瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6230	-0.0120	-0.16%	-2.93%	2024/07/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%
含息	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
總計	0.265830818	7.6100	3.49%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	7.6230	-0.16%	2024/07/10	7.6020	-0.01%
2024/07/23	7.6350	-0.08%	2024/07/09	7.6030	0.09%
2024/07/22	7.6410	0.17%	2024/07/08	7.5960	0.21%
2024/07/19	7.6280	-0.47%	2024/07/05	7.5800	0.60%
2024/07/18	7.6640	0.03%	2024/07/03	7.5350	0.23%
2024/07/17	7.6620	0.18%	2024/07/02	7.5180	0.16%
2024/07/16	7.6480	0.12%	2024/07/01	7.5060	-1.37%
2024/07/15	7.6390	-0.07%	2024/06/28	7.6100	0.08%
2024/07/12	7.6440	-0.10%	2024/06/27	7.6040	0.05%
2024/07/11	7.6520	0.66%	2024/06/26	7.6000	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.53%	-0.04%	2.53%	-1.28%	-1.14%	-2.93%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.23%	0.87%	3.65%	1.97%	5.63%	1.17%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.25%	0.86%	3.75%	1.76%	5.46%	0.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.20%	0.80%	2.87%	0.07%	-0.27%	-1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	0.21%	1.11%	3.89%	2.02%	3.43%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-0.53%	0.44%	4.10%	1.80%	4.77%	0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.23%	-0.58%	0.17%	3.92%	1.58%	3.68%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.20%	-0.55%	0.43%	4.06%	1.99%	5.90%	1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.23%	-0.59%	-0.02%	3.29%	0.33%	1.14%	-1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	-0.54%	0.13%	3.03%	-0.01%	1.78%	-1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.48%	0.35%	3.69%	1.30%	4.48%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.16%	-0.53%	0.43%	4.05%	1.70%	4.59%	0.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.53%	0.12%	3.02%	-0.30%	0.85%	-1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.55%	0.15%	3.11%	0.08%	1.71%	-1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.54%	0.01%	2.74%	-0.94%	-0.69%	-2.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.47%	0.30%	3.56%	0.73%	2.96%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.47%	0.26%	3.43%	0.49%	2.45%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.55%	-0.05%	2.50%	-1.42%	-1.65%	-3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-0.52%	0.47%	4.18%	1.99%	5.16%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	-0.52%	0.47%	4.20%	2.00%	5.21%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	-0.51%	0.19%	3.91%	1.44%	5.02%	0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.51%	-0.45%	1.92%	-2.37%	-2.10%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.52%	-0.28%	2.37%	-1.58%	-1.47%	-3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.55%	-0.41%	2.02%	-2.26%	-2.85%	-3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-0.44%	-0.44%	2.00%	-2.25%	-2.62%	-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.47%	-0.59%	1.51%	-3.12%	-4.26%	-4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-0.53%	-0.53%	1.67%	-2.85%	-3.09%	-4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-0.53%	0.11%	3.65%	0.93%	3.97%	-0.27%
匯豐美元債券基金AD	-0.11%	-0.44%	0.65%	0.99%	-1.86%	-0.43%	-3.37%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	-0.43%	0.69%	4.52%	1.68%	3.41%	0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.17%	-0.23%	0.48%	2.41%	1.79%	6.20%	-0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.16%	-0.64%	-0.02%	3.42%	0.55%	1.70%	-1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.16%	-0.70%	-0.30%	2.53%	-1.23%	-2.04%	-3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.16%	-0.68%	-0.54%	1.73%	-2.73%	-5.01%	-4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.17%	-0.64%	-0.42%	2.09%	-2.02%	-3.37%	-4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.19%	-0.54%	0.21%	4.03%	1.95%	6.01%	1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	-0.56%	0.14%	3.79%	1.47%	5.01%	0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	-0.56%	-0.11%	2.95%	-0.09%	1.91%	-1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-0.55%	0.17%	3.91%	1.70%	5.49%	0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.15%	-0.46%	0.47%	3.69%	1.93%	2.99%	0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.46%	-1.11%	-0.10%	3.15%	1.60%	5.13%	0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.43%	-1.13%	-0.56%	1.75%	-1.14%	-0.28%	-2.85%
基金平均績效	-0.16%	-0.45%	0.27%	3.12%	0.38%	1.29%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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