瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1710	0.0070	0.10%	-2.40%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%	-1.58%
含息	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%	2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	7.1710	0.10%	2026/04/13	7.1540	0.04%
2026/04/24	7.1640	-0.28%	2026/04/10	7.1510	-0.03%
2026/04/23	7.1840	-0.06%	2026/04/09	7.1530	-0.18%
2026/04/22	7.1880	0.03%	2026/04/08	7.1660	0.53%
2026/04/21	7.1860	-0.11%	2026/04/07	7.1280	0.14%
2026/04/20	7.1940	0.03%	2026/04/02	7.1180	0.17%
2026/04/17	7.1920	0.22%	2026/04/01	7.1060	-0.53%
2026/04/16	7.1760	-0.08%	2026/03/31	7.1440	0.11%
2026/04/15	7.1820	0.27%	2026/03/30	7.1360	0.45%
2026/04/14	7.1630	0.13%	2026/03/27	7.1040	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	-0.32%	0.94%	-1.89%	-4.02%	-2.82%	-2.40%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.20%	1.94%	0.25%	0.08%	6.37%	0.69%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.24%	2.03%	0.24%	-0.06%	6.38%	0.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.33%	1.14%	-0.98%	-1.69%	1.61%	-0.72%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.28%	1.49%	-0.11%	0.09%	5.46%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	-0.32%	1.63%	0.10%	0.00%	5.49%	0.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.03%	-0.44%	1.51%	-0.03%	-0.33%	5.18%	0.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.10%	-0.31%	1.69%	0.08%	0.07%	5.90%	0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.44%	1.30%	-0.64%	-1.57%	2.59%	-0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	-0.31%	1.18%	-1.38%	-2.88%	-0.27%	-1.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.25%	1.51%	-0.35%	-0.77%	4.22%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.10%	-0.32%	1.62%	0.05%	-0.09%	5.28%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.33%	1.28%	-0.93%	-2.08%	1.14%	-1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	-0.29%	1.47%	-0.56%	-1.38%	2.67%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.31%	1.27%	-0.95%	-2.28%	0.55%	-1.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.27%	1.38%	-0.53%	-1.24%	2.99%	-0.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	-0.27%	1.35%	-0.66%	-1.48%	2.50%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.10%	-0.32%	1.18%	-1.18%	-2.75%	-0.44%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.10%	-0.32%	1.67%	0.18%	0.15%	5.81%	0.40%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.10%	-0.31%	1.67%	0.20%	0.20%	5.91%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	-0.51%	1.90%	-0.32%	-0.68%	5.54%	-0.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.52%	1.27%	-2.11%	-4.20%	-1.78%	-2.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.51%	1.48%	-1.58%	-3.26%	0.00%	-1.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.52%	1.39%	-1.91%	-3.91%	-1.43%	-2.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.20%	-0.46%	1.16%	-2.46%	-4.78%	-2.81%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-0.49%	1.08%	-2.65%	-5.20%	-3.81%	-3.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.21%	-0.53%	1.18%	-2.37%	-4.70%	-2.82%	-2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-0.53%	1.81%	-0.56%	-1.17%	4.48%	-0.51%
匯豐美元債券基金AD	0.01%	-0.27%	1.65%	0.04%	0.21%	1.38%	0.10%
匯豐美元債券基金IC	0.02%	-0.26%	1.70%	0.16%	0.45%	5.69%	0.26%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	-0.44%	1.70%	0.01%	-0.10%	6.05%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.24%	-0.46%	1.61%	-0.23%	-0.58%	5.04%	0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.24%	-0.46%	1.27%	-1.09%	-2.31%	1.46%	-0.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	-0.45%	1.65%	-0.11%	-0.35%	5.52%	0.19%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.34%	1.82%	0.14%	0.25%	5.87%	0.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	-0.28%	1.38%	0.00%	-0.33%	5.96%	0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.08%	-0.30%	0.92%	-1.40%	-3.06%	0.27%	-1.45%
基金平均績效	-0.10%	-0.34%	1.43%	-0.21%	-0.74%	1.83%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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