貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.95 -0.59 -0.35% 10.55% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08% 20.23%
含息 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56% 20.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 167.95 -0.35% 2026/06/04 164.96 0.49%
2026/06/17 168.54 -0.44% 2026/06/03 164.15 0.31%
2026/06/16 169.29 0.23% 2026/06/02 163.64 0.51%
2026/06/15 168.90 2.11% 2026/06/01 162.81 -0.55%
2026/06/12 165.41 1.43% 2026/05/29 163.71 0.36%
2026/06/11 163.08 -0.44% 2026/05/28 163.13 -0.42%
2026/06/10 163.80 -0.34% 2026/05/27 163.81 -0.07%
2026/06/09 164.36 0.86% 2026/05/26 163.93 0.47%
2026/06/08 162.96 -0.52% 2026/05/22 163.16 1.29%
2026/06/05 163.82 -0.69% 2026/05/21 161.08 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.35% 2.99% 4.21% 11.89% 11.48% 24.86% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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