貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 173.26 0.82 0.48% 14.05% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08% 20.23%
含息 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56% 20.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 173.26 0.48% 2026/07/17 173.18 0.41%
2026/07/30 172.44 -0.11% 2026/07/16 172.47 0.85%
2026/07/29 172.63 -0.31% 2026/07/15 171.01 -0.04%
2026/07/28 173.16 0.90% 2026/07/14 171.08 -0.44%
2026/07/27 171.62 0.90% 2026/07/13 171.84 0.50%
2026/07/24 170.09 0.19% 2026/07/10 170.98 0.90%
2026/07/23 169.77 -0.98% 2026/07/09 169.45 -0.22%
2026/07/22 171.45 0.43% 2026/07/08 169.82 -1.43%
2026/07/21 170.71 -0.26% 2026/07/07 172.28 0.85%
2026/07/20 171.16 -1.17% 2026/07/06 170.82 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.48% 1.86% 2.90% 9.13% 11.17% 23.61% 14.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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