瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	74.64	-0.34	-0.45%	-4.36%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	74.64	-0.45%	2026/07/15	75.35	-0.25%
2026/07/28	74.98	0.20%	2026/07/14	75.54	0.07%
2026/07/27	74.83	0.20%	2026/07/13	75.49	-0.33%
2026/07/24	74.68	0.00%	2026/07/10	75.74	-0.18%
2026/07/23	74.68	-0.31%	2026/07/09	75.88	0.11%
2026/07/22	74.91	-0.15%	2026/07/08	75.80	-0.16%
2026/07/21	75.02	-0.23%	2026/07/07	75.92	-0.58%
2026/07/20	75.19	-0.27%	2026/07/06	76.36	0.07%
2026/07/17	75.39	0.01%	2026/07/03	76.31	0.00%
2026/07/16	75.38	0.04%	2026/07/02	76.31	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.45%	-0.36%	-2.70%	-2.25%	-4.23%	-4.00%	-4.36%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.02%	-1.51%	-0.66%	-0.88%	2.81%	-0.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.04%	-1.64%	-0.69%	-0.96%	2.75%	-0.78%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.34%	-1.33%	-1.07%	-2.43%	-1.00%	-2.50%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.14%	0.32%	-1.33%	-0.46%	-1.02%	2.67%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.34%	-0.03%	-1.92%	-1.06%	-1.29%	1.89%	-1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.43%	-0.20%	-2.25%	-1.29%	-1.51%	1.53%	-1.45%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.32%	-0.02%	-1.85%	-0.96%	-1.20%	2.14%	-1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.43%	-0.21%	-2.45%	-1.90%	-2.72%	-0.97%	-2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	-0.03%	-2.33%	-2.43%	-4.09%	-3.80%	-4.51%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	0.05%	-1.92%	-1.34%	-2.00%	0.50%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.34%	-0.03%	-1.94%	-1.11%	-1.39%	1.69%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.34%	-0.03%	-2.25%	-2.08%	-3.32%	-2.29%	-3.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	0.00%	-2.01%	-1.47%	-2.33%	-0.70%	-2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.33%	-0.03%	-2.23%	-1.97%	-3.22%	-2.60%	-3.58%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.35%	-0.03%	-2.58%	-3.07%	-5.22%	-6.13%	-5.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.31%	0.04%	-2.05%	-1.57%	-2.42%	-0.45%	-2.59%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.31%	0.04%	-2.09%	-1.69%	-2.68%	-0.98%	-2.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.34%	-0.01%	-2.31%	-2.21%	-3.69%	-3.56%	-4.13%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.34%	-0.02%	-1.89%	-0.98%	-1.14%	2.20%	-1.09%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	-0.02%	-1.89%	-0.96%	-1.10%	2.31%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	0.17%	-1.58%	-0.69%	-1.45%	1.85%	-1.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.06%	0.17%	-2.19%	-2.52%	-5.00%	-5.26%	-5.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.06%	0.18%	-1.93%	-1.74%	-3.72%	-3.21%	-4.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.08%	0.17%	-2.04%	-2.13%	-4.44%	-4.61%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.08%	0.24%	-2.22%	-2.68%	-5.54%	-6.25%	-6.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.10%	0.24%	-2.33%	-2.97%	-6.00%	-7.20%	-6.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	0.15%	-2.27%	-2.78%	-5.51%	-6.27%	-6.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	0.15%	-1.66%	-0.94%	-1.94%	0.83%	-1.96%
匯豐美元債券基金AD	-0.16%	0.36%	-1.45%	-3.94%	-4.26%	-0.97%	-4.27%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	0.37%	-1.41%	-0.53%	-0.75%	2.90%	-0.72%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.11%	0.16%	-1.48%	-0.47%	-0.83%	2.86%	-0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.11%	0.15%	-1.56%	-0.71%	-1.30%	1.89%	-1.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.15%	-1.56%	-1.58%	-2.75%	-1.63%	-2.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.16%	-1.52%	-0.59%	-1.08%	2.35%	-0.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.14%	0.09%	-1.52%	-0.77%	-1.08%	2.56%	-0.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.47%	-0.38%	-2.28%	-0.90%	-1.59%	1.40%	-1.27%
基金平均績效	-0.22%	0.00%	-1.21%	-0.88%	-1.59%	-0.81%	-2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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