|
瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.9990 |
-0.0300 |
-0.23% |
-2.80% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
12.9990 |
-0.23% |
2024/04/10 |
13.1380 |
-0.55% |
2024/04/23 |
13.0290 |
0.38% |
2024/04/09 |
13.2110 |
0.27% |
2024/04/22 |
12.9800 |
-0.08% |
2024/04/08 |
13.1750 |
-0.25% |
2024/04/19 |
12.9900 |
0.07% |
2024/04/05 |
13.2080 |
-0.25% |
2024/04/18 |
12.9810 |
0.08% |
2024/04/04 |
13.2410 |
0.58% |
2024/04/17 |
12.9700 |
0.08% |
2024/04/03 |
13.1640 |
-0.13% |
2024/04/16 |
12.9590 |
-0.44% |
2024/04/02 |
13.1810 |
-0.99% |
2024/04/15 |
13.0160 |
-0.71% |
2024/03/28 |
13.3130 |
0.10% |
2024/04/12 |
13.1090 |
0.20% |
2024/03/27 |
13.3000 |
0.26% |
2024/04/11 |
13.0830 |
-0.42% |
2024/03/26 |
13.2650 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|