天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1404 -0.0922 -0.61% -3.44% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 15.1404 -0.61% 2025/03/31 15.5062 -0.44%
2025/04/15 15.2326 0.35% 2025/03/28 15.5748 -0.84%
2025/04/14 15.1794 0.83% 2025/03/27 15.7067 -0.17%
2025/04/11 15.0542 0.60% 2025/03/26 15.7336 -0.66%
2025/04/10 14.9640 -0.66% 2025/03/25 15.8387 -0.13%
2025/04/09 15.0629 3.10% 2025/03/24 15.8592 0.40%
2025/04/08 14.6100 -0.02% 2025/03/21 15.7959 -0.35%
2025/04/07 14.6126 -1.86% 2025/03/20 15.8510 0.05%
2025/04/04 14.8897 -3.23% 2025/03/19 15.8434 0.54%
2025/04/03 15.3872 -0.77% 2025/03/18 15.7589 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.61% 0.51% -3.78% -4.10% -6.74% 0.64% -3.44%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.27% 1.45% -2.71% -3.33% -3.40% 6.51% -2.45%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.25% 1.40% -2.75% -3.86% -4.67% 3.71% -2.99%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.07% 2.70% -2.64% -0.62% -2.05% -0.08% 1.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.22% -0.55% -5.83% -12.03% -8.01% -1.84% -10.55%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.18% 1.50% -1.99% -2.96% -3.52% 4.77% -2.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.16% 0.93% -4.12% -6.98% -6.84% -0.86% -6.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.35% -0.27% -5.14% -2.86% -3.86% 4.48% 0.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.35% -0.26% -6.06% -3.80% -5.63% 0.75% -1.81%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.98% -1.09% -5.82% -6.49% -9.30% -5.03% -5.62%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.19% -0.22% -2.27% -1.30% -0.22% 4.10% -0.81%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.17% 1.89% -2.57% -2.58% -4.51% 4.06% -2.09%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.10% -0.25% -5.84% -13.77% -9.53% 3.08% -12.34%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.06% -0.14% -3.56% -4.18% -4.33% -1.04% -2.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.72% 1.20% -6.53% -8.94% -7.82% -1.02% -7.48%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.57% 2.78% -2.96% 0.47% -3.76% 3.86% 1.28%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.55% 2.75% -2.68% 0.80% -3.22% 5.44% 1.58%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.56% 2.72% -2.86% 0.46% -3.77% 3.87% 1.19%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.53% 2.73% -2.75% 0.56% -3.63% 4.55% 1.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.17% 0.45% -10.56% -11.56% -12.14% -5.29% -12.03%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.28% 2.85% -6.81% -2.31% -7.93% 1.20% -3.81%
天利環球資產配置基金/美元 -0.61% 0.51% -3.60% -3.61% -5.73% 3.07% -2.94%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.08% -2.52% -7.92% -12.77% -9.90% -3.73% -11.70%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.62% 0.44% -3.84% -4.11% -6.69% 1.06% -3.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.62% 0.44% -3.99% -4.57% -7.64% -1.28% -3.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.19% 0.47% 0.14% 0.97% -0.11% 3.93% 0.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.22% 0.78% 0.31% 1.60% 0.84% 5.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.05% 1.16% -2.82% -3.03% -3.31% 2.11% -2.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.04% 0.95% -2.68% -3.46% -3.69% 3.40% -2.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.00% 1.38% -4.16% -4.86% -4.67% 1.31% -3.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.03% 1.09% -4.03% -5.69% -5.43% 2.42% -4.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.66% 2.73% -5.19% -6.21% -5.86% -0.01% -4.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.11% 1.32% -5.40% -7.97% -7.32% 1.49% -6.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.92% 3.13% -6.40% -8.19% -7.23% -0.86% -6.48%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.11% 2.04% -3.90% -3.47% -4.32% 3.49% -2.61%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.01% 1.10% -3.59% -3.33% -4.41% 1.65% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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