富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.63 -0.08 -0.34% 1.11% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71%
含息 -2.73% -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.099 24.66 0.40%
04/08 0.134 24.01 0.56%
07/08 0.198 21.46 0.92%
總計 0.431 21.46 2.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 23.63 -0.34% 2024/10/30 23.89 -0.29%
2024/11/12 23.71 -1.04% 2024/10/29 23.96 -0.17%
2024/11/11 23.96 0.04% 2024/10/28 24.00 0.42%
2024/11/08 23.95 -0.87% 2024/10/25 23.90 -0.38%
2024/11/07 24.16 0.88% 2024/10/24 23.99 0.25%
2024/11/06 23.95 0.08% 2024/10/23 23.93 -0.58%
2024/11/05 23.93 0.29% 2024/10/22 24.07 -0.29%
2024/11/04 23.86 0.08% 2024/10/21 24.14 -0.86%
2024/11/01 23.84 0.13% 2024/10/18 24.35 0.37%
2024/10/31 23.81 -0.33% 2024/10/17 24.26 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.34% -1.34% -2.84% -0.71% -0.63% 11.41% 1.11%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.11% 0.23% -0.11% 3.25% 6.90% 18.70% 10.76%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.12% 0.24% -0.12% 2.65% 5.45% 15.56% 8.62%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.22% -0.56% -3.99% -2.59% -5.08% 8.23% 0.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.08% 1.87% 3.12% 7.90% 7.48% 20.39% 15.08%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.37% 0.60% -0.22% 4.25% 5.30% 19.35% 10.04%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.40% 1.23% 0.92% 3.40% 4.05% 13.75% 6.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.34% -1.36% -2.83% 0.16% 1.13% 15.20% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.90% -1.60% 0.20% 1.34% 7.17% 0.20%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.07% 0.99% 0.33% 0.96% 3.38% 8.80% 7.58%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.44% -0.57% -2.19% 1.03% 3.38% 15.53% 4.46%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.04% 3.47% 4.89% 12.58% 17.18% 44.10% 32.70%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.27% -0.02% -0.35% 0.50% 0.33% 5.76% 0.21%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.29% 0.73% 1.62% 5.26% 5.22% 16.99% 10.48%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.28% -0.86% -1.82% 0.69% 2.09% 13.85% 4.43%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.28% -0.89% -1.83% 1.10% 3.02% 15.57% 5.72%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.29% -0.89% -1.92% 0.68% 2.07% 13.83% 4.32%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.29% -0.91% -1.92% 0.87% 2.60% 14.56% 4.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.70% -1.96% -1.70% 4.67% 1.55% 15.66% 11.90%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.57% -2.66% -4.36% 1.75% 0.03% 15.26% 7.70%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.61% 0.04% -1.26% 2.67% 3.64% 13.95% 5.86%
天利環球資產配置基金/美元 -0.61% 0.04% -1.07% 3.32% 5.02% 17.01% 8.20%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.25% 2.79% 2.05% 6.45% 6.55% 17.69% 12.66%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.61% 0.02% -1.22% 2.80% 4.01% 14.84% 6.48%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.62% -0.01% -1.43% 2.12% 2.63% 11.76% 4.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.19% -0.11% -0.52% -0.04% 2.37% 5.75% 1.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.24% -0.05% -0.69% 0.07% 3.10% 7.27% 2.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.48% 0.46% -0.84% 1.75% 2.32% 10.29% 4.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.43% 0.84% -0.28% 2.96% 4.40% 13.45% 6.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.68% 0.58% -0.94% 2.81% 2.22% 12.55% 6.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.50% 1.23% -0.03% 4.56% 5.01% 16.44% 9.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.75% 0.80% -1.05% 3.98% 1.95% 15.24% 8.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.55% 1.77% 0.29% 6.41% 5.68% 20.08% 11.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.89% 1.10% -0.87% 5.92% 2.26% 18.84% 10.78%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.71% 1.11% -0.71% 4.65% 4.17% 17.62% 9.56%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.30% 0.33% -0.56% 3.18% 3.49% 13.56% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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