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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.51 |
0.69 |
0.90% |
0.13% |
2026/01/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
43.91% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
77.51 |
0.90% |
2025/12/31 |
77.41 |
-0.39% |
| 2026/01/14 |
76.82 |
-1.01% |
2025/12/30 |
77.71 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
77.60 |
-0.56% |
2025/12/29 |
77.70 |
-0.40% |
| 2026/01/12 |
78.04 |
-0.65% |
2025/12/23 |
78.01 |
0.42% |
| 2026/01/09 |
78.55 |
0.27% |
2025/12/22 |
77.68 |
0.86% |
| 2026/01/08 |
78.34 |
-0.06% |
2025/12/19 |
77.02 |
0.50% |
| 2026/01/07 |
78.39 |
-0.86% |
2025/12/18 |
76.64 |
0.13% |
| 2026/01/06 |
79.07 |
0.10% |
2025/12/17 |
76.54 |
0.21% |
| 2026/01/05 |
78.99 |
1.80% |
2025/12/16 |
76.38 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
77.59 |
0.23% |
2025/12/15 |
76.39 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.90% |
-1.06% |
1.47% |
11.19% |
15.19% |
38.16% |
0.13% |
| NYSE金融指數 |
0.58% |
-1.13% |
0.93% |
5.87% |
10.35% |
17.62% |
0.32% |
| NSDQ金融指數 |
-0.39% |
-0.69% |
1.70% |
1.29% |
2.07% |
13.82% |
2.33% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.38% |
-0.54% |
2.88% |
11.44% |
15.59% |
23.02% |
1.23% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.20% |
0.33% |
1.86% |
4.58% |
9.35% |
21.43% |
1.40% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.27% |
0.59% |
2.55% |
3.99% |
9.57% |
7.21% |
2.14% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.77% |
0.07% |
3.47% |
5.28% |
7.86% |
8.18% |
2.57% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.64% |
0.41% |
3.69% |
13.28% |
11.33% |
20.19% |
6.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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