貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.89 0.53 0.36% 17.04% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 147.89 0.36% 2025/11/19 144.03 0.33%
2025/12/02 147.36 -0.67% 2025/11/18 143.55 -1.51%
2025/12/01 148.35 0.27% 2025/11/17 145.75 0.25%
2025/11/28 147.95 0.26% 2025/11/14 145.38 -1.38%
2025/11/27 147.57 0.20% 2025/11/13 147.41 -0.27%
2025/11/26 147.28 0.88% 2025/11/12 147.81 1.01%
2025/11/25 145.99 1.14% 2025/11/11 146.33 0.76%
2025/11/24 144.34 1.12% 2025/11/10 145.23 0.99%
2025/11/21 142.74 -1.53% 2025/11/07 143.81 -0.37%
2025/11/20 144.96 0.65% 2025/11/06 144.35 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.36% 0.41% 2.63% 4.40% 11.61% 10.48% 17.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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