瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9380	-0.0160	-0.20%	-3.64%	2024/05/08

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.08%	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%
含息	8.41%	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.026894	9.9600	0.27%
02/01	0.0239616	9.6120	0.25%
03/01	0.0215025	9.3740	0.23%
04/01	0.0232327	9.1240	0.25%
05/02	0.0244859	8.6490	0.28%
06/01	0.0206519	8.6300	0.24%
07/01	0.0225888	8.3880	0.27%
08/01	0.0207375	8.5880	0.24%
09/01	0.0226305	8.3810	0.27%
10/03	0.0228653	7.8990	0.29%
11/02	0.0196837	7.7640	0.25%
12/01	0.0173662	8.0570	0.22%
總計	0.2666006	8.0570	3.31%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
總計	0.109070057	8.0810	1.35%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/08	7.9380	-0.20%	2024/04/23	7.8700	0.38%
2024/05/07	7.9540	0.42%	2024/04/22	7.8400	-0.08%
2024/05/06	7.9210	0.15%	2024/04/19	7.8460	0.05%
2024/05/03	7.9090	0.82%	2024/04/18	7.8420	0.08%
2024/05/02	7.8450	-0.09%	2024/04/17	7.8360	0.08%
2024/04/30	7.8520	-0.06%	2024/04/16	7.8300	-0.45%
2024/04/29	7.8570	0.14%	2024/04/15	7.8650	-0.72%
2024/04/26	7.8460	0.37%	2024/04/12	7.9220	0.19%
2024/04/25	7.8170	-0.43%	2024/04/11	7.9070	-0.43%
2024/04/24	7.8510	-0.24%	2024/04/10	7.9410	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	1.10%	-0.35%	-1.72%	2.47%	-2.93%	-3.64%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.34%	0.93%	0.24%	6.52%	3.61%	-0.85%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.30%	0.95%	0.09%	6.65%	3.42%	-1.41%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.20%	0.07%	-1.34%	2.36%	-3.78%	-2.90%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.19%	0.41%	-0.37%	4.33%	-0.31%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.20%	1.46%	0.12%	-0.33%	5.38%	2.35%	-1.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.29%	1.33%	0.06%	-0.38%	4.83%	1.16%	-1.90%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.19%	1.43%	0.18%	-0.11%	6.18%	3.66%	-1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.28%	1.13%	-0.13%	-0.99%	3.55%	-1.34%	-2.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	1.09%	-0.15%	-1.11%	4.09%	-0.41%	-2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	1.15%	0.04%	-0.48%	5.44%	2.33%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.21%	1.46%	0.11%	-0.38%	5.27%	2.17%	-1.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.20%	1.13%	-0.22%	-1.38%	3.21%	-1.35%	-3.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	1.17%	-0.17%	-1.09%	4.10%	-0.54%	-2.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.20%	0.96%	-0.38%	-1.87%	2.20%	-3.31%	-3.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	1.13%	-0.07%	-0.88%	4.27%	0.81%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.20%	1.09%	-0.13%	-1.02%	4.00%	0.30%	-2.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.19%	1.02%	-0.42%	-1.96%	1.98%	-3.88%	-4.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.20%	1.47%	0.15%	-0.27%	5.57%	2.72%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.20%	1.48%	0.16%	-0.23%	5.58%	2.78%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.20%	1.11%	-0.28%	-1.49%	2.94%	-1.83%	-3.32%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	0.86%	-0.28%	-0.71%	6.56%	3.59%	-1.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	0.86%	-0.93%	-2.59%	2.74%	-3.16%	-4.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.83%	-0.80%	-2.25%	3.27%	-2.86%	-4.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.82%	-0.91%	-2.59%	2.56%	-4.22%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.93%	-0.93%	-2.53%	2.63%	-3.94%	-4.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.92%	-1.02%	-2.94%	1.83%	-5.27%	-5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	0.84%	-1.00%	-2.84%	2.22%	-4.14%	-5.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.84%	-0.36%	-0.96%	6.03%	2.55%	-1.96%
匯豐美元債券基金AD	-0.37%	1.43%	-0.04%	-1.31%	3.53%	-3.12%	-2.60%
匯豐美元債券基金IC	-0.36%	1.44%	0.00%	-1.19%	3.77%	-0.69%	-2.43%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.02%	1.35%	-0.17%	0.50%	5.20%	3.87%	-1.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.25%	1.10%	-0.35%	-0.44%	5.72%	1.04%	-2.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.24%	1.03%	-0.67%	-1.31%	3.74%	-2.71%	-3.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.25%	1.08%	-0.94%	-2.07%	2.18%	-5.57%	-5.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.26%	1.11%	-0.78%	-1.71%	3.00%	-3.94%	-4.46%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.18%	0.89%	-0.18%	-0.33%	7.15%	4.34%	-0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.18%	0.88%	-0.26%	-0.57%	6.65%	3.36%	-1.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.18%	0.88%	-0.54%	-1.35%	5.04%	0.36%	-2.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.18%	0.89%	-0.22%	-0.46%	6.89%	3.83%	-1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.11%	1.01%	-0.23%	-0.36%	4.18%	-0.51%	-1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.31%	1.42%	-0.10%	-0.21%	5.81%	3.98%	-1.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.28%	1.42%	-0.52%	-1.58%	2.95%	-1.09%	-3.20%
基金平均績效	-0.09%	1.00%	-0.11%	-0.61%	4.11%	-0.46%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF