瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5090 0.0380 0.36% 0.98% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.38% -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02%
含息 11.97% 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
總計 0.4288704 9.8210 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
總計 0.47342493 10.4240 4.54%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.5140 0.32% 2024/11/14 10.3750 -0.26%
2024/11/27 10.4800 0.33% 2024/11/13 10.4020 -0.09%
2024/11/26 10.4460 0.03% 2024/11/12 10.4110 -0.35%
2024/11/25 10.4430 0.69% 2024/11/08 10.4480 0.56%
2024/11/22 10.3710 -0.14% 2024/11/07 10.3900 0.85%
2024/11/21 10.3860 0.16% 2024/11/06 10.3020 -0.77%
2024/11/20 10.3690 -0.25% 2024/11/05 10.3820 -0.20%
2024/11/19 10.3950 0.61% 2024/11/04 10.4030 -0.20%
2024/11/18 10.3320 0.05% 2024/10/31 10.4240 -0.24%
2024/11/15 10.3270 -0.46% 2024/10/30 10.4490 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.28% 1.22% -1.23% 2.56% 0.00% 0.98%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.78% 1.30% -0.14% 4.37% 7.87% 4.99%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.84% 1.39% -0.21% 4.53% 7.90% 4.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.33% 0.13% 0.94% -2.14% 1.41% 0.00% -0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.36% 0.45% 1.27% -1.21% 3.36% 0.00% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.34% 0.58% 1.36% -0.64% 3.78% 0.00% 3.68%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.32% 0.58% 1.33% -1.05% 3.49% 0.00% 2.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.33% 0.57% 1.40% -0.48% 3.76% 0.00% 4.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.32% 0.39% 1.15% -1.66% 2.23% 0.00% 0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.32% 0.25% 1.10% -1.47% 1.72% 0.00% 0.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.34% 1.36% -0.76% 3.15% 0.00% 2.63%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.34% 0.58% 1.35% -0.70% 3.68% 0.00% 3.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.34% 0.27% 1.04% -1.67% 1.64% 0.00% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.35% 1.15% -1.33% 1.96% 0.00% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.26% 0.98% -1.89% 1.15% 0.00% -1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.34% -0.04% 0.73% -2.65% -0.04% 0.00% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.37% 0.32% 1.26% -1.10% 2.81% 0.00% 1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.34% 0.17% 0.89% -2.16% 0.61% 0.00% -2.64%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.34% 0.59% 1.39% -0.57% 3.94% 0.00% 4.02%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.34% 0.59% 1.40% -0.55% 3.98% 0.00% 4.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.01% 0.82% 1.37% -0.53% 3.93% 0.00% 3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.01% 0.23% 0.78% -2.23% 0.23% 0.00% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.42% 0.93% -1.88% 1.07% 0.00% -2.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.36% 0.81% -2.22% 0.36% 0.00% -3.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.00% 0.78% -2.32% 0.19% 0.00% -3.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% -0.02% 0.68% -2.54% -0.50% 0.00% -5.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.00% 0.21% 0.70% -2.48% -0.28% 0.00% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.00% 0.80% 1.28% -0.77% 3.41% 0.00% 2.78%
匯豐美元債券基金AD 0.01% 0.50% 1.29% -1.34% 3.28% 0.00% -1.33%
匯豐美元債券基金IC 0.01% 0.51% 1.33% -1.23% 3.52% 0.00% 2.44%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.29% -0.38% 0.77% -1.28% 1.12% 0.00% -0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 0.59% 1.32% -1.64% 2.34% 0.00% 0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.01% 0.53% 1.04% -2.43% 0.62% 0.00% -2.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 0.15% 0.86% -3.03% -0.71% 0.00% -5.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.03% 0.17% 0.90% -2.84% -0.21% 0.00% -4.23%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.86% 1.45% -0.08% 4.40% 0.00% 5.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.00% 0.84% 1.37% -0.32% 3.90% 0.00% 4.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.00% 0.59% 1.12% -1.10% 2.30% 0.00% 1.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.00% 0.85% 1.41% -0.21% 4.14% 0.00% 4.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 0.43% 1.17% -1.15% 3.27% 0.00% 2.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.44% 0.89% 1.59% -0.05% 4.39% 0.00% 4.39%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.43% 0.87% 1.12% -1.40% 1.54% 0.00% -0.78%
基金平均績效 0.12% 0.39% 1.19% -0.85% 2.24% -0.13% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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