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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.53 |
-0.13 |
-0.06% |
2.97% |
2026/02/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
202.53 |
-0.06% |
2026/02/06 |
200.85 |
1.54% |
| 2026/02/26 |
202.66 |
0.64% |
2026/02/05 |
197.80 |
-1.03% |
| 2026/02/24 |
201.38 |
0.52% |
2026/02/04 |
199.86 |
-0.27% |
| 2026/02/23 |
200.34 |
-0.77% |
2026/02/03 |
200.40 |
-0.27% |
| 2026/02/20 |
201.89 |
0.55% |
2026/02/02 |
200.95 |
0.27% |
| 2026/02/19 |
200.79 |
0.32% |
2026/01/30 |
200.41 |
-0.36% |
| 2026/02/13 |
200.14 |
-1.04% |
2026/01/29 |
201.13 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
202.24 |
-0.01% |
2026/01/28 |
201.24 |
-0.21% |
| 2026/02/10 |
202.26 |
-0.01% |
2026/01/27 |
201.66 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
202.29 |
0.72% |
2026/01/26 |
200.63 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.06% |
0.32% |
0.43% |
4.21% |
7.96% |
19.04% |
2.97% |
| NYSE金融指數 |
-0.45% |
-0.04% |
-3.55% |
1.20% |
2.39% |
7.92% |
-2.84% |
| NSDQ金融指數 |
1.81% |
3.18% |
-3.22% |
-2.76% |
-4.36% |
5.72% |
-3.31% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-1.49% |
-4.01% |
-7.04% |
-1.25% |
3.76% |
12.95% |
-6.73% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-2.17% |
-4.75% |
-7.81% |
-0.41% |
4.26% |
27.13% |
-6.83% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.13% |
0.15% |
1.67% |
2.29% |
6.00% |
4.99% |
2.42% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.37% |
-0.72% |
-4.60% |
-2.26% |
-1.44% |
-4.03% |
-4.76% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
-0.22% |
-0.52% |
0.40% |
9.52% |
7.22% |
15.98% |
3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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