貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.75 -0.10 -0.08% 0.31% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 126.75 -0.08% 2025/04/11 120.47 -1.03%
2025/04/28 126.85 0.78% 2025/04/10 121.72 4.90%
2025/04/25 125.87 0.33% 2025/04/09 116.03 -4.37%
2025/04/24 125.45 -1.24% 2025/04/08 121.33 4.10%
2025/04/23 127.03 3.30% 2025/04/07 116.55 -4.98%
2025/04/22 122.97 -0.12% 2025/04/04 122.66 -4.41%
2025/04/17 123.12 0.11% 2025/04/03 128.32 -1.71%
2025/04/16 122.98 -1.21% 2025/04/02 130.55 0.02%
2025/04/15 124.48 0.74% 2025/04/01 130.53 0.52%
2025/04/14 123.57 2.57% 2025/03/31 129.86 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.08% 3.07% -3.07% -4.03% -2.81% 1.51% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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