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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.40 |
0.54 |
0.32% |
1.25% |
2026/03/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
5.09% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
168.40 |
0.32% |
2026/02/24 |
169.86 |
0.70% |
| 2026/03/10 |
167.86 |
-0.08% |
2026/02/23 |
168.68 |
-0.83% |
| 2026/03/09 |
168.00 |
0.08% |
2026/02/20 |
170.10 |
0.34% |
| 2026/03/06 |
167.87 |
-1.03% |
2026/02/19 |
169.53 |
1.07% |
| 2026/03/05 |
169.62 |
-0.26% |
2026/02/13 |
167.74 |
-0.95% |
| 2026/03/04 |
170.06 |
0.04% |
2026/02/11 |
169.35 |
0.45% |
| 2026/03/03 |
170.00 |
-0.71% |
2026/02/10 |
168.59 |
-0.04% |
| 2026/03/02 |
171.22 |
0.51% |
2026/02/09 |
168.65 |
-0.07% |
| 2026/02/27 |
170.35 |
-0.13% |
2026/02/06 |
168.76 |
1.31% |
| 2026/02/26 |
170.58 |
0.42% |
2026/02/05 |
166.58 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.32% |
-0.98% |
-0.56% |
1.06% |
4.43% |
12.21% |
1.25% |
| NYSE金融指數 |
-1.83% |
-4.29% |
-7.05% |
-7.47% |
-4.55% |
9.47% |
-8.34% |
| NSDQ金融指數 |
-1.30% |
-4.79% |
-3.68% |
-10.26% |
-10.90% |
9.22% |
-8.72% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-2.50% |
-5.24% |
-9.44% |
-10.36% |
-2.50% |
18.52% |
-11.47% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-3.05% |
-5.94% |
-12.22% |
-12.07% |
-4.14% |
25.09% |
-13.06% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.38% |
-1.60% |
-3.02% |
-0.58% |
2.98% |
18.77% |
-0.28% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-1.23% |
-2.92% |
-5.98% |
-7.79% |
-6.39% |
0.06% |
-8.86% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
-0.52% |
-1.38% |
-1.14% |
5.93% |
4.31% |
17.60% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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