貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.86 0.15 0.46% 4.22% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48% 8.50%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 32.86 0.46% 2025/06/24 32.35 0.34%
2025/07/07 32.71 1.05% 2025/06/20 32.24 0.16%
2025/07/04 32.37 -0.25% 2025/06/19 32.19 -0.59%
2025/07/03 32.45 0.93% 2025/06/18 32.38 -0.61%
2025/07/02 32.15 -0.86% 2025/06/17 32.58 -0.64%
2025/07/01 32.43 -0.95% 2025/06/16 32.79 0.80%
2025/06/30 32.74 0.18% 2025/06/13 32.53 -1.03%
2025/06/27 32.68 1.65% 2025/06/12 32.87 -0.78%
2025/06/26 32.15 -0.40% 2025/06/11 33.13 -0.39%
2025/06/25 32.28 -0.22% 2025/06/10 33.26 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 0.46% 1.33% -1.14% 16.98% 2.59% -1.17% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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