瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-C/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.6590	-0.0230	-0.16%	7.22%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.25%	5.73%	6.02%	-2.46%	13.56%	11.10%	-1.32%	-15.59%	8.27%	2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	14.6590	-0.16%	2025/12/11	14.6800	0.52%
2025/12/29	14.6820	0.59%	2025/12/10	14.6040	-0.18%
2025/12/23	14.5960	-0.13%	2025/12/09	14.6300	0.22%
2025/12/22	14.6150	-0.01%	2025/12/08	14.5980	-0.27%
2025/12/19	14.6160	-0.20%	2025/12/05	14.6370	-0.08%
2025/12/18	14.6450	0.25%	2025/12/04	14.6490	-0.16%
2025/12/17	14.6080	0.05%	2025/12/03	14.6720	0.33%
2025/12/16	14.6000	-0.16%	2025/12/02	14.6240	-0.03%
2025/12/15	14.6240	0.21%	2025/12/01	14.6280	-0.51%
2025/12/12	14.5940	-0.59%	2025/11/28	14.7030	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	0.43%	-0.30%	0.65%	3.60%	7.33%	7.22%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.42%	0.04%	1.10%	3.77%	7.94%	8.13%
BC美國公司債指數	0.00%	0.45%	-0.02%	1.05%	3.75%	8.00%	8.21%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.46%	-0.20%	0.33%	1.80%	3.18%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	0.48%	-0.17%	0.94%	3.40%	7.24%	7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	0.42%	-0.33%	0.54%	3.39%	6.90%	6.80%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.18%	0.42%	-0.54%	0.25%	3.22%	6.42%	6.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.15%	0.42%	-0.23%	0.56%	3.59%	7.19%	7.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.42%	-0.73%	-0.36%	1.95%	3.81%	3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	0.41%	-0.69%	-0.92%	0.55%	1.33%	1.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	0.44%	-0.33%	0.18%	2.79%	5.73%	5.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.16%	0.42%	-0.35%	0.50%	3.29%	6.69%	6.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	0.42%	-0.66%	-0.48%	1.26%	2.52%	2.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.41%	-0.48%	-0.25%	1.88%	3.89%	3.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	0.41%	-0.71%	-0.68%	0.83%	1.88%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	0.41%	-0.97%	-1.46%	-0.74%	-1.49%	-1.59%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	0.45%	-0.49%	0.00%	2.23%	4.66%	4.54%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	0.45%	-0.52%	-0.13%	1.96%	4.16%	4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	0.41%	-0.79%	-0.91%	0.34%	0.86%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.16%	0.43%	-0.31%	0.62%	3.55%	7.23%	7.13%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	0.37%	-0.12%	0.95%	3.30%	7.32%	7.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.04%	0.37%	-0.71%	-0.83%	-0.31%	-0.09%	0.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.05%	0.36%	-0.56%	-0.39%	0.50%	1.85%	2.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.34%	-0.67%	-0.75%	-0.26%	0.37%	0.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	0.39%	-0.77%	-1.04%	-0.77%	-0.68%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	0.37%	-0.85%	-1.30%	-1.33%	-1.73%	-1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.05%	0.35%	-0.80%	-1.09%	-0.85%	-1.11%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.35%	-0.20%	0.70%	2.78%	6.25%	6.44%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.57%	0.05%	0.77%	3.33%	3.10%	3.12%
匯豐美元債券基金IC	0.01%	0.58%	0.10%	0.89%	3.58%	7.48%	7.50%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	0.39%	-0.12%	1.08%	3.66%	7.71%	7.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.11%	0.37%	-0.20%	0.84%	3.17%	6.69%	6.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.37%	-0.20%	0.29%	1.70%	3.16%	3.61%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.12%	0.38%	-0.16%	0.96%	3.40%	7.18%	7.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.10%	0.38%	-0.17%	0.97%	3.75%	7.79%	7.55%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.47%	-0.05%	0.66%	3.79%	7.13%	6.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.17%	0.45%	-0.53%	-0.75%	0.97%	1.36%	1.15%
基金平均績效	-0.14%	0.27%	-0.02%	0.39%	2.04%	3.05%	3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF