天利環球資產配置基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.1290 0.0922 0.21% 2.18% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.59% 1.49% -0.32% - - 2.26% 7.94% -8.15% 8.14% 13.43%

天利環球資產配置基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 44.1290 0.21% 2025/01/15 43.5554 1.32%
2025/02/04 44.0368 -0.01% 2025/01/14 42.9884 -1.02%
2025/02/03 44.0414 0.22% 2025/01/13 43.4306 0.11%
2025/01/31 43.9447 0.02% 2025/01/10 43.3835 -0.42%
2025/01/30 43.9351 -0.28% 2025/01/09 43.5647 -0.04%
2025/01/22 44.0568 0.38% 2025/01/08 43.5829 0.36%
2025/01/21 43.8882 0.83% 2025/01/07 43.4267 -0.37%
2025/01/20 43.5255 -0.80% 2025/01/06 43.5867 -0.29%
2025/01/17 43.8755 0.36% 2025/01/03 43.7118 0.38%
2025/01/16 43.7193 0.38% 2025/01/02 43.5451 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/歐元 0.21% 0.16% 0.95% 5.75% 12.52% 12.72% 2.18%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.33% 0.30% 1.96% 0.90% 6.88% 10.73% 2.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.30% 0.30% 1.95% 0.12% 5.42% 7.79% 2.01%
安盛最佳收益基金/歐元 0.86% 2.68% 4.54% 5.09% 4.02% 5.97% 5.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.09% 0.32% 2.37% 5.59% 13.39% 15.79% 3.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.26% 0.45% 2.45% 1.42% 7.83% 11.61% 3.29%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 0.05% 0.71% 1.63% 5.01% 8.20% 0.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.57% 0.47% 2.97% -0.26% 5.13% 10.28% 3.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.54% 0.46% 2.09% -1.12% 3.29% 6.46% 2.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.10% 0.52% -3.11% -0.92% -0.72% 0.62%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.09% 1.02% 0.89% 2.70% 2.69% 8.44% 1.16%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.38% 0.35% 1.80% 1.01% 5.83% 8.97% 2.61%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.78% 1.46% 0.54% 6.51% 22.01% 26.27% 3.44%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.83% 1.12% 2.89% 2.87% 4.21% 4.76% 3.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.29% 1.04% 2.77% 2.70% 8.77% 11.40% 2.74%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.12% 0.62% 2.77% -0.86% 2.67% 5.97% 3.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.14% 0.64% 2.76% -0.61% 3.36% 7.58% 3.06%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.13% 0.61% 2.67% -0.86% 2.67% 5.99% 2.94%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.12% 0.61% 2.69% -0.83% 2.93% 6.65% 2.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.85% 1.04% -0.07% -0.08% 11.85% 14.96% 1.28%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.39% 0.00% -0.61% -3.37% 6.25% 11.01% 0.96%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.61% 0.02% 2.09% 0.56% 5.58% 6.86% 2.67%
天利環球資產配置基金/美元 0.61% 0.18% 2.25% 1.09% 6.80% 9.52% 2.83%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.60% 0.10% 2.08% 0.59% 5.72% 7.42% 2.63%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.60% -0.06% 1.91% 0.06% 4.49% 4.81% 2.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.23% 0.55% 0.79% 0.51% 0.39% 2.99% 0.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.25% 0.46% 0.91% 0.88% 0.80% 4.31% 0.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.22% 0.36% 1.80% 2.04% 4.09% 6.62% 1.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.27% 0.27% 1.49% 2.04% 5.04% 8.67% 1.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% 0.29% 2.21% 2.77% 6.34% 8.60% 2.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.27% 0.19% 1.74% 2.70% 7.56% 10.74% 2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.19% 0.20% 2.74% 3.55% 8.81% 10.75% 3.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.28% 0.12% 2.00% 3.44% 10.31% 13.26% 2.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.16% 0.10% 3.11% 4.38% 11.86% 13.62% 3.64%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.65% 1.03% 2.66% 2.94% 8.80% 11.61% 3.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.26% 0.59% 1.82% 2.00% 6.06% 8.38% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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