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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.77 |
0.01 |
0.06% |
2.44% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
16.77 |
0.06% |
2025/05/28 |
16.66 |
-0.06% |
| 2025/06/12 |
16.76 |
0.30% |
2025/05/27 |
16.67 |
0.12% |
| 2025/06/11 |
16.71 |
-0.06% |
2025/05/26 |
16.65 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
16.72 |
0.30% |
2025/05/23 |
16.64 |
0.24% |
| 2025/06/06 |
16.67 |
-0.36% |
2025/05/22 |
16.60 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
16.73 |
0.12% |
2025/05/21 |
16.62 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
16.71 |
-0.06% |
2025/05/20 |
16.64 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
16.72 |
0.12% |
2025/05/19 |
16.63 |
-0.24% |
| 2025/06/02 |
16.70 |
0.06% |
2025/05/16 |
16.67 |
0.36% |
| 2025/05/30 |
16.69 |
0.18% |
2025/05/15 |
16.61 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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