貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.47 -0.09 -0.29% 1.45% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.38% 6.08% -0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 31.47 -0.29% 2023/05/11 32.29 0.47%
2023/05/25 31.56 -0.47% 2023/05/10 32.14 0.16%
2023/05/24 31.71 0.25% 2023/05/08 32.09 -0.31%
2023/05/23 31.63 -0.25% 2023/05/05 32.19 -0.31%
2023/05/22 31.71 0.06% 2023/05/04 32.29 0.06%
2023/05/19 31.69 -0.81% 2023/05/03 32.27 0.81%
2023/05/17 31.95 0.06% 2023/05/02 32.01 -0.50%
2023/05/16 31.93 -0.37% 2023/04/28 32.17 0.25%
2023/05/15 32.05 -0.65% 2023/04/27 32.09 -0.62%
2023/05/12 32.26 -0.09% 2023/04/26 32.29 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.29% -0.69% -2.54% 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.39% -2.42% 0.90% 2.12% -2.70% 1.78%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.23% 0.04% 1.30% -1.23% -1.55% -3.13% 1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.14% -0.66% -1.48% 0.49% 1.49% -2.63% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -0.62% -1.98% -0.93% -1.53% -8.29% -0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% 0.83% -2.58% -4.13% -8.07% -0.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.69% -1.95% -0.99% -1.67% -9.30% -0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.76% -2.13% -1.50% -2.55% -10.80% -1.61%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% -0.76% -2.05% -1.13% -1.87% -9.40% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.76% -2.05% -1.13% -1.78% -9.17% -1.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.23% -0.39% -3.04% 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.27% -0.41% -2.86% 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.24% -0.40% -3.24% -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.26% -0.41% -3.16% -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.27% -0.40% -2.94% 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.26% -0.40% -3.17% 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.43% -3.17% -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.43% -3.30% -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.27% -0.40% -3.32% -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.26% -0.32% -2.95% 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.26% -0.33% -2.99% 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.28% -0.44% -3.39% -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.31% -0.39% -2.24% 1.07% 0.53% -4.71% 0.74%
富達美元債券基金-月配 0.27% -0.44% -2.43% 0.27% -0.18% -5.78% 0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.55% -1.47% -2.31% 0.90% 1.24% -5.35% 1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.85% -2.55% -0.85% -1.21% -8.28% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.00% -0.81% -2.38% -0.35% 0.10% -5.70% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% -0.78% -2.64% -1.23% -1.66% -8.75% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.94% -2.78% -1.53% -2.33% -9.88% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.00% -0.83% -2.45% -0.58% -0.38% -6.60% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.00% -0.83% -2.63% -0.92% -1.01% -7.33% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.05% -0.79% -2.45% -0.56% -0.60% -7.10% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.09% -0.73% -2.51% -0.82% -1.00% -7.24% -0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.20% -0.56% -2.16% 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.17% -0.63% -2.47% -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.35% -0.75% -2.56% 0.09% 0.78% -6.93% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% -0.57% -2.02% 0.90% 1.26% -5.18% 1.44%
基金平均績效 -0.12% -0.58% -2.39% -0.32% -0.44% -6.33% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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