歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 170.57 -1.05 -0.61% 16.77% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 170.57 -0.61% 2024/11/25 170.17 0.42%
2024/12/09 171.62 -0.51% 2024/11/22 169.45 0.35%
2024/12/06 172.50 0.02% 2024/11/21 168.86 0.69%
2024/12/05 172.46 -0.03% 2024/11/20 167.70 -0.01%
2024/12/04 172.52 0.33% 2024/11/19 167.72 0.23%
2024/12/03 171.96 0.23% 2024/11/18 167.34 0.34%
2024/12/02 171.56 0.03% 2024/11/15 166.77 -1.24%
2024/11/29 171.50 0.49% 2024/11/14 168.87 -0.52%
2024/11/27 170.67 -0.02% 2024/11/13 169.75 -0.12%
2024/11/26 170.71 0.32% 2024/11/12 169.95 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.61% -0.81% -0.29% 4.34% 8.77% 20.36% 16.77%
NYSE金融指數 0.37% -0.74% 4.79% 9.74% 19.60% 32.06% 26.19%
NSDQ金融指數 0.64% -2.31% -0.55% 19.47% 27.58% 37.45% 30.26%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.51% -0.80% 2.54% 23.00% 23.09% 43.25% 41.20%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.69% -1.27% 1.20% 17.31% 20.52% 39.88% 33.96%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.22% -0.68% 2.03% 9.44% 11.15% 23.38% 22.80%
富達全球金融服務基金/歐元 0.33% -0.52% 1.08% 15.67% 19.48% 33.97% 33.39%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 -0.16% -0.91% 0.63% 9.00% 10.74% 25.50% 23.35%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.03% 0.44% 3.08% 16.11% 16.94% 30.20% 25.14%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.39% 0.63% 1.75% 12.95% 17.88% 29.87% 22.90%
基金平均績效 -0.21% -0.30% 2.21% 12.27% 15.36% 28.40% 25.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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