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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.87 |
0.02 |
0.11% |
10.93% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
18.87 |
0.11% |
2024/11/21 |
18.48 |
0.43% |
| 2024/12/10 |
18.85 |
-0.48% |
2024/11/20 |
18.40 |
0.11% |
| 2024/12/09 |
18.94 |
-0.05% |
2024/11/19 |
18.38 |
0.16% |
| 2024/12/06 |
18.95 |
1.34% |
2024/11/18 |
18.35 |
-0.11% |
| 2024/11/29 |
18.70 |
0.32% |
2024/11/15 |
18.37 |
-0.70% |
| 2024/11/28 |
18.64 |
-0.11% |
2024/11/14 |
18.50 |
-0.11% |
| 2024/11/27 |
18.66 |
0.16% |
2024/11/13 |
18.52 |
-0.38% |
| 2024/11/26 |
18.63 |
-0.27% |
2024/11/12 |
18.59 |
-0.27% |
| 2024/11/25 |
18.68 |
0.65% |
2024/11/11 |
18.64 |
-0.11% |
| 2024/11/22 |
18.56 |
0.43% |
2024/11/08 |
18.66 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.11% |
0.91% |
1.23% |
4.60% |
6.19% |
15.41% |
10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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