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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.13 |
0.02 |
0.10% |
5.23% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
19.13 |
0.10% |
2025/11/27 |
19.10 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
19.11 |
-0.10% |
2025/11/26 |
19.08 |
0.21% |
| 2025/12/09 |
19.13 |
-0.10% |
2025/11/25 |
19.04 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
19.15 |
0.05% |
2025/11/24 |
19.02 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
19.14 |
0.00% |
2025/11/21 |
19.00 |
-0.11% |
| 2025/12/04 |
19.14 |
0.10% |
2025/11/20 |
19.02 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
19.12 |
0.10% |
2025/11/19 |
18.99 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
19.10 |
0.00% |
2025/11/18 |
18.98 |
-0.21% |
| 2025/12/01 |
19.10 |
-0.05% |
2025/11/17 |
19.02 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
19.11 |
0.05% |
2025/11/14 |
19.00 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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