貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.22 -0.53 -0.78% 24.97% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 67.22 -0.78% 2025/06/27 66.10 0.70%
2025/07/10 67.75 -0.16% 2025/06/26 65.64 1.23%
2025/07/09 67.86 0.19% 2025/06/25 64.84 -0.73%
2025/07/08 67.73 -0.51% 2025/06/24 65.32 2.67%
2025/07/07 68.08 0.41% 2025/06/20 63.62 1.48%
2025/07/04 67.80 -0.13% 2025/06/19 62.69 1.10%
2025/07/03 67.89 1.62% 2025/06/18 62.01 -0.45%
2025/07/02 66.81 0.51% 2025/06/17 62.29 -0.43%
2025/07/01 66.47 -0.03% 2025/06/16 62.56 3.71%
2025/06/30 66.49 0.59% 2025/06/13 60.32 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.78% -0.86% 8.12% 35.44% 26.35% 41.31% 24.97%
NYSE金融指數 -0.91% -1.64% 2.26% 13.34% 12.12% 21.21% 9.58%
NSDQ金融指數 -0.83% 0.69% 10.21% 27.59% 17.82% 33.71% 15.45%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.76% -0.09% 6.11% 31.57% 10.77% 31.60% 10.94%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.14% -0.13% 2.76% 15.99% 11.90% 12.86% 10.97%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.44% 0.49% 0.52% 11.02% -1.81% 4.59% -1.63%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.62% 0.19% 0.85% 12.36% 2.87% 17.27% 2.44%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.07% 0.43% 4.37% 21.05% 10.50% 21.26% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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