天利環球資產配置基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.6896 -0.1075 -0.26% -5.79% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.59% 1.49% -0.32% - - 2.26% 7.94% -8.15% 8.14% 13.43%

天利環球資產配置基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 40.6896 -0.26% 2025/06/19 40.4468 -0.35%
2025/07/03 40.7971 0.58% 2025/06/18 40.5899 -0.09%
2025/07/02 40.5621 -0.07% 2025/06/17 40.6263 0.19%
2025/07/01 40.5896 -0.26% 2025/06/16 40.5474 0.13%
2025/06/30 40.6946 -0.03% 2025/06/13 40.4961 -0.65%
2025/06/27 40.7076 0.46% 2025/06/12 40.7605 -0.71%
2025/06/26 40.5193 -0.23% 2025/06/11 41.0523 -0.36%
2025/06/25 40.6137 -0.02% 2025/06/10 41.1996 0.14%
2025/06/24 40.6215 0.62% 2025/06/06 41.1418 0.62%
2025/06/20 40.3732 -0.18% 2025/06/05 40.8881 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.33% 0.13% 1.06% 2.48% 7.43% 13.04% 1.33%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.27% 0.16% 1.10% 1.88% 6.00% 9.93% 1.32%
安盛最佳收益基金/歐元 0.22% 0.42% 2.98% 3.75% 8.26% 14.76% 2.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.09% -0.19% 1.11% 1.06% 5.86% 2.74% 1.10%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.48% 1.13% 2.30% 3.93% 9.87% 17.23% 2.58%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.59% -0.14% 1.90% 2.37% 9.02% 11.06% 2.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.75% 0.76% 4.84% 9.20% 15.44% 24.03% 5.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.73% 0.78% 3.52% 7.82% 12.99% 19.17% 3.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.30% 1.83% 2.77% 3.73% 3.09% 2.14%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.07% 0.15% 1.44% 2.57% 7.28% 13.95% 1.99%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.08% 0.34% -2.40% -5.95% 4.18% 9.64% -2.40%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.57% 0.46% 2.05% 3.81% 5.11% 1.79% 2.49%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.35% 0.74% 2.67% 6.06% 8.32% 13.92% 3.42%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.35% 0.74% 3.02% 6.41% 9.08% 15.70% 3.41%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.34% 0.74% 2.83% 6.05% 8.33% 13.93% 3.34%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.35% 0.71% 2.93% 6.15% 8.60% 14.69% 3.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.70% 0.98% 7.68% 6.94% 24.65% 29.62% 7.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.05% 2.53% 9.06% 10.06% 29.44% 47.51% 8.76%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.11% 0.22% 0.38% 0.65% 2.93% 5.99% 0.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.06% 0.36% 0.89% 1.49% 5.61% 9.87% 1.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.09% 0.14% 0.90% 1.65% 6.53% 11.26% 1.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.32% 0.03% 0.98% 1.91% 7.58% 12.72% 1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.20% 0.51% 1.88% 5.87% 6.67% 9.57% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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