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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.30 |
0.01 |
0.05% |
0.42% |
2026/02/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
19.30 |
0.05% |
2026/02/02 |
19.31 |
0.05% |
| 2026/02/13 |
19.29 |
-0.16% |
2026/01/30 |
19.30 |
-0.10% |
| 2026/02/12 |
19.32 |
0.00% |
2026/01/29 |
19.32 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
19.32 |
0.10% |
2026/01/28 |
19.34 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
19.30 |
0.00% |
2026/01/27 |
19.32 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
19.30 |
0.10% |
2026/01/26 |
19.35 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
19.28 |
-0.05% |
2026/01/23 |
19.34 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
19.29 |
-0.10% |
2026/01/22 |
19.33 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
19.31 |
-0.10% |
2026/01/21 |
19.29 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
19.33 |
0.10% |
2026/01/20 |
19.28 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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