天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0136 0.0536 0.34% 5.86% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%
含息 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 16.0136 0.34% 2024/10/15 16.2296 -0.03%
2024/10/28 15.9600 -0.11% 2024/10/14 16.2347 0.11%
2024/10/25 15.9781 -0.14% 2024/10/11 16.2172 0.42%
2024/10/24 16.0006 0.06% 2024/10/10 16.1494 0.02%
2024/10/23 15.9905 -0.75% 2024/10/09 16.1461 0.13%
2024/10/22 16.1108 -0.33% 2024/10/07 16.1249 -0.22%
2024/10/21 16.1643 -0.35% 2024/10/04 16.1601 -0.06%
2024/10/18 16.2203 0.34% 2024/10/03 16.1701 -0.34%
2024/10/17 16.1655 -0.42% 2024/10/02 16.2253 -1.32%
2024/10/16 16.2339 0.03% 2024/09/27 16.4418 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 0.34% 0.14% -2.60% 3.32% 6.16% 18.08% 5.86%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.57% -0.79% -1.38% 1.78% 8.30% 21.02% 9.56%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.54% -0.78% -1.38% 1.23% 6.88% 17.82% 7.44%
安盛最佳收益基金/歐元 -2.18% -2.62% -4.05% -3.52% -1.88% 11.09% 1.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.43% -1.69% 0.40% 0.99% 4.12% 17.81% 10.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -1.29% -1.14% -2.35% 1.17% 5.63% 20.70% 8.15%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -1.33% -1.68% -1.63% -0.82% 3.10% 13.90% 4.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.11% -0.26% -2.01% 1.01% 5.48% 19.75% 5.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.13% -0.25% -2.85% 0.13% 3.65% 15.84% 2.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.50% -2.27% -0.20% 3.02% 8.55% 0.61%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.05% -0.04% 0.07% -0.10% 2.79% 9.33% 6.65%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.81% -1.59% -4.16% -0.60% 5.47% 18.56% 3.27%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -2.80% -1.93% 0.59% 5.61% 12.34% 46.67% 25.14%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.40% -0.54% -0.99% -0.17% 1.68% 7.10% 0.31%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -1.36% -1.58% -0.48% -0.26% 4.11% 15.16% 7.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.77% -1.13% -2.74% -0.19% 5.14% 16.51% 4.46%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.77% -1.12% -2.73% 0.26% 6.14% 18.27% 5.77%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.80% -1.14% -2.81% -0.19% 5.13% 16.50% 4.39%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.77% -1.14% -2.79% 0.03% 5.68% 17.29% 5.01%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.15% -2.12% -1.07% 1.71% 3.22% 19.19% 11.05%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.01% -1.56% -3.99% 1.89% 4.77% 22.13% 9.13%
天利環球資產配置基金/美元 0.34% 0.34% -2.42% 3.98% 7.57% 21.25% 8.21%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.08% -0.48% 0.42% 3.42% 5.88% 18.53% 10.03%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.33% 0.30% -2.59% 3.44% 6.52% 18.95% 6.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.33% 0.12% -2.80% 2.80% 5.14% 15.82% 4.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.10% -0.22% -1.33% 0.74% 3.04% 6.73% 1.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.07% -0.17% -1.42% 1.12% 4.10% 8.46% 2.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.36% -0.33% -1.45% 1.04% 3.80% 12.32% 4.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.23% -0.13% -1.15% 2.11% 5.53% 15.30% 6.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.47% -0.37% -1.30% 1.37% 3.79% 15.12% 6.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.30% -0.04% -0.85% 2.68% 6.00% 18.59% 8.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.62% -0.36% -1.28% 1.56% 4.01% 18.50% 7.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.36% -0.09% -0.52% 3.28% 6.71% 22.61% 10.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.73% -0.43% -0.93% 2.18% 4.41% 22.58% 10.15%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.49% -0.17% -1.79% 2.78% 6.10% 20.43% 8.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.51% -0.51% -1.46% 1.81% 4.81% 15.71% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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