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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.68 |
0.11 |
0.20% |
1.65% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
54.68 |
0.20% |
2025/04/11 |
49.63 |
-0.30% |
| 2025/04/28 |
54.57 |
0.81% |
2025/04/10 |
49.78 |
5.56% |
| 2025/04/25 |
54.13 |
1.27% |
2025/04/09 |
47.16 |
-5.03% |
| 2025/04/24 |
53.45 |
-1.42% |
2025/04/08 |
49.66 |
6.41% |
| 2025/04/23 |
54.22 |
5.63% |
2025/04/07 |
46.67 |
-2.95% |
| 2025/04/22 |
51.33 |
-0.14% |
2025/04/04 |
48.09 |
-7.79% |
| 2025/04/17 |
51.40 |
0.08% |
2025/04/03 |
52.15 |
-4.80% |
| 2025/04/16 |
51.36 |
-1.57% |
2025/04/02 |
54.78 |
0.70% |
| 2025/04/15 |
52.18 |
2.03% |
2025/04/01 |
54.40 |
1.27% |
| 2025/04/14 |
51.14 |
3.04% |
2025/03/31 |
53.72 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.20% |
6.53% |
0.02% |
-5.54% |
7.41% |
20.12% |
1.65% |
| NYSE金融指數 |
0.81% |
3.21% |
-0.55% |
-2.81% |
3.67% |
19.37% |
2.44% |
| NSDQ金融指數 |
0.98% |
4.42% |
-0.45% |
-8.87% |
-0.89% |
15.32% |
-3.25% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.19% |
7.18% |
-5.09% |
-13.89% |
1.70% |
12.64% |
-7.54% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.24% |
3.68% |
0.12% |
-2.34% |
-1.01% |
9.67% |
0.72% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.15% |
3.42% |
-4.77% |
-9.90% |
-5.89% |
2.92% |
-8.35% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.27% |
3.35% |
-5.25% |
-8.49% |
1.87% |
14.87% |
-3.26% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.46% |
5.46% |
-1.13% |
-4.59% |
4.64% |
12.66% |
2.43% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.06% |
4.80% |
-3.34% |
-7.73% |
0.50% |
10.88% |
-4.29% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.20% |
4.84% |
-1.17% |
-4.52% |
1.37% |
15.15% |
-0.81% |
| 基金平均績效 |
0.13% |
4.50% |
-1.42% |
-6.04% |
2.25% |
12.01% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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