貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.43 0.01 0.03% 4.52% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 34.43 0.03% 2025/08/12 34.29 -0.09%
2025/08/26 34.42 0.00% 2025/08/11 34.32 0.03%
2025/08/25 34.42 0.32% 2025/08/08 34.31 -0.29%
2025/08/22 34.31 0.09% 2025/08/07 34.41 0.12%
2025/08/21 34.28 -0.17% 2025/08/06 34.37 0.06%
2025/08/20 34.34 0.03% 2025/08/05 34.35 -0.06%
2025/08/19 34.33 0.03% 2025/08/04 34.37 0.38%
2025/08/18 34.32 -0.26% 2025/08/01 34.24 0.44%
2025/08/14 34.41 -0.03% 2025/07/31 34.09 0.03%
2025/08/13 34.42 0.38% 2025/07/30 34.08 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 0.26% 1.32% 3.15% 2.47% 2.17% 4.52%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.23% 1.28% 3.46% 3.09% 3.74% 5.48%
BC美國公司債指數 0.00% 0.24% 1.27% 3.51% 3.07% 3.53% 5.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.27% 0.94% 2.10% 0.47% -1.76% 2.10%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.01% 0.07% 1.28% 3.61% 2.54% 2.55% 4.49%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.03% 0.05% 1.18% 3.55% 2.16% 1.69% 4.08%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.02% 0.11% 1.32% 3.75% 2.83% 2.97% 4.69%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.04% 0.96% 2.91% 0.92% -0.81% 2.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.02% 0.10% 0.81% 2.22% -0.14% -2.02% 0.96%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.16% 1.18% 3.39% 2.17% 1.71% 3.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.00% 0.07% 1.26% 3.56% 2.44% 2.35% 4.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.00% 0.07% 0.92% 2.54% 0.46% -1.65% 1.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% 0.08% 1.02% 2.89% 1.27% -0.25% 2.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.05% 0.84% 2.31% 0.16% -2.32% 1.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.01% 0.05% 0.57% 1.51% -1.49% -5.53% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.12% 1.07% 3.06% 1.49% 0.53% 3.05%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.11% 0.99% 2.91% 1.25% 0.03% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.05% 0.75% 2.06% -0.32% -3.29% 0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.01% 0.07% 1.30% 3.69% 2.71% 2.87% 4.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.01% 0.08% 1.31% 3.71% 2.75% 2.96% 4.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% 0.25% 1.15% 4.11% 2.42% 2.78% 5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 0.24% 0.54% 2.26% -1.19% -4.30% 0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.22% 0.69% 2.67% -0.16% -2.45% 1.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.20% 0.55% 2.26% -0.90% -3.85% 0.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.30% 0.48% 2.05% -1.40% -4.66% -0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.28% 0.38% 1.73% -1.97% -5.69% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.03% 0.23% 0.46% 1.98% -1.69% -5.27% -0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% 0.23% 1.06% 3.84% 1.91% 1.75% 4.41%
匯豐美元債券基金AD -0.13% 0.40% 1.26% 3.40% -1.20% -1.92% 0.75%
匯豐美元債券基金IC -0.12% 0.41% 1.31% 3.53% 2.75% 2.25% 4.85%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.24% 1.21% 4.22% 2.52% 3.18% 5.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.06% 0.22% 1.12% 3.96% 2.04% 2.20% 4.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.06% 0.22% 0.80% 3.07% 0.32% -1.10% 2.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% 0.23% 1.16% 4.08% 2.27% 2.66% 4.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 0.38% 1.16% 4.04% 2.30% 2.30% 4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.04% 0.39% 0.68% 2.60% -0.50% -3.23% 0.78%
基金平均績效 -0.09% 0.09% 1.08% 2.65% 1.28% -0.31% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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