瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9620 0.0620 0.78% 0.14% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41% 2.63% -3.48%
含息 0.44% 5.71% 5.22% -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73% 5.72% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
06/01 0.0206336 8.1200 0.25%
07/03 0.0209014 8.0740 0.26%
08/01 0.01945786 8.0870 0.24%
09/01 0.02101232 7.9880 0.26%
10/02 0.02050137 7.7820 0.26%
11/02 0.019792125 7.5950 0.26%
12/01 0.023642035 7.9600 0.30%
總計 0.24807391 7.9600 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027116894 8.2380 0.33%
02/01 0.027921171 8.2080 0.34%
03/01 0.026083328 8.0420 0.32%
04/02 0.027948664 8.0810 0.35%
05/02 0.026060581 7.8520 0.33%
06/03 0.026805055 7.9400 0.34%
07/01 0.024274959 8.0120 0.30%
08/01 0.027330085 8.0990 0.34%
09/03 0.028512881 8.2260 0.35%
10/01 0.024541104 8.3160 0.30%
11/04 0.032267213 8.0540 0.40%
12/02 0.025192113 8.1060 0.31%
總計 0.324054048 8.1060 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028462985 7.9510 0.36%
總計 0.028462985 7.9510 0.36%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 7.9620 0.78% 2025/01/22 7.9160 0.05%
2025/02/04 7.9000 -0.34% 2025/01/21 7.9120 0.25%
2025/02/03 7.9270 -0.44% 2025/01/17 7.8920 0.43%
2025/01/31 7.9620 0.09% 2025/01/16 7.8580 -0.04%
2025/01/30 7.9550 -0.05% 2025/01/15 7.8610 0.86%
2025/01/29 7.9590 0.30% 2025/01/14 7.7940 -0.19%
2025/01/28 7.9350 0.01% 2025/01/13 7.8090 -0.15%
2025/01/27 7.9340 0.56% 2025/01/10 7.8210 -0.31%
2025/01/24 7.8900 0.01% 2025/01/08 7.8450 -0.27%
2025/01/23 7.8890 -0.34% 2025/01/07 7.8660 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.78% 0.04% 0.66% -0.79% -3.27% -1.64% 0.14%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.27% 1.00% 0.02% 0.29% 4.67% 0.87%
BC美國公司債指數 0.00% 0.25% 1.03% -0.10% 0.14% 4.44% 0.88%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.75% 0.07% 0.68% -0.67% -3.38% -0.87% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 0.42% 1.03% 0.33% -1.51% 3.10% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.79% 0.39% 1.04% 0.42% -0.75% 3.69% 0.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.87% 0.46% 1.07% 0.28% -1.22% 3.08% 0.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.76% 0.35% 0.97% 0.44% -0.55% 3.87% 0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.86% 0.24% 0.84% -0.34% -2.46% 0.53% 0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.76% -0.01% 0.61% -0.55% -2.56% -0.23% 0.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.76% 0.06% 0.92% 0.21% -1.14% 2.56% 0.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.78% 0.38% 1.02% 0.36% -0.86% 3.48% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.78% 0.03% 0.66% -0.63% -2.86% -0.61% 0.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.77% 0.13% 0.74% -0.31% -2.22% 0.23% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.77% -0.32% 0.31% -1.63% -4.83% -3.58% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.79% 0.05% 0.92% -0.02% -1.72% 1.64% 0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.79% 0.01% 0.88% -0.14% -1.97% 1.13% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.78% -0.04% 0.58% -1.03% -3.77% -2.63% -0.04%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.79% 0.39% 1.07% 0.49% -0.60% 4.04% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.78% 0.39% 1.08% 0.52% -0.56% 4.10% 0.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.55% 1.28% 1.58% 0.47% 0.30% 4.28% 1.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.54% 0.67% 0.98% -1.30% -3.21% -3.14% 0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.54% 0.88% 1.13% -0.85% -2.43% -1.52% 0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.54% 0.81% 1.03% -1.19% -3.11% -2.89% 0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.54% 0.54% 0.95% -1.37% -3.36% -3.19% 0.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.54% 0.49% 0.91% -1.61% -3.83% -4.53% -0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.55% 0.64% 0.89% -1.54% -3.70% -4.11% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.55% 1.24% 1.49% 0.22% -0.21% 3.23% 1.36%
匯豐美元債券基金AD 0.64% 0.82% 1.28% 0.79% -1.12% 0.01% 1.14%
匯豐美元債券基金IC 0.64% 0.84% 1.32% 0.91% -0.88% 3.86% 1.19%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.65% 1.54% 1.58% 0.98% -2.06% 0.90% 1.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.54% 0.80% 1.58% 0.37% -1.57% 1.85% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.53% 0.73% 1.34% -0.39% -3.15% -1.55% 1.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.55% 0.37% 1.13% -1.00% -4.38% -4.28% 0.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.54% 0.36% 1.14% -0.91% -4.04% -3.26% 0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.53% 1.42% 1.54% 0.43% 0.34% 4.28% 1.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.53% 1.38% 1.45% 0.19% -0.15% 3.28% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.53% 1.11% 1.18% -0.60% -1.71% 0.06% 1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.53% 1.40% 1.49% 0.30% 0.09% 3.75% 1.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.61% 1.07% 0.86% 0.28% -1.33% 2.90% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.35% 0.15% 0.55% -0.10% -0.45% 2.97% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.34% 0.13% 0.10% -1.50% -3.17% -2.56% 0.28%
基金平均績效 0.53% 0.50% 1.08% 0.17% -1.47% 0.36% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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