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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.72 |
0.11 |
0.06% |
6.25% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
5.09% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
176.72 |
0.06% |
2026/04/27 |
172.87 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
176.61 |
0.17% |
2026/04/24 |
173.03 |
0.48% |
| 2026/05/08 |
176.31 |
0.39% |
2026/04/23 |
172.20 |
-0.24% |
| 2026/05/07 |
175.63 |
-0.45% |
2026/04/22 |
172.61 |
0.74% |
| 2026/05/06 |
176.42 |
1.07% |
2026/04/21 |
171.34 |
-0.53% |
| 2026/05/05 |
174.56 |
0.62% |
2026/04/20 |
172.26 |
0.05% |
| 2026/05/04 |
173.48 |
-0.20% |
2026/04/17 |
172.17 |
0.77% |
| 2026/04/30 |
173.82 |
0.85% |
2026/04/16 |
170.85 |
0.40% |
| 2026/04/29 |
172.35 |
-0.10% |
2026/04/15 |
170.17 |
0.53% |
| 2026/04/28 |
172.52 |
-0.20% |
2026/04/14 |
169.27 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.06% |
1.24% |
5.52% |
4.35% |
5.23% |
14.84% |
6.25% |
| NYSE金融指數 |
-0.85% |
-1.17% |
-2.12% |
-2.24% |
1.62% |
7.27% |
-3.63% |
| NSDQ金融指數 |
-1.45% |
-1.06% |
-2.95% |
-0.96% |
-3.79% |
3.84% |
-4.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.31% |
-2.21% |
-2.83% |
-0.38% |
1.90% |
17.72% |
-5.68% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.43% |
-3.49% |
-4.18% |
-2.36% |
1.94% |
22.17% |
-6.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.32% |
1.50% |
5.58% |
3.26% |
6.50% |
21.28% |
6.17% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.54% |
0.54% |
-0.51% |
-0.42% |
-0.54% |
0.23% |
-3.48% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.14% |
0.21% |
2.72% |
9.72% |
6.61% |
17.77% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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