瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5230	-0.0480	-0.56%	3.50%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	8.5230	-0.56%	2025/10/20	8.6070	0.13%
2025/10/31	8.5710	-0.13%	2025/10/17	8.5960	0.12%
2025/10/30	8.5820	-0.50%	2025/10/16	8.5860	-0.10%
2025/10/29	8.6250	-0.15%	2025/10/15	8.5950	0.22%
2025/10/28	8.6380	0.28%	2025/10/14	8.5760	0.20%
2025/10/27	8.6140	0.06%	2025/10/10	8.5590	0.21%
2025/10/24	8.6090	0.06%	2025/10/09	8.5410	-0.16%
2025/10/23	8.6040	-0.23%	2025/10/08	8.5550	0.16%
2025/10/22	8.6240	-0.12%	2025/10/07	8.5410	0.00%
2025/10/21	8.6340	0.31%	2025/10/06	8.5410	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.56%	-1.33%	-0.42%	1.03%	3.42%	2.60%	3.50%
ICE美國公司債指數	0.00%	-1.16%	-0.05%	1.92%	5.52%	6.53%	7.21%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.31%	-0.15%	1.90%	5.54%	6.47%	7.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-1.10%	-0.13%	1.06%	2.63%	1.67%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	-0.82%	0.20%	2.04%	4.66%	5.73%	6.47%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.34%	-1.11%	-0.10%	1.82%	4.82%	5.54%	6.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.45%	-1.26%	-0.18%	1.93%	4.83%	5.17%	5.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.33%	-1.09%	-0.13%	1.91%	5.18%	5.86%	6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.67%	-1.48%	-0.41%	1.28%	3.52%	2.59%	3.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.87%	-1.63%	-0.67%	0.36%	2.05%	0.23%	1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.69%	-1.41%	-0.30%	1.47%	4.36%	4.48%	4.93%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.35%	-1.12%	-0.12%	1.77%	4.71%	5.33%	6.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.71%	-1.47%	-0.48%	0.72%	2.62%	1.21%	2.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.71%	-1.49%	-0.55%	0.50%	2.20%	0.56%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-1.08%	-1.83%	-0.85%	-0.30%	0.56%	-2.75%	-1.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.75%	-1.49%	-0.32%	1.19%	3.63%	3.37%	4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.80%	-1.53%	-0.38%	1.05%	3.35%	2.85%	3.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.81%	-1.59%	-0.65%	0.23%	1.67%	-0.43%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.35%	-1.11%	-0.08%	1.90%	4.98%	5.87%	6.51%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	-1.11%	-0.07%	1.92%	5.03%	5.95%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.12%	-1.05%	-0.14%	1.79%	5.46%	6.02%	6.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.47%	-1.64%	-0.73%	-0.01%	1.75%	-1.29%	0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-1.44%	-0.58%	0.38%	2.61%	0.64%	1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.32%	-1.51%	-0.72%	-0.00%	1.81%	-0.84%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.74%	-1.85%	-0.80%	-0.26%	1.34%	-1.81%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.76%	-1.90%	-0.91%	-0.54%	0.73%	-2.90%	-1.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.48%	-1.66%	-0.82%	-0.27%	1.22%	-2.29%	-0.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.12%	-1.07%	-0.23%	1.53%	4.93%	4.96%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	0.22%	-0.70%	0.28%	1.97%	0.76%	1.95%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.22%	-0.69%	0.32%	2.09%	4.79%	6.27%	6.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.15%	-1.06%	-0.03%	2.19%	5.64%	6.42%	7.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.14%	-1.08%	-0.11%	1.93%	5.13%	5.41%	6.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.14%	-1.36%	-0.40%	1.07%	3.35%	1.94%	3.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.14%	-1.07%	-0.07%	2.05%	5.37%	5.89%	6.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.71%	0.20%	2.35%	5.00%	6.27%	7.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	-1.26%	-0.24%	1.88%	4.85%	5.27%	6.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-1.28%	-0.68%	0.49%	1.95%	-0.41%	1.38%
基金平均績效	-0.35%	-1.06%	0.06%	1.27%	3.19%	2.03%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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