瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3780 -0.0040 -0.03% -0.10% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02% 6.32%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 15.3780 -0.03% 2026/05/22 15.3190 0.43%
2026/06/05 15.3820 -0.49% 2026/05/21 15.2530 0.32%
2026/06/04 15.4570 0.16% 2026/05/20 15.2050 -0.03%
2026/06/03 15.4330 -0.35% 2026/05/19 15.2090 -0.43%
2026/06/02 15.4870 0.50% 2026/05/18 15.2750 0.16%
2026/06/01 15.4100 -0.20% 2026/05/15 15.2510 -0.55%
2026/05/29 15.4410 0.17% 2026/05/13 15.3360 -0.01%
2026/05/28 15.4150 -0.02% 2026/05/12 15.3370 -0.40%
2026/05/27 15.4180 0.14% 2026/05/11 15.3980 -0.17%
2026/05/26 15.3960 0.50% 2026/05/08 15.4240 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.03% -0.21% -0.30% -0.43% 0.20% 4.78% -0.10%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.50% -0.33% -0.40% 0.50% 5.82% 0.28%
BC美國公司債指數 0.00% -0.54% -0.37% -0.45% 0.46% 5.89% 0.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.13% -0.80% -1.71% -1.58% 1.08% -1.77%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.03% -0.14% -0.54% -0.85% 0.17% 4.83% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.03% -0.13% -0.41% -0.55% 0.26% 4.93% -0.14%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.03% -0.13% -0.40% -0.43% 0.33% 5.19% -0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.21% -0.49% -1.05% -1.05% 2.21% -1.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.03% -0.13% -0.85% -1.92% -2.64% -0.90% -3.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.08% -0.54% -0.93% -0.53% 3.48% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.03% -0.13% -0.43% -0.60% 0.16% 4.72% -0.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.03% -0.14% -0.74% -1.59% -1.82% 0.63% -2.20%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% -0.12% -0.58% -1.07% -1.02% 2.10% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% -0.11% -0.69% -1.57% -1.88% 0.16% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% -0.13% -1.03% -2.57% -3.76% -3.31% -4.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.09% -0.56% -1.17% -0.96% 2.49% -1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.09% -0.64% -1.33% -1.22% 1.93% -1.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% -0.13% -0.77% -1.82% -2.37% -0.83% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.04% -0.13% -0.38% -0.47% 0.41% 5.25% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.03% -0.13% -0.38% -0.45% 0.46% 5.35% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.08% -0.62% -0.66% -0.97% -0.36% 4.67% -0.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.08% -1.23% -1.27% -2.78% -3.94% -2.61% -4.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% -1.01% -1.02% -2.17% -2.84% -0.72% -3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -1.08% -1.17% -2.54% -3.52% -2.17% -3.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% -1.45% -1.36% -3.10% -4.52% -3.67% -5.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.08% -1.50% -1.47% -3.35% -4.95% -4.68% -5.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.09% -1.26% -1.37% -3.06% -4.45% -3.65% -4.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.09% -0.64% -0.75% -1.23% -0.86% 3.62% -1.18%
匯豐美元債券基金AD -0.20% -0.36% -4.01% -4.30% -3.18% 1.08% -3.97%
匯豐美元債券基金IC -0.20% -0.36% -0.69% -0.90% 0.37% 5.03% -0.49%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.10% -0.65% -0.46% -0.63% 0.29% 5.74% 0.02%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.11% -0.67% -0.54% -0.87% -0.18% 4.73% -0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.11% -0.67% -0.83% -1.77% -1.94% 1.16% -1.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.11% -0.67% -0.51% -0.75% 0.04% 5.20% -0.20%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.23% -0.28% 0.04% -0.98% -0.03% 4.61% -0.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.47% -0.52% 0.00% -0.84% -0.09% 4.42% -0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.44% -0.47% -0.44% -2.16% -2.78% -1.17% -2.37%
基金平均績效 -0.13% -0.40% -0.29% -0.81% -0.60% 1.33% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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