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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.09 |
-0.48 |
-0.34% |
5.92% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.25% |
5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
139.09 |
-0.34% |
2024/03/28 |
143.43 |
0.28% |
| 2024/04/16 |
139.57 |
-1.35% |
2024/03/27 |
143.03 |
0.84% |
| 2024/04/12 |
141.48 |
-0.35% |
2024/03/26 |
141.84 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
141.97 |
0.49% |
2024/03/25 |
141.85 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
141.28 |
0.00% |
2024/03/22 |
142.54 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
141.28 |
0.07% |
2024/03/21 |
142.28 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
141.18 |
-0.24% |
2024/03/20 |
141.83 |
0.48% |
| 2024/04/05 |
141.52 |
0.78% |
2024/03/19 |
141.15 |
0.61% |
| 2024/04/04 |
140.42 |
-1.42% |
2024/03/18 |
140.30 |
0.44% |
| 2024/04/02 |
142.44 |
-0.69% |
2024/03/15 |
139.69 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.34% |
-1.55% |
-0.43% |
4.89% |
8.90% |
13.70% |
5.92% |
| NYSE金融指數 |
1.06% |
-0.10% |
-2.53% |
4.19% |
20.12% |
15.87% |
2.97% |
| NSDQ金融指數 |
1.25% |
-0.81% |
-1.53% |
4.89% |
21.24% |
19.23% |
1.95% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.22% |
-0.58% |
3.16% |
12.79% |
21.92% |
35.78% |
11.67% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.36% |
-0.34% |
1.28% |
10.58% |
22.95% |
32.14% |
7.59% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.30% |
-2.62% |
-2.73% |
2.83% |
9.52% |
10.81% |
1.99% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.22% |
-0.63% |
-0.15% |
8.01% |
15.78% |
20.58% |
9.02% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.63% |
-2.80% |
-0.78% |
7.50% |
10.57% |
13.47% |
7.63% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-1.26% |
-4.74% |
-3.41% |
2.87% |
11.50% |
14.43% |
2.83% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
-1.10% |
-5.98% |
-5.16% |
1.66% |
11.97% |
12.09% |
-0.48% |
| 基金平均績效 |
-0.33% |
-2.00% |
-0.04% |
5.97% |
13.64% |
18.02% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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