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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.25 |
-0.03 |
-0.17% |
0.70% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
17.25 |
-0.17% |
2026/07/17 |
17.36 |
0.23% |
| 2026/07/30 |
17.28 |
0.06% |
2026/07/16 |
17.32 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
17.27 |
0.00% |
2026/07/15 |
17.34 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
17.27 |
0.06% |
2026/07/14 |
17.33 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
17.26 |
0.00% |
2026/07/13 |
17.33 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
17.26 |
0.00% |
2026/07/10 |
17.33 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
17.26 |
-0.23% |
2026/07/09 |
17.33 |
0.12% |
| 2026/07/22 |
17.30 |
0.00% |
2026/07/08 |
17.31 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
17.30 |
-0.23% |
2026/07/07 |
17.37 |
-0.06% |
| 2026/07/20 |
17.34 |
-0.12% |
2026/07/06 |
17.38 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
-0.17% |
-0.06% |
-0.98% |
-0.75% |
-0.17% |
1.95% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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