高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3086.10	-4.62	-0.15%	0.75%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3268.39	0.81%
05/02	26.5	3256.37	0.81%
06/02	26.5	3236.88	0.82%
07/04	26.5	3219.31	0.82%
08/02	26.5	3194.98	0.83%
09/04	26.5	3154.50	0.84%
10/03	26.5	3039.90	0.87%
11/02	26.5	3007.60	0.88%
12/04	26.5	3116.51	0.85%
總計	318	3116.51	10.20%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	3086.10	-0.15%	2025/08/28	3067.37	0.19%
2025/09/11	3090.72	0.28%	2025/08/27	3061.47	0.07%
2025/09/10	3082.21	0.31%	2025/08/26	3059.42	0.05%
2025/09/09	3072.55	-0.21%	2025/08/25	3057.85	-0.07%
2025/09/08	3079.02	0.36%	2025/08/22	3060.01	0.54%
2025/09/05	3067.93	0.62%	2025/08/21	3043.58	-0.24%
2025/09/04	3048.94	0.38%	2025/08/20	3051.03	0.02%
2025/09/03	3037.26	-0.42%	2025/08/19	3050.39	0.18%
2025/09/02	3050.02	-0.35%	2025/08/18	3045.00	-0.09%
2025/08/29	3060.70	-0.22%	2025/08/15	3047.67	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.59%	1.34%	1.70%	1.30%	-4.15%	0.75%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.68%	2.28%	4.01%	5.58%	4.47%	7.33%
BC美國公司債指數	0.00%	0.75%	2.34%	4.16%	5.85%	4.32%	7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.39%	1.60%	2.48%	2.14%	-1.55%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	0.40%	1.90%	3.43%	4.14%	2.37%	6.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.21%	0.46%	2.06%	3.64%	4.62%	3.07%	6.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.21%	0.66%	2.21%	3.73%	4.52%	2.34%	5.94%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.94%	3.50%	6.33%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.65%	1.98%	3.07%	3.22%	-0.18%	3.97%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.21%	0.46%	1.54%	2.17%	1.84%	-1.69%	2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.50%	1.95%	3.32%	4.23%	2.18%	5.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.21%	0.45%	2.03%	3.58%	4.51%	2.86%	6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.21%	0.45%	1.68%	2.56%	2.45%	-1.16%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.75%	2.84%	3.27%	0.25%	3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.57%	2.31%	2.08%	-1.86%	2.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.21%	0.46%	1.32%	1.53%	0.40%	-5.03%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.48%	1.85%	3.04%	3.51%	0.98%	4.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.21%	0.49%	1.81%	2.89%	3.26%	0.49%	4.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.21%	0.42%	1.49%	2.07%	1.58%	-2.84%	1.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.79%	3.39%	6.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.21%	0.47%	2.08%	3.74%	4.83%	3.48%	6.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.55%	2.03%	3.78%	5.24%	3.40%	6.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.55%	1.42%	1.94%	1.53%	-3.70%	1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.52%	1.51%	2.32%	2.52%	-1.92%	2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.51%	1.39%	1.93%	1.75%	-3.33%	1.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.57%	1.24%	1.39%	0.71%	-5.16%	0.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	0.53%	1.33%	1.68%	1.01%	-4.67%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.53%	1.94%	3.52%	4.71%	2.37%	6.09%
匯豐美元債券基金AD	0.28%	1.06%	1.95%	4.04%	0.21%	-1.49%	2.46%
匯豐美元債券基金IC	0.28%	1.06%	1.99%	4.16%	4.21%	2.69%	6.65%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.16%	0.58%	2.12%	3.82%	5.29%	3.78%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.16%	0.56%	2.03%	3.57%	4.78%	2.80%	6.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.16%	0.56%	1.76%	2.70%	3.00%	-0.55%	3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.16%	0.57%	2.07%	3.69%	5.02%	3.26%	6.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.25%	1.29%	1.98%	4.33%	4.13%	3.05%	6.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.33%	1.58%	2.51%	4.37%	4.93%	2.90%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.32%	1.60%	2.03%	2.93%	2.03%	-2.68%	2.69%
基金平均績效	-0.18%	0.43%	1.73%	2.71%	3.01%	0.03%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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