富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.85 -0.14 -0.58% 2.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71%
含息 -2.73% -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.099 24.66 0.40%
04/08 0.134 24.01 0.56%
07/08 0.198 21.46 0.92%
總計 0.431 21.46 2.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 23.85 -0.58% 2024/11/27 23.9400 0.34%
2024/12/11 23.99 0.33% 2024/11/26 23.8600 -0.33%
2024/12/10 23.91 -0.13% 2024/11/25 23.9400 0.72%
2024/12/09 23.94 -0.08% 2024/11/22 23.7700 0.21%
2024/12/06 23.96 -0.13% 2024/11/21 23.7200 0.17%
2024/12/05 23.9900 0.04% 2024/11/20 23.6800 -0.21%
2024/12/04 23.9800 -0.29% 2024/11/19 23.7300 -0.13%
2024/12/03 24.0500 0.21% 2024/11/18 23.7600 0.51%
2024/12/02 24.0000 -0.08% 2024/11/15 23.6400 -0.04%
2024/11/29 24.0200 0.33% 2024/11/14 23.6500 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.58% -0.58% 0.59% -0.83% 0.46% 6.28% 2.05%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.33% -0.37% 1.12% 2.51% 6.22% 15.10% 12.13%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.36% -0.36% 0.30% 1.70% 4.76% 12.00% 9.07%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.29% -0.30% 2.56% -0.70% -2.86% 5.16% 3.59%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.30% 1.43% 2.66% 10.03% 9.12% 19.55% 18.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.10% 0.94% 1.29% 4.93% 6.86% 16.73% 12.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.25% 1.21% 1.36% 4.57% 6.06% 11.46% 8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.57% -0.57% 0.58% 0.05% 2.25% 9.89% 5.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% -1.31% -0.91% -1.91% 0.51% 2.20% -0.71%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.16% 0.06% 0.75% 1.31% 3.86% 8.82% 8.46%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.55% -0.49% 1.59% 1.74% 3.82% 11.53% 6.59%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.28% 0.54% 2.94% 12.93% 13.04% 41.72% 36.65%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.19% 0.08% 1.34% 0.86% 3.02% 4.84% 1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.18% -0.39% 0.94% 4.28% 6.39% 12.92% 11.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.40% -1.47% -0.52% -1.80% 2.09% 7.86% 4.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.40% -1.47% -0.52% -1.38% 3.05% 9.49% 5.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.42% -1.49% -0.61% -1.80% 2.11% 7.82% 3.99%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.43% -1.51% -0.60% -1.62% 2.61% 8.55% 4.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.33% 1.42% 1.98% 8.78% 4.56% 18.00% 14.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.63% 0.67% 3.45% 1.27% 14.80% 9.05%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.37% -0.56% 0.56% 0.80% 3.56% 11.09% 7.11%
天利環球資產配置基金/美元 0.37% -0.56% 0.76% 1.39% 4.96% 14.07% 9.70%
天利環球資產配置基金/歐元 0.52% -0.18% 2.28% 6.42% 7.30% 16.84% 15.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.37% -0.60% 0.61% 0.91% 3.95% 11.93% 7.80%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.37% -0.59% 0.42% 0.30% 2.57% 8.98% 5.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.04% 0.04% 0.60% -0.42% 3.11% 4.30% 2.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% 0.02% 0.63% -0.48% 3.61% 5.75% 3.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.18% 0.08% 0.85% 1.57% 3.54% 8.31% 6.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 0.03% 0.77% 2.27% 5.23% 11.11% 8.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% 0.11% 0.99% 2.85% 3.83% 10.42% 8.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.29% 0.03% 0.86% 3.85% 5.98% 13.76% 10.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.38% 0.17% 1.15% 4.12% 3.88% 12.60% 10.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.41% -0.00% 0.93% 5.63% 6.85% 16.86% 13.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.43% 0.19% 1.30% 5.98% 4.54% 15.57% 13.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.32% 0.05% 1.25% 4.15% 5.81% 16.27% 11.73%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.06% -0.00% 0.90% 2.86% 4.15% 10.99% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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