富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.09 0.04 0.15% 12.46% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71% -0.73%
含息 -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71% -0.73%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 26.09 0.15% 2025/09/30 26.36 0.42%
2025/10/13 26.05 1.09% 2025/09/29 26.25 0.08%
2025/10/10 25.77 -1.87% 2025/09/26 26.23 0.38%
2025/10/09 26.26 -0.57% 2025/09/25 26.13 -0.68%
2025/10/08 26.41 0.42% 2025/09/24 26.31 -0.45%
2025/10/07 26.30 -0.57% 2025/09/23 26.43 0.19%
2025/10/06 26.45 0.23% 2025/09/22 26.38 0.42%
2025/10/03 26.39 0.46% 2025/09/19 26.27 -0.45%
2025/10/02 26.27 0.11% 2025/09/18 26.39 0.38%
2025/10/01 26.24 -0.46% 2025/09/17 26.29 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.15% -0.80% -0.38% 3.45% 14.23% 6.97% 12.46%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.03% -0.41% -0.03% 4.44% 13.91% 9.87% 10.91%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% -0.39% 0.00% 3.67% 12.08% 6.71% 8.53%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.33% -0.77% 1.48% 2.87% 10.65% 6.83% 11.40%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.44% -0.48% 1.10% 4.68% 12.88% 4.76% 1.35%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.44% -1.20% -0.11% 3.71% 15.33% 11.06% 13.05%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.43% -0.90% 1.21% 4.81% 13.83% 6.09% 5.88%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.19% -0.78% 0.51% 4.35% 16.25% 10.88% 16.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.41% -0.10% 0.41% 5.78% -3.39% 0.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.16% -0.82% -0.18% 4.02% 14.08% 7.96% 11.98%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.65% -2.03% 0.16% 8.12% 26.57% 16.23% 13.42%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% -0.40% 0.70% 3.18% 7.92% -0.22% -0.51%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.26% -0.78% -0.78% 1.83% 9.37% 4.67% 10.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.26% -0.78% -0.41% 2.20% 10.36% 6.22% 11.51%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.24% -0.77% -0.63% 1.80% 9.36% 4.68% 10.12%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.27% -0.77% -0.48% 1.96% 9.89% 5.35% 10.77%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.81% -3.90% 1.28% N/A% 29.22% 12.26% 13.98%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.92% -4.81% -0.08% N/A% 31.70% 18.90% 26.73%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.04% 0.12% 0.15% 2.08% 4.74% 4.61% 5.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.34% -0.33% 0.55% 3.74% 12.63% 7.50% 8.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.46% -0.55% 0.74% 4.40% 16.23% 8.90% 9.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.71% -0.79% 0.83% 5.03% 20.14% 10.18% 10.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.14% -0.37% 0.66% 5.86% 9.51% 5.75% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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