高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3076.64 -8.77 -0.28% 0.44% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - - - - - - -14.18% 10.22% 3.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
總計 318 3116.51 10.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
總計 317.1 3148.47 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
04/02 26.2 3080.59 0.85%
05/02 26.2 3037.28 0.86%
06/03 26.2 3023.56 0.87%
07/02 26.2 3072.27 0.85%
總計 183.4 3072.27 5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 3076.64 -0.28% 2025/10/15 3078.82 -0.01%
2025/10/29 3085.41 -0.48% 2025/10/14 3079.12 0.35%
2025/10/28 3100.14 0.03% 2025/10/13 3068.47 0.02%
2025/10/27 3099.25 0.16% 2025/10/10 3067.79 0.20%
2025/10/24 3094.22 0.01% 2025/10/08 3061.72 -0.01%
2025/10/22 3094.06 -0.05% 2025/10/07 3062.05 0.15%
2025/10/21 3095.58 0.18% 2025/10/06 3057.47 -0.32%
2025/10/20 3090.07 0.21% 2025/10/02 3067.36 -0.58%
2025/10/17 3083.58 -0.13% 2025/10/01 3085.20 0.19%
2025/10/16 3087.67 0.29% 2025/09/30 3079.41 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.28% -0.56% -0.09% 0.95% 0.82% -1.58% 0.44%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.55% 0.66% 3.17% 5.20% 6.93% 7.66%
BC美國公司債指數 0.00% -0.64% 0.64% 3.26% 5.30% 7.08% 7.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% -0.72% 0.20% 2.07% 2.21% 2.14% 3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% -0.40% 0.54% 3.05% 4.24% 6.23% 6.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.52% -0.20% 0.49% 3.13% 4.44% 6.03% 6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.50% -0.27% 0.57% 3.33% 4.50% 5.75% 6.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.49% -0.23% 0.44% 3.19% 4.78% 6.34% 6.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.50% -0.26% 0.38% 2.69% 3.20% 3.14% 4.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.49% -0.22% -0.02% 1.65% 1.69% 0.85% 2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.47% -0.18% 0.35% 2.78% 4.03% 4.96% 5.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.52% -0.21% 0.48% 3.08% 4.33% 5.81% 6.56%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.51% -0.20% 0.17% 2.06% 2.28% 1.66% 3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.50% -0.26% 0.18% 2.29% 3.06% 3.04% 4.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.52% -0.23% 0.09% 1.80% 1.86% 0.98% 2.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.52% -0.20% -0.15% 1.03% 0.24% -2.34% -0.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.51% -0.16% 0.35% 2.54% 3.27% 3.86% 4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.50% -0.16% 0.31% 2.40% 3.03% 3.35% 4.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.51% -0.23% 0.03% 1.55% 1.36% -0.01% 1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.52% -0.20% 0.51% 3.21% 4.59% 6.35% 7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% -0.20% 0.52% 3.24% 4.64% 6.45% 7.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.61% 0.57% 3.00% 4.90% 6.22% 7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.31% -0.62% -0.03% 1.18% 1.21% -1.09% 0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.30% -0.65% 0.11% 1.56% 2.04% 0.81% 2.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.30% -0.67% -0.01% 1.18% 1.27% -0.66% 1.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.29% -0.58% -0.19% 0.67% 0.23% -2.65% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.31% -0.63% -0.11% 0.92% 0.69% -2.09% 0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.31% -0.63% 0.48% 2.75% 4.38% 5.16% 6.22%
匯豐美元債券基金AD -0.59% -0.39% 0.36% 2.90% 0.28% 1.88% 2.71%
匯豐美元債券基金IC -0.58% -0.38% 0.40% 3.02% 4.30% 6.22% 6.98%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.30% -0.66% 0.66% 3.27% 4.95% 6.66% 7.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.30% -0.68% 0.58% 3.02% 4.45% 5.65% 6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% -0.68% 0.58% 2.12% 2.67% 2.17% 3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.30% -0.67% 0.62% 3.14% 4.69% 6.13% 6.98%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.56% -0.37% 0.66% 3.28% 4.55% 6.06% 7.22%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% 0.05% 1.13% 3.52% 5.62% 6.09% 7.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.11% 0.08% 0.68% 2.15% 2.76% 0.38% 2.61%
基金平均績效 -0.40% -0.34% 0.58% 2.23% 2.89% 2.31% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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