天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4937 -0.1278 -0.77% 5.19% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 16.4937 -0.77% 2025/06/19 16.1169 -0.70%
2025/07/03 16.6215 0.45% 2025/06/18 16.2303 -0.25%
2025/07/02 16.5468 -0.16% 2025/06/17 16.2710 -0.37%
2025/07/01 16.5735 0.08% 2025/06/16 16.3310 0.55%
2025/06/30 16.5599 0.14% 2025/06/13 16.2421 -0.98%
2025/06/27 16.5363 0.55% 2025/06/12 16.4033 0.15%
2025/06/26 16.4458 0.51% 2025/06/11 16.3781 0.14%
2025/06/25 16.3616 0.02% 2025/06/10 16.3560 0.47%
2025/06/24 16.3591 1.28% 2025/06/06 16.2802 0.02%
2025/06/20 16.1528 0.22% 2025/06/05 16.2771 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.32% 0.00% 4.18% 1.28% 4.08% 18.28% 2.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.32% 0.00% 4.17% 0.71% 2.84% 14.93% 1.87%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.14% -0.26% 5.33% 0.74% 4.94% 14.14% 3.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.28% 1.08% 4.24% 1.72% 4.30% 17.47% 3.02%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.14% 0.40% 4.90% 1.24% 5.05% 21.09% 2.68%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% 0.68% 4.31% 1.13% 5.19% 19.34% 3.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.53% -0.29% 4.43% 2.78% 12.03% 29.44% 7.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.55% -0.31% 3.01% 1.41% 9.12% 23.91% 4.36%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.10% 2.04% 0.10% 2.15% 8.35% 1.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.66% -0.05% 6.15% -1.36% 1.84% 16.16% 0.46%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.57% 1.94% 7.91% 1.35% -1.78% 24.79% -1.41%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.10% 0.45% 2.57% 1.98% 4.96% 12.20% 4.05%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.25% -0.35% 2.93% 0.55% 5.06% 14.09% 3.22%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.22% -0.35% 3.26% 0.85% 5.71% 15.82% 3.52%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.26% -0.40% 3.08% 0.57% 5.04% 14.07% 3.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.23% -0.35% 3.18% 0.63% 5.26% 14.83% 3.23%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.05% 1.37% 10.63% 10.49% 21.10% 57.53% 17.28%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.27% 0.60% 11.53% 10.10% 22.06% 61.49% 16.79%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.02% 0.06% 1.03% 0.31% 0.70% 5.04% 0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.15% 0.70% 4.32% 1.24% 3.03% 15.69% 1.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.24% 1.02% 5.84% 1.63% 4.14% 20.68% 2.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.35% 1.30% 7.45% 1.83% 5.04% 26.08% 3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.09% 0.41% 3.25% 4.80% 4.76% 13.41% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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