貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.43 -1.36 -1.02% 11.38% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 131.43 -1.02% 2024/11/20 130.57 0.35%
2024/12/09 132.79 0.10% 2024/11/19 130.12 -0.62%
2024/12/06 132.66 -0.90% 2024/11/18 130.93 0.25%
2024/11/29 133.86 0.02% 2024/11/15 130.60 -0.90%
2024/11/28 133.83 -0.19% 2024/11/14 131.79 0.14%
2024/11/27 134.08 0.45% 2024/11/13 131.61 -0.45%
2024/11/26 133.48 -0.60% 2024/11/12 132.20 -0.78%
2024/11/25 134.29 1.12% 2024/11/11 133.24 0.92%
2024/11/22 132.80 1.20% 2024/11/08 132.03 -0.35%
2024/11/21 131.22 0.50% 2024/11/07 132.49 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -1.02% -1.82% -0.45% 2.54% 5.26% 15.98% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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