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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.33 |
0.01 |
0.05% |
7.32% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.48% |
-5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
18.33 |
0.05% |
2024/11/21 |
18.18 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
18.32 |
-0.05% |
2024/11/20 |
18.16 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
18.33 |
0.11% |
2024/11/19 |
18.15 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
18.31 |
0.38% |
2024/11/18 |
18.14 |
-0.11% |
| 2024/11/29 |
18.24 |
0.05% |
2024/11/15 |
18.16 |
-0.11% |
| 2024/11/28 |
18.23 |
0.05% |
2024/11/14 |
18.18 |
0.00% |
| 2024/11/27 |
18.22 |
-0.11% |
2024/11/13 |
18.18 |
-0.11% |
| 2024/11/26 |
18.24 |
0.16% |
2024/11/12 |
18.20 |
-0.05% |
| 2024/11/25 |
18.21 |
0.17% |
2024/11/11 |
18.21 |
0.17% |
| 2024/11/22 |
18.18 |
0.00% |
2024/11/08 |
18.18 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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