貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.62	-0.02	-0.14%	-3.75%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.03%	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%
含息	6.00%	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.014069	17.44	0.08%
02/28	0.01493	17.01	0.09%
03/31	0.01653	16.57	0.10%
04/29	0.018982	16.03	0.12%
05/31	0.022452	16.09	0.14%
06/30	0.022404	15.56	0.14%
07/29	0.023556	16.02	0.15%
08/31	0.028326	15.66	0.18%
09/30	0.02806	14.84	0.19%
10/31	0.029716	14.62	0.20%
11/30	0.030848	14.98	0.21%
12/30	0.03156	15.00	0.21%
總計	0.281433	15.00	1.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
總計	0.142082	15.00	0.95%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	14.62	-0.14%	2024/04/10	14.74	-0.61%
2024/04/23	14.64	0.21%	2024/04/09	14.83	0.20%
2024/04/22	14.61	0.00%	2024/04/08	14.80	-0.27%
2024/04/19	14.61	0.07%	2024/04/05	14.84	-0.27%
2024/04/18	14.60	0.07%	2024/04/04	14.88	0.61%
2024/04/17	14.59	0.21%	2024/04/03	14.79	-0.07%
2024/04/16	14.56	-0.41%	2024/04/02	14.80	-1.14%
2024/04/15	14.62	-0.61%	2024/03/28	14.97	-0.20%
2024/04/12	14.71	0.20%	2024/03/27	15.00	0.27%
2024/04/11	14.68	-0.41%	2024/03/26	14.96	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.14%	0.21%	-2.47%	-2.66%	3.69%	-4.69%	-3.75%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.03%	-2.09%	-1.18%	6.83%	1.92%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.20%	-2.08%	-1.25%	7.30%	1.77%	-2.73%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	0.16%	-2.19%	-1.77%	5.54%	-1.34%	-2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.23%	0.22%	-2.26%	-1.81%	6.54%	0.56%	-2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	0.15%	-2.22%	-1.81%	6.03%	-0.52%	-3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.22%	0.21%	-2.17%	-1.59%	7.41%	1.73%	-2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	0.15%	-2.44%	-2.43%	4.73%	-2.98%	-4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.20%	-2.51%	-2.57%	5.29%	-2.26%	-3.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	0.26%	-2.27%	-1.92%	6.67%	0.42%	-2.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.23%	0.22%	-2.28%	-1.86%	6.44%	0.37%	-2.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.23%	0.21%	-2.62%	-2.84%	4.44%	-2.99%	-4.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.17%	-2.51%	-2.55%	5.25%	-2.37%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.19%	-2.75%	-3.19%	3.63%	-4.56%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.23%	0.21%	-2.79%	-3.33%	3.41%	-4.90%	-4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.27%	-2.44%	-2.34%	5.51%	-0.87%	-3.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.22%	0.27%	-2.47%	-2.44%	5.25%	-1.36%	-3.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.23%	0.19%	-2.83%	-3.43%	3.12%	-5.49%	-5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.24%	0.22%	-2.24%	-1.70%	6.75%	0.91%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.23%	0.22%	-2.23%	-1.72%	6.76%	0.98%	-2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.23%	0.21%	-2.67%	-2.95%	4.13%	-3.45%	-4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.27%	-0.04%	-2.38%	-1.60%	6.61%	0.93%	-3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.27%	-0.03%	-2.99%	-3.44%	2.90%	-5.50%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.06%	-2.89%	-3.10%	3.22%	-5.35%	-5.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.07%	-3.01%	-3.44%	2.51%	-6.66%	-5.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.01%	-3.01%	-3.41%	2.58%	-6.41%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	-0.01%	-3.16%	-3.82%	1.76%	-7.68%	-6.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.27%	-0.05%	-3.08%	-3.67%	2.38%	-6.46%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.28%	-0.06%	-2.47%	-1.84%	6.08%	-0.08%	-3.45%
匯豐美元債券基金AD	-0.39%	-0.06%	-2.62%	-2.29%	4.89%	-4.34%	-3.95%
匯豐美元債券基金IC	-0.40%	-0.05%	-2.57%	-2.18%	5.15%	-1.95%	-3.81%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.50%	0.29%	-2.40%	-0.62%	6.75%	2.00%	-2.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.35%	-0.06%	-2.93%	-1.97%	6.12%	-1.37%	-4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.37%	-0.14%	-3.24%	-2.86%	4.12%	-5.03%	-5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.37%	-0.10%	-3.49%	-3.58%	2.58%	-7.79%	-6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.35%	-0.07%	-3.36%	-3.22%	3.42%	-6.18%	-5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.27%	-0.05%	-2.28%	-1.21%	7.17%	1.81%	-2.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.36%	-1.45%	6.66%	0.85%	-2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.62%	-2.18%	5.08%	-1.99%	-3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.28%	-0.06%	-2.33%	-1.34%	6.90%	1.31%	-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.34%	-2.07%	-1.55%	5.43%	-1.50%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.21%	0.68%	-2.00%	-1.34%	7.78%	2.47%	-2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.72%	-2.46%	-2.68%	4.88%	-2.54%	-4.26%
基金平均績效	-0.27%	0.14%	-2.19%	-1.73%	4.87%	-2.20%	-3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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