保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.2170	0.1990	0.22%	3.78%	2025/10/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-5.33%	-19.95%	5.09%	-1.55%

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	92.2170	0.22%	2025/09/23	92.2190	0.17%
2025/10/08	92.0180	-0.01%	2025/09/22	92.0600	-0.16%
2025/10/07	92.0260	0.17%	2025/09/19	92.2120	-0.01%
2025/10/06	91.8680	-0.36%	2025/09/18	92.2250	-0.21%
2025/10/02	92.2000	0.15%	2025/09/17	92.4150	-0.20%
2025/10/01	92.0590	0.27%	2025/09/16	92.6030	0.05%
2025/09/30	91.8110	-0.35%	2025/09/15	92.5600	0.23%
2025/09/29	92.1350	0.37%	2025/09/12	92.3480	-0.16%
2025/09/25	91.7970	-0.19%	2025/09/11	92.4940	0.26%
2025/09/24	91.9690	-0.27%	2025/09/10	92.2500	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.22%	0.02%	-0.04%	2.25%	5.08%	0.98%	3.78%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.18%	3.81%	7.62%	5.65%	7.38%
BC美國公司債指數	0.00%	0.32%	0.14%	3.98%	7.80%	5.57%	7.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.39%	0.00%	2.35%	4.73%	0.59%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.37%	0.31%	3.30%	6.79%	4.60%	6.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.24%	0.04%	0.38%	3.22%	6.04%	4.73%	6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.22%	-0.01%	0.46%	3.31%	6.04%	4.28%	6.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.02%	0.44%	3.33%	6.45%	5.12%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	-0.01%	0.28%	2.67%	4.74%	1.71%	3.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.22%	0.02%	-0.03%	1.78%	3.31%	-0.32%	1.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.06%	0.35%	2.92%	5.67%	3.76%	5.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.24%	0.03%	0.36%	3.17%	5.94%	4.52%	6.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.24%	0.03%	0.05%	2.14%	3.85%	0.42%	2.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	0.00%	0.19%	2.45%	4.74%	1.84%	3.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	0.00%	-0.02%	1.90%	3.46%	-0.26%	2.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.24%	0.03%	-0.26%	1.12%	1.78%	-3.52%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.07%	0.22%	2.62%	4.84%	2.58%	4.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.25%	0.07%	0.19%	2.48%	4.60%	2.10%	4.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.23%	0.00%	-0.09%	1.64%	2.94%	-1.28%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.24%	0.04%	0.41%	3.30%	6.21%	5.05%	6.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.24%	0.04%	0.41%	3.32%	6.26%	5.15%	6.71%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.02%	0.30%	0.08%	3.58%	7.70%	4.90%	6.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	0.30%	-0.50%	1.76%	3.91%	-2.32%	0.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	0.30%	-0.35%	2.15%	4.81%	-0.46%	2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.27%	-0.48%	1.75%	4.01%	-1.91%	1.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.36%	-0.57%	1.52%	3.51%	-2.82%	0.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	0.34%	-0.67%	1.23%	2.90%	-3.87%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.01%	0.28%	-0.60%	1.48%	3.37%	-3.32%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	0.29%	-0.00%	3.32%	7.16%	3.85%	6.09%
匯豐美元債券基金AD	0.28%	0.12%	0.25%	2.95%	1.40%	0.70%	2.43%
匯豐美元債券基金IC	0.28%	0.12%	0.29%	3.08%	5.45%	4.98%	6.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.22%	0.04%	0.33%	3.40%	7.40%	5.42%	7.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.22%	0.02%	0.25%	3.15%	6.89%	4.42%	6.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.22%	0.03%	0.29%	3.27%	7.13%	4.89%	6.81%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.15%	0.26%	0.22%	3.22%	6.68%	4.94%	6.87%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.00%	0.19%	3.16%	7.11%	4.42%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	0.01%	-0.27%	1.73%	4.17%	-1.23%	2.09%
基金平均績效	0.06%	0.05%	0.36%	2.37%	4.44%	1.30%	3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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