施羅德美元債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1950 0.0640 0.29% 0.31% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.82% 3.61% -2.40% 8.34% 9.40% -2.28% -16.68% 4.54% 0.98% 7.52%

施羅德美元債券基金-A1/累積   基金資料
1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增長及收益。
2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。
3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求創造長期穩定之回報為主要投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 22.1950 0.29% 2026/06/01 22.1513 0.07%
2026/06/12 22.1310 0.38% 2026/05/29 22.1348 0.24%
2026/06/11 22.0465 0.01% 2026/05/28 22.0816 -0.03%
2026/06/10 22.0437 0.08% 2026/05/27 22.0872 0.21%
2026/06/09 22.0255 -0.06% 2026/05/26 22.0411 0.15%
2026/06/08 22.0379 -0.16% 2026/05/25 22.0072 0.19%
2026/06/05 22.0726 -0.23% 2026/05/22 21.9654 0.30%
2026/06/04 22.1239 0.03% 2026/05/21 21.9003 0.36%
2026/06/03 22.1182 -0.11% 2026/05/20 21.8221 -0.21%
2026/06/02 22.1415 -0.04% 2026/05/19 21.8689 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.29% 0.71% 0.93% 0.59% 0.77% 5.02% 0.31%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.63% 1.18% 1.49% 1.11% 5.68% 0.79%
BC美國公司債指數 0.00% 0.67% 1.27% 1.62% 1.17% 5.77% 0.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.33% 0.67% 0.94% -0.33% -1.12% 1.07% -1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.34% 0.68% 1.23% 0.57% 0.65% 4.80% 0.28%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.41% 0.70% 1.44% 1.19% 0.79% 4.87% 0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.41% 0.75% 1.59% 1.47% 0.83% 4.79% 0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.36% 0.64% 1.36% 1.24% 0.80% 5.06% 0.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.75% 1.40% 0.83% -0.42% 2.21% -0.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 0.64% 0.89% -0.27% -2.18% -1.03% -2.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.66% 1.23% 0.72% -0.07% 3.32% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.41% 0.70% 1.42% 1.14% 0.70% 4.66% 0.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.42% 0.70% 1.12% 0.14% -1.29% 0.58% -1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.64% 1.18% 0.63% -0.52% 1.97% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.42% 0.69% 1.17% 0.19% -1.32% 0.11% -1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.42% 0.70% 0.81% -0.87% -3.25% -3.35% -3.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% 0.71% 1.30% 0.53% -0.44% 2.39% -0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.40% 0.71% 1.23% 0.38% -0.72% 1.83% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.42% 0.70% 1.08% -0.07% -1.82% -0.88% -2.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.42% 0.70% 1.46% 1.27% 0.94% 5.19% 0.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.42% 0.71% 1.48% 1.30% 0.99% 5.30% 0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.09% 0.75% 1.26% 1.23% 0.49% 4.79% -0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.09% 0.75% 0.63% -0.61% -3.11% -2.50% -3.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.76% 0.90% 0.06% -1.99% -0.59% -2.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.74% 0.76% -0.33% -2.68% -2.04% -3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 0.78% 0.54% -0.91% -3.71% -3.60% -4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.08% 0.79% 0.47% -1.17% -4.13% -4.58% -4.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.09% 0.73% 0.54% -0.90% -3.63% -3.54% -4.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.08% 0.73% 1.17% 0.97% -0.01% 3.74% -0.47%
匯豐美元債券基金AD 0.24% 0.90% 1.22% -2.46% -2.57% 1.45% -3.10%
匯豐美元債券基金IC 0.25% 0.92% 1.27% 1.00% 1.00% 5.42% 0.43%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.77% 1.37% 1.57% 1.17% 5.83% 0.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.11% 0.75% 1.29% 1.32% 0.69% 4.82% 0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.11% 0.75% 1.00% 0.40% -1.08% 1.25% -1.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.11% 0.76% 1.33% 1.44% 0.92% 5.30% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.09% 0.52% 0.66% 1.09% 0.80% 4.35% 0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.08% 0.50% 0.20% -0.29% -1.93% -1.21% -1.88%
基金平均績效 0.11% 0.51% 1.15% 0.66% -0.09% 1.35% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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