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貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.27 |
0.65 |
1.09% |
5.66% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.70% |
36.46% |
-18.63% |
33.17% |
37.08% |
16.34% |
-28.73% |
23.30% |
0.95% |
24.90% |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長或具價值的證券，並會視市場前景加重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學，以計量分析選取具價值的投資標的，並力求分散投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
60.27 |
1.09% |
2026/02/11 |
60.15 |
-1.07% |
| 2026/02/24 |
59.62 |
-1.37% |
2026/02/10 |
60.80 |
0.16% |
| 2026/02/23 |
60.45 |
0.38% |
2026/02/09 |
60.70 |
1.88% |
| 2026/02/20 |
60.22 |
1.24% |
2026/02/06 |
59.58 |
0.59% |
| 2026/02/19 |
59.48 |
-1.72% |
2026/02/05 |
59.23 |
-2.36% |
| 2026/02/18 |
60.52 |
2.63% |
2026/02/04 |
60.66 |
0.60% |
| 2026/02/17 |
58.97 |
-0.54% |
2026/02/03 |
60.30 |
-0.23% |
| 2026/02/16 |
59.29 |
0.73% |
2026/02/02 |
60.44 |
-0.02% |
| 2026/02/13 |
58.86 |
-1.88% |
2026/01/30 |
60.45 |
-0.08% |
| 2026/02/12 |
59.99 |
-0.27% |
2026/01/29 |
60.50 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元 |
1.09% |
-0.41% |
0.97% |
12.97% |
8.11% |
20.23% |
5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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