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貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.23 |
-0.33 |
-0.42% |
2.03% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.08% |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
5.00% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
33.23 |
-0.98% |
2024/11/22 |
33.03 |
-0.15% |
2024/12/11 |
33.56 |
0.12% |
2024/11/21 |
33.08 |
0.18% |
2024/12/10 |
33.52 |
-0.27% |
2024/11/20 |
33.02 |
-0.18% |
2024/12/09 |
33.61 |
-0.18% |
2024/11/19 |
33.08 |
0.46% |
2024/12/06 |
33.67 |
0.57% |
2024/11/18 |
32.93 |
0.12% |
2024/11/29 |
33.48 |
0.30% |
2024/11/15 |
32.89 |
-0.45% |
2024/11/28 |
33.38 |
0.03% |
2024/11/14 |
33.04 |
-0.18% |
2024/11/27 |
33.37 |
0.27% |
2024/11/13 |
33.10 |
-0.15% |
2024/11/26 |
33.28 |
0.00% |
2024/11/12 |
33.15 |
-0.15% |
2024/11/25 |
33.28 |
0.76% |
2024/11/11 |
33.20 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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