瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9630	-0.0060	-0.08%	-1.61%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%	1.79%
含息	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%	3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	7.9630	-0.08%	2026/06/02	7.9570	0.43%
2026/06/15	7.9690	0.42%	2026/06/01	7.9230	-0.50%
2026/06/12	7.9360	0.18%	2026/05/29	7.9630	0.20%
2026/06/11	7.9220	0.11%	2026/05/28	7.9470	-0.08%
2026/06/10	7.9130	0.09%	2026/05/27	7.9530	0.16%
2026/06/09	7.9060	-0.10%	2026/05/26	7.9400	0.46%
2026/06/08	7.9140	0.04%	2026/05/22	7.9040	0.34%
2026/06/05	7.9110	-0.45%	2026/05/21	7.8770	0.28%
2026/06/04	7.9470	0.19%	2026/05/20	7.8550	-0.03%
2026/06/03	7.9320	-0.31%	2026/05/19	7.8570	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.72%	1.09%	0.03%	-1.24%	0.19%	-1.61%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.52%	1.30%	1.25%	1.06%	5.99%	0.91%
BC美國公司債指數	0.00%	0.55%	1.40%	1.36%	1.11%	6.07%	0.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.74%	0.94%	-0.46%	-1.05%	1.21%	-1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.68%	1.20%	0.37%	0.71%	4.93%	0.26%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	0.71%	1.36%	1.04%	0.88%	4.95%	0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.03%	0.73%	1.56%	1.33%	1.06%	4.88%	0.62%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.01%	0.70%	1.34%	1.16%	0.94%	5.21%	0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	0.74%	1.38%	0.71%	-0.19%	2.31%	-0.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	0.69%	0.87%	-0.35%	-2.05%	-0.90%	-2.41%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.75%	1.23%	0.66%	0.07%	3.46%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	0.70%	1.34%	0.98%	0.78%	4.74%	0.39%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.70%	1.04%	-0.02%	-1.21%	0.66%	-1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.71%	1.16%	0.53%	-0.39%	2.11%	-0.75%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	0.70%	0.72%	-1.03%	-3.17%	-3.29%	-3.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.75%	1.23%	0.38%	-0.35%	2.47%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.05%	0.77%	1.18%	0.25%	-0.61%	1.93%	-1.11%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.07%	0.72%	1.01%	-0.22%	-1.71%	-0.80%	-2.09%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.71%	1.39%	1.11%	1.04%	5.27%	0.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.71%	1.40%	1.14%	1.08%	5.37%	0.67%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.21%	0.76%	1.47%	1.06%	0.54%	5.13%	0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	0.77%	0.85%	-0.79%	-3.07%	-2.18%	-3.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.77%	1.11%	-0.11%	-1.95%	-0.26%	-2.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.76%	0.96%	-0.50%	-2.64%	-1.71%	-2.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.22%	0.81%	0.76%	-1.06%	-3.66%	-3.27%	-4.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.81%	0.69%	-1.33%	-4.09%	-4.26%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.21%	0.74%	0.75%	-1.06%	-3.59%	-3.22%	-3.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.21%	0.74%	1.38%	0.80%	0.04%	4.08%	-0.26%
匯豐美元債券基金AD	0.02%	0.72%	1.24%	-2.74%	-2.37%	1.57%	-3.08%
匯豐美元債券基金IC	0.02%	0.72%	1.28%	0.70%	1.20%	5.54%	0.45%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.14%	0.67%	1.51%	1.33%	1.13%	6.14%	0.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.65%	1.42%	1.08%	0.66%	5.14%	0.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.65%	1.13%	0.16%	-1.12%	1.55%	-0.96%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.13%	0.66%	1.46%	1.20%	0.88%	5.61%	0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	0.87%	1.03%	0.67%	0.86%	5.44%	0.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.75%	1.38%	1.52%	0.90%	5.16%	0.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.33%	0.30%	0.90%	-0.37%	-1.88%	-0.92%	-2.20%
基金平均績效	-0.06%	0.51%	1.22%	0.55%	-0.02%	1.52%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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