木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.21%	-1.59%	-2.58%	0.58%	10.82%	10.06%	0.46%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.26%	-1.61%	-2.61%	-0.07%	9.29%	6.77%	-0.20%
安盛最佳收益基金/歐元	0.16%	-1.01%	-1.10%	4.96%	12.29%	6.38%	3.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.42%	-2.51%	-0.80%	4.68%	10.51%	11.93%	4.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.28%	-2.28%	-2.59%	2.62%	11.44%	8.91%	1.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.27%	-2.18%	-1.55%	1.37%	7.65%	2.56%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.17%	-0.84%	-1.31%	2.16%	10.74%	4.38%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.22%	-0.79%	-2.16%	1.30%	9.07%	1.39%	-3.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.32%	-0.31%	-1.95%	-1.14%	4.14%	-5.54%	-2.95%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.07%	-0.22%	0.65%	1.86%	5.86%	7.53%	2.98%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.02%	-2.42%	-1.97%	1.88%	10.04%	-2.71%	-2.67%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.54%	-3.60%	-2.93%	9.61%	23.25%	35.61%	10.58%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.14%	-0.74%	-0.93%	0.41%	4.06%	1.07%	-1.70%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.27%	-0.96%	-0.12%	3.59%	8.45%	6.96%	2.76%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.03%	-1.77%	-2.46%	1.13%	8.83%	2.28%	-1.23%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.03%	-1.76%	-2.17%	1.43%	9.44%	3.85%	-0.92%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.03%	-1.80%	-2.35%	1.10%	8.79%	2.26%	-1.27%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.03%	-1.80%	-2.27%	1.21%	8.95%	2.96%	-1.21%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.06%	-2.71%	1.36%	9.72%	9.10%	5.04%	4.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.33%	-3.41%	-0.75%	7.80%	10.19%	2.25%	0.99%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.15%	-2.17%	-2.75%	1.24%	8.44%	4.37%	-0.70%
天利環球資產配置基金/美元	-0.15%	-2.17%	-2.57%	1.94%	9.92%	7.17%	-0.01%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.19%	-1.09%	-0.27%	3.98%	9.30%	9.98%	3.84%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.15%	-2.21%	-2.74%	1.48%	8.88%	4.99%	-0.54%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.15%	-2.21%	-2.92%	0.77%	7.38%	2.26%	-1.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.08%	-0.60%	-0.63%	-0.58%	3.71%	1.38%	-1.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.11%	-0.53%	-0.58%	-0.53%	4.33%	2.41%	-1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	-1.34%	-1.14%	1.27%	6.11%	3.57%	0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.15%	-1.49%	-1.21%	1.23%	6.64%	5.37%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	-1.69%	-1.25%	2.37%	7.36%	5.34%	1.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.31%	-1.93%	-1.38%	2.26%	7.83%	7.48%	0.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.36%	-2.04%	-1.35%	3.80%	9.12%	6.91%	2.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.47%	-2.40%	-1.56%	3.38%	9.18%	9.87%	1.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.42%	-2.27%	-1.30%	5.42%	10.99%	9.04%	3.68%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.06%	-2.42%	-1.40%	3.74%	9.73%	6.75%	1.74%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.13%	-2.48%	-1.19%	2.96%	7.78%	5.87%	1.08%
基金平均績效	-0.08%	-1.46%	-1.30%	2.90%	8.40%	5.00%	0.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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