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貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.13 |
0.27 |
0.46% |
3.66% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.70% |
36.46% |
-18.63% |
33.17% |
37.08% |
16.34% |
-28.73% |
23.30% |
0.95% |
24.90% |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長或具價值的證券，並會視市場前景加重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學，以計量分析選取具價值的投資標的，並力求分散投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
59.13 |
0.46% |
2025/12/22 |
56.60 |
-0.30% |
| 2026/01/08 |
58.86 |
-0.59% |
2025/12/19 |
56.77 |
0.82% |
| 2026/01/07 |
59.21 |
0.27% |
2025/12/18 |
56.31 |
0.20% |
| 2026/01/06 |
59.05 |
1.11% |
2025/12/17 |
56.20 |
-0.23% |
| 2026/01/05 |
58.40 |
0.88% |
2025/12/16 |
56.33 |
-0.04% |
| 2026/01/02 |
57.89 |
1.49% |
2025/12/15 |
56.35 |
0.07% |
| 2025/12/31 |
57.04 |
-0.19% |
2025/12/12 |
56.31 |
0.16% |
| 2025/12/30 |
57.15 |
0.58% |
2025/12/11 |
56.22 |
1.01% |
| 2025/12/29 |
56.82 |
-0.14% |
2025/12/10 |
55.66 |
-0.02% |
| 2025/12/23 |
56.90 |
0.53% |
2025/12/09 |
55.67 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元 |
0.46% |
2.14% |
6.22% |
6.12% |
4.75% |
27.02% |
3.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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