瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.18 0.05 0.25% 3.01% 2024/11/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.95% -16.80% 8.95%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 20.18 0.25% 2024/10/21 20.27 -0.49%
2024/11/04 20.13 0.00% 2024/10/18 20.37 -0.05%
2024/10/31 20.13 -0.10% 2024/10/17 20.38 -0.49%
2024/10/30 20.15 -0.30% 2024/10/16 20.48 0.29%
2024/10/29 20.21 0.40% 2024/10/15 20.42 0.44%
2024/10/28 20.13 -0.45% 2024/10/14 20.33 -0.05%
2024/10/25 20.22 0.15% 2024/10/11 20.34 0.00%
2024/10/24 20.19 0.25% 2024/10/10 20.34 -0.05%
2024/10/23 20.14 -0.20% 2024/10/09 20.35 -0.15%
2024/10/22 20.18 -0.44% 2024/10/07 20.38 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.25% -0.15% -1.27% 0.20% 4.56% 11.12% 3.01%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.49% -1.82% 0.34% 3.78% 10.49% 2.97%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.38% -1.69% 0.34% 3.85% 10.75% 2.47%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.61% 0.07% -1.90% -1.78% 1.08% 3.89% -1.65%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.61% 0.06% -1.61% -0.84% 3.12% 7.89% 1.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.76% -0.97% -2.53% -0.91% 3.24% 9.11% 1.51%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.86% -1.11% -2.75% -1.33% 2.81% 8.30% 0.74%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.75% -0.97% -2.41% -0.73% 3.22% 9.95% 1.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.85% -1.35% -2.99% -1.97% 1.52% 5.64% -1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.74% -1.35% -2.78% -1.76% 1.15% 5.64% -1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.74% -1.28% -2.54% -1.10% 2.53% 8.46% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.76% -0.98% -2.55% -0.96% 3.14% 8.89% 1.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.76% -1.37% -2.93% -1.99% 1.07% 4.62% -2.34%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.75% -1.22% -2.74% -1.66% 1.37% 5.87% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.77% -1.40% -3.03% -2.27% 0.53% 3.29% -3.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.76% -1.73% -3.29% -3.00% -0.45% 2.02% -4.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.76% -1.35% -2.74% -1.46% 2.19% 6.84% -0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.77% -1.41% -2.79% -1.60% 1.93% 6.32% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.77% -1.49% -3.13% -2.54% 0.00% 2.26% -4.24%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.76% -0.97% -2.51% -0.84% 3.39% 9.48% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.76% -0.97% -2.51% -0.82% 3.45% 9.54% 1.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.67% -0.56% -2.06% -0.40% 3.40% 10.22% 1.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.67% -1.14% -2.63% -2.15% -0.33% 2.43% -5.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.68% -0.97% -2.55% -1.84% 0.47% 3.78% -3.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.69% -1.03% -2.67% -2.17% -0.24% 2.35% -4.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.67% -1.35% -2.69% -2.26% -0.32% 2.31% -5.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.68% -1.38% -2.77% -2.50% -1.06% 0.76% -6.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.68% -1.17% -2.72% -2.41% -0.84% 1.39% -5.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.68% -0.58% -2.15% -0.66% 2.88% 9.12% 0.79%
匯豐美元債券基金AD -0.38% -0.84% -2.40% -1.75% -0.25% 3.78% -2.96%
匯豐美元債券基金IC -0.38% -0.82% -2.36% -1.63% 3.36% 7.78% 0.71%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.42% -1.85% -2.24% -2.77% 0.35% 4.99% -2.13%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.57% -0.52% -2.46% -1.92% 1.64% 7.19% -1.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.59% -0.58% -2.70% -2.75% -0.11% 3.38% -3.99%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.57% -0.95% -2.95% -3.39% -1.52% 0.39% -6.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.57% -0.94% -2.88% -3.14% -0.94% 1.78% -5.62%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.71% -0.49% -1.89% -0.07% 4.11% 11.30% 2.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.71% -0.51% -1.97% -0.31% 3.60% 10.25% 1.98%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.71% -0.80% -2.26% -1.09% 1.97% 6.87% -0.66%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.71% -0.50% -1.93% -0.20% 3.84% 10.74% 2.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.44% -0.96% -2.51% -1.49% 2.69% 7.40% 1.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.24% -0.16% -1.72% -1.19% 1.75% 5.22% -1.64%
基金平均績效 -0.55% -0.83% -2.03% -1.01% 1.72% 5.26% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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