瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.4380	0.0090	0.11%	-1.26%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%	3.78%
含息	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%	5.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	8.4380	0.11%	2026/05/28	8.4560	-0.08%
2026/06/10	8.4290	0.08%	2026/05/27	8.4630	0.15%
2026/06/09	8.4220	-0.09%	2026/05/26	8.4500	0.45%
2026/06/08	8.4300	0.04%	2026/05/22	8.4120	0.33%
2026/06/05	8.4270	-0.46%	2026/05/21	8.3840	0.28%
2026/06/04	8.4660	0.19%	2026/05/20	8.3610	-0.02%
2026/06/03	8.4500	-0.26%	2026/05/19	8.3630	-0.44%
2026/06/02	8.4720	0.38%	2026/05/18	8.4000	0.18%
2026/06/01	8.4400	-0.39%	2026/05/15	8.3850	-0.58%
2026/05/29	8.4730	0.20%	2026/05/13	8.4340	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	-0.33%	-0.30%	-0.62%	-1.43%	1.75%	-1.26%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.43%	-0.16%	0.28%	0.30%	5.15%	0.28%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.46%	-0.16%	0.32%	0.27%	5.19%	0.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.20%	-0.53%	-1.32%	-1.77%	0.88%	-1.58%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.20%	-0.26%	-0.42%	-0.06%	4.61%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	-0.32%	-0.12%	-0.09%	-0.19%	4.62%	-0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.08%	-0.33%	0.05%	0.18%	-0.17%	4.58%	0.08%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.10%	-0.32%	-0.11%	-0.00%	-0.12%	4.84%	0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	-0.34%	-0.14%	-0.45%	-1.42%	2.01%	-1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	-0.32%	-0.56%	-1.50%	-3.06%	-1.23%	-2.91%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.29%	-0.21%	-0.50%	-0.98%	3.14%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.10%	-0.33%	-0.14%	-0.14%	-0.29%	4.41%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.32%	-0.45%	-1.14%	-2.26%	0.34%	-2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	-0.31%	-0.41%	-1.10%	-2.28%	-0.14%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	-0.33%	-0.76%	-2.12%	-4.20%	-3.60%	-4.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	-0.28%	-0.23%	-0.71%	-1.39%	2.21%	-1.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.13%	-0.29%	-0.30%	-0.86%	-1.67%	1.64%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.11%	-0.32%	-0.48%	-1.34%	-2.76%	-1.11%	-2.59%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.11%	-0.31%	-0.09%	-0.01%	-0.04%	4.94%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.10%	-0.31%	-0.09%	0.01%	0.01%	5.04%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.66%	0.19%	0.29%	0.44%	0.17%	4.74%	-0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.67%	0.19%	-0.32%	-1.40%	-3.42%	-2.54%	-3.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.67%	0.21%	-0.05%	-0.76%	-2.29%	-0.63%	-2.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.66%	0.16%	-0.22%	-1.13%	-3.00%	-2.10%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.69%	0.26%	-0.36%	-1.71%	-4.00%	-3.58%	-4.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.69%	0.22%	-0.47%	-1.94%	-4.44%	-4.59%	-4.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.65%	0.17%	-0.41%	-1.67%	-3.94%	-3.58%	-4.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.66%	0.17%	0.21%	0.19%	-0.33%	3.70%	-0.45%
匯豐美元債券基金AD	-0.03%	-0.27%	-3.55%	-3.60%	-3.28%	1.04%	-3.63%
匯豐美元債券基金IC	-0.03%	-0.26%	-0.22%	-0.19%	0.25%	4.98%	-0.13%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.62%	0.19%	0.47%	0.83%	0.81%	5.79%	0.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.62%	0.18%	0.39%	0.59%	0.33%	4.80%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.62%	0.17%	0.10%	-0.33%	-1.44%	1.23%	-1.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.62%	0.18%	0.43%	0.70%	0.56%	5.27%	0.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.35%	-0.59%	-0.74%	-0.06%	4.82%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.38%	-0.42%	-0.61%	-0.23%	4.48%	-0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.12%	-0.35%	-0.83%	-1.96%	-2.91%	-1.08%	-2.41%
基金平均績效	0.13%	-0.16%	0.08%	-0.20%	-0.64%	1.24%	-0.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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