瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5990	-0.0130	-0.17%	-3.23%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%
含息	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	7.5990	-0.17%	2024/11/25	7.5770	0.68%
2024/12/09	7.6120	-0.25%	2024/11/22	7.5260	-0.16%
2024/12/06	7.6310	0.38%	2024/11/21	7.5380	0.13%
2024/12/05	7.6020	0.34%	2024/11/20	7.5280	-0.26%
2024/12/04	7.5760	-0.36%	2024/11/19	7.5480	0.61%
2024/12/03	7.6030	0.48%	2024/11/18	7.5020	0.04%
2024/12/02	7.5670	-0.77%	2024/11/15	7.4990	-0.48%
2024/11/29	7.6260	0.28%	2024/11/14	7.5350	-0.30%
2024/11/27	7.6050	0.32%	2024/11/13	7.5580	-0.09%
2024/11/26	7.5810	0.05%	2024/11/12	7.5650	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.17%	-0.05%	0.09%	-3.01%	0.84%	-0.35%	-3.23%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.33%	0.83%	-0.75%	5.33%	7.96%	4.92%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.35%	0.89%	-0.83%	5.56%	8.00%	4.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.26%	0.13%	0.40%	-2.46%	2.24%	1.75%	-0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.27%	0.12%	0.72%	-1.56%	4.20%	5.67%	2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.17%	-0.05%	0.72%	-1.02%	4.68%	6.74%	3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.24%	-0.22%	0.59%	-1.56%	4.28%	5.79%	2.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.18%	-0.06%	0.70%	-0.87%	4.59%	7.26%	4.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.24%	-0.23%	0.40%	-2.16%	3.00%	3.19%	0.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-0.06%	0.39%	-1.84%	2.54%	3.07%	0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.04%	0.59%	-1.16%	3.92%	5.79%	2.56%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.17%	-0.06%	0.71%	-1.07%	4.58%	6.53%	3.44%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.06%	0.39%	-2.04%	2.53%	2.35%	-0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.10%	0.43%	-1.74%	2.77%	3.33%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.09%	0.32%	-2.29%	2.00%	1.11%	-1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.04%	0.56%	-1.50%	3.64%	4.52%	1.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.04%	0.53%	-1.61%	3.39%	4.01%	0.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.19%	-0.09%	0.23%	-2.56%	1.47%	0.08%	-2.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.17%	-0.04%	0.75%	-0.94%	4.84%	7.11%	3.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.17%	-0.04%	0.76%	-0.92%	4.89%	7.17%	4.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	0.21%	0.74%	-1.21%	4.80%	6.91%	3.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.11%	0.20%	0.15%	-2.91%	1.06%	-0.74%	-3.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	0.21%	0.32%	-2.57%	1.95%	0.79%	-2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.19%	0.19%	-2.91%	1.22%	-0.62%	-3.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.08%	0.24%	0.10%	-3.01%	0.98%	-0.77%	-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	0.23%	0.00%	-3.24%	0.30%	-2.26%	-5.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.11%	0.19%	0.06%	-3.15%	0.55%	-1.74%	-4.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.11%	0.19%	0.65%	-1.46%	4.27%	5.83%	2.58%
匯豐美元債券基金AD	-0.34%	-0.03%	0.48%	-2.08%	3.82%	1.81%	-1.42%
匯豐美元債券基金IC	-0.34%	-0.02%	0.52%	-1.96%	4.07%	5.73%	2.35%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.34%	-0.32%	0.29%	-1.98%	1.71%	3.21%	-1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.17%	0.10%	0.64%	-2.56%	3.20%	4.04%	0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.18%	0.03%	0.37%	-3.32%	1.47%	0.41%	-2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.17%	0.08%	0.17%	-3.94%	0.12%	-2.49%	-5.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.17%	0.09%	0.21%	-3.75%	0.62%	-1.21%	-4.49%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.12%	0.05%	0.80%	-0.84%	5.25%	8.14%	4.83%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.12%	0.04%	0.71%	-1.07%	4.75%	7.11%	3.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.12%	0.04%	0.47%	-1.84%	3.13%	3.85%	0.96%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.12%	0.05%	0.75%	-0.96%	4.98%	7.60%	4.34%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.26%	0.24%	0.95%	-1.47%	3.95%	5.49%	2.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	0.15%	0.79%	-0.97%	4.88%	7.47%	4.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.24%	0.13%	0.34%	-2.36%	2.04%	1.70%	-0.88%
基金平均績效	-0.21%	0.04%	0.60%	-1.37%	2.95%	2.88%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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