貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.82 -0.04 -0.27% 0.27% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.06% 0.30% 1.14% -3.62% 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67% -2.70%
含息 -0.55% 2.24% 3.44% -1.17% 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90% 1.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
總計 0.482348 15.27 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
07/31 0.057336 15.07 0.38%
08/30 0.046704 15.35 0.30%
09/30 0.047867 15.48 0.31%
10/31 0.048123 15.04 0.32%
11/29 0.046165 15.07 0.31%
12/31 0.050061 14.80 0.34%
總計 0.581767 14.80 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 14.82 -0.27% 2025/01/24 14.73 0.07%
2025/02/06 14.86 0.07% 2025/01/23 14.72 -0.34%
2025/02/05 14.85 0.75% 2025/01/22 14.77 0.07%
2025/02/04 14.74 -0.20% 2025/01/21 14.76 0.27%
2025/02/03 14.77 -0.20% 2025/01/20 14.72 -0.07%
2025/01/31 14.80 -0.34% 2025/01/17 14.73 0.41%
2025/01/30 14.85 0.07% 2025/01/16 14.67 -0.07%
2025/01/29 14.84 0.20% 2025/01/15 14.68 0.82%
2025/01/28 14.81 0.07% 2025/01/14 14.56 -0.07%
2025/01/27 14.80 0.48% 2025/01/13 14.57 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% 0.14% 0.95% -0.80% -2.56% -1.46% 0.27%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.69% 1.98% 0.37% 1.44% 4.78% 1.30%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.06% 0.24% 1.39% 4.59% 1.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.27% 0.18% 1.38% 0.21% -0.63% 2.50% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.07% 0.50% 1.48% 1.26% 0.33% 3.86% 0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.09% 0.58% 1.58% 1.24% -0.11% 3.38% 0.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.07% 0.47% 1.40% 1.27% 0.53% 4.06% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% 0.36% 1.37% 0.62% -1.37% 0.82% 0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.07% 0.11% 1.04% 0.26% -1.51% -0.05% 0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.19% 1.36% 1.05% -0.06% 2.77% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.08% 0.50% 1.47% 1.21% 0.23% 3.65% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% 0.15% 1.11% 0.21% -1.79% -0.44% 0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.27% 1.17% 0.51% -1.16% 0.41% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.16% 1.10% 0.06% -2.21% -1.47% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -0.20% 0.76% -0.80% -3.78% -3.42% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.17% 1.38% 0.85% -0.62% 1.83% 0.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.13% 1.33% 0.73% -0.88% 1.32% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.07% 0.07% 1.01% -0.19% -2.72% -2.48% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.07% 0.50% 1.51% 1.34% 0.48% 4.16% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% 0.51% 1.51% 1.37% 0.54% 4.27% 0.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.11% 1.17% 1.63% 1.05% 0.64% 3.66% 1.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.11% 0.57% 1.03% -0.74% -2.88% -3.71% 0.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.77% 1.16% -0.27% -2.10% -2.11% 0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.70% 1.07% -0.62% -2.77% -3.46% 0.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% 0.44% 0.99% -0.80% -3.04% -3.76% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% 0.40% 0.95% -1.03% -3.50% -5.09% -0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.53% 0.94% -0.99% -3.37% -4.67% 0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 1.13% 1.55% 0.79% 0.13% 2.62% 1.24%
匯豐美元債券基金AD -0.05% 0.77% 1.44% 1.12% -0.65% -0.57% 1.09%
匯豐美元債券基金IC -0.05% 0.79% 1.47% 1.24% -0.41% 3.26% 1.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.34% 1.89% 2.08% 1.75% -1.07% 1.46% 2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.03% 0.59% 1.66% 0.91% -1.02% 1.28% 1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.04% 0.52% 1.41% 0.16% -2.60% -2.10% 1.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.04% 0.14% 1.20% -0.47% -3.85% -4.80% 0.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.14% 1.21% -0.38% -3.50% -3.80% 0.57%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.09% 1.32% 1.61% 1.05% 0.98% 4.50% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.09% 1.29% 1.53% 0.81% 0.50% 3.51% 1.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% 1.01% 1.25% 0.01% -1.08% 0.28% 0.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.09% 1.30% 1.57% 0.93% 0.73% 3.97% 1.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.34% 1.41% 1.50% 1.07% -0.44% 3.54% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.55% 0.70% 1.10% 0.20% 0.40% 3.96% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.57% 0.70% 0.67% -1.18% -2.35% -1.64% 0.85%
基金平均績效 -0.02% 0.53% 1.33% 0.74% -0.78% 0.32% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)