貝萊德世界礦業基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.85 -1.51 -2.81% -5.94% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62% 14.68% -0.21% -1.65%

貝萊德世界礦業基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 43.85 -3.33% 2024/11/22 45.77 0.64%
2024/12/11 45.36 -0.22% 2024/11/21 45.48 0.07%
2024/12/10 45.46 -1.71% 2024/11/20 45.45 1.11%
2024/12/09 46.25 3.01% 2024/11/19 44.95 1.15%
2024/12/06 44.90 -1.66% 2024/11/18 44.44 0.59%
2024/11/29 45.66 0.71% 2024/11/15 44.18 0.94%
2024/11/28 45.34 -0.61% 2024/11/14 43.77 -1.22%
2024/11/27 45.62 0.95% 2024/11/13 44.31 -0.94%
2024/11/26 45.19 -1.18% 2024/11/12 44.73 -2.40%
2024/11/25 45.73 -0.09% 2024/11/11 45.83 -2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2/美元 -2.81% -2.34% -1.04% -3.18% -3.26% 3.13% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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