瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5310 -0.0870 -0.56% 0.90% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02% 6.32%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 15.5310 -0.56% 2026/02/13 15.5860 0.60%
2026/02/27 15.6180 0.08% 2026/02/12 15.4930 0.28%
2026/02/26 15.6050 0.23% 2026/02/11 15.4490 -0.28%
2026/02/25 15.5690 -0.18% 2026/02/10 15.4930 0.57%
2026/02/24 15.5970 0.04% 2026/02/09 15.4050 -0.08%
2026/02/23 15.5900 0.12% 2026/02/06 15.4170 0.18%
2026/02/20 15.5710 0.08% 2026/02/05 15.3890 0.11%
2026/02/19 15.5590 -0.01% 2026/02/04 15.3720 -0.04%
2026/02/18 15.5600 -0.19% 2026/02/03 15.3780 -0.14%
2026/02/17 15.5890 0.02% 2026/02/02 15.3990 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.56% -0.38% 0.86% 1.00% 3.44% 4.98% 0.90%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.06% 1.23% 1.59% 4.14% 6.67% 1.59%
BC美國公司債指數 0.00% 0.10% 1.39% 1.64% 4.29% 6.79% 1.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.39% -0.26% 0.85% 0.79% 2.06% 2.33% 0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.33% 0.03% 1.16% 1.71% 3.92% 6.24% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.51% -0.32% 0.87% 1.15% 3.38% 5.50% 0.93%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.51% -0.35% 0.75% 1.12% 3.47% 5.77% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.74% -0.57% 0.67% 0.38% 2.17% 2.21% 0.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.96% -0.80% 0.29% -0.38% 0.44% -0.81% -0.62%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.79% -0.61% 0.64% 0.75% 2.66% 3.92% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.52% -0.32% 0.85% 1.09% 3.28% 5.28% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.82% -0.62% 0.55% 0.10% 1.26% 0.89% -0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.68% -0.52% 0.56% 0.40% 1.89% 2.33% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.81% -0.61% 0.55% 0.00% 0.95% 0.26% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.13% -0.93% 0.23% -0.90% -0.72% -3.36% -1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.85% -0.63% 0.68% 0.57% 2.20% 2.83% 0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.90% -0.68% 0.64% 0.45% 1.94% 2.30% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.89% -0.69% 0.46% -0.24% 0.46% -0.81% -0.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% -0.31% 0.90% 1.22% 3.54% 5.84% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.51% -0.31% 0.90% 1.24% 3.59% 5.92% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.44% -0.35% 0.81% 0.92% 3.38% 5.51% 0.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.44% -0.35% 0.21% -0.28% -0.25% -1.77% -0.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -0.36% 0.39% 0.00% 0.63% 0.09% -0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.45% -0.38% 0.28% -0.29% -0.08% -1.37% -0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.48% -0.35% 0.08% -0.29% -0.79% -2.54% -0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.46% -0.35% 0.00% -0.51% -1.29% -3.61% -0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.45% -0.37% 0.12% -0.55% -0.78% -2.80% -0.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.45% -0.37% 0.73% 0.67% 2.86% 4.45% 0.66%
匯豐美元債券基金AD -0.47% -0.31% 1.02% 1.39% 3.46% 1.78% 0.90%
匯豐美元債券基金IC -0.46% -0.30% 1.06% 1.52% 3.71% 6.12% 0.99%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.42% -0.32% 0.91% 1.15% 3.88% 6.11% 1.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.43% -0.34% 0.83% 0.92% 3.39% 5.10% 1.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.43% -0.59% 0.58% 0.05% 1.65% 1.57% 0.48%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.43% -0.33% 0.87% 1.03% 3.62% 5.58% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.17% 0.09% 1.11% 1.63% 4.07% 6.43% 1.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.19% 1.03% 0.94% 3.35% 5.79% 1.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.05% 0.18% 0.56% -0.46% 0.54% 0.10% 0.50%
基金平均績效 -0.50% -0.35% 0.82% 0.77% 2.09% 1.82% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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