貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	157.27	1.39	0.89%	3.52%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	157.27	0.89%	2026/02/02	155.84	-0.01%
2026/02/13	155.88	-1.68%	2026/01/30	155.85	-0.09%
2026/02/12	158.55	-0.53%	2026/01/29	155.99	-0.15%
2026/02/11	159.40	0.04%	2026/01/28	156.22	0.29%
2026/02/10	159.33	0.26%	2026/01/27	155.77	-0.26%
2026/02/09	158.92	0.12%	2026/01/26	156.18	0.59%
2026/02/06	158.73	0.60%	2026/01/23	155.27	-0.25%
2026/02/05	157.79	-0.55%	2026/01/22	155.66	0.69%
2026/02/04	158.67	0.40%	2026/01/21	154.59	0.49%
2026/02/03	158.04	1.41%	2026/01/20	153.83	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	0.89%	-1.04%	1.16%	8.18%	11.37%	17.71%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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