天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.8091 -0.0183 -0.12% 4.51% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%
含息 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 15.8091 -0.12% 2024/06/07 15.6427 -0.46%
2024/06/20 15.8274 -0.26% 2024/06/05 15.7157 0.60%
2024/06/19 15.8691 0.17% 2024/06/04 15.6225 0.17%
2024/06/18 15.8415 0.55% 2024/06/03 15.5958 0.41%
2024/06/17 15.7556 -0.19% 2024/05/31 15.5324 0.42%
2024/06/14 15.7861 -0.03% 2024/05/30 15.4680 -0.33%
2024/06/13 15.7901 -0.12% 2024/05/29 15.5191 -0.79%
2024/06/12 15.8096 1.06% 2024/05/28 15.6434 -0.11%
2024/06/11 15.6442 0.01% 2024/05/27 15.6603 0.09%
2024/06/10 15.6433 0.00% 2024/05/24 15.6463 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.12% 0.15% 0.64% 1.37% 5.30% 9.02% 4.51%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.31% 1.63% 1.88% 6.25% 15.07% 5.94%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 0.31% 0.82% 1.07% 4.78% 11.81% 4.44%
安盛最佳收益基金/歐元 0.27% 0.69% -0.61% 0.24% 5.60% 10.80% 5.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.12% 0.68% 2.27% 2.12% 9.90% 14.81% 9.74%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.43% 0.92% 1.31% 1.44% 6.99% 12.32% 6.49%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.16% 0.36% 1.96% 1.58% 4.56% 7.78% 4.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.60% 0.46% -0.94% 2.04% 3.29% 10.03% 2.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.60% 0.47% -0.96% 1.16% 1.68% 6.88% 1.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% 0.72% 0.21% -0.20% -0.41% -0.51% -0.81%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.01% 0.17% 0.77% 1.15% 3.70% 8.50% 4.62%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.23% -0.23% 0.89% 2.29% 3.91% 5.87% 2.86%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.22% 0.29% 5.21% 5.61% 23.03% 36.31% 22.41%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.12% 0.37% 0.41% -0.75% 0.49% 4.61% -0.25%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.08% 0.69% 0.73% 0.88% 5.75% 10.64% 5.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.45% 0.70% -0.32% -0.09% 2.50% 6.69% 2.07%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.49% 0.71% -0.32% 0.22% 3.09% 8.32% 2.40%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.46% 0.70% -0.39% -0.10% 2.46% 6.71% 1.88%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.48% 0.69% -0.38% 0.00% 2.64% 7.41% 1.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.50% 0.45% 1.09% 6.07% 13.61% 9.42% 10.93%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.65% 0.02% 5.16% 10.59% 7.88% 7.78%
天利環球資產配置基金/美元 -0.12% 0.15% 0.82% 1.93% 6.42% 11.98% 5.62%
天利環球資產配置基金/歐元 0.26% 0.20% 2.50% 3.63% 9.48% 14.84% 9.22%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.12% 0.11% 0.67% 1.46% 5.47% 9.82% 4.74%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.12% 0.11% 0.49% 0.90% 4.34% 6.91% 3.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.03% -0.13% 0.36% 0.47% 0.14% 3.32% 0.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.00% -0.11% 0.50% 0.85% 0.90% 4.60% 0.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.26% 0.12% -0.06% 0.87% 3.16% 6.24% 2.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.16% 0.21% 0.26% 1.24% 3.90% 7.99% 3.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.24% 0.38% -0.22% 1.11% 4.85% 8.15% 4.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.36% 0.36% 0.04% 1.31% 5.41% 10.08% 5.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.32% 0.61% -0.53% 1.30% 6.79% 9.90% 6.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.27% 0.48% -0.11% 1.58% 7.28% 12.44% 6.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.36% 0.84% -0.78% 1.65% 8.81% 11.97% 8.54%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.23% 0.23% -0.45% 1.20% 7.10% 10.58% 6.19%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.26% 0.19% -0.70% 1.36% 6.11% 9.45% 5.54%
基金平均績效 0.05% 0.52% 0.53% 1.95% 5.33% 8.64% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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