天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3781 0.0221 0.14% 4.46% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 16.3781 0.14% 2025/05/26 16.0723 0.51%
2025/06/10 16.3560 0.47% 2025/05/23 15.9915 -0.10%
2025/06/06 16.2802 0.02% 2025/05/22 16.0074 -0.38%
2025/06/05 16.2771 0.15% 2025/05/21 16.0689 -0.66%
2025/06/04 16.2527 0.58% 2025/05/20 16.1758 -0.03%
2025/06/03 16.1594 0.22% 2025/05/19 16.1809 0.13%
2025/06/02 16.1247 0.10% 2025/05/16 16.1604 0.30%
2025/05/30 16.1085 0.28% 2025/05/15 16.1116 0.28%
2025/05/28 16.0639 -0.45% 2025/05/14 16.0663 0.13%
2025/05/27 16.1369 0.40% 2025/05/13 16.0460 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 0.14% 0.77% 3.97% 4.81% 1.09% 4.69% 4.46%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.65% 0.00% 1.55% 4.72% 2.19% 8.18% 3.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.65% 0.00% 0.60% 3.77% 0.72% 5.20% 2.32%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.15% 0.02% 0.97% 4.96% 5.54% 2.53% 7.99%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.05% -1.08% -0.50% 1.80% -5.28% 2.40% -4.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.55% 0.07% 2.98% 7.98% 4.09% 9.41% 6.62%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.36% -0.36% 1.08% 3.05% -2.39% 2.24% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.96% 0.02% 2.00% 4.81% 6.06% 8.89% 8.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -1.00% 0.00% 1.98% 3.77% 4.08% 5.05% 6.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.42% -0.21% 0.74% 0.21% -2.26% -1.95% -0.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.11% 0.10% 0.25% -4.26% -3.20% 0.54% -2.92%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.28% 1.00% 2.91% 6.78% 2.71% 6.64% 5.85%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.37% 0.75% 4.96% 10.09% -2.02% 10.76% 1.40%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.17% 0.44% 1.10% 0.71% -0.81% 2.18% 1.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.23% 0.15% -1.42% -1.42% -4.82% 1.26% -3.47%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.63% 1.38% 2.93% 4.49% 4.65% 6.84% 7.59%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.61% 1.37% 2.89% 4.81% 5.26% 8.47% 7.92%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.62% 1.34% 2.82% 4.47% 4.67% 6.88% 7.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.61% 1.34% 2.80% 4.58% 4.82% 7.55% 7.49%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.70% 0.15% -0.10% 2.62% -3.18% 1.24% -1.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.77% 4.38% 9.49% 7.23% 8.60% 10.42%
天利環球資產配置基金/美元 0.14% 0.77% 4.16% 5.41% 2.17% 7.23% 5.40%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.36% 0.34% 2.31% 0.32% -6.66% 0.15% -4.95%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.13% 0.73% 3.96% 4.81% 1.11% 5.10% 4.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.12% 0.73% 3.76% 4.22% 0.07% 2.64% 3.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.13% 0.00% 0.51% 0.79% 0.77% 3.91% 1.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.18% 0.00% 0.68% 1.10% 1.74% 5.41% 2.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.07% 0.33% 2.10% 2.98% 1.42% 5.01% 3.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 0.56% 2.77% 4.03% 1.52% 6.83% 3.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.04% 0.51% 2.91% 4.05% 1.80% 5.70% 3.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.11% 0.83% 3.77% 5.42% 1.56% 7.63% 3.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.00% 0.68% 3.51% 5.12% 2.35% 6.32% 4.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.09% 1.11% 4.82% 6.86% 1.44% 8.38% 3.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.06% 0.85% 4.58% 6.32% 2.51% 7.16% 5.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.05% 0.91% 4.20% 5.30% 1.56% 7.46% 4.95%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.06% 0.59% 2.22% 4.21% 1.45% 4.94% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)