歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 160.91 -1.26 -0.78% 22.53% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 160.91 -0.78% 2024/11/22 161.66 1.33%
2024/12/06 162.17 0.12% 2024/11/21 159.54 0.78%
2024/12/05 161.98 -0.45% 2024/11/20 158.30 0.61%
2024/12/04 162.71 0.21% 2024/11/19 157.34 0.11%
2024/12/03 162.37 -0.22% 2024/11/18 157.17 -0.03%
2024/12/02 162.73 0.91% 2024/11/15 157.21 -0.86%
2024/11/29 161.26 0.58% 2024/11/14 158.57 -0.40%
2024/11/27 160.33 -0.87% 2024/11/13 159.20 0.08%
2024/11/26 161.73 0.37% 2024/11/12 159.08 -0.13%
2024/11/25 161.13 -0.33% 2024/11/11 159.29 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.78% -1.12% 1.81% 9.67% 11.69% 23.11% 22.53%
NYSE金融指數 -0.36% -1.45% 4.40% 9.22% 17.85% 32.16% 25.72%
NSDQ金融指數 -0.87% -2.11% 1.75% 18.16% 25.69% 36.81% 29.43%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.70% -0.28% 6.15% 22.32% 22.43% 44.50% 41.93%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -1.23% -0.59% 3.88% 16.80% 19.91% 41.35% 34.88%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.51% 0.03% 0.32% 5.19% 9.42% 21.10% 17.49%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.31% -0.99% 3.03% 14.72% 18.33% 34.50% 32.95%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 -1.40% -1.11% 2.39% 8.47% 10.05% 26.05% 23.55%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.06% 0.17% 3.05% 17.06% 16.12% 30.16% 25.10%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.23% 0.98% 2.14% 14.29% 17.31% 30.38% 23.38%
基金平均績效 -0.54% -0.19% 3.40% 12.35% 14.99% 28.93% 25.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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