瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.72	0.20	0.25%	1.71%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	78.72	0.25%	2025/10/28	79.51	0.03%
2025/11/10	78.52	0.04%	2025/10/27	79.49	0.19%
2025/11/07	78.49	-0.17%	2025/10/24	79.34	0.14%
2025/11/06	78.62	0.33%	2025/10/23	79.23	-0.16%
2025/11/05	78.36	-0.27%	2025/10/21	79.36	0.14%
2025/11/04	78.57	0.13%	2025/10/20	79.25	0.23%
2025/11/03	78.47	-0.27%	2025/10/17	79.07	-0.13%
2025/10/31	78.68	-0.25%	2025/10/16	79.17	0.24%
2025/10/30	78.88	-0.68%	2025/10/15	78.98	-0.23%
2025/10/29	79.42	-0.11%	2025/10/14	79.16	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.25%	0.46%	-0.38%	0.86%	2.86%	0.01%	1.71%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.07%	-0.48%	1.86%	5.93%	6.92%	7.18%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.08%	-0.66%	1.85%	6.08%	6.91%	7.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.07%	-0.26%	1.06%	3.32%	2.14%	3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.09%	0.09%	2.03%	5.34%	6.27%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.17%	-0.03%	-0.03%	1.71%	5.38%	5.71%	6.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.16%	0.03%	-0.02%	1.87%	5.36%	5.41%	6.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.18%	-0.03%	-0.04%	1.78%	5.60%	5.95%	6.57%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	0.02%	-0.26%	1.21%	4.03%	2.81%	3.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	-0.03%	-0.58%	0.24%	2.46%	0.31%	1.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	0.00%	-0.19%	1.35%	4.80%	4.54%	5.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.17%	-0.03%	-0.05%	1.65%	5.27%	5.50%	6.16%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.03%	-0.41%	0.62%	3.17%	1.38%	2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.06%	-0.35%	0.90%	3.82%	2.67%	3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.06%	-0.49%	0.38%	2.72%	0.71%	1.77%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.18%	-0.04%	-0.78%	-0.42%	1.10%	-2.59%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.01%	-0.24%	1.09%	4.19%	3.53%	4.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	0.00%	-0.29%	0.96%	3.93%	3.04%	3.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.05%	-0.58%	0.12%	2.20%	-0.28%	0.83%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.17%	-0.02%	-0.01%	1.78%	5.53%	6.03%	6.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.17%	-0.02%	0.01%	1.81%	5.59%	6.13%	6.71%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.37%	-0.20%	-0.25%	1.40%	5.43%	6.27%	6.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.37%	-0.19%	-0.84%	-0.39%	1.73%	-1.05%	-0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.37%	-0.21%	-0.70%	0.00%	2.56%	0.88%	1.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.37%	-0.23%	-0.83%	-0.38%	1.78%	-0.60%	0.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-0.17%	-0.92%	-0.62%	1.31%	-1.58%	-0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-0.17%	-1.01%	-0.90%	0.72%	-2.64%	-1.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.37%	-0.22%	-0.93%	-0.65%	1.20%	-2.06%	-1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.37%	-0.22%	-0.33%	1.14%	4.90%	5.21%	5.73%
匯豐美元債券基金AD	-0.19%	-0.05%	0.11%	1.66%	1.22%	2.24%	2.54%
匯豐美元債券基金IC	-0.19%	-0.04%	0.16%	1.79%	5.27%	6.58%	6.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.36%	-0.19%	-0.19%	1.68%	5.78%	6.65%	7.02%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.36%	-0.21%	-0.28%	1.43%	5.27%	5.64%	6.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.36%	-0.21%	-0.57%	0.58%	3.49%	2.17%	3.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.36%	-0.20%	-0.24%	1.55%	5.51%	6.12%	6.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.06%	0.28%	0.33%	2.41%	5.72%	6.72%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.43%	0.05%	2.21%	5.72%	5.67%	6.46%
基金平均績效	-0.24%	-0.08%	0.06%	1.12%	3.49%	2.21%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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