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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.03 |
-0.38 |
-0.69% |
33.96% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
55.03 |
-0.69% |
2024/11/21 |
53.88 |
0.71% |
| 2024/12/10 |
55.41 |
-1.23% |
2024/11/20 |
53.50 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
56.10 |
0.84% |
2024/11/19 |
53.43 |
-1.09% |
| 2024/12/06 |
55.63 |
-0.20% |
2024/11/18 |
54.02 |
0.11% |
| 2024/11/29 |
55.74 |
0.14% |
2024/11/15 |
53.96 |
-0.53% |
| 2024/11/28 |
55.66 |
0.52% |
2024/11/14 |
54.25 |
-0.20% |
| 2024/11/27 |
55.37 |
0.36% |
2024/11/13 |
54.36 |
0.15% |
| 2024/11/26 |
55.17 |
-0.13% |
2024/11/12 |
54.28 |
-0.18% |
| 2024/11/25 |
55.24 |
1.73% |
2024/11/11 |
54.38 |
1.95% |
| 2024/11/22 |
54.30 |
0.78% |
2024/11/08 |
53.34 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.69% |
-1.27% |
1.20% |
17.31% |
20.52% |
39.88% |
33.96% |
| NYSE金融指數 |
0.37% |
-0.74% |
4.79% |
9.74% |
19.60% |
32.06% |
26.19% |
| NSDQ金融指數 |
0.64% |
-2.31% |
-0.55% |
19.47% |
27.58% |
37.45% |
30.26% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.51% |
-0.80% |
2.54% |
23.00% |
23.09% |
43.25% |
41.20% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.61% |
-0.81% |
-0.29% |
4.34% |
8.77% |
20.36% |
16.77% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.22% |
-0.68% |
2.03% |
9.44% |
11.15% |
23.38% |
22.80% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.33% |
-0.52% |
1.08% |
15.67% |
19.48% |
33.97% |
33.39% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.16% |
-0.91% |
0.63% |
9.00% |
10.74% |
25.50% |
23.35% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.03% |
0.44% |
3.08% |
16.11% |
16.94% |
30.20% |
25.14% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
-0.39% |
0.63% |
1.75% |
12.95% |
17.88% |
29.87% |
22.90% |
| 基金平均績效 |
-0.21% |
-0.30% |
2.21% |
12.27% |
15.36% |
28.40% |
25.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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