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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.18 |
0.05 |
0.25% |
3.01% |
2024/11/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/05 |
20.18 |
0.25% |
2024/10/21 |
20.27 |
-0.49% |
2024/11/04 |
20.13 |
0.00% |
2024/10/18 |
20.37 |
-0.05% |
2024/10/31 |
20.13 |
-0.10% |
2024/10/17 |
20.38 |
-0.49% |
2024/10/30 |
20.15 |
-0.30% |
2024/10/16 |
20.48 |
0.29% |
2024/10/29 |
20.21 |
0.40% |
2024/10/15 |
20.42 |
0.44% |
2024/10/28 |
20.13 |
-0.45% |
2024/10/14 |
20.33 |
-0.05% |
2024/10/25 |
20.22 |
0.15% |
2024/10/11 |
20.34 |
0.00% |
2024/10/24 |
20.19 |
0.25% |
2024/10/10 |
20.34 |
-0.05% |
2024/10/23 |
20.14 |
-0.20% |
2024/10/09 |
20.35 |
-0.15% |
2024/10/22 |
20.18 |
-0.44% |
2024/10/07 |
20.38 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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