歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.23 0.66 0.39% 17.22% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 171.23 0.39% 2024/11/26 170.71 0.32%
2024/12/10 170.57 -0.61% 2024/11/25 170.17 0.42%
2024/12/09 171.62 -0.51% 2024/11/22 169.45 0.35%
2024/12/06 172.50 0.02% 2024/11/21 168.86 0.69%
2024/12/05 172.46 -0.03% 2024/11/20 167.70 -0.01%
2024/12/04 172.52 0.33% 2024/11/19 167.72 0.23%
2024/12/03 171.96 0.23% 2024/11/18 167.34 0.34%
2024/12/02 171.56 0.03% 2024/11/15 166.77 -1.24%
2024/11/29 171.50 0.49% 2024/11/14 168.87 -0.52%
2024/11/27 170.67 -0.02% 2024/11/13 169.75 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.39% -0.75% 0.26% 4.33% 9.24% 20.32% 17.22%
NYSE金融指數 -0.29% -1.74% 3.96% 7.83% 18.66% 27.78% 25.20%
NSDQ金融指數 -0.13% -2.61% 0.89% 16.37% 26.93% 32.95% 29.64%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.40% -0.15% 2.30% 21.01% 24.13% 44.08% 41.55%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.65% -0.95% 1.36% 14.43% 20.70% 40.03% 34.13%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.53% -0.37% 1.77% 9.50% 11.67% 23.24% 23.45%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.07% -1.10% 0.72% 13.14% 19.58% 32.99% 32.67%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.51% -0.42% -0.08% 8.68% 11.93% 25.42% 23.98%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.73% -0.12% 2.00% 16.60% 16.56% 28.19% 24.23%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.82% -0.16% 1.23% 13.12% 17.40% 28.23% 21.90%
基金平均績效 -0.15% -0.31% 1.94% 11.49% 15.65% 27.97% 25.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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