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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.60 |
0.05 |
0.23% |
2.18% |
2026/02/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
21.60 |
0.23% |
2026/02/02 |
21.56 |
-0.46% |
| 2026/02/13 |
21.55 |
-1.19% |
2026/01/30 |
21.66 |
-0.46% |
| 2026/02/12 |
21.81 |
0.00% |
2026/01/29 |
21.76 |
-0.14% |
| 2026/02/11 |
21.81 |
-0.18% |
2026/01/28 |
21.79 |
0.37% |
| 2026/02/10 |
21.85 |
0.64% |
2026/01/27 |
21.71 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
21.71 |
0.88% |
2026/01/26 |
21.61 |
0.89% |
| 2026/02/06 |
21.52 |
0.65% |
2026/01/23 |
21.42 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
21.38 |
-1.02% |
2026/01/22 |
21.40 |
0.42% |
| 2026/02/04 |
21.60 |
-0.18% |
2026/01/21 |
21.31 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
21.64 |
0.37% |
2026/01/20 |
21.26 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.23% |
-0.51% |
0.98% |
4.70% |
7.84% |
13.80% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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