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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.68 |
0.66 |
0.86% |
44.41% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
77.68 |
0.86% |
2025/12/08 |
74.00 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
77.02 |
0.50% |
2025/12/05 |
74.05 |
0.67% |
| 2025/12/18 |
76.64 |
0.13% |
2025/12/04 |
73.56 |
0.99% |
| 2025/12/17 |
76.54 |
0.21% |
2025/12/03 |
72.84 |
0.58% |
| 2025/12/16 |
76.38 |
-0.01% |
2025/12/02 |
72.42 |
-0.23% |
| 2025/12/15 |
76.39 |
-0.20% |
2025/12/01 |
72.59 |
0.47% |
| 2025/12/12 |
76.54 |
0.43% |
2025/11/28 |
72.25 |
0.47% |
| 2025/12/11 |
76.21 |
2.13% |
2025/11/27 |
71.91 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
74.62 |
0.27% |
2025/11/26 |
71.80 |
1.63% |
| 2025/12/09 |
74.42 |
0.57% |
2025/11/25 |
70.65 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.86% |
1.69% |
13.14% |
9.04% |
22.10% |
47.29% |
44.41% |
| NYSE金融指數 |
1.03% |
0.86% |
7.07% |
3.64% |
13.02% |
20.03% |
19.75% |
| NSDQ金融指數 |
1.01% |
1.68% |
7.30% |
-0.19% |
10.17% |
14.82% |
16.68% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.56% |
1.71% |
10.78% |
9.17% |
19.59% |
30.20% |
27.41% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.61% |
0.08% |
3.14% |
2.30% |
11.07% |
19.17% |
18.74% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.75% |
0.32% |
1.71% |
2.71% |
9.16% |
5.63% |
5.00% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.68% |
1.08% |
4.56% |
3.41% |
7.96% |
8.47% |
8.03% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.63% |
1.02% |
6.03% |
12.19% |
12.70% |
21.61% |
16.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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