貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.52 -0.12 -0.34% 0.71% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 35.52 -0.34% 2026/02/19 35.63 -0.17%
2026/03/04 35.64 0.20% 2026/02/18 35.69 -0.17%
2026/03/03 35.57 -0.50% 2026/02/17 35.75 0.00%
2026/03/02 35.75 -0.33% 2026/02/16 35.75 0.08%
2026/02/27 35.87 0.20% 2026/02/13 35.72 0.48%
2026/02/26 35.80 0.14% 2026/02/12 35.55 0.23%
2026/02/25 35.75 -0.06% 2026/02/11 35.47 -0.23%
2026/02/24 35.77 0.08% 2026/02/10 35.55 0.40%
2026/02/23 35.74 0.11% 2026/02/09 35.41 0.03%
2026/02/20 35.70 0.20% 2026/02/06 35.40 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.34% -0.78% 0.45% 1.00% 2.07% 5.31% 0.71%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.35% 0.52% 1.30% 2.28% 6.61% 1.17%
BC美國公司債指數 0.00% -0.33% 0.59% 1.36% 2.29% 6.66% 1.07%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% -1.04% 0.20% 0.13% 0.26% 1.46% 0.20%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.20% -0.78% 0.44% 0.71% 1.65% 5.03% 0.57%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.19% -0.87% 0.53% 0.51% 1.52% 4.54% 0.50%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.19% -0.79% 0.34% 0.65% 1.68% 5.34% 0.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% -1.07% 0.33% -0.12% 0.27% 1.97% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% -1.24% -0.12% -0.84% -1.28% -0.77% -0.96%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -1.02% 0.22% 0.29% 0.91% 3.82% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.21% -0.79% 0.42% 0.65% 1.54% 4.81% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.20% -1.09% 0.12% -0.35% -0.44% 0.73% -0.45%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.97% 0.14% -0.06% 0.15% 2.11% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% -1.08% 0.11% -0.43% -0.73% 0.11% -0.49%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.21% -1.39% -0.19% -1.34% -2.40% -3.22% -1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% -1.10% 0.24% 0.11% 0.47% 2.71% -0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.18% -1.14% 0.19% -0.01% 0.22% 2.21% -0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.20% -1.15% 0.04% -0.66% -1.21% -0.88% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.20% -0.78% 0.47% 0.78% 1.79% 5.35% 0.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.20% -0.77% 0.47% 0.80% 1.85% 5.45% 0.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.34% -0.66% 0.14% 0.71% 1.53% 5.44% 0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.35% -1.26% -0.46% -1.10% -2.04% -1.85% -1.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.35% -1.07% -0.28% -0.59% -1.15% 0.03% -0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.35% -1.12% -0.38% -0.92% -1.84% -1.41% -1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.33% -1.51% -0.62% -1.37% -2.57% -2.59% -1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.31% -1.49% -0.65% -1.57% -3.04% -3.64% -1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.34% -1.28% -0.54% -1.35% -2.56% -2.87% -1.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.35% -0.68% 0.06% 0.45% 1.02% 4.39% 0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.30% -0.64% 0.35% 1.09% 1.60% 1.41% 0.52%
匯豐美元債券基金IC -0.30% -0.64% 0.38% 1.20% 1.84% 5.71% 0.60%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.32% -0.56% 0.31% 1.02% 2.06% 6.11% 0.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.32% -0.59% 0.24% 0.78% 1.58% 5.10% 0.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.32% -0.84% -0.02% -0.08% -0.14% 1.56% 0.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.32% -0.58% 0.27% 0.90% 1.80% 5.58% 0.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.21% -0.61% 0.59% 0.96% 2.35% 5.56% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% -0.60% 0.85% 0.89% 2.58% 5.29% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% -0.61% 0.40% -0.46% -0.15% -0.34% 0.09%
基金平均績效 -0.27% -0.77% 0.42% 0.42% 0.75% 1.63% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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