貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 52.40 -0.27 -0.51% 41.20% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48% 23.45%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 52.40 -0.51% 2024/11/21 51.14 0.63%
2024/12/10 52.67 -0.70% 2024/11/20 50.82 0.53%
2024/12/09 53.04 0.82% 2024/11/19 50.55 -1.10%
2024/12/06 52.61 -0.40% 2024/11/18 51.11 -0.25%
2024/11/29 52.82 0.09% 2024/11/15 51.24 -0.33%
2024/11/28 52.77 0.57% 2024/11/14 51.41 0.12%
2024/11/27 52.47 -0.10% 2024/11/13 51.35 0.43%
2024/11/26 52.52 -0.10% 2024/11/12 51.13 0.06%
2024/11/25 52.57 0.73% 2024/11/11 51.10 2.98%
2024/11/22 52.19 2.05% 2024/11/08 49.62 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.51% -0.80% 2.54% 23.00% 23.09% 43.25% 41.20%
NYSE金融指數 0.37% -0.74% 4.79% 9.74% 19.60% 32.06% 26.19%
NSDQ金融指數 0.64% -2.31% -0.55% 19.47% 27.58% 37.45% 30.26%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.69% -1.27% 1.20% 17.31% 20.52% 39.88% 33.96%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.61% -0.81% -0.29% 4.34% 8.77% 20.36% 16.77%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.22% -0.68% 2.03% 9.44% 11.15% 23.38% 22.80%
富達全球金融服務基金/歐元 0.33% -0.52% 1.08% 15.67% 19.48% 33.97% 33.39%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 -0.16% -0.91% 0.63% 9.00% 10.74% 25.50% 23.35%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.03% 0.44% 3.08% 16.11% 16.94% 30.20% 25.14%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.39% 0.63% 1.75% 12.95% 17.88% 29.87% 22.90%
基金平均績效 -0.21% -0.30% 2.21% 12.27% 15.36% 28.40% 25.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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