貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.23 0.02 0.12% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16% 5.61% 4.22% -9.20% 4.78%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.23 0.12% 2024/03/13 16.16 -0.06%
2024/03/26 16.21 0.00% 2024/03/12 16.17 -0.06%
2024/03/25 16.21 -0.12% 2024/03/11 16.18 -0.19%
2024/03/22 16.23 0.31% 2024/03/08 16.21 0.12%
2024/03/21 16.18 0.31% 2024/03/07 16.19 0.06%
2024/03/20 16.13 0.06% 2024/03/06 16.18 0.12%
2024/03/19 16.12 0.19% 2024/03/05 16.16 0.44%
2024/03/18 16.09 0.00% 2024/03/04 16.09 0.25%
2024/03/15 16.09 -0.25% 2024/03/01 16.05 0.00%
2024/03/14 16.13 -0.19% 2024/02/29 16.05 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 0.12% 0.62% 1.50% -0.49% 3.97% 1.82% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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