保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.8800	0.2150	0.24%	-0.74%	2026/04/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-5.33%	-19.95%	5.09%	-1.55%	3.03%

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	90.8800	0.24%	2026/03/26	89.8880	-0.69%
2026/04/10	90.6650	-0.15%	2026/03/25	90.5090	0.39%
2026/04/09	90.8050	-0.01%	2026/03/24	90.1530	-0.18%
2026/04/08	90.8170	0.33%	2026/03/23	90.3120	0.44%
2026/04/07	90.5180	-0.00%	2026/03/20	89.9130	-0.85%
2026/04/02	90.5200	0.27%	2026/03/19	90.6880	0.13%
2026/04/01	90.2790	0.12%	2026/03/18	90.5720	0.04%
2026/03/31	90.1710	0.01%	2026/03/16	90.5320	0.37%
2026/03/30	90.1610	0.56%	2026/03/13	90.1970	-0.25%
2026/03/27	89.6620	-0.25%	2026/03/12	90.4190	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.24%	0.40%	0.76%	-0.97%	-1.45%	3.73%	-0.74%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.28%	0.96%	-0.08%	0.59%	8.30%	0.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.24%	1.08%	-0.07%	0.56%	8.41%	0.11%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.47%	-0.13%	-1.05%	-1.24%	3.43%	-0.92%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.46%	0.23%	-0.20%	0.57%	7.40%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.04%	0.51%	0.70%	0.01%	0.46%	7.54%	0.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.04%	0.52%	0.93%	0.05%	0.28%	7.31%	0.12%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.05%	0.60%	0.71%	-0.02%	0.48%	7.96%	0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	0.52%	0.72%	-0.56%	-0.97%	4.67%	-0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.05%	0.61%	0.21%	-1.48%	-2.48%	1.68%	-1.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	0.61%	0.49%	-0.44%	-0.36%	6.24%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.04%	0.51%	0.68%	-0.05%	0.36%	7.31%	0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.04%	0.51%	0.34%	-1.02%	-1.63%	3.11%	-1.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.57%	0.49%	-0.69%	-1.02%	4.63%	-0.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.49%	0.33%	-1.08%	-1.87%	2.48%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.04%	0.51%	0.00%	-1.99%	-3.58%	-0.94%	-2.63%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.52%	0.42%	-0.62%	-0.77%	5.00%	-0.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.06%	0.53%	0.38%	-0.75%	-1.03%	4.48%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.04%	0.48%	0.23%	-1.32%	-2.36%	1.45%	-1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.04%	0.52%	0.72%	0.08%	0.61%	7.86%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.05%	0.53%	0.73%	0.10%	0.66%	7.96%	0.18%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.25%	0.53%	1.08%	-0.26%	0.29%	8.01%	-0.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.25%	0.53%	0.47%	-2.06%	-3.27%	0.51%	-2.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	0.53%	0.67%	-1.58%	-2.35%	2.34%	-1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.24%	0.52%	0.55%	-1.90%	-3.02%	0.87%	-2.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.26%	0.58%	0.36%	-2.42%	-3.86%	-0.48%	-3.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.57%	0.28%	-2.59%	-4.28%	-1.50%	-3.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.24%	0.50%	0.37%	-2.32%	-3.78%	-0.54%	-2.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.24%	0.50%	1.00%	-0.51%	-0.22%	6.93%	-0.44%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	0.21%	0.52%	-0.11%	0.66%	3.54%	-0.14%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	0.22%	0.56%	0.01%	0.90%	7.93%	-0.01%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.24%	0.43%	1.18%	0.13%	0.78%	8.43%	0.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.24%	0.40%	1.10%	-0.10%	0.30%	7.40%	0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.24%	0.41%	1.14%	0.01%	0.53%	7.89%	0.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.12%	0.72%	0.28%	-0.09%	0.61%	7.33%	-0.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.24%	-0.42%	-0.23%	0.14%	7.26%	0.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.23%	-0.91%	-1.61%	-2.59%	1.46%	-1.37%
基金平均績效	-0.01%	0.33%	0.69%	-0.25%	-0.26%	3.44%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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