瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.4870	-0.0200	-0.27%	-2.33%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.62%	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%
含息	8.44%	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0296438	9.4010	0.32%
02/01	0.0263734	9.0680	0.29%
03/01	0.0236572	8.8400	0.27%
04/01	0.0255518	8.6010	0.30%
05/02	0.0269213	8.1500	0.33%
06/01	0.0226931	8.1280	0.28%
07/01	0.0248079	7.8970	0.31%
08/01	0.0227679	8.0820	0.28%
09/01	0.0248345	7.8830	0.32%
10/03	0.0250819	7.4270	0.34%
11/02	0.0215816	7.2960	0.30%
12/01	0.0190322	7.5680	0.25%
總計	0.2929466	7.5680	3.87%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
06/01	0.0257481	7.5990	0.34%
07/03	0.0260649	7.5500	0.35%
08/01	0.02423693	7.5560	0.32%
09/01	0.02616127	7.4580	0.35%
10/02	0.0254997	7.2590	0.35%
11/02	0.024598738	7.0790	0.35%
12/01	0.027521256	7.4170	0.37%
總計	0.301203294	7.4170	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
總計	0.308971799	7.6800	4.02%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	7.4870	-0.27%	2024/10/07	7.5540	-0.32%
2024/10/21	7.5070	-0.58%	2024/10/04	7.5780	-0.69%
2024/10/18	7.5510	0.15%	2024/10/03	7.6310	0.07%
2024/10/17	7.5400	-0.50%	2024/10/02	7.6260	-0.66%
2024/10/16	7.5780	0.34%	2024/10/01	7.6770	-0.04%
2024/10/15	7.5520	0.37%	2024/09/30	7.6800	-0.09%
2024/10/11	7.5240	-0.01%	2024/09/27	7.6870	0.25%
2024/10/10	7.5250	-0.17%	2024/09/26	7.6680	-0.13%
2024/10/09	7.5380	0.00%	2024/09/25	7.6780	0.22%
2024/10/08	7.5380	-0.21%	2024/09/24	7.6610	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.86%	-2.42%	0.50%	2.96%	6.36%	-2.33%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.63%	-2.01%	2.42%	6.26%	14.50%	3.80%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.22%	-2.27%	2.45%	6.42%	15.09%	3.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.46%	-1.57%	-2.78%	0.13%	2.66%	7.28%	-1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.45%	-1.51%	-2.44%	1.19%	4.73%	11.45%	1.90%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.27%	-0.85%	-1.99%	2.04%	6.18%	13.34%	2.93%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.31%	-0.99%	-2.39%	1.84%	5.74%	12.50%	2.21%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.25%	-0.79%	-1.87%	2.02%	6.19%	14.21%	3.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.31%	-0.98%	-2.57%	1.22%	4.45%	9.76%	0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.24%	-0.79%	-2.16%	1.02%	4.12%	9.79%	0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	-0.72%	-1.94%	1.71%	5.47%	12.67%	2.18%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.27%	-0.85%	-2.01%	1.99%	6.07%	13.11%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.85%	-2.30%	0.99%	4.01%	8.82%	-0.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.25%	-0.79%	-2.11%	1.15%	4.33%	9.97%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.87%	-2.36%	0.75%	3.47%	7.42%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.27%	-0.85%	-2.60%	0.17%	2.66%	6.34%	-2.53%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.25%	-0.79%	-2.10%	1.57%	5.11%	11.13%	1.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.26%	-0.79%	-2.14%	1.45%	4.85%	10.59%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.27%	-0.84%	-1.96%	2.13%	6.35%	13.74%	3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.27%	-0.85%	-1.96%	2.14%	6.39%	13.80%	3.27%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.08%	-1.25%	-2.40%	1.98%	5.71%	13.89%	2.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.08%	-1.25%	-2.95%	0.14%	1.82%	5.90%	-3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.27%	-2.84%	0.58%	2.73%	7.14%	-2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.30%	-2.97%	0.20%	2.00%	5.65%	-3.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-1.18%	-2.97%	0.14%	1.88%	5.66%	-3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-1.20%	-3.06%	-0.18%	1.08%	3.99%	-4.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.08%	-1.27%	-3.03%	-0.12%	1.31%	4.82%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.08%	-1.27%	-2.48%	1.72%	5.18%	12.75%	1.64%
匯豐美元債券基金AD	-0.18%	-0.93%	-2.31%	1.53%	2.07%	7.49%	-1.83%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	-0.92%	-2.27%	1.65%	5.75%	11.63%	1.86%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.45%	0.51%	-0.58%	1.12%	3.12%	11.21%	0.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.14%	-1.27%	-3.07%	0.84%	4.02%	11.48%	-0.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.15%	-1.32%	-3.30%	-0.03%	2.22%	7.49%	-2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.15%	-1.29%	-3.52%	-0.71%	0.75%	4.36%	-5.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.15%	-1.27%	-3.45%	-0.44%	1.37%	5.88%	-4.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.07%	-1.23%	-2.26%	2.19%	6.10%	14.89%	3.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	-1.25%	-2.34%	1.95%	5.59%	13.80%	2.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	-1.25%	-2.58%	1.16%	3.94%	10.35%	0.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	-1.24%	-2.30%	2.06%	5.83%	14.31%	3.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.47%	-0.81%	-2.24%	1.57%	5.42%	11.62%	2.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.49%	-0.30%	-2.17%	2.58%	6.40%	14.91%	3.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.49%	-0.76%	-2.63%	1.16%	3.52%	8.76%	-1.21%
基金平均績效	-0.24%	-0.87%	-1.99%	1.41%	3.93%	8.76%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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