瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2820	0.0190	0.26%	-0.59%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%
含息	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
06/01	0.0257481	7.5990	0.34%
07/03	0.0260649	7.5500	0.35%
08/01	0.02423693	7.5560	0.32%
09/01	0.02616127	7.4580	0.35%
10/02	0.0254997	7.2590	0.35%
11/02	0.024598738	7.0790	0.35%
12/01	0.027521256	7.4170	0.37%
總計	0.301203294	7.4170	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
總計	0.032776181	7.3250	0.45%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	7.2820	0.26%	2025/01/03	7.2800	-0.03%
2025/01/17	7.2630	0.41%	2025/01/02	7.2820	-0.59%
2025/01/16	7.2330	-0.03%	2024/12/31	7.3250	0.10%
2025/01/15	7.2350	0.86%	2024/12/30	7.3180	0.29%
2025/01/14	7.1730	-0.19%	2024/12/27	7.2970	0.04%
2025/01/13	7.1870	-0.15%	2024/12/23	7.2940	-0.25%
2025/01/10	7.1980	-0.30%	2024/12/20	7.3120	0.08%
2025/01/08	7.2200	-0.28%	2024/12/19	7.3060	-1.07%
2025/01/07	7.2400	-0.19%	2024/12/18	7.3850	-0.01%
2025/01/06	7.2540	-0.36%	2024/12/17	7.3860	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	1.52%	-0.41%	-3.00%	-2.08%	-3.18%	-0.59%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.14%	-0.06%	-1.02%	1.32%	3.80%	-0.03%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.24%	-0.11%	-1.12%	1.26%	3.53%	-0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	1.37%	-0.27%	-2.96%	-1.60%	-1.47%	-0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	1.39%	0.03%	-2.03%	0.37%	2.43%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.25%	1.52%	0.06%	-1.45%	1.01%	3.16%	-0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.24%	1.54%	0.08%	-1.59%	0.75%	2.65%	-0.12%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.29%	1.54%	0.07%	-1.35%	1.07%	3.53%	-0.11%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	1.55%	-0.14%	-2.23%	-0.51%	0.12%	-0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	1.54%	-0.28%	-2.36%	-0.95%	-0.53%	-0.46%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	1.58%	-0.05%	-1.66%	0.44%	2.17%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.25%	1.52%	0.05%	-1.50%	0.91%	2.95%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.25%	1.52%	-0.30%	-2.52%	-1.12%	-1.09%	-0.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.52%	-0.18%	-2.21%	-0.65%	-0.16%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	1.51%	-0.33%	-2.74%	-1.56%	-2.19%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.26%	1.54%	-0.63%	-3.52%	-2.92%	-3.87%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	1.57%	-0.12%	-1.96%	0.00%	1.07%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.25%	1.58%	-0.16%	-2.09%	-0.25%	0.57%	-0.41%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.26%	1.53%	0.09%	-1.38%	1.16%	3.51%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.26%	1.53%	0.10%	-1.36%	1.22%	3.57%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.40%	1.73%	0.27%	-0.81%	1.19%	3.17%	0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.39%	1.72%	-0.32%	-2.55%	-2.37%	-4.19%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.40%	1.71%	-0.18%	-2.14%	-1.53%	-2.61%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.39%	1.70%	-0.28%	-2.46%	-2.23%	-3.96%	-0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.41%	1.74%	-0.40%	-2.66%	-2.51%	-4.20%	-0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.41%	1.73%	-0.45%	-2.87%	-3.03%	-5.56%	-0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.39%	1.71%	-0.41%	-2.79%	-2.87%	-5.16%	-0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.40%	1.71%	0.19%	-1.06%	0.68%	2.13%	0.30%
匯豐美元債券基金AD	0.29%	1.42%	0.11%	-1.16%	0.58%	-1.03%	0.14%
匯豐美元債券基金IC	0.31%	1.44%	0.16%	-1.03%	0.83%	2.79%	0.17%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.17%	1.71%	0.00%	-3.23%	-2.01%	-0.58%	-0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.25%	1.49%	0.23%	-1.26%	-0.35%	0.67%	0.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.25%	1.44%	0.00%	-2.01%	-1.95%	-2.72%	0.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.25%	1.49%	-0.21%	-2.65%	-3.26%	-5.44%	-0.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.25%	1.50%	-0.18%	-2.51%	-2.85%	-4.37%	-0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.42%	1.64%	0.24%	-0.65%	1.54%	4.14%	0.32%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.41%	1.62%	0.15%	-0.89%	1.05%	3.15%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.41%	1.62%	-0.13%	-1.69%	-0.55%	-0.05%	0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.41%	1.63%	0.19%	-0.77%	1.28%	3.62%	0.29%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.24%	1.52%	0.14%	-1.70%	0.37%	2.45%	0.04%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	1.01%	-1.33%	-1.86%	0.60%	3.25%	0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.38%	0.56%	-1.79%	-3.21%	-2.17%	-2.33%	-0.26%
基金平均績效	0.23%	1.37%	0.04%	-1.37%	-0.24%	-0.21%	-0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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