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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.74 |
0.04 |
0.24% |
2.26% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
16.74 |
0.24% |
2025/04/11 |
16.30 |
-1.15% |
| 2025/04/28 |
16.70 |
0.00% |
2025/04/10 |
16.49 |
0.43% |
| 2025/04/25 |
16.70 |
0.24% |
2025/04/09 |
16.42 |
-0.73% |
| 2025/04/24 |
16.66 |
0.24% |
2025/04/08 |
16.54 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
16.62 |
0.30% |
2025/04/07 |
16.63 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
16.57 |
0.12% |
2025/04/04 |
16.74 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
16.55 |
0.30% |
2025/04/03 |
16.78 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
16.50 |
0.24% |
2025/04/02 |
16.70 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
16.46 |
0.00% |
2025/04/01 |
16.71 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
16.46 |
0.98% |
2025/03/31 |
16.68 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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