高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2729.95	12.24	0.45%	-3.42%	2026/03/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%	-1.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%	4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
02/04	24.8	2874.92	0.86%
03/04	24.8	2916.56	0.85%
04/02	24.8	2884.45	0.86%
05/02	24.8	2841.23	0.87%
06/03	24.8	2825.69	0.88%
07/02	24.8	2868.01	0.86%
總計	173.6	2868.01	6.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	2729.95	0.45%	2026/03/17	2744.03	0.32%
2026/03/30	2717.71	0.53%	2026/03/16	2735.22	0.37%
2026/03/27	2703.37	-0.28%	2026/03/13	2725.08	-0.26%
2026/03/26	2710.85	-0.72%	2026/03/12	2732.28	-0.52%
2026/03/25	2730.55	0.42%	2026/03/11	2746.59	-0.64%
2026/03/24	2719.00	-0.24%	2026/03/10	2764.19	-0.29%
2026/03/23	2725.53	0.50%	2026/03/09	2772.22	0.26%
2026/03/20	2711.96	-0.91%	2026/03/06	2764.92	-0.22%
2026/03/19	2736.93	0.11%	2026/03/05	2770.90	-0.31%
2026/03/18	2733.79	-0.37%	2026/03/04	2779.65	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.45%	0.40%	-3.12%	-3.42%	-4.77%	-5.06%	-3.42%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	-2.27%	-0.71%	0.05%	4.54%	-0.71%
BC美國公司債指數	0.00%	0.05%	-2.39%	-0.91%	-0.05%	4.55%	-0.91%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.07%	-2.60%	-1.45%	-1.45%	0.20%	-1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.26%	0.43%	-2.26%	-0.60%	0.34%	4.00%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.11%	0.22%	-2.17%	-0.75%	-0.20%	3.84%	-0.75%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.18%	0.16%	-2.13%	-0.70%	-0.44%	3.50%	-0.70%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.18%	0.21%	-2.16%	-0.80%	-0.25%	4.06%	-0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	0.17%	-2.31%	-1.32%	-1.65%	0.96%	-1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.20%	-2.61%	-2.27%	-3.17%	-1.97%	-2.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.26%	-2.29%	-1.21%	-1.03%	2.47%	-1.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.11%	0.22%	-2.18%	-0.80%	-0.30%	3.63%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.11%	0.22%	-2.49%	-1.77%	-2.25%	-0.41%	-1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.21%	-2.37%	-1.49%	-1.73%	0.86%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.23%	-2.50%	-1.84%	-2.50%	-1.02%	-1.84%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.11%	0.21%	-2.79%	-2.76%	-4.17%	-4.31%	-2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.28%	-2.36%	-1.35%	-1.35%	1.49%	-1.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	0.28%	-2.42%	-1.48%	-1.61%	0.98%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.11%	0.24%	-2.57%	-2.07%	-2.97%	-1.99%	-2.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.11%	0.23%	-2.14%	-0.68%	-0.06%	4.15%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.12%	0.23%	-2.13%	-0.65%	0.00%	4.26%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.44%	0.36%	-2.33%	-1.08%	-0.25%	3.99%	-1.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.44%	0.36%	-2.91%	-2.84%	-3.76%	-3.21%	-2.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.44%	0.36%	-2.77%	-2.39%	-2.87%	-1.38%	-2.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.43%	0.32%	-2.90%	-2.73%	-3.57%	-2.82%	-2.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.45%	0.42%	-3.10%	-3.22%	-4.32%	-4.06%	-3.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.43%	0.34%	-3.00%	-3.11%	-4.27%	-4.21%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.43%	0.34%	-2.41%	-1.33%	-0.75%	2.95%	-1.33%
匯豐美元債券基金AD	0.13%	0.35%	-2.05%	-0.70%	0.19%	0.11%	-0.70%
匯豐美元債券基金IC	0.13%	0.36%	-2.00%	-0.57%	0.43%	4.37%	-0.57%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.36%	0.38%	-1.98%	-0.41%	0.43%	4.78%	-0.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.36%	0.36%	-2.06%	-0.65%	-0.04%	3.79%	-0.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.01%	0.02%	-2.40%	-1.51%	-1.79%	0.24%	-1.51%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.36%	0.37%	-2.02%	-0.54%	0.18%	4.26%	-0.54%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.37%	0.20%	-2.36%	-0.87%	0.07%	4.04%	-0.87%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.53%	-0.19%	-2.36%	-1.22%	-0.57%	3.74%	-0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.54%	-0.18%	-2.82%	-2.58%	-3.26%	-1.84%	-2.33%
基金平均績效	0.11%	0.14%	-1.58%	-0.82%	-0.69%	0.63%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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