貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.84	-0.01	-0.07%	-2.50%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%	2.98%
含息	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	14.84	-0.07%	2026/05/05	14.98	-0.07%
2026/05/19	14.85	-0.40%	2026/05/04	14.99	-0.07%
2026/05/18	14.91	0.00%	2026/04/30	15.00	-0.27%
2026/05/15	14.91	-0.47%	2026/04/29	15.04	-0.27%
2026/05/13	14.98	-0.13%	2026/04/28	15.08	-0.20%
2026/05/12	15.00	-0.40%	2026/04/27	15.11	0.07%
2026/05/11	15.06	-0.07%	2026/04/24	15.10	-0.20%
2026/05/08	15.07	-0.07%	2026/04/23	15.13	-0.07%
2026/05/07	15.08	0.20%	2026/04/22	15.14	0.00%
2026/05/06	15.05	0.47%	2026/04/21	15.14	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.93%	-2.11%	-3.39%	-2.62%	0.54%	-2.50%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.96%	-1.63%	-2.11%	-0.30%	5.20%	-0.75%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.04%	-1.77%	-2.29%	-0.39%	5.20%	-1.02%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	-0.94%	-1.78%	-2.55%	-0.85%	4.32%	-1.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.02%	-0.88%	-1.77%	-2.26%	-0.61%	4.59%	-1.16%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.03%	-0.85%	-1.94%	-2.35%	-0.78%	4.41%	-1.22%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.02%	-0.85%	-1.66%	-2.14%	-0.52%	4.95%	-1.05%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	-0.85%	-2.16%	-2.96%	-2.01%	1.82%	-2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-0.85%	-2.18%	-3.60%	-3.45%	-1.18%	-3.52%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.80%	-1.84%	-2.65%	-1.40%	3.23%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.03%	-0.89%	-1.78%	-2.31%	-0.72%	4.38%	-1.24%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.88%	-2.14%	-3.28%	-2.68%	0.27%	-2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.87%	-1.87%	-2.78%	-1.90%	1.76%	-2.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.88%	-2.11%	-3.29%	-2.81%	-0.29%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.01%	-0.88%	-2.49%	-4.25%	-4.60%	-3.68%	-4.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.82%	-2.01%	-2.97%	-1.87%	2.11%	-2.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.01%	-0.84%	-2.06%	-3.12%	-2.13%	1.57%	-2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.89%	-2.21%	-3.53%	-3.28%	-1.29%	-3.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.02%	-0.87%	-1.75%	-2.19%	-0.47%	4.90%	-1.05%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.02%	-0.87%	-1.73%	-2.16%	-0.42%	5.01%	-1.00%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.62%	-0.53%	-1.42%	-2.10%	-0.49%	4.73%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.61%	-0.53%	-2.02%	-3.87%	-4.04%	-2.55%	-4.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.62%	-0.52%	-1.79%	-3.32%	-3.04%	-0.73%	-3.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.63%	-0.56%	-1.92%	-3.65%	-3.70%	-2.16%	-3.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.63%	-0.47%	-2.10%	-4.26%	-4.66%	-3.59%	-4.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.65%	-0.49%	-2.20%	-4.44%	-5.08%	-4.58%	-4.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.62%	-0.54%	-2.11%	-4.13%	-4.55%	-3.58%	-4.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.62%	-0.54%	-1.50%	-2.34%	-0.99%	3.68%	-1.48%
匯豐美元債券基金AD	0.29%	-0.72%	-4.89%	-5.42%	-3.89%	-2.86%	-4.54%
匯豐美元債券基金IC	0.29%	-0.71%	-1.61%	-2.08%	-0.37%	4.72%	-1.10%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.59%	-0.44%	-1.18%	-1.73%	0.09%	5.75%	-0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.59%	-0.46%	-1.25%	-1.96%	-0.38%	4.75%	-0.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.59%	-0.46%	-1.53%	-2.82%	-2.12%	1.18%	-1.89%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.59%	-0.45%	-1.22%	-1.85%	-0.16%	5.22%	-0.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.21%	-1.08%	-2.03%	-2.56%	-0.88%	4.48%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.38%	-0.99%	-1.91%	-2.46%	-0.66%	4.12%	-1.27%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.41%	-1.47%	-2.39%	-3.83%	-3.40%	-1.48%	-3.51%
基金平均績效	0.06%	-0.64%	-1.21%	-1.96%	-1.09%	1.08%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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