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貝萊德世界金融基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.98 |
-0.46 |
-1.08% |
13.12% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.50% |
2.96% |
9.86% |
16.27% |
-11.41% |
35.04% |
-0.78% |
25.58% |
-14.48% |
23.45% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
41.98 |
-1.08% |
2024/04/11 |
41.63 |
-0.67% |
| 2024/04/24 |
42.44 |
0.26% |
2024/04/10 |
41.91 |
-0.33% |
| 2024/04/23 |
42.33 |
0.88% |
2024/04/09 |
42.05 |
-0.24% |
| 2024/04/22 |
41.96 |
1.25% |
2024/04/08 |
42.15 |
0.36% |
| 2024/04/19 |
41.44 |
0.22% |
2024/04/05 |
42.00 |
-1.20% |
| 2024/04/18 |
41.35 |
0.19% |
2024/04/04 |
42.51 |
0.66% |
| 2024/04/17 |
41.27 |
1.38% |
2024/04/03 |
42.23 |
0.36% |
| 2024/04/16 |
40.71 |
-3.30% |
2024/04/02 |
42.08 |
-0.75% |
| 2024/04/15 |
42.10 |
1.01% |
2024/03/28 |
42.40 |
1.15% |
| 2024/04/12 |
41.68 |
0.12% |
2024/03/27 |
41.92 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-1.08% |
1.52% |
1.13% |
11.47% |
30.05% |
39.14% |
13.12% |
| NYSE金融指數 |
-0.37% |
2.56% |
-1.83% |
4.36% |
24.61% |
21.14% |
4.50% |
| NSDQ金融指數 |
-0.80% |
2.88% |
-2.51% |
5.59% |
26.93% |
27.56% |
3.59% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-1.01% |
2.00% |
-0.16% |
9.83% |
31.61% |
35.38% |
9.35% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.08% |
1.54% |
-2.56% |
2.49% |
14.05% |
12.16% |
3.56% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.17% |
1.05% |
-1.40% |
4.53% |
13.09% |
15.72% |
7.03% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.54% |
1.22% |
0.16% |
6.88% |
19.74% |
23.67% |
10.11% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.78% |
2.26% |
-0.52% |
8.62% |
15.94% |
15.42% |
10.06% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.66% |
3.64% |
-2.59% |
6.50% |
20.34% |
18.50% |
6.57% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
1.65% |
3.76% |
-3.45% |
4.61% |
20.86% |
16.17% |
3.26% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
2.03% |
-0.17% |
6.40% |
19.48% |
20.60% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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