瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.95	-0.04	-0.05%	-0.12%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	77.95	-0.05%	2026/01/13	78.27	0.13%
2026/01/27	77.99	-0.13%	2026/01/12	78.17	-0.08%
2026/01/26	78.09	0.12%	2026/01/09	78.23	0.23%
2026/01/23	78.00	0.03%	2026/01/08	78.05	-0.26%
2026/01/22	77.98	0.21%	2026/01/07	78.25	0.14%
2026/01/21	77.82	0.37%	2026/01/06	78.14	0.03%
2026/01/20	77.53	-0.44%	2026/01/05	78.12	0.21%
2026/01/16	77.87	-0.23%	2026/01/02	77.96	-0.10%
2026/01/15	78.05	-0.50%	2025/12/31	78.04	-0.26%
2026/01/14	78.44	0.22%	2025/12/30	78.24	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	0.17%	-0.27%	-1.96%	0.76%	0.55%	-0.12%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.01%	0.16%	0.52%	3.78%	7.41%	0.41%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.04%	0.13%	0.48%	3.82%	7.45%	0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.13%	-0.39%	-0.59%	1.47%	2.42%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.08%	0.23%	0.23%	0.63%	3.73%	6.83%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.12%	0.04%	0.09%	3.22%	6.37%	0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.04%	-0.21%	0.08%	-0.24%	3.09%	5.98%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.08%	0.19%	3.39%	6.73%	0.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.21%	-0.14%	-0.87%	1.80%	3.37%	-0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.12%	-0.44%	-1.34%	0.30%	0.71%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.07%	-0.05%	-0.22%	2.55%	5.18%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.02%	0.04%	3.12%	6.16%	0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.12%	-0.33%	-0.98%	1.06%	2.01%	-0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.13%	-0.19%	-0.61%	1.67%	3.43%	-0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.12%	-0.37%	-1.13%	0.65%	1.36%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.11%	-0.67%	-1.97%	-0.96%	-1.99%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.07%	-0.16%	-0.50%	2.03%	4.04%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.07%	-0.20%	-0.63%	1.75%	3.54%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.12%	-0.46%	-1.40%	0.14%	0.34%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.11%	0.06%	0.17%	3.39%	6.69%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.11%	0.08%	0.20%	3.44%	6.79%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.01%	-0.00%	-0.08%	0.05%	3.10%	7.29%	0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.01%	0.00%	-0.67%	-1.72%	-0.51%	-0.11%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.03%	-0.54%	-1.28%	0.30%	1.82%	-0.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.03%	-0.65%	-1.62%	-0.42%	0.32%	-0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.04%	-0.81%	-1.96%	-1.03%	-0.72%	-0.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.04%	-0.87%	-2.20%	-1.54%	-1.82%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.01%	-0.02%	-0.76%	-1.99%	-1.04%	-1.15%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	-0.02%	-0.17%	-0.20%	2.58%	6.21%	0.00%
匯豐美元債券基金AD	0.06%	0.29%	0.13%	-0.06%	3.45%	2.93%	0.00%
匯豐美元債券基金IC	0.06%	0.30%	0.17%	0.06%	3.70%	7.30%	0.04%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	-0.10%	0.02%	0.45%	3.73%	7.95%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.12%	-0.06%	0.20%	3.23%	6.90%	0.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.39%	-0.66%	-0.95%	1.15%	3.03%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.11%	-0.02%	0.32%	3.46%	7.40%	0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.12%	0.07%	0.39%	3.68%	7.87%	0.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.19%	0.19%	-0.61%	3.59%	6.27%	0.33%
基金平均績效	-0.09%	-0.08%	0.14%	-0.13%	1.93%	2.80%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF