貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.00 -0.07 -0.46% -1.25% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.03% -2.06% 0.30% 1.14% -3.62% 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 6.00% -0.55% 2.24% 3.44% -1.17% 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
總計 0.281433 15.00 1.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
總計 0.482348 15.27 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
總計 0.285511 14.93 1.91%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 15.00 -0.46% 2024/07/05 14.88 0.27%
2024/07/18 15.07 0.00% 2024/07/04 14.84 0.27%
2024/07/17 15.07 0.27% 2024/07/03 14.80 0.34%
2024/07/16 15.03 0.13% 2024/07/01 14.75 -1.01%
2024/07/15 15.01 -0.07% 2024/06/28 14.90 -0.20%
2024/07/12 15.02 -0.07% 2024/06/27 14.93 0.13%
2024/07/11 15.03 0.74% 2024/06/26 14.91 -0.33%
2024/07/10 14.92 0.00% 2024/06/25 14.96 0.00%
2024/07/09 14.92 0.00% 2024/06/24 14.96 0.00%
2024/07/08 14.92 0.27% 2024/06/21 14.96 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.46% -0.13% 0.20% 2.67% 0.13% -1.06% -1.25%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.10% 0.73% 4.16% 2.71% 5.74% 1.67%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.16% 0.71% 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.46% -0.18% 0.46% 3.67% 2.05% 2.57% 0.64%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.02% 0.16% 1.04% 4.34% 2.42% 4.96% 1.16%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.03% 0.06% 0.85% 4.08% 2.20% 3.93% 0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.01% 0.15% 1.03% 4.37% 2.72% 6.12% 1.59%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.02% 0.06% 0.66% 3.45% 0.96% 1.39% -0.80%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.15% 0.72% 3.34% 0.70% 1.98% -0.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.22% 0.94% 3.98% 2.01% 4.70% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.02% 0.16% 1.03% 4.30% 2.32% 4.78% 1.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.02% 0.16% 0.72% 3.28% 0.31% 1.04% -1.27%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.73% 3.40% 0.79% 1.90% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% 0.14% 0.61% 2.97% -0.36% -0.52% -1.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.03% 0.16% 0.56% 2.78% -0.69% -0.96% -2.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.22% 0.89% 3.78% 1.33% 3.15% -0.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.22% 0.86% 3.66% 1.09% 2.64% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.01% 0.15% 0.54% 2.74% -0.84% -1.48% -2.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.02% 0.17% 1.07% 4.43% 2.61% 5.35% 1.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.02% 0.17% 1.08% 4.45% 2.62% 5.41% 1.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.31% 0.07% 0.57% 4.31% 2.31% 5.52% 0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.32% 0.07% -0.08% 2.31% -1.53% -1.63% -3.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.32% 0.06% 0.08% 2.76% -0.74% -1.00% -2.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.32% 0.04% -0.03% 2.43% -1.41% -2.39% -3.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.30% 0.10% -0.09% 2.38% -1.41% -2.17% -3.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.30% 0.08% -0.24% 1.90% -2.28% -3.79% -4.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.31% 0.06% -0.16% 2.06% -2.01% -2.63% -4.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.31% 0.05% 0.48% 4.05% 1.80% 4.47% 0.25%
匯豐美元債券基金AD 0.18% 0.17% 1.17% 1.03% -1.37% -0.80% -2.94%
匯豐美元債券基金IC 0.18% 0.18% 1.21% 4.54% 2.19% 3.02% 0.58%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.06% 0.74% 1.34% 2.32% 1.95% 7.72% -0.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.39% 0.04% 0.60% 3.94% 1.47% 1.83% -0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.39% -0.02% 0.32% 3.02% -0.33% -1.92% -2.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.39% 0.03% 0.10% 2.24% -1.83% -4.86% -4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.38% 0.04% 0.19% 2.60% -1.12% -3.24% -3.53%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.29% 0.12% 0.64% 4.45% 2.93% 6.38% 1.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.29% 0.10% 0.57% 4.20% 2.45% 5.37% 1.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.29% 0.10% 0.32% 3.36% 0.87% 2.26% -0.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.29% 0.11% 0.60% 4.32% 2.68% 5.85% 1.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.05% 0.47% 1.07% 3.81% 2.26% 2.82% 0.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.86% 1.27% 4.36% 2.63% 6.31% 1.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.00% 0.45% 0.86% 2.98% -0.16% 0.91% -1.74%
基金平均績效 -0.17% 0.15% 0.73% 3.41% 1.00% 1.51% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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