瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4630 -0.0510 -0.49% 0.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.38% -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02%
含息 11.97% 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
總計 0.4288704 9.8210 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.4630 -0.49% 2024/11/27 10.4800 0.33%
2024/12/11 10.5140 0.10% 2024/11/26 10.4460 0.03%
2024/12/10 10.5030 -0.15% 2024/11/25 10.4430 0.69%
2024/12/09 10.5190 -0.29% 2024/11/22 10.3710 -0.14%
2024/12/06 10.5500 0.39% 2024/11/21 10.3860 0.16%
2024/12/05 10.5090 0.36% 2024/11/20 10.3690 -0.25%
2024/12/04 10.4710 -0.34% 2024/11/19 10.3950 0.61%
2024/12/03 10.5070 0.49% 2024/11/18 10.3320 0.05%
2024/12/02 10.4560 -0.55% 2024/11/15 10.3270 -0.46%
2024/11/29 10.5140 0.32% 2024/11/14 10.3750 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.49% -0.44% 0.50% -2.20% 1.99% 3.62% 0.54%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.95% 1.06% -1.61% 3.19% 5.50% 4.16%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.04% 1.16% -1.80% 3.29% 5.23% 3.72%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.40% -1.32% 0.13% -3.61% 0.13% 0.40% -1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.42% -1.31% 0.39% -2.69% 2.09% 4.27% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.51% -0.46% 0.65% -1.59% 3.22% 6.29% 3.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.62% -0.66% 0.42% -2.18% 2.66% 5.32% 2.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.49% -0.44% 0.64% -1.39% 3.21% 6.80% 3.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.61% -0.66% 0.24% -2.78% 1.40% 2.73% -0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.49% -0.44% 0.33% -2.36% 1.19% 2.61% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.45% -0.41% 0.59% -1.68% 2.59% 5.39% 2.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.51% -0.46% 0.64% -1.64% 3.12% 6.08% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.51% -0.46% 0.33% -2.61% 1.10% 1.93% -1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.49% -0.45% 0.37% -2.23% 1.45% 2.88% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -0.49% 0.25% -2.84% 0.60% 0.69% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.51% -0.46% 0.03% -3.57% -0.58% -0.76% -3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.48% -0.44% 0.54% -2.08% 2.23% 4.13% 1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.51% -0.48% 0.18% -3.10% 0.08% -0.34% -3.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% -0.46% 0.67% -1.52% 3.37% 6.66% 3.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% -0.45% 0.68% -1.50% 3.42% 6.72% 3.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.46% -0.86% 0.88% -1.79% 3.13% 5.84% 2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.47% -0.87% 0.30% -3.48% -0.55% -1.72% -4.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.86% 0.46% -3.12% 0.33% -0.22% -2.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.89% 0.34% -3.46% -0.37% -1.61% -4.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.82% 0.27% -3.60% -0.62% -1.74% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.84% 0.19% -3.82% -1.25% -3.20% -5.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.47% -0.88% 0.21% -3.72% -1.05% -2.71% -5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.47% -0.88% 0.80% -2.03% 2.61% 4.79% 1.88%
匯豐美元債券基金AD -0.29% -0.29% 0.86% -2.22% 2.49% 1.40% -1.62%
匯豐美元債券基金IC -0.29% -0.28% 0.90% -2.11% 2.74% 5.31% 2.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.15% -0.44% -0.08% -2.57% 1.26% 2.47% -1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.44% -0.91% 0.82% -3.01% 1.77% 3.32% -0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.45% -0.98% 0.55% -3.77% 0.06% -0.28% -3.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.44% -0.93% 0.35% -4.38% -1.25% -3.16% -6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.44% -0.93% 0.39% -4.20% -0.77% -1.89% -5.12%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.46% -0.89% 0.89% -1.55% 3.62% 7.05% 4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.81% -1.78% 3.13% 6.03% 3.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.47% -0.91% 0.56% -2.55% 1.53% 2.81% 0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.85% -1.67% 3.36% 6.51% 3.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.30% -0.21% 0.96% -2.00% 2.92% 5.30% 2.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.20% -0.39% 0.49% -1.45% 4.41% 7.15% 3.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.19% -0.41% 0.03% -2.84% 1.52% 1.41% -1.20%
基金平均績效 -0.44% -0.58% 0.61% -1.88% 1.68% 2.28% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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