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天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.5515 |
0.0623 |
0.43% |
5.11% |
2023/11/29 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
7.01% |
-0.43% |
-2.22% |
-3.29% |
11.65% |
- |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
含息 |
9.41% |
1.67% |
-0.74% |
-1.41% |
13.43% |
-106.06% |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/29 |
14.5515 |
0.43% |
2023/11/15 |
14.2926 |
-0.02% |
2023/11/28 |
14.4892 |
0.27% |
2023/11/14 |
14.2951 |
1.59% |
2023/11/27 |
14.4499 |
0.16% |
2023/11/13 |
14.0707 |
0.13% |
2023/11/24 |
14.4261 |
-0.24% |
2023/11/10 |
14.0518 |
0.21% |
2023/11/23 |
14.4611 |
0.13% |
2023/11/09 |
14.0230 |
-0.36% |
2023/11/22 |
14.4428 |
-0.15% |
2023/11/08 |
14.0730 |
0.29% |
2023/11/21 |
14.4643 |
0.12% |
2023/11/07 |
14.0330 |
0.05% |
2023/11/20 |
14.4468 |
0.44% |
2023/11/06 |
14.0255 |
0.16% |
2023/11/17 |
14.3833 |
0.32% |
2023/11/03 |
14.0033 |
0.99% |
2023/11/16 |
14.3369 |
0.31% |
2023/11/02 |
13.8663 |
2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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