瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2490	-0.0030	-0.04%	-1.79%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%	0.76%
含息	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
02/03	0.03225697	7.3280	0.44%
03/03	0.027528828	7.4130	0.37%
04/01	0.029266369	7.3750	0.40%
05/02	0.030261708	7.3510	0.41%
06/02	0.030718546	7.2790	0.42%
總計	0.182808602	7.2790	2.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	7.2490	-0.04%	2026/03/04	7.3420	0.16%
2026/03/17	7.2520	0.12%	2026/03/03	7.3300	-0.31%
2026/03/16	7.2430	0.08%	2026/03/02	7.3530	-0.89%
2026/03/13	7.2370	-0.36%	2026/02/27	7.4190	0.09%
2026/03/12	7.2630	-0.34%	2026/02/26	7.4120	0.26%
2026/03/11	7.2880	-0.56%	2026/02/25	7.3930	-0.15%
2026/03/10	7.3290	0.27%	2026/02/24	7.4040	0.00%
2026/03/09	7.3090	-0.08%	2026/02/23	7.4040	0.12%
2026/03/06	7.3150	-0.16%	2026/02/20	7.3950	0.12%
2026/03/05	7.3270	-0.20%	2026/02/19	7.3860	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	-0.54%	-1.89%	-1.72%	-2.51%	-1.13%	-1.79%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.05%	-1.39%	-0.11%	0.60%	5.58%	-0.05%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.01%	-1.46%	-0.12%	0.48%	5.57%	-0.23%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.26%	-1.43%	-0.72%	-0.72%	1.34%	-0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	-0.25%	-1.20%	0.11%	1.03%	5.16%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.03%	-0.50%	-1.47%	-0.36%	0.31%	4.78%	-0.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.40%	-1.56%	-0.41%	0.03%	4.29%	-0.49%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.03%	-0.54%	-1.52%	-0.42%	0.30%	5.11%	-0.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.40%	-1.75%	-1.02%	-1.20%	1.73%	-1.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.55%	-1.98%	-1.90%	-2.64%	-0.98%	-1.98%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.51%	-1.67%	-0.83%	-0.50%	3.58%	-0.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.03%	-0.51%	-1.48%	-0.41%	0.21%	4.57%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.51%	-1.79%	-1.40%	-1.75%	0.50%	-1.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.55%	-1.73%	-1.12%	-1.22%	1.87%	-1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.52%	-1.81%	-1.47%	-2.03%	-0.15%	-1.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.03%	-0.50%	-2.08%	-2.37%	-3.67%	-3.44%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.47%	-1.68%	-0.98%	-0.86%	2.46%	-1.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.48%	-1.75%	-1.11%	-1.12%	1.95%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.03%	-0.50%	-1.45%	-0.28%	0.46%	5.11%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.03%	-0.50%	-1.44%	-0.26%	0.51%	5.20%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.38%	-0.47%	-1.70%	-0.80%	-0.28%	4.42%	-0.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.38%	-0.48%	-2.30%	-2.57%	-3.79%	-2.80%	-2.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.53%	-2.14%	-2.13%	-2.93%	-0.97%	-2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.51%	-2.26%	-2.44%	-3.59%	-2.40%	-2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.36%	-0.49%	-2.44%	-2.94%	-4.38%	-3.61%	-3.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.37%	-0.47%	-2.47%	-3.12%	-4.81%	-4.61%	-3.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.38%	-0.49%	-2.39%	-2.83%	-4.30%	-3.82%	-2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.38%	-0.49%	-1.79%	-1.05%	-0.78%	3.38%	-1.12%
匯豐美元債券基金AD	-0.11%	-0.22%	-1.31%	-0.03%	0.89%	1.00%	-0.25%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	-0.21%	-1.28%	0.08%	1.13%	5.28%	-0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.29%	-1.53%	-0.36%	0.37%	5.11%	-0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.04%	-0.31%	-1.61%	-0.60%	-0.11%	4.11%	-0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.04%	-0.31%	-1.87%	-1.45%	-1.79%	0.61%	-1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.30%	-1.57%	-0.49%	0.12%	4.58%	-0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.00%	-0.44%	-1.13%	0.21%	0.65%	5.38%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	-0.75%	-1.53%	-0.09%	-0.14%	4.54%	-0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	-1.22%	-2.01%	-1.48%	-2.89%	-1.07%	-1.68%
基金平均績效	-0.16%	-0.42%	-1.04%	-0.50%	-0.43%	1.22%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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