木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.65%	0.00%	1.55%	4.72%	2.19%	8.18%	3.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.65%	0.00%	0.60%	3.77%	0.72%	5.20%	2.32%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.15%	0.02%	0.97%	4.96%	5.54%	2.53%	7.99%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.05%	-1.08%	-0.50%	1.80%	-5.28%	2.40%	-4.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.55%	0.07%	2.98%	7.98%	4.09%	9.41%	6.62%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.36%	-0.36%	1.08%	3.05%	-2.39%	2.24%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.96%	0.02%	2.00%	4.81%	6.06%	8.89%	8.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-1.00%	0.00%	1.98%	3.77%	4.08%	5.05%	6.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.21%	0.74%	0.21%	-2.26%	-1.95%	-0.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.11%	0.10%	0.25%	-4.26%	-3.20%	0.54%	-2.92%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.28%	1.00%	2.91%	6.78%	2.71%	6.64%	5.85%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.37%	0.75%	4.96%	10.09%	-2.02%	10.76%	1.40%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.17%	0.44%	1.10%	0.71%	-0.81%	2.18%	1.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.23%	0.15%	-1.42%	-1.42%	-4.82%	1.26%	-3.47%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.63%	1.38%	2.93%	4.49%	4.65%	6.84%	7.59%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.61%	1.37%	2.89%	4.81%	5.26%	8.47%	7.92%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.62%	1.34%	2.82%	4.47%	4.67%	6.88%	7.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.61%	1.34%	2.80%	4.58%	4.82%	7.55%	7.49%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.70%	0.15%	-0.10%	2.62%	-3.18%	1.24%	-1.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.41%	1.77%	4.38%	9.49%	7.23%	8.60%	10.42%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.14%	0.77%	3.97%	4.81%	1.09%	4.69%	4.46%
天利環球資產配置基金/美元	0.14%	0.77%	4.16%	5.41%	2.17%	7.23%	5.40%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.36%	0.34%	2.31%	0.32%	-6.66%	0.15%	-4.95%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.13%	0.73%	3.96%	4.81%	1.11%	5.10%	4.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.12%	0.73%	3.76%	4.22%	0.07%	2.64%	3.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.13%	0.00%	0.51%	0.79%	0.77%	3.91%	1.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.18%	0.00%	0.68%	1.10%	1.74%	5.41%	2.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.07%	0.33%	2.10%	2.98%	1.42%	5.01%	3.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.17%	0.56%	2.77%	4.03%	1.52%	6.83%	3.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.04%	0.51%	2.91%	4.05%	1.80%	5.70%	3.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.11%	0.83%	3.77%	5.42%	1.56%	7.63%	3.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.00%	0.68%	3.51%	5.12%	2.35%	6.32%	4.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.09%	1.11%	4.82%	6.86%	1.44%	8.38%	3.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.06%	0.85%	4.58%	6.32%	2.51%	7.16%	5.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.05%	0.91%	4.20%	5.30%	1.56%	7.46%	4.95%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.06%	0.59%	2.22%	4.21%	1.45%	4.94%	3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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