瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3400	0.0270	0.37%	-1.67%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	7.3400	0.37%	2025/05/27	7.2930	0.22%
2025/06/11	7.3130	0.04%	2025/05/23	7.2770	0.44%
2025/06/10	7.3100	0.36%	2025/05/22	7.2450	-0.47%
2025/06/06	7.2840	-0.72%	2025/05/21	7.2790	-0.05%
2025/06/05	7.3370	0.49%	2025/05/20	7.2830	0.11%
2025/06/04	7.3010	0.11%	2025/05/19	7.2750	-0.56%
2025/06/03	7.2930	0.26%	2025/05/16	7.3160	0.44%
2025/06/02	7.2740	-0.86%	2025/05/15	7.2840	0.01%
2025/05/30	7.3370	0.51%	2025/05/14	7.2830	0.01%
2025/05/28	7.3000	0.10%	2025/05/13	7.2820	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.37%	0.04%	0.89%	-1.10%	-3.00%	-3.56%	-1.67%
ICE美國公司債指數	0.00%	1.03%	1.73%	1.35%	2.19%	5.07%	3.19%
BC美國公司債指數	0.00%	1.13%	1.83%	1.43%	2.13%	5.07%	3.24%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.68%	0.88%	-0.20%	-0.47%	-0.33%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	0.72%	1.20%	0.81%	1.56%	3.69%	2.46%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.36%	0.04%	1.60%	0.95%	1.06%	4.31%	2.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.38%	0.03%	1.55%	0.76%	0.87%	3.55%	2.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.35%	0.06%	1.74%	1.18%	1.19%	4.44%	2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.38%	0.03%	1.33%	0.14%	-0.39%	1.01%	0.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.35%	0.06%	1.23%	-0.33%	-1.45%	-0.28%	-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.10%	1.66%	0.89%	0.59%	3.20%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.37%	0.04%	1.59%	0.89%	0.96%	4.11%	2.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.37%	0.03%	1.23%	-0.11%	-1.05%	0.04%	0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.04%	1.46%	0.42%	-0.30%	1.14%	1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.01%	1.17%	-0.23%	-1.26%	-0.67%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.41%	0.08%	1.45%	0.46%	0.08%	2.31%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.40%	0.08%	1.43%	0.36%	-0.14%	1.84%	1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.36%	0.00%	1.08%	-0.48%	-1.76%	-1.68%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.37%	0.04%	1.63%	1.04%	1.22%	4.64%	2.58%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.37%	0.05%	1.64%	1.04%	1.26%	4.73%	2.61%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.40%	0.59%	1.81%	1.41%	1.44%	4.62%	2.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.41%	0.59%	1.20%	-0.40%	-2.12%	-2.66%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.39%	0.58%	1.35%	0.20%	-1.06%	-0.73%	0.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.38%	0.55%	1.22%	-0.17%	-1.75%	-2.12%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.43%	0.64%	1.17%	-0.39%	-2.24%	-2.84%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.43%	0.63%	1.08%	-0.68%	-2.75%	-3.96%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.40%	0.57%	1.11%	-0.66%	-2.62%	-3.65%	-1.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.40%	0.57%	1.72%	1.15%	0.94%	3.57%	2.48%
匯豐美元債券基金AD	0.39%	0.43%	-2.54%	-2.91%	-2.45%	-0.02%	-1.13%
匯豐美元債券基金IC	0.39%	0.44%	1.16%	0.85%	1.45%	4.23%	2.79%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.75%	0.81%	0.69%	1.14%	-0.21%	1.04%	0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.39%	0.64%	1.38%	0.76%	1.30%	3.10%	2.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.38%	0.57%	1.12%	-0.04%	-0.20%	-0.14%	1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.38%	0.62%	0.88%	-0.57%	-1.33%	-2.56%	0.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.38%	0.64%	0.93%	-0.50%	-1.18%	-1.95%	0.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.52%	0.71%	1.90%	1.42%	1.54%	5.21%	3.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.52%	0.70%	1.82%	1.17%	1.06%	4.22%	2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.52%	0.70%	1.52%	0.29%	-0.63%	0.90%	1.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.52%	0.70%	1.86%	1.29%	1.29%	4.69%	2.83%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	0.18%	1.31%	0.74%	1.18%	4.13%	2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.30%	0.00%	1.24%	0.54%	0.05%	4.46%	2.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.30%	-0.01%	0.80%	-0.87%	-2.68%	-1.20%	-0.23%
基金平均績效	0.29%	0.33%	1.28%	0.63%	0.03%	1.00%	0.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF