貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.33 0.01 0.05% 7.32% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.48% -5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 18.33 0.05% 2024/11/21 18.18 0.11%
2024/12/10 18.32 -0.05% 2024/11/20 18.16 0.06%
2024/12/09 18.33 0.11% 2024/11/19 18.15 0.06%
2024/12/06 18.31 0.38% 2024/11/18 18.14 -0.11%
2024/11/29 18.24 0.05% 2024/11/15 18.16 -0.11%
2024/11/28 18.23 0.05% 2024/11/14 18.18 0.00%
2024/11/27 18.22 -0.11% 2024/11/13 18.18 -0.11%
2024/11/26 18.24 0.16% 2024/11/12 18.20 -0.05%
2024/11/25 18.21 0.17% 2024/11/11 18.21 0.17%
2024/11/22 18.18 0.00% 2024/11/08 18.18 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.05% 0.49% 0.66% 1.89% 5.10% 9.96% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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