瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3360 -0.0490 -0.66% -1.73% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29% -4.94%
含息 -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36% 1.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
總計 0.389037556 7.5930 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
07/01 0.03458689 7.6100 0.45%
08/01 0.03814525 7.6880 0.50%
09/03 0.05548328 7.8030 0.71%
10/01 0.04752962 7.8670 0.60%
11/04 0.05830164 7.6020 0.77%
12/02 0.04628721 7.6260 0.61%
總計 0.511577818 7.6260 6.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05141414 7.4650 0.69%
總計 0.05141414 7.4650 0.69%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.3360 -0.66% 2025/01/29 7.4480 0.30%
2025/02/11 7.3850 -0.35% 2025/01/28 7.4260 0.00%
2025/02/10 7.4110 0.11% 2025/01/27 7.4260 0.57%
2025/02/07 7.4030 -0.36% 2025/01/24 7.3840 0.01%
2025/02/06 7.4300 0.08% 2025/01/23 7.3830 -0.35%
2025/02/05 7.4240 0.77% 2025/01/22 7.4090 0.05%
2025/02/04 7.3670 -0.34% 2025/01/21 7.4050 0.26%
2025/02/03 7.3920 -0.79% 2025/01/17 7.3860 0.44%
2025/01/31 7.4510 0.08% 2025/01/16 7.3540 -0.04%
2025/01/30 7.4450 -0.04% 2025/01/15 7.3570 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.66% -1.19% 0.23% -3.03% -4.84% -4.33% -1.73%
ICE美國公司債指數 0.00% -1.00% 1.47% 0.01% -0.42% 5.05% 0.29%
BC美國公司債指數 0.00% -1.05% 1.55% -0.07% -0.64% 4.94% 0.26%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.54% -0.61% 1.37% -1.14% -3.34% -0.61% -0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.49% -0.63% 1.72% -0.18% -1.46% 3.35% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.67% -1.19% 0.95% -1.02% -0.78% 2.87% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.75% -1.29% 0.90% -1.25% -1.28% 2.36% -0.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.64% -1.16% 0.93% -1.03% -0.61% 3.11% -0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.74% -1.29% 0.68% -1.86% -2.53% -0.17% -0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.64% -1.15% 0.58% -2.02% -2.62% -0.96% -1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.64% -1.12% 0.85% -1.27% -1.20% 1.80% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.66% -1.19% 0.94% -1.07% -0.87% 2.67% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.66% -1.19% 0.58% -2.06% -2.88% -1.38% -1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.66% -1.19% 0.69% -1.80% -2.29% -0.50% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.67% -1.22% 0.56% -2.23% -3.31% -2.41% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.67% -1.16% 0.81% -1.45% -1.75% 0.82% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.66% -1.16% 0.77% -1.58% -2.00% 0.32% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.67% -1.23% 0.47% -2.47% -3.80% -3.41% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.66% -1.18% 0.97% -0.95% -0.63% 3.17% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.66% -1.18% 0.99% -0.93% -0.58% 3.28% -0.29%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.50% -1.15% 1.50% -0.30% -0.59% 2.58% 0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.50% -1.15% 0.90% -2.05% -4.06% -4.71% -0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.51% -1.15% 1.06% -1.60% -3.28% -3.13% -0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% -1.17% 0.95% -1.94% -3.95% -4.49% -0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% -1.11% 0.89% -2.14% -4.23% -4.73% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% -1.12% 0.79% -2.36% -4.70% -6.07% -1.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.50% -1.17% 0.81% -2.30% -4.54% -5.68% -1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.50% -1.17% 1.41% -0.55% -1.09% 1.54% 0.17%
匯豐美元債券基金AD -0.60% -1.18% 0.95% -0.53% -1.45% -1.69% -0.05%
匯豐美元債券基金IC -0.60% -1.18% 0.99% -0.41% -1.22% 2.10% -0.01%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.34% -0.25% 3.28% 0.32% -1.37% 0.86% 1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.57% -1.12% 1.38% -0.34% -2.42% 0.65% 0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.57% -1.18% 1.12% -1.08% -3.98% -2.69% 0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.58% -1.15% 0.91% -1.71% -5.21% -5.40% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.57% -1.13% 0.94% -1.60% -4.87% -4.40% -0.53%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.50% -1.14% 1.40% -0.38% -0.27% 3.40% 0.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.50% -1.16% 1.31% -0.62% -0.74% 2.40% 0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.50% -1.16% 1.03% -1.41% -2.30% -0.80% -0.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.50% -1.15% 1.35% -0.51% -0.52% 2.87% 0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.46% -0.70% 1.13% -0.41% -1.04% 2.50% 0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.15% 0.20% 1.77% -0.59% 0.20% 4.08% 0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% 0.19% 1.30% -1.97% -2.59% -1.54% 0.48%
基金平均績效 -0.48% -0.91% 1.12% -0.75% -1.73% -0.40% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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