歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.51 -1.43 -1.09% -15.88% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
26.39% 24.74% 1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 129.51 -1.09% 2022/11/18 127.58 0.65%
2022/12/02 130.94 -0.18% 2022/11/17 126.76 -0.38%
2022/12/01 131.17 0.88% 2022/11/16 127.24 -0.42%
2022/11/30 130.03 1.93% 2022/11/15 127.78 0.70%
2022/11/29 127.57 -0.30% 2022/11/14 126.89 -0.46%
2022/11/28 127.95 -1.20% 2022/11/11 127.47 1.05%
2022/11/25 129.50 0.15% 2022/11/10 126.14 4.33%
2022/11/23 129.30 0.55% 2022/11/09 120.91 -1.47%
2022/11/22 128.59 1.33% 2022/11/08 122.71 0.85%
2022/11/21 126.90 -0.53% 2022/11/07 121.67 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -1.09% 1.22% 7.58% 3.68% -2.22% -11.96% -15.88%
NYSE金融指數 -0.96% -1.97% 3.22% 2.60% -5.32% -12.21% -14.25%
NSDQ金融指數 -0.78% -1.37% 0.18% 1.24% -4.42% -22.24% -23.10%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -1.58% -3.90% -4.03% 1.29% -0.52% -11.56% -13.17%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -1.78% -2.44% 1.49% 7.69% -2.79% -17.74% -19.59%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -1.59% -0.03% 1.12% -1.24% -0.42% -5.68% -9.15%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.75% -2.31% -1.60% 0.81% 0.81% -6.92% -7.29%
木星金融機會基金/美元 -1.70% 0.74% 6.83% 5.37% -5.78% -28.47% -28.81%
木星金融機會基金/英鎊 -1.05% -0.70% -1.01% -0.18% -3.65% -22.51% -21.11%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.20% 0.20% 6.73% 3.47% -4.02% -19.31% -19.02%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.05% 1.87% 10.96% 6.93% -2.47% -18.20% -19.09%
基金平均績效 -1.09% -0.59% 3.12% 3.09% -2.34% -15.82% -17.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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