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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.22 |
0.03 |
0.16% |
0.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.22 |
0.16% |
2025/04/11 |
17.79 |
-0.50% |
| 2025/04/28 |
18.19 |
0.22% |
2025/04/10 |
17.88 |
1.48% |
| 2025/04/25 |
18.15 |
0.11% |
2025/04/09 |
17.62 |
-1.34% |
| 2025/04/24 |
18.13 |
0.11% |
2025/04/08 |
17.86 |
0.28% |
| 2025/04/23 |
18.11 |
0.67% |
2025/04/07 |
17.81 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
17.99 |
0.06% |
2025/04/04 |
18.02 |
-0.88% |
| 2025/04/17 |
17.98 |
0.22% |
2025/04/03 |
18.18 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
17.94 |
0.28% |
2025/04/02 |
18.28 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
17.89 |
0.17% |
2025/04/01 |
18.27 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
17.86 |
0.39% |
2025/03/31 |
18.25 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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