貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.23	0.01	0.07%	3.04%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	15.23	0.07%	2025/10/21	15.40	0.26%
2025/11/03	15.22	-0.20%	2025/10/20	15.36	0.13%
2025/10/31	15.25	-0.33%	2025/10/17	15.34	0.20%
2025/10/30	15.30	-0.58%	2025/10/16	15.31	-0.13%
2025/10/29	15.39	-0.06%	2025/10/15	15.33	0.33%
2025/10/28	15.40	0.20%	2025/10/14	15.28	0.07%
2025/10/27	15.37	0.07%	2025/10/13	15.27	0.20%
2025/10/24	15.36	-0.07%	2025/10/10	15.24	0.13%
2025/10/23	15.37	-0.13%	2025/10/09	15.22	-0.13%
2025/10/22	15.39	-0.06%	2025/10/08	15.24	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-1.10%	-0.13%	1.06%	2.63%	1.67%	3.04%
ICE美國公司債指數	0.00%	-1.16%	-0.05%	1.92%	5.52%	6.53%	7.21%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.31%	-0.15%	1.90%	5.54%	6.47%	7.25%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	-0.82%	0.20%	2.04%	4.66%	5.73%	6.47%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.34%	-1.11%	-0.10%	1.82%	4.82%	5.54%	6.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.45%	-1.26%	-0.18%	1.93%	4.83%	5.17%	5.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.33%	-1.09%	-0.13%	1.91%	5.18%	5.86%	6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.67%	-1.48%	-0.41%	1.28%	3.52%	2.59%	3.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.87%	-1.63%	-0.67%	0.36%	2.05%	0.23%	1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.69%	-1.41%	-0.30%	1.47%	4.36%	4.48%	4.93%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.35%	-1.12%	-0.12%	1.77%	4.71%	5.33%	6.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.71%	-1.47%	-0.48%	0.72%	2.62%	1.21%	2.23%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.56%	-1.33%	-0.42%	1.03%	3.42%	2.60%	3.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.71%	-1.49%	-0.55%	0.50%	2.20%	0.56%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-1.08%	-1.83%	-0.85%	-0.30%	0.56%	-2.75%	-1.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.75%	-1.49%	-0.32%	1.19%	3.63%	3.37%	4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.80%	-1.53%	-0.38%	1.05%	3.35%	2.85%	3.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.81%	-1.59%	-0.65%	0.23%	1.67%	-0.43%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.35%	-1.11%	-0.08%	1.90%	4.98%	5.87%	6.51%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	-1.11%	-0.07%	1.92%	5.03%	5.95%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.12%	-1.05%	-0.14%	1.79%	5.46%	6.02%	6.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.47%	-1.64%	-0.73%	-0.01%	1.75%	-1.29%	0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-1.44%	-0.58%	0.38%	2.61%	0.64%	1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.32%	-1.51%	-0.72%	-0.00%	1.81%	-0.84%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.74%	-1.85%	-0.80%	-0.26%	1.34%	-1.81%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.76%	-1.90%	-0.91%	-0.54%	0.73%	-2.90%	-1.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.48%	-1.66%	-0.82%	-0.27%	1.22%	-2.29%	-0.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.12%	-1.07%	-0.23%	1.53%	4.93%	4.96%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	0.22%	-0.70%	0.28%	1.97%	0.76%	1.95%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.22%	-0.69%	0.32%	2.09%	4.79%	6.27%	6.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.15%	-1.06%	-0.03%	2.19%	5.64%	6.42%	7.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.14%	-1.08%	-0.11%	1.93%	5.13%	5.41%	6.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.14%	-1.36%	-0.40%	1.07%	3.35%	1.94%	3.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.14%	-1.07%	-0.07%	2.05%	5.37%	5.89%	6.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.71%	0.20%	2.35%	5.00%	6.27%	7.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	-1.26%	-0.24%	1.88%	4.85%	5.27%	6.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-1.28%	-0.68%	0.49%	1.95%	-0.41%	1.38%
基金平均績效	-0.35%	-1.06%	0.06%	1.27%	3.19%	2.03%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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