高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2949.11	-10.79	-0.36%	-3.13%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%	-0.60%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%	5.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	2949.11	-0.36%	2026/03/04	2999.14	0.04%
2026/03/17	2959.90	0.32%	2026/03/03	2998.07	-0.92%
2026/03/16	2950.45	0.37%	2026/03/02	3025.98	-0.48%
2026/03/13	2939.50	-0.28%	2026/02/27	3040.60	0.19%
2026/03/12	2947.63	-0.54%	2026/02/25	3034.85	-0.08%
2026/03/11	2963.73	-0.66%	2026/02/24	3037.42	0.03%
2026/03/10	2983.31	-0.26%	2026/02/23	3036.56	0.16%
2026/03/09	2991.02	0.28%	2026/02/20	3031.67	0.02%
2026/03/06	2982.65	-0.22%	2026/02/19	3031.18	0.27%
2026/03/05	2989.11	-0.33%	2026/02/12	3022.94	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.36%	-0.49%	-2.44%	-2.94%	-4.38%	-3.61%	-3.13%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.05%	-1.39%	-0.11%	0.60%	5.58%	-0.05%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.01%	-1.46%	-0.12%	0.48%	5.57%	-0.23%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.26%	-1.43%	-0.72%	-0.72%	1.34%	-0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	-0.25%	-1.20%	0.11%	1.03%	5.16%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.03%	-0.50%	-1.47%	-0.36%	0.31%	4.78%	-0.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.40%	-1.56%	-0.41%	0.03%	4.29%	-0.49%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.03%	-0.54%	-1.52%	-0.42%	0.30%	5.11%	-0.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.40%	-1.75%	-1.02%	-1.20%	1.73%	-1.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.55%	-1.98%	-1.90%	-2.64%	-0.98%	-1.98%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.51%	-1.67%	-0.83%	-0.50%	3.58%	-0.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.03%	-0.51%	-1.48%	-0.41%	0.21%	4.57%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.51%	-1.79%	-1.40%	-1.75%	0.50%	-1.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.55%	-1.73%	-1.12%	-1.22%	1.87%	-1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.52%	-1.81%	-1.47%	-2.03%	-0.15%	-1.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.03%	-0.50%	-2.08%	-2.37%	-3.67%	-3.44%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.47%	-1.68%	-0.98%	-0.86%	2.46%	-1.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.48%	-1.75%	-1.11%	-1.12%	1.95%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	-0.54%	-1.89%	-1.72%	-2.51%	-1.13%	-1.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.03%	-0.50%	-1.45%	-0.28%	0.46%	5.11%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.03%	-0.50%	-1.44%	-0.26%	0.51%	5.20%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.38%	-0.47%	-1.70%	-0.80%	-0.28%	4.42%	-0.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.38%	-0.48%	-2.30%	-2.57%	-3.79%	-2.80%	-2.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.53%	-2.14%	-2.13%	-2.93%	-0.97%	-2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.51%	-2.26%	-2.44%	-3.59%	-2.40%	-2.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.37%	-0.47%	-2.47%	-3.12%	-4.81%	-4.61%	-3.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.38%	-0.49%	-2.39%	-2.83%	-4.30%	-3.82%	-2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.38%	-0.49%	-1.79%	-1.05%	-0.78%	3.38%	-1.12%
匯豐美元債券基金AD	-0.11%	-0.22%	-1.31%	-0.03%	0.89%	1.00%	-0.25%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	-0.21%	-1.28%	0.08%	1.13%	5.28%	-0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.29%	-1.53%	-0.36%	0.37%	5.11%	-0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.04%	-0.31%	-1.61%	-0.60%	-0.11%	4.11%	-0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.04%	-0.31%	-1.87%	-1.45%	-1.79%	0.61%	-1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.30%	-1.57%	-0.49%	0.12%	4.58%	-0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.00%	-0.44%	-1.13%	0.21%	0.65%	5.38%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	-0.75%	-1.53%	-0.09%	-0.14%	4.54%	-0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	-1.22%	-2.01%	-1.48%	-2.89%	-1.07%	-1.68%
基金平均績效	-0.16%	-0.42%	-1.04%	-0.50%	-0.43%	1.22%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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