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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.77 |
0.47 |
0.23% |
5.63% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
207.77 |
0.23% |
2026/06/08 |
208.89 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
207.30 |
-1.51% |
2026/06/05 |
209.00 |
-1.96% |
| 2026/06/22 |
210.47 |
-0.30% |
2026/06/04 |
213.18 |
0.31% |
| 2026/06/18 |
211.10 |
-0.42% |
2026/06/03 |
212.53 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
211.99 |
-0.32% |
2026/06/02 |
213.73 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
212.66 |
1.22% |
2026/06/01 |
213.01 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
210.09 |
0.80% |
2026/05/29 |
212.92 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
208.42 |
1.00% |
2026/05/28 |
212.27 |
0.33% |
| 2026/06/10 |
206.35 |
-1.04% |
2026/05/27 |
211.57 |
-0.13% |
| 2026/06/09 |
208.52 |
-0.18% |
2026/05/26 |
211.85 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.23% |
-1.58% |
-1.41% |
8.68% |
4.91% |
16.49% |
5.63% |
| NYSE金融指數 |
0.35% |
0.76% |
3.66% |
12.28% |
1.70% |
12.74% |
2.55% |
| NSDQ金融指數 |
1.03% |
-0.64% |
1.63% |
7.41% |
-4.92% |
0.09% |
-3.17% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.99% |
-0.23% |
6.82% |
17.29% |
4.18% |
23.26% |
4.62% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.45% |
-0.57% |
4.99% |
16.05% |
1.13% |
20.19% |
1.91% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.08% |
-0.62% |
0.51% |
10.53% |
8.58% |
18.99% |
9.05% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.48% |
0.43% |
5.78% |
14.36% |
3.92% |
11.58% |
4.35% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
0.19% |
4.18% |
16.66% |
7.46% |
19.36% |
8.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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