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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.00 |
0.03 |
0.25% |
5.08% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.53% |
5.64% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.00 |
0.25% |
2025/08/29 |
11.78 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
11.97 |
0.25% |
2025/08/28 |
11.80 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
11.94 |
0.25% |
2025/08/27 |
11.78 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
11.91 |
0.08% |
2025/08/26 |
11.78 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
11.90 |
0.08% |
2025/08/25 |
11.80 |
0.68% |
| 2025/09/05 |
11.89 |
0.76% |
2025/08/22 |
11.72 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
11.80 |
0.34% |
2025/08/21 |
11.69 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.76 |
0.43% |
2025/08/20 |
11.69 |
-0.60% |
| 2025/09/02 |
11.71 |
-0.51% |
2025/08/19 |
11.76 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
11.77 |
-0.08% |
2025/08/18 |
11.76 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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