瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3540	-0.0230	-0.31%	-1.49%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	7.3540	-0.31%	2025/06/16	7.3270	-0.15%
2025/07/01	7.3770	-0.32%	2025/06/13	7.3380	-0.03%
2025/06/30	7.4010	0.22%	2025/06/12	7.3400	0.37%
2025/06/27	7.3850	-0.11%	2025/06/11	7.3130	0.04%
2025/06/26	7.3930	0.31%	2025/06/10	7.3100	0.36%
2025/06/25	7.3700	0.30%	2025/06/06	7.2840	-0.72%
2025/06/24	7.3480	0.33%	2025/06/05	7.3370	0.49%
2025/06/20	7.3240	-0.33%	2025/06/04	7.3010	0.11%
2025/06/18	7.3480	0.37%	2025/06/03	7.2930	0.26%
2025/06/17	7.3210	-0.08%	2025/06/02	7.2740	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.31%	-0.22%	1.10%	-1.20%	-0.66%	-2.18%	-1.49%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.58%	2.13%	1.61%	4.23%	7.24%	4.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.63%	2.26%	1.63%	4.32%	7.30%	4.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.60%	1.62%	0.27%	1.69%	1.90%	1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.95%	1.91%	1.24%	3.73%	5.99%	3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.31%	0.42%	1.74%	0.84%	3.43%	5.98%	3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.45%	0.33%	1.63%	0.42%	3.09%	5.29%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	0.35%	1.74%	0.91%	3.46%	6.03%	3.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.45%	0.14%	1.43%	-0.20%	1.83%	2.70%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.34%	-0.11%	1.27%	-0.58%	0.64%	1.07%	0.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	0.09%	1.62%	0.54%	2.85%	4.73%	2.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.31%	0.42%	1.73%	0.79%	3.33%	5.77%	3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.40%	-0.21%	1.32%	1.62%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.35%	0.14%	1.47%	0.13%	1.99%	2.70%	1.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	0.09%	1.34%	-0.34%	1.11%	0.92%	0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	0.11%	1.57%	0.28%	2.42%	3.90%	1.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.29%	0.08%	1.55%	0.19%	2.21%	3.43%	1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.31%	0.01%	1.26%	-0.58%	0.62%	-0.10%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.31%	0.43%	1.77%	0.92%	3.59%	6.31%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.31%	0.43%	1.78%	0.93%	3.63%	6.40%	3.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.06%	0.58%	2.23%	1.55%	4.01%	6.39%	4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.65%	-0.01%	1.02%	-0.86%	-0.25%	-0.97%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.46%	0.16%	1.35%	-0.09%	1.04%	0.98%	1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.51%	0.09%	1.17%	-0.51%	0.28%	-0.48%	0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.88%	-0.19%	0.72%	-1.15%	-0.66%	-1.22%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.89%	-0.24%	0.59%	-1.46%	-1.18%	-2.33%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.66%	-0.03%	0.92%	-1.12%	-0.75%	-1.96%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.57%	2.15%	1.29%	3.49%	5.33%	3.53%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.48%	1.69%	-3.03%	-0.09%	1.97%	-0.16%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.49%	1.72%	0.73%	3.90%	6.29%	3.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.47%	0.00%	1.87%	1.04%	0.91%	0.96%	1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.14%	0.28%	1.88%	0.84%	3.66%	4.59%	3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.16%	0.21%	1.60%	0.05%	2.09%	1.31%	2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.14%	-0.13%	1.42%	-0.53%	0.99%	-1.12%	0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.14%	-0.12%	1.49%	-0.40%	1.14%	-0.51%	0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	0.67%	2.05%	1.51%	4.12%	6.90%	4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	1.97%	1.27%	3.63%	5.89%	3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	0.40%	1.71%	0.42%	1.93%	2.50%	1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	2.01%	1.39%	3.86%	6.37%	3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.34%	0.39%	1.82%	0.71%	3.68%	5.86%	3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.58%	1.92%	1.52%	3.51%	6.44%	3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.09%	0.61%	1.50%	0.17%	0.71%	0.74%	0.71%
基金平均績效	-0.27%	0.25%	1.57%	0.58%	2.08%	2.46%	1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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