瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3670 -0.0660 -0.89% -4.04% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 2.35% -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27%
含息 - 5.90% -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325734 10.0470 0.32%
02/01 0.0268682 9.9020 0.27%
03/01 0.0265297 9.6380 0.28%
04/01 0.0286677 9.5030 0.30%
05/03 0.0291784 9.5730 0.30%
06/01 0.0265819 9.6070 0.28%
07/01 0.0274871 9.7320 0.28%
08/02 0.0297704 9.8140 0.30%
09/01 0.0281745 9.7790 0.29%
10/01 0.0280133 9.6160 0.29%
11/02 0.0294667 9.5740 0.31%
12/01 0.0265985 9.5750 0.28%
總計 0.3399098 9.5750 3.55%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0300743 9.5090 0.32%
02/01 0.0262647 9.1770 0.29%
03/01 0.0245697 8.9450 0.27%
04/01 0.0266763 8.7080 0.31%
05/02 0.0256565 8.2570 0.31%
06/01 0.0234709 8.2440 0.28%
07/01 0.0237157 8.0170 0.30%
08/01 0.0239056 8.2080 0.29%
09/01 0.0279323 8.0110 0.35%
10/03 0.0277531 7.5580 0.37%
11/02 0.0247856 7.4260 0.33%
12/01 0.0295166 7.7090 0.38%
總計 0.3143213 7.7090 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.0306129 7.7130 0.40%
09/01 0.0325288 7.6210 0.43%
總計 0.2908793 7.6210 3.82%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 7.3670 -0.89% 2023/09/14 7.5190 -0.05%
2023/09/27 7.4330 -0.04% 2023/09/13 7.5230 0.04%
2023/09/26 7.4360 -0.09% 2023/09/12 7.5200 -0.01%
2023/09/25 7.4430 -0.16% 2023/09/11 7.5210 -0.25%
2023/09/22 7.4550 0.03% 2023/09/08 7.5400 0.48%
2023/09/21 7.4530 -0.83% 2023/09/07 7.5040 -0.13%
2023/09/20 7.5150 0.12% 2023/09/06 7.5140 -0.52%
2023/09/19 7.5060 0.03% 2023/09/05 7.5530 -0.24%
2023/09/18 7.5040 -0.01% 2023/09/01 7.5710 -0.66%
2023/09/15 7.5050 -0.19% 2023/08/31 7.6210 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.89% -1.15% -2.54% -4.82% -5.61% -2.24% -4.04%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.03% -2.27% -2.29% -1.99% 3.91% 0.44%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.18% -2.56% -2.63% -2.43% 3.81% 0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.70% -0.76% -2.10% -4.18% -5.12% -2.63% -3.28%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.95% -0.49% -1.57% -3.12% -3.28% 0.49% -1.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.88% -1.15% -2.13% -3.57% -3.13% 2.81% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.81% -1.21% -2.23% -4.19% -3.86% 0.09% -1.52%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.85% -1.06% -1.93% -3.11% -2.52% 4.00% 0.44%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.82% -1.22% -2.45% -4.80% -5.07% -2.40% -3.35%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.85% -1.06% -2.27% -4.08% -4.47% -0.08% -2.53%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.81% -1.01% -2.04% -3.38% -3.03% 2.55% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.88% -1.15% -2.13% -3.60% -3.21% 2.60% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.89% -1.15% -2.37% -4.33% -4.66% -0.43% -2.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.87% -1.08% -2.31% -4.15% -4.51% -0.12% -2.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.89% -1.16% -2.54% -4.77% -5.45% -1.93% -3.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.84% -1.11% -2.19% -3.76% -3.48% 1.73% -0.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.85% -1.10% -2.23% -3.89% -3.73% 1.20% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.89% -1.17% -2.62% -5.01% -5.91% -2.70% -4.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.88% -1.13% -2.08% -3.47% -2.96% 3.15% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.88% -1.14% -2.08% -3.45% -2.91% 3.25% 0.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.88% -1.13% -2.42% -4.46% -4.82% -0.85% -2.90%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.41% -1.64% -1.86% -3.13% -2.64% 3.53% -0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.41% -1.64% -2.36% -4.59% -5.52% -2.12% -4.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.42% -1.68% -2.38% -4.63% -5.60% -2.76% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.43% -1.69% -2.52% -4.98% -6.26% -4.05% -5.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.42% -1.63% -2.49% -4.79% -5.96% -3.45% -5.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.42% -1.63% -2.59% -5.17% -6.52% -4.91% -6.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.42% -1.66% -2.45% -4.83% -6.00% -3.18% -5.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.42% -1.66% -1.95% -3.38% -3.13% 2.49% -1.10%
匯豐美元債券基金AD -0.05% -1.56% -1.56% -3.99% -6.73% -2.15% -3.79%
匯豐美元債券基金IC -0.06% -1.54% -1.51% -3.88% -4.63% 0.29% -1.50%
匯豐美元債券基金ID -0.06% -1.54% -1.51% -3.88% -6.96% -2.16% -3.91%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.34% -1.19% -1.52% -3.50% -4.92% -1.19% -3.36%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.35% -1.24% -1.65% -3.95% -5.91% -3.89% -5.03%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% -2.38% -3.67% -4.25% -4.18% 17.63% -1.08%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.04% -0.34% 0.22% 0.53% -3.13% 4.21% -1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% -1.08% -2.96% -5.18% -4.06% -0.67% -2.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.24% -1.15% -3.27% -6.08% -5.82% -4.12% -4.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.25% -1.12% -3.53% -6.78% -7.13% -6.76% -6.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.24% -1.08% -3.38% -6.34% -6.35% -5.13% -5.53%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.42% -1.63% -1.76% -2.97% -2.51% 4.29% 0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.42% -1.65% -1.84% -3.20% -2.97% 3.31% -0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.42% -1.65% -2.09% -3.88% -4.27% 0.60% -2.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.42% -1.64% -1.80% -3.09% -2.75% 3.78% 0.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.10% -1.13% -1.36% -3.85% -4.19% -0.50% -1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.17% -1.09% -1.36% -2.73% -2.99% 2.95% 0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.16% -1.09% -1.73% -3.84% -5.17% -1.50% -2.41%
基金平均績效 -0.42% -1.28% -2.16% -4.06% -4.53% 0.07% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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