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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.1850 |
0.0370 |
0.26% |
-1.03% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.53% |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
6.33% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.1850 |
0.26% |
2024/03/13 |
14.1750 |
-0.08% |
2024/03/26 |
14.1480 |
-0.01% |
2024/03/12 |
14.1860 |
-0.30% |
2024/03/25 |
14.1490 |
-0.25% |
2024/03/11 |
14.2280 |
0.02% |
2024/03/22 |
14.1840 |
0.57% |
2024/03/08 |
14.2250 |
0.18% |
2024/03/21 |
14.1030 |
-0.06% |
2024/03/07 |
14.2000 |
0.14% |
2024/03/20 |
14.1120 |
0.09% |
2024/03/06 |
14.1800 |
0.19% |
2024/03/19 |
14.0990 |
0.23% |
2024/03/05 |
14.1530 |
0.62% |
2024/03/18 |
14.0670 |
-0.10% |
2024/03/04 |
14.0660 |
0.30% |
2024/03/15 |
14.0810 |
-0.12% |
2024/03/01 |
14.0240 |
-0.36% |
2024/03/14 |
14.0980 |
-0.54% |
2024/02/29 |
14.0740 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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