貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.62 0.02 0.12% 2.40% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16% 5.61% 4.22% -9.20% 4.78%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 16.62 0.12% 2024/11/21 16.47 0.18%
2024/12/10 16.60 -0.06% 2024/11/20 16.44 -0.12%
2024/12/09 16.61 -0.18% 2024/11/19 16.46 0.37%
2024/12/06 16.64 0.24% 2024/11/18 16.40 0.00%
2024/11/29 16.60 0.30% 2024/11/15 16.40 -0.18%
2024/11/28 16.55 0.06% 2024/11/14 16.43 -0.06%
2024/11/27 16.54 0.12% 2024/11/13 16.44 -0.24%
2024/11/26 16.52 -0.06% 2024/11/12 16.48 -0.06%
2024/11/25 16.53 0.43% 2024/11/11 16.49 -0.12%
2024/11/22 16.46 -0.06% 2024/11/08 16.51 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 0.12% 0.12% 0.79% -0.36% 2.91% 4.46% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)