施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	35.1084	-0.4976	-1.40%	25.46%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	35.1084	-1.40%	2026/04/27	33.1780	0.14%
2026/05/11	35.6060	1.27%	2026/04/24	33.1321	0.95%
2026/05/08	35.1583	-1.05%	2026/04/23	32.8199	0.05%
2026/05/07	35.5331	1.00%	2026/04/22	32.8047	-0.18%
2026/05/06	35.1814	3.31%	2026/04/21	32.8647	1.01%
2026/05/05	34.0558	0.85%	2026/04/20	32.5355	-0.21%
2026/05/04	33.7701	2.00%	2026/04/17	32.6049	0.70%
2026/04/30	33.1088	0.16%	2026/04/16	32.3767	1.07%
2026/04/29	33.0558	0.58%	2026/04/15	32.0329	1.03%
2026/04/28	32.8663	-0.94%	2026/04/14	31.7053	1.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.40%	3.09%	11.67%	13.35%	25.77%	53.73%	25.46%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.32%	0.48%	2.13%	1.53%	4.01%	15.33%	3.39%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.32%	0.49%	2.08%	0.98%	2.76%	12.09%	2.76%
安盛最佳收益基金/歐元	-1.14%	0.65%	1.20%	1.32%	4.26%	11.41%	4.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.34%	0.64%	3.66%	2.43%	4.20%	13.17%	4.48%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.81%	0.92%	3.69%	1.10%	5.59%	19.40%	4.49%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.48%	1.11%	3.93%	2.48%	6.02%	17.83%	5.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.34%	0.67%	1.90%	0.28%	11.04%	24.95%	8.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.34%	0.66%	1.90%	-1.06%	8.17%	19.60%	5.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.10%	-0.10%	0.71%	-1.00%	2.16%	5.07%	1.43%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.61%	0.64%	3.56%	1.40%	2.15%	13.39%	2.08%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.30%	1.89%	8.16%	6.14%	0.94%	21.11%	2.15%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.24%	0.17%	1.02%	0.21%	4.12%	7.49%	4.23%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.03%	0.57%	1.13%	-1.16%	4.82%	12.11%	3.87%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.04%	0.55%	1.13%	-0.89%	5.45%	13.78%	4.15%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.03%	0.54%	1.09%	-1.14%	4.83%	12.10%	3.78%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.03%	0.55%	1.06%	-1.09%	5.03%	12.82%	3.83%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.62%	3.57%	11.95%	12.05%	27.69%	62.50%	25.53%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.04%	0.22%	0.06%	-0.45%	0.70%	4.37%	0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.16%	1.02%	2.53%	1.54%	3.49%	12.83%	2.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.18%	1.39%	3.66%	2.47%	4.79%	16.79%	3.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.36%	1.67%	4.81%	3.28%	5.81%	20.72%	4.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.26%	0.77%	2.39%	4.86%	5.07%	11.80%	4.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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