富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.99 0.08 0.33% 2.65% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71%
含息 -2.73% -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.099 24.66 0.40%
04/08 0.134 24.01 0.56%
07/08 0.198 21.46 0.92%
總計 0.431 21.46 2.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 23.99 0.33% 2024/11/26 23.8600 -0.33%
2024/12/10 23.91 -0.13% 2024/11/25 23.9400 0.72%
2024/12/09 23.94 -0.08% 2024/11/22 23.7700 0.21%
2024/12/06 23.96 -0.13% 2024/11/21 23.7200 0.17%
2024/12/05 23.9900 0.04% 2024/11/20 23.6800 -0.21%
2024/12/04 23.9800 -0.29% 2024/11/19 23.7300 -0.13%
2024/12/03 24.0500 0.21% 2024/11/18 23.7600 0.51%
2024/12/02 24.0000 -0.08% 2024/11/15 23.6400 -0.04%
2024/11/29 24.0200 0.33% 2024/11/14 23.6500 0.08%
2024/11/27 23.9400 0.34% 2024/11/13 23.6300 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.33% 0.04% 0.13% 0.13% 2.04% 6.81% 2.65%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.18% 0.00% 1.01% 3.24% 7.42% 15.78% 12.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.18% 0.00% 0.24% 2.44% 6.01% 12.70% 9.46%
安盛最佳收益基金/歐元 0.28% 0.05% 1.32% 0.00% -1.51% 5.51% 3.89%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.30% 1.43% 2.66% 10.03% 9.12% 19.55% 18.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.10% 0.94% 1.29% 4.93% 6.86% 16.73% 12.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.25% 1.21% 1.36% 4.57% 6.06% 11.46% 8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.34% 0.03% 0.10% 1.00% 3.82% 10.43% 6.09%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% -1.11% -1.31% -1.61% 1.03% 2.41% -0.51%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.15% 0.33% 1.19% 1.54% 4.26% 9.09% 8.63%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.39% -0.06% 1.15% 2.94% 5.42% 12.82% 7.18%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.28% 0.89% 3.17% 15.58% 15.58% 41.45% 36.27%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.06% 0.06% 0.88% 0.96% 2.85% 5.15% 1.64%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.14% -0.68% 0.54% 4.39% 6.58% 12.99% 11.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.19% -0.89% -1.01% -1.01% 3.12% 8.52% 4.59%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.19% -0.89% -1.00% -0.61% 4.10% 10.13% 5.90%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.19% -0.89% -1.08% -1.02% 3.15% 8.50% 4.43%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.17% -0.88% -1.05% -0.80% 3.66% 9.22% 5.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.29% 3.35% 0.46% 8.76% 4.79% 17.37% 14.54%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.26% 3.01% -0.69% 3.91% 2.78% 14.78% 9.11%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.53% -0.03% -0.23% 0.93% 3.19% 10.80% 6.71%
天利環球資產配置基金/美元 -0.53% -0.03% -0.03% 1.52% 4.58% 13.77% 9.29%
天利環球資產配置基金/歐元 0.30% 0.09% 2.29% 6.48% 6.87% 16.63% 14.93%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.54% -0.07% -0.18% 1.04% 3.57% 11.63% 7.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.53% -0.07% -0.38% 0.43% 2.19% 8.69% 4.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.03% 0.17% 0.65% -0.34% 3.30% 4.31% 2.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% 0.20% 0.65% -0.42% 3.82% 5.78% 3.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.27% 0.23% 0.92% 1.55% 3.23% 8.26% 5.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.28% 0.16% 0.78% 2.27% 5.01% 11.14% 8.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.29% 0.34% 1.12% 2.85% 3.37% 10.45% 7.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.37% 0.13% 0.82% 3.80% 5.54% 13.79% 10.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.45% 0.34% 1.21% 4.00% 3.08% 12.55% 9.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.48% 0.13% 0.86% 5.55% 6.19% 16.92% 12.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.47% 0.43% 1.44% 5.90% 3.56% 15.66% 12.74%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.22% 0.05% 0.76% 4.10% 5.47% 15.89% 11.37%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.04% 0.35% 0.61% 3.18% 4.47% 11.13% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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