木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6060 0.0045 0.75% 1.61% 2023/10/12

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.85% -2.72% -3.03% -14.15% 12.29% - - 3.23% 0.59% -26.90%
含息 11.11% 0.43% -0.17% -11.80% 14.54% -218.10% - 5.07% 2.60% -23.99%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.8111 0.12%
02/01 0.001 0.8090 0.12%
03/01 0.001 0.8293 0.12%
04/01 0.0023 0.8263 0.28%
05/01 0.0014 0.8367 0.17%
06/01 0.0014 0.8572 0.16%
07/01 0.0014 0.8314 0.17%
08/01 0.0014 0.8382 0.17%
09/01 0.0014 0.8359 0.17%
10/01 0.0014 0.8117 0.17%
11/01 0.0013 0.8230 0.16%
12/01 0.0013 0.7966 0.16%
總計 0.0163 0.7966 2.05%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.8159 0.17%
02/01 0.0013 0.7857 0.17%
03/01 0.0013 0.7658 0.17%
04/01 0.0066 0.7406 0.89%
05/01 0.0017 0.6772 0.25%
06/01 0.0017 0.6742 0.25%
07/01 0.0016 0.6265 0.26%
08/01 0.0017 0.6339 0.27%
09/01 0.0016 0.6022 0.27%
10/01 0.0015 0.5569 0.27%
11/01 0.0016 0.5576 0.29%
12/01 0.0018 0.5991 0.30%
總計 0.0238 0.5991 3.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5964 0.29%
02/01 0.0017 0.6294 0.27%
03/01 0.0017 0.6100 0.28%
04/01 0.0052 0.6175 0.84%
05/01 0.0015 0.6308 0.24%
06/01 0.0015 0.6128 0.24%
07/01 0.0016 0.6256 0.26%
08/01 0.0023 0.6466 0.36%
09/01 0.0022 0.6318 0.35%
10/01 0.0022 0.6060 0.36%
總計 0.0216 0.6060 3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/12 0.6060 0.75% 2023/09/26 0.6083 -0.41%
2023/10/10 0.6015 0.79% 2023/09/25 0.6108 -0.75%
2023/10/09 0.5968 0.51% 2023/09/22 0.6154 -0.11%
2023/10/05 0.5938 0.25% 2023/09/21 0.6161 -1.11%
2023/10/04 0.5923 -0.59% 2023/09/20 0.6230 0.16%
2023/10/03 0.5958 -0.96% 2023/09/18 0.6220 0.32%
2023/10/02 0.6016 -0.73% 2023/09/14 0.6200 -0.50%
2023/09/29 0.6060 0.25% 2023/09/13 0.6231 0.27%
2023/09/28 0.6045 -0.07% 2023/09/12 0.6214 -0.38%
2023/09/27 0.6049 -0.56% 2023/09/11 0.6238 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.04% 0.91% 1.60% 2.67% 6.63% 14.50% 5.61%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% 0.89% 0.82% 1.85% 5.14% 11.23% 4.11%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.96% -1.47% -0.53% 0.82% 6.99% 9.82% 5.62%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.73% 1.56% 2.56% 3.69% 10.37% 12.91% 9.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.36% 0.17% 1.14% 1.53% 7.14% 11.09% 5.67%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.52% 1.26% 1.42% 2.39% 5.25% 5.77% 4.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.49% -0.97% -1.79% 2.00% 2.85% 7.41% 1.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.47% -0.97% -1.80% 1.08% 1.25% 4.31% 0.34%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.21% -0.61% -0.41% -0.10% -0.82% -1.72% -1.42%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.04% 0.16% 0.38% 2.23% 4.49% 8.90% 4.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.06% 0.00% 1.67% 2.55% 6.19% 5.34% 2.73%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.85% 3.69% 7.66% 6.97% 25.33% 36.20% 21.92%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.41% -0.77% -0.64% -0.35% 2.02% 3.23% -0.75%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.23% 0.38% -0.23% 1.83% 5.82% 8.27% 4.76%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.38% -0.94% -0.63% -0.35% 3.90% 6.04% 1.65%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.37% -0.95% -0.63% -0.05% 4.51% 7.70% 1.97%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.33% -0.95% -0.69% -0.33% 3.91% 6.10% 1.51%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.36% -0.94% -0.68% -0.27% 4.08% 6.79% 1.57%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.66% -0.16% 5.68% 13.16% 5.13% 10.01%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.20% -0.17% -0.20% 4.30% 13.09% 4.93% 7.46%
天利環球資產配置基金-美元配息 1.06% 0.60% 2.33% 1.25% 7.94% 9.76% 4.51%
天利環球資產配置基金/美元 1.06% 0.60% 2.51% 1.81% 9.36% 12.73% 5.62%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.10% 0.77% 1.72% 2.47% 8.69% 11.69% 7.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險 1.05% 0.55% 2.34% 1.34% 8.34% 10.52% 4.78%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 1.05% 0.55% 2.16% 0.78% 6.91% 7.60% 3.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.36% -0.11% 0.42% -0.07% 1.43% 2.50% -0.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.31% -0.07% 0.68% 0.53% 2.27% 4.26% 0.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.52% 0.07% 0.67% 1.29% 5.05% 6.61% 3.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.47% 0.14% 0.88% 1.46% 5.93% 8.54% 3.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.61% 0.19% 0.71% 1.91% 6.89% 8.93% 4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.55% 0.25% 0.98% 1.89% 7.72% 10.87% 4.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.72% 0.31% 0.74% 2.67% 9.06% 11.27% 6.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.59% 0.44% 0.96% 2.35% 9.77% 13.64% 6.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.77% 0.46% 0.74% 3.40% 11.23% 13.89% 9.14%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.80% 0.40% 1.20% 2.49% 10.49% 12.17% 6.43%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.58% 0.26% 0.77% 2.29% 8.69% 10.30% 5.54%
基金平均績效 0.27% 0.32% 0.84% 2.26% 6.64% 8.14% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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