富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.45	-0.03	-0.11%	3.42%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.75%	12.26%	-13.59%	9.84%	3.38%	3.57%	-14.19%	11.71%	-0.73%	18.58%
含息	3.61%	15.35%	-10.38%	13.65%	5.91%	5.75%	-12.42%	11.71%	-0.73%	18.58%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	28.45	-0.11%	2026/03/26	27.76	-1.03%
2026/04/09	28.48	0.07%	2026/03/25	28.05	0.54%
2026/04/08	28.46	2.60%	2026/03/24	27.90	0.11%
2026/04/07	27.74	0.00%	2026/03/23	27.87	1.53%
2026/04/06	27.74	0.29%	2026/03/20	27.45	-1.75%
2026/04/02	27.66	-0.18%	2026/03/19	27.94	0.43%
2026/04/01	27.71	-1.04%	2026/03/18	27.82	-1.38%
2026/03/31	28.00	1.78%	2026/03/17	28.21	0.50%
2026/03/30	27.51	0.04%	2026/03/16	28.07	1.01%
2026/03/27	27.50	-0.94%	2026/03/13	27.79	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.11%	2.86%	0.53%	2.41%	10.40%	27.87%	3.42%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	2.18%	0.33%	0.10%	4.27%	19.66%	1.23%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.05%	2.18%	0.33%	-0.44%	3.11%	16.31%	0.66%
安盛最佳收益基金/歐元	0.30%	2.94%	1.09%	0.66%	5.72%	19.02%	3.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.20%	2.25%	-0.76%	-1.36%	2.16%	16.38%	0.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.58%	3.99%	-0.10%	-0.57%	3.57%	22.61%	0.77%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.55%	2.77%	-0.23%	-0.18%	3.55%	19.97%	1.58%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.10%	2.85%	1.87%	3.78%	13.33%	33.59%	6.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.30%	0.82%	-0.50%	-0.20%	2.39%	9.30%	0.71%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.04%	3.15%	0.07%	-3.30%	1.61%	17.19%	-1.42%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.91%	4.82%	0.33%	-4.51%	-7.69%	23.07%	-5.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.52%	-0.04%	-0.42%	0.71%	5.43%	13.97%	3.18%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.27%	1.62%	0.25%	1.25%	5.83%	17.61%	2.71%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.29%	1.63%	0.54%	1.53%	6.44%	19.36%	2.99%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.31%	1.60%	0.37%	1.21%	5.80%	17.56%	2.67%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.28%	1.62%	0.46%	1.31%	6.02%	18.36%	2.73%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.43%	7.71%	3.94%	7.12%	15.91%	55.48%	12.35%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.72%	9.52%	4.73%	7.80%	17.39%	64.18%	12.13%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.03%	0.42%	-0.22%	0.15%	1.12%	5.38%	0.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.11%	1.63%	0.67%	-0.61%	1.61%	14.84%	0.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.13%	2.32%	1.13%	-0.92%	1.84%	19.31%	0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.17%	2.81%	1.47%	-1.46%	1.89%	24.11%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.07%	1.80%	0.92%	4.11%	4.25%	14.17%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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