.06%	16.00%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.10%	0.02%	-0.60%	0.13%	-0.22%	2.70%	0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.35%	-0.55%	-0.90%	1.98%	2.21%	7.94%	3.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.49%	-0.82%	-0.97%	2.83%	3.59%	10.36%	4.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.60%	-1.00%	-0.85%	3.72%	4.72%	12.66%	6.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.21%	0.26%	-0.02%	5.03%	3.52%	9.18%	5.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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