|
|
|
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.37 |
-0.02 |
-0.10% |
0.78% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
19.37 |
-0.10% |
2026/06/09 |
19.32 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
19.39 |
0.00% |
2026/06/08 |
19.31 |
-0.10% |
| 2026/06/19 |
19.39 |
0.05% |
2026/06/05 |
19.33 |
-0.05% |
| 2026/06/18 |
19.38 |
-0.15% |
2026/06/04 |
19.34 |
-0.05% |
| 2026/06/17 |
19.41 |
-0.10% |
2026/06/03 |
19.35 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
19.43 |
-0.05% |
2026/06/02 |
19.36 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
19.44 |
0.41% |
2026/06/01 |
19.35 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
19.36 |
0.26% |
2026/05/29 |
19.35 |
0.21% |
| 2026/06/11 |
19.31 |
0.05% |
2026/05/28 |
19.31 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
19.30 |
-0.10% |
2026/05/27 |
19.32 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
