瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4510 0.0060 0.08% -5.12% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.35% -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29%
含息 5.90% -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0300743 9.5090 0.32%
02/01 0.0262647 9.1770 0.29%
03/01 0.0245697 8.9450 0.27%
04/01 0.0266763 8.7080 0.31%
05/02 0.0256565 8.2570 0.31%
06/01 0.0234709 8.2440 0.28%
07/01 0.0237157 8.0170 0.30%
08/01 0.0239056 8.2080 0.29%
09/01 0.0279323 8.0110 0.35%
10/03 0.0277531 7.5580 0.37%
11/02 0.0247856 7.4260 0.33%
12/01 0.0295166 7.7090 0.38%
總計 0.3143213 7.7090 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
總計 0.389037556 7.5930 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
總計 0.154907538 7.6910 2.01%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.4510 0.08% 2024/04/03 7.5640 -0.13%
2024/04/16 7.4450 -0.44% 2024/04/02 7.5740 -1.52%
2024/04/15 7.4780 -0.72% 2024/03/28 7.6910 0.10%
2024/04/12 7.5320 0.20% 2024/03/27 7.6830 0.26%
2024/04/11 7.5170 -0.42% 2024/03/26 7.6630 -0.17%
2024/04/10 7.5490 -0.54% 2024/03/25 7.6760 -0.07%
2024/04/09 7.5900 0.26% 2024/03/22 7.6810 0.51%
2024/04/08 7.5700 -0.25% 2024/03/21 7.6420 0.01%
2024/04/05 7.5890 -0.26% 2024/03/20 7.6410 0.09%
2024/04/04 7.6090 0.59% 2024/03/19 7.6340 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -1.30% -2.26% -3.45% 2.64% -4.91% -5.12%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.40% -1.28% -1.22% 7.44% 2.37% -2.28%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.46% -1.46% -1.55% 7.78% 2.02% -2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -0.54% -1.82% -2.73% 3.40% -4.45% -3.88%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% -0.53% -1.53% -1.80% 5.37% -1.03% -2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.08% -1.28% -1.72% -1.94% 5.77% 0.55% -3.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.12% -1.25% -1.65% -1.92% 5.48% -0.47% -3.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.06% -1.27% -1.60% -1.65% 6.62% 1.82% -2.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -1.25% -1.86% -2.53% 4.19% -2.93% -4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.06% -1.28% -1.95% -2.63% 4.52% -2.16% -4.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -1.23% -1.71% -1.97% 5.88% 0.53% -3.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.07% -1.29% -1.74% -2.00% 5.66% 0.38% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% -1.29% -2.08% -2.96% 3.68% -2.98% -4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -1.30% -1.94% -2.61% 4.48% -2.27% -3.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -1.32% -2.21% -3.32% 2.86% -4.54% -4.88%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% -1.25% -1.89% -2.44% 4.75% -0.86% -3.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.10% -1.26% -1.93% -2.57% 4.49% -1.35% -4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -1.33% -2.29% -3.56% 2.37% -5.48% -5.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.09% -1.27% -1.68% -1.82% 5.98% 0.92% -3.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% -1.28% -1.68% -1.84% 5.98% 0.98% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% -1.30% -2.14% -3.07% 3.37% -3.44% -4.60%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.62% -0.66% -1.58% -1.80% 6.72% 1.62% -3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.62% -0.66% -2.21% -3.64% 3.00% -4.86% -5.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.62% -0.70% -2.08% -3.29% 3.29% -4.70% -5.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.62% -0.72% -2.20% -3.63% 2.58% -6.03% -5.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.64% -0.64% -2.20% -3.58% 2.69% -5.74% -5.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.64% -0.66% -2.34% -3.98% 1.87% -7.03% -6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.62% -0.69% -2.29% -3.88% 2.49% -5.82% -5.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.62% -0.68% -1.67% -2.05% 6.19% 0.61% -3.40%
匯豐美元債券基金AD 0.26% -0.91% -1.79% -2.43% 4.65% -3.74% -3.89%
匯豐美元債券基金IC 0.26% -0.90% -1.75% -2.32% 4.90% -1.34% -3.76%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% -2.13% -1.59% -1.02% 5.82% 1.40% -3.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.57% -0.66% -2.07% -2.25% 6.12% -0.78% -4.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.56% -0.73% -2.38% -3.15% 4.12% -4.45% -5.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.56% -0.70% -2.63% -3.86% 2.54% -7.22% -6.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.57% -0.66% -2.50% -3.51% 3.42% -5.62% -5.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.49% -0.65% -1.45% -1.35% 7.34% 2.53% -2.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.49% -0.67% -1.54% -1.58% 6.83% 1.57% -2.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.49% -0.67% -1.80% -2.31% 5.25% -1.30% -3.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.49% -0.66% -1.50% -1.47% 7.07% 2.02% -2.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% -1.39% -1.69% -2.00% 4.54% -1.62% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.47% -2.27% -1.86% -2.27% 5.74% 1.55% -3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.50% -2.73% -2.37% -3.64% 2.87% -3.83% -4.94%
基金平均績效 0.18% -0.95% -1.59% -1.91% 4.47% -1.98% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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