高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3042.39 -2.96 -0.10% -0.67% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - - - - - - -14.18% 10.22% 3.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
總計 318 3116.51 10.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
總計 317.1 3148.47 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
04/02 26.2 3080.59 0.85%
05/02 26.2 3037.28 0.86%
06/03 26.2 3023.56 0.87%
07/02 26.2 3072.27 0.85%
總計 183.4 3072.27 5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 3042.39 -0.10% 2025/10/24 3094.22 0.01%
2025/11/06 3045.35 0.37% 2025/10/22 3094.06 -0.05%
2025/11/05 3034.23 -0.28% 2025/10/21 3095.58 0.18%
2025/11/04 3042.72 -0.74% 2025/10/20 3090.07 0.21%
2025/11/03 3065.31 -0.18% 2025/10/17 3083.58 -0.13%
2025/10/31 3070.90 -0.19% 2025/10/16 3087.67 0.29%
2025/10/30 3076.64 -0.28% 2025/10/15 3078.82 -0.01%
2025/10/29 3085.41 -0.48% 2025/10/14 3079.12 0.35%
2025/10/28 3100.14 0.03% 2025/10/13 3068.47 0.02%
2025/10/27 3099.25 0.16% 2025/10/10 3067.79 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.93% -0.64% -0.28% 1.02% -2.20% -0.67%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.04% 0.15% 2.12% 5.40% 6.41% 7.39%
BC美國公司債指數 0.00% -0.05% 0.10% 2.13% 5.49% 6.32% 7.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.13% 0.00% 0.99% 2.63% 1.94% 3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.14% 0.34% 1.95% 4.65% 6.01% 6.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.12% -0.33% 0.14% 1.65% 4.72% 5.72% 6.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.18% -0.50% 0.04% 1.67% 4.64% 5.37% 5.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.32% 0.09% 1.74% 5.03% 6.05% 6.47%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% -0.72% -0.18% 1.03% 3.33% 2.78% 3.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% -0.86% -0.45% 0.19% 1.91% 0.41% 1.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.64% -0.07% 1.28% 4.22% 4.66% 4.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.11% -0.33% 0.12% 1.60% 4.61% 5.50% 6.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.69% -0.24% 0.56% 2.53% 1.39% 2.25%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.56% -0.21% 0.85% 3.26% 2.79% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.70% -0.31% 0.33% 2.08% 0.75% 1.72%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% -1.05% -0.59% -0.46% 0.48% -2.57% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.69% -0.05% 1.03% 3.54% 3.55% 4.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% -0.73% -0.11% 0.90% 3.27% 3.05% 3.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% -0.79% -0.40% 0.08% 1.57% -0.26% 0.78%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.11% -0.33% 0.16% 1.73% 4.87% 6.04% 6.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.11% -0.31% 0.18% 1.76% 4.93% 6.15% 6.62%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.12% 0.01% 1.77% 5.11% 5.59% 6.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.11% -0.72% -0.59% -0.03% 1.42% -1.68% -0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.53% -0.45% 0.36% 2.24% 0.24% 1.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.33% -0.68% -0.33% 0.07% 1.80% -0.34% 0.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% -1.05% -0.50% -0.45% 0.76% -2.37% -1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.33% -0.83% -0.43% -0.20% 1.22% -1.80% -0.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.34% -0.24% 0.17% 1.61% 4.93% 5.49% 5.96%
匯豐美元債券基金AD 0.34% -0.11% 0.38% 1.89% 1.02% 2.63% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.34% -0.11% 0.43% 2.02% 5.06% 6.98% 6.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.37% -0.19% 0.38% 2.12% 5.67% 6.98% 7.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.36% -0.21% 0.30% 1.87% 5.16% 5.96% 6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.36% -0.50% 0.02% 1.01% 3.38% 2.48% 3.40%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.36% -0.20% 0.34% 1.99% 5.40% 6.44% 6.77%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.05% -0.27% 0.32% 2.20% 5.22% 6.81% 6.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.33% -0.33% 0.14% 1.92% 5.31% 5.94% 6.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.33% -0.33% -0.32% 0.55% 2.42% 0.22% 1.58%
基金平均績效 -0.01% -0.44% 0.28% 1.20% 3.19% 2.32% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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