貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.55 -0.03 -0.19% -1.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.63% -1.17% 0.70% -0.48% -3.06% 3.43% 4.92% -4.13% -16.75% 1.09%
含息 7.66% -0.37% 1.36% 0.29% -2.27% 4.33% 5.39% -3.74% -15.98% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.002899 18.51 0.02%
02/28 0.002884 18.11 0.02%
03/31 0.003241 17.60 0.02%
04/29 0.003739 17.26 0.02%
05/31 0.008925 17.11 0.05%
06/30 0.010578 16.59 0.06%
07/29 0.012317 17.03 0.07%
08/31 0.016246 16.60 0.10%
09/30 0.018526 15.85 0.12%
10/31 0.018596 15.79 0.12%
11/30 0.021725 16.00 0.14%
12/30 0.024128 15.72 0.15%
總計 0.143804 15.72 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025599 15.99 0.16%
02/28 0.023703 15.62 0.15%
03/31 0.025506 15.88 0.16%
04/28 0.025172 15.84 0.16%
05/31 0.030607 15.67 0.20%
06/30 0.028866 15.66 0.18%
07/31 0.033795 15.55 0.22%
08/31 0.031425 15.41 0.20%
09/29 0.031918 14.97 0.21%
10/31 0.032867 14.87 0.22%
11/30 0.032306 15.40 0.21%
12/29 0.030867 15.91 0.19%
總計 0.352631 15.91 2.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040615 15.69 0.26%
02/29 0.030505 15.47 0.20%
總計 0.07112 15.47 0.46%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.55 -0.19% 2024/03/14 15.50 -0.45%
2024/03/27 15.58 0.32% 2024/03/13 15.57 -0.06%
2024/03/26 15.53 -0.06% 2024/03/12 15.58 -0.19%
2024/03/25 15.54 -0.13% 2024/03/11 15.61 -0.19%
2024/03/22 15.56 0.32% 2024/03/08 15.64 0.19%
2024/03/21 15.51 0.06% 2024/03/07 15.61 0.13%
2024/03/20 15.50 0.06% 2024/03/06 15.59 0.19%
2024/03/19 15.49 0.19% 2024/03/05 15.56 0.32%
2024/03/18 15.46 -0.06% 2024/03/04 15.51 0.32%
2024/03/15 15.47 -0.19% 2024/03/01 15.46 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 -0.19% 0.26% 0.52% -2.26% 3.87% -2.26% -1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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