天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5515 0.0623 0.43% 5.11% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.01% -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93%
含息 9.41% 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 14.5515 0.43% 2023/11/15 14.2926 -0.02%
2023/11/28 14.4892 0.27% 2023/11/14 14.2951 1.59%
2023/11/27 14.4499 0.16% 2023/11/13 14.0707 0.13%
2023/11/24 14.4261 -0.24% 2023/11/10 14.0518 0.21%
2023/11/23 14.4611 0.13% 2023/11/09 14.0230 -0.36%
2023/11/22 14.4428 -0.15% 2023/11/08 14.0730 0.29%
2023/11/21 14.4643 0.12% 2023/11/07 14.0330 0.05%
2023/11/20 14.4468 0.44% 2023/11/06 14.0255 0.16%
2023/11/17 14.3833 0.32% 2023/11/03 14.0033 0.99%
2023/11/16 14.3369 0.31% 2023/11/02 13.8663 2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 0.43% 0.75% 7.70% 1.17% 1.99% 3.87% 5.11%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.04% 0.96% 6.53% 2.43% 6.00% 7.28% 9.04%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.74% 0.20% 5.74% 0.89% 3.44% 4.03% 5.74%
安盛最佳收益基金/歐元 0.03% 0.94% 5.87% 0.19% 0.26% 0.54% 2.84%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.11% 0.24% 4.03% 0.79% 1.22% 0.71% 5.33%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.56% 0.35% 6.98% 0.48% 2.91% 5.82% 7.49%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.17% 0.68% 5.88% -0.39% -1.87% -2.41% 1.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.03% 1.06% 8.07% 0.15% 3.66% 7.42% 9.10%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.00% 1.05% 8.09% -0.54% 2.26% 4.42% 6.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.06% 4.85% -2.76% -2.66% -6.85% -4.61%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.10% -0.21% 0.76% -0.25% 3.70% 3.34% 3.56%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.39% 0.54% 8.14% -0.77% -2.27% -3.60% -2.01%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.85% -0.21% 12.44% 2.55% 10.35% 23.23% 28.78%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.22% 0.71% 3.09% 0.71% 0.99% -0.14% 0.91%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.92% 0.97% 3.84% 0.25% 0.84% -2.71% 1.69%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.10% 0.86% 6.36% -0.54% 1.41% 0.27% 2.26%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.08% 0.85% 6.35% -0.21% 2.37% 1.66% 3.46%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.11% 0.85% 6.30% -0.53% 1.43% 0.28% 2.12%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.10% 0.83% 6.28% -0.41% 1.94% 0.80% 2.67%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.56% -0.67% 3.89% -1.57% -1.37% -0.84% 2.35%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.01% -0.57% 6.86% -1.64% 0.36% 4.44% 4.82%
天利環球資產配置基金/美元 0.43% 0.96% 7.92% 1.80% 3.39% 6.29% 7.40%
天利環球資產配置基金/歐元 0.48% -0.04% 4.02% 0.45% 0.86% 0.30% 4.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 0.92% 7.71% 1.27% 2.25% 3.58% 5.03%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 0.72% 7.49% 0.68% 0.88% 1.26% 2.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.35% 0.75% 2.57% 1.21% 1.47% 1.27% 1.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.36% 0.80% 2.86% 1.31% 2.11% 3.51% 3.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.29% 0.54% 4.31% 0.32% 1.19% 2.25% 3.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.33% 0.62% 4.86% 0.57% 2.63% 4.32% 5.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.25% 0.43% 5.06% 0.01% 1.45% 3.14% 4.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.38% 0.59% 5.69% 0.22% 3.22% 5.17% 6.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.20% 0.32% 6.01% -0.59% 1.29% 3.78% 5.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.26% 0.37% 6.74% -0.07% 3.93% 6.30% 7.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.14% 0.25% 7.06% -1.21% 1.39% 4.26% 6.60%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.19% 0.50% 6.54% -0.13% 3.43% 2.31% 3.03%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.14% 0.14% 5.49% -0.97% 2.01% 0.49% 2.16%
基金平均績效 0.15% 0.65% 5.55% 0.69% 1.96% 2.26% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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