富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.91 0.13 0.57% -1.97% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71%
含息 -2.73% -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.099 24.66 0.40%
04/08 0.134 24.01 0.56%
07/08 0.198 21.46 0.92%
總計 0.431 21.46 2.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 22.91 0.57% 2024/04/09 23.33 0.43%
2024/04/22 22.78 0.75% 2024/04/08 23.23 -0.60%
2024/04/19 22.61 0.22% 2024/04/05 23.37 0.17%
2024/04/18 22.56 0.18% 2024/04/04 23.33 -0.43%
2024/04/17 22.52 0.27% 2024/04/03 23.43 0.26%
2024/04/16 22.46 -1.01% 2024/04/02 23.37 -0.26%
2024/04/15 22.69 -0.44% 2024/04/01 23.43 -0.42%
2024/04/12 22.79 -1.34% 2024/03/28 23.53 0.09%
2024/04/11 23.10 0.13% 2024/03/27 23.51 0.64%
2024/04/10 23.07 -1.11% 2024/03/26 23.36 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.57% 2.00% -1.88% 1.87% 11.32% 3.11% -1.97%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.62% 0.78% -2.28% 1.49% 12.41% 11.38% 1.62%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.59% 0.78% -2.27% 0.85% 10.90% 8.03% 0.98%
安盛最佳收益基金/歐元 0.97% 1.05% -1.16% 6.02% 14.93% 7.66% 4.23%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.14% -0.40% -2.02% 4.16% 12.39% 12.39% 5.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.79% 0.28% -3.05% 2.70% 13.43% 9.81% 1.78%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.43% -0.05% -2.22% 1.26% 9.77% 2.89% 0.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.59% 2.01% -1.02% 2.80% 13.11% 6.17% -0.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.42% 1.48% -1.53% -0.72% 5.59% -4.56% -2.13%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.36% 0.34% 0.19% 2.84% 6.87% 8.31% 3.64%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.70% 0.15% -2.87% 1.38% 12.10% -1.85% -2.33%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.44% -2.46% -5.69% 6.08% 24.78% 35.82% 9.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.25% 0.61% -1.69% 0.51% 5.37% 2.03% -1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.04% 0.90% -0.69% 3.81% 11.83% 8.50% 3.64%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.49% 1.64% -1.96% 2.08% 11.64% 3.96% 0.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.50% 1.64% -1.66% 2.39% 12.25% 5.54% 0.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.50% 1.63% -1.81% 2.08% 11.62% 3.97% 0.13%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.51% 1.65% -1.72% 2.18% 11.82% 4.66% 0.21%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.26% 0.12% -0.05% 9.18% 12.44% 7.57% 4.53%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.55% 0.42% -1.51% 7.14% 13.08% 4.45% 0.94%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.37% -1.13% -3.97% -0.51% 9.84% 3.89% -1.17%
天利環球資產配置基金/美元 0.37% -1.13% -3.97% 0.18% 11.34% 6.68% -0.49%
天利環球資產配置基金/歐元 0.60% -1.30% -2.43% 2.44% 10.75% 9.97% 3.27%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.35% -1.16% -4.13% -0.28% 10.28% 4.52% -1.03%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.35% -1.16% -4.12% -0.97% 8.75% 1.80% -1.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.10% -0.21% -1.07% -0.66% 3.91% 1.41% -1.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.09% -0.15% -1.11% -0.58% 4.63% 2.43% -1.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.42% -0.57% -1.83% 0.89% 7.67% 3.70% 0.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.44% -0.59% -2.05% 0.78% 8.45% 5.68% 0.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.58% -0.74% -2.04% 1.84% 9.60% 5.57% 1.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.61% -0.80% -2.35% 1.61% 10.40% 7.98% 1.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.75% -0.97% -2.36% 2.96% 11.96% 7.23% 2.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.65% -1.12% -2.79% 2.32% 12.52% 10.39% 1.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.91% -1.20% -2.67% 4.14% 14.48% 9.50% 4.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.59% -0.76% -2.92% 2.42% 11.96% 7.56% 1.86%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.80% -0.46% -2.59% 2.24% 10.67% 6.74% 1.55%
基金平均績效 0.51% 0.19% -1.93% 2.59% 10.33% 5.72% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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