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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.58 |
0.15 |
0.34% |
8.71% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
44.58 |
0.34% |
2025/04/11 |
42.35 |
4.31% |
| 2025/04/28 |
44.43 |
-0.09% |
2025/04/10 |
40.60 |
5.02% |
| 2025/04/25 |
44.47 |
-0.02% |
2025/04/09 |
38.66 |
-1.95% |
| 2025/04/24 |
44.48 |
0.77% |
2025/04/08 |
39.43 |
2.92% |
| 2025/04/23 |
44.14 |
0.07% |
2025/04/07 |
38.31 |
-2.74% |
| 2025/04/22 |
44.11 |
0.48% |
2025/04/04 |
39.39 |
-7.32% |
| 2025/04/17 |
43.90 |
-0.20% |
2025/04/03 |
42.50 |
-1.46% |
| 2025/04/16 |
43.99 |
1.29% |
2025/04/02 |
43.13 |
-0.87% |
| 2025/04/15 |
43.43 |
0.44% |
2025/04/01 |
43.51 |
0.83% |
| 2025/04/14 |
43.24 |
2.10% |
2025/03/31 |
43.15 |
-3.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.34% |
1.07% |
0.16% |
6.24% |
-8.03% |
-6.48% |
8.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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