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天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.0136 |
0.0536 |
0.34% |
5.86% |
2024/10/30 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-0.43% |
-2.22% |
-3.29% |
11.65% |
- |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
9.26% |
含息 |
1.67% |
-0.74% |
-1.41% |
13.43% |
-106.06% |
- |
9.77% |
-0.91% |
-14.93% |
9.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
16.0136 |
0.34% |
2024/10/15 |
16.2296 |
-0.03% |
2024/10/28 |
15.9600 |
-0.11% |
2024/10/14 |
16.2347 |
0.11% |
2024/10/25 |
15.9781 |
-0.14% |
2024/10/11 |
16.2172 |
0.42% |
2024/10/24 |
16.0006 |
0.06% |
2024/10/10 |
16.1494 |
0.02% |
2024/10/23 |
15.9905 |
-0.75% |
2024/10/09 |
16.1461 |
0.13% |
2024/10/22 |
16.1108 |
-0.33% |
2024/10/07 |
16.1249 |
-0.22% |
2024/10/21 |
16.1643 |
-0.35% |
2024/10/04 |
16.1601 |
-0.06% |
2024/10/18 |
16.2203 |
0.34% |
2024/10/03 |
16.1701 |
-0.34% |
2024/10/17 |
16.1655 |
-0.42% |
2024/10/02 |
16.2253 |
-1.32% |
2024/10/16 |
16.2339 |
0.03% |
2024/09/27 |
16.4418 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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