瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.1450	-0.0100	-0.12%	2.44%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	8.1450	-0.12%	2025/10/17	8.1680	0.11%
2025/10/30	8.1550	-0.52%	2025/10/16	8.1590	-0.11%
2025/10/29	8.1980	-0.13%	2025/10/15	8.1680	0.25%
2025/10/28	8.2090	0.28%	2025/10/14	8.1480	0.20%
2025/10/27	8.1860	0.06%	2025/10/10	8.1320	0.23%
2025/10/24	8.1810	0.09%	2025/10/09	8.1130	-0.16%
2025/10/23	8.1740	-0.27%	2025/10/08	8.1260	0.16%
2025/10/22	8.1960	-0.13%	2025/10/07	8.1130	0.00%
2025/10/21	8.2070	0.32%	2025/10/06	8.1130	-0.23%
2025/10/20	8.1810	0.16%	2025/10/03	8.1320	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.44%	-0.04%	1.51%	1.74%	1.13%	2.44%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.92%	0.16%	2.28%	5.75%	7.91%	7.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.04%	0.09%	2.31%	5.80%	7.37%	7.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.98%	-0.20%	1.40%	2.56%	1.94%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.65%	0.17%	2.39%	4.63%	6.02%	6.44%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	-0.41%	0.37%	2.84%	4.30%	6.17%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.18%	-0.41%	0.38%	2.93%	4.31%	5.87%	6.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.42%	0.31%	2.88%	4.64%	6.48%	6.81%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-0.41%	0.19%	2.29%	3.01%	3.26%	4.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	-0.42%	-0.16%	1.35%	1.56%	0.98%	1.98%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.36%	0.23%	2.45%	3.90%	5.08%	5.66%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	-0.41%	0.35%	2.78%	4.20%	5.96%	6.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.13%	-0.41%	0.04%	1.76%	2.15%	1.81%	2.96%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.44%	0.05%	1.99%	2.93%	3.18%	4.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	-0.42%	-0.27%	0.75%	0.12%	-2.20%	-0.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.36%	0.24%	2.22%	3.16%	3.98%	4.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.37%	0.19%	2.07%	2.91%	3.47%	4.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.13%	-0.44%	-0.11%	1.25%	1.22%	0.12%	1.58%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.12%	-0.40%	0.39%	2.91%	4.47%	6.51%	6.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.12%	-0.40%	0.40%	2.94%	4.51%	6.60%	6.96%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	-1.14%	-0.25%	1.83%	5.34%	6.47%	6.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	-1.15%	-0.26%	0.02%	2.24%	-0.87%	0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.19%	-1.15%	-0.30%	0.40%	2.89%	1.06%	2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-1.17%	-0.40%	0.02%	2.13%	-0.42%	0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	-1.10%	-0.07%	-0.23%	2.09%	-1.37%	0.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-1.12%	-0.15%	-0.51%	1.50%	-2.45%	-0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-1.17%	-0.34%	-0.24%	1.71%	-1.87%	-0.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.20%	-1.16%	-0.34%	1.56%	4.80%	5.41%	5.79%
匯豐美元債券基金AD	-0.17%	-0.75%	0.06%	1.99%	0.54%	1.78%	2.37%
匯豐美元債券基金IC	-0.16%	-0.74%	0.10%	2.12%	4.56%	6.10%	6.63%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	-1.03%	-0.17%	2.04%	5.49%	6.89%	7.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.21%	-1.06%	-0.26%	1.79%	4.98%	5.87%	6.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.21%	-1.34%	-0.54%	0.93%	3.20%	2.39%	3.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-1.05%	-0.22%	1.90%	5.22%	6.35%	6.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.15%	-0.48%	0.26%	2.89%	5.06%	6.35%	7.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	-0.84%	0.28%	2.71%	4.79%	5.51%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.25%	-0.83%	-0.14%	1.35%	2.00%	-0.14%	1.65%
基金平均績效	-0.22%	-0.61%	0.31%	1.68%	3.05%	2.39%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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