瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.3540	0.0030	0.04%	1.45%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	8.3540	0.04%	2025/06/20	8.3030	-0.36%
2025/07/09	8.3510	-0.18%	2025/06/18	8.3330	0.40%
2025/07/03	8.3660	-0.01%	2025/06/17	8.3000	-0.08%
2025/07/02	8.3670	-0.35%	2025/06/16	8.3070	-0.16%
2025/07/01	8.3960	0.10%	2025/06/13	8.3200	-0.01%
2025/06/30	8.3880	0.23%	2025/06/12	8.3210	0.34%
2025/06/27	8.3690	-0.13%	2025/06/11	8.2930	0.05%
2025/06/26	8.3800	0.30%	2025/06/10	8.2890	0.39%
2025/06/25	8.3550	0.28%	2025/06/06	8.2570	-0.73%
2025/06/24	8.3320	0.35%	2025/06/05	8.3180	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.14%	0.78%	2.23%	3.02%	1.46%	1.45%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.13%	1.35%	3.89%	4.95%	5.66%	3.86%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.18%	1.38%	4.00%	5.09%	5.61%	3.90%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.07%	0.88%	1.49%	2.47%	0.27%	1.22%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	-0.06%	1.19%	2.44%	4.52%	4.26%	3.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.14%	-0.14%	1.02%	2.73%	4.38%	4.58%	3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.11%	-0.14%	1.00%	2.64%	4.12%	3.95%	2.74%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.12%	1.05%	3.02%	4.52%	4.76%	3.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	-0.14%	0.80%	2.01%	2.85%	1.39%	1.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.11%	0.58%	1.51%	1.67%	-0.15%	0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.08%	0.95%	2.67%	3.89%	3.50%	2.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.06%	-0.15%	1.00%	2.68%	4.28%	4.37%	2.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.14%	0.69%	1.67%	2.25%	0.30%	0.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.16%	0.62%	1.53%	2.03%	-0.40%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.05%	-0.14%	0.38%	0.66%	0.26%	-3.47%	-1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.12%	0.87%	2.16%	3.37%	2.57%	1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.07%	-0.10%	0.85%	2.07%	3.15%	2.09%	1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.16%	0.55%	1.27%	1.54%	-1.40%	-0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	-0.13%	1.05%	2.82%	4.55%	4.91%	3.24%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	-0.13%	1.05%	2.84%	4.59%	5.00%	3.28%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.04%	-0.14%	1.52%	4.23%	5.00%	4.92%	3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.14%	0.92%	2.37%	1.31%	-2.34%	-0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.16%	1.05%	2.85%	2.43%	-0.41%	0.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.17%	0.92%	2.46%	1.69%	-1.85%	-0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.10%	0.89%	2.26%	1.17%	-2.59%	-0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.13%	0.77%	1.96%	0.59%	-3.67%	-1.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	-0.16%	0.83%	2.11%	0.79%	-3.32%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	-0.16%	1.44%	3.97%	4.48%	3.87%	3.21%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	-0.19%	1.26%	-1.51%	0.49%	0.50%	-0.50%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	-0.18%	1.29%	2.31%	4.50%	4.76%	3.47%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.06%	1.47%	3.88%	4.92%	5.33%	3.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	-0.08%	1.40%	3.63%	4.43%	4.33%	3.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	-0.08%	1.14%	2.76%	2.71%	0.99%	1.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.07%	-0.07%	1.43%	3.75%	4.66%	4.80%	3.43%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.34%	-0.58%	1.43%	3.01%	3.22%	4.32%	2.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.36%	-0.56%	0.98%	1.63%	0.40%	-1.29%	0.09%
基金平均績效	-0.09%	-0.17%	1.10%	2.15%	2.81%	1.23%	1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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