瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2690 0.0060 0.07% 0.41% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.87% 1.80% 2.06% -7.61% 9.21% 4.53% -5.56% -19.05% 4.43% -1.33%
含息 -0.35% 6.81% 6.26% -4.21% 12.86% 8.02% -2.17% -16.58% 6.96% 1.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0184287 7.9920 0.23%
02/01 0.0152346 8.2910 0.18%
03/01 0.0166977 8.0140 0.21%
04/03 0.0180109 8.1990 0.22%
05/02 0.016531 8.2530 0.20%
06/01 0.017201 8.1230 0.21%
07/03 0.0174277 8.0870 0.22%
08/01 0.01625084 8.1170 0.20%
09/01 0.0175891 8.0270 0.22%
10/02 0.01717758 7.8380 0.22%
11/02 0.016624131 7.6550 0.22%
12/01 0.014899108 8.0410 0.19%
總計 0.202072359 8.0410 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017154186 8.3460 0.21%
02/01 0.017708196 8.3430 0.21%
03/01 0.016588236 8.1910 0.20%
04/02 0.017817341 8.2490 0.22%
05/02 0.016652181 8.0400 0.21%
06/03 0.017172154 8.1410 0.21%
07/01 0.015575406 8.2200 0.19%
08/01 0.017552823 8.3160 0.21%
09/03 0.018319571 8.4510 0.22%
10/01 0.015784755 8.5550 0.18%
11/04 0.020768216 8.3070 0.25%
12/02 0.016263778 8.3760 0.19%
總計 0.207356843 8.3760 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018404553 8.2350 0.22%
總計 0.018404553 8.2350 0.22%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 8.2690 0.07% 2025/01/23 8.1810 -0.34%
2025/02/05 8.2630 0.77% 2025/01/22 8.2090 0.05%
2025/02/04 8.2000 -0.34% 2025/01/21 8.2050 0.28%
2025/02/03 8.2280 -0.30% 2025/01/17 8.1820 0.40%
2025/01/31 8.2530 0.07% 2025/01/16 8.1490 -0.01%
2025/01/30 8.2470 -0.06% 2025/01/15 8.1500 0.84%
2025/01/29 8.2520 0.29% 2025/01/14 8.0820 -0.21%
2025/01/28 8.2280 0.00% 2025/01/13 8.0990 -0.12%
2025/01/27 8.2280 0.56% 2025/01/10 8.1090 -0.30%
2025/01/24 8.1820 0.01% 2025/01/08 8.1330 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.27% 1.17% 0.51% -1.16% 0.41% 0.41%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.69% 1.98% 0.37% 1.44% 4.78% 1.30%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.06% 0.24% 1.39% 4.59% 1.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% 0.14% 0.95% -0.80% -2.56% -1.46% 0.27%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.27% 0.18% 1.38% 0.21% -0.63% 2.50% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.07% 0.50% 1.48% 1.26% 0.33% 3.86% 0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.09% 0.58% 1.58% 1.24% -0.11% 3.38% 0.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.07% 0.47% 1.40% 1.27% 0.53% 4.06% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% 0.36% 1.37% 0.62% -1.37% 0.82% 0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.07% 0.11% 1.04% 0.26% -1.51% -0.05% 0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.19% 1.36% 1.05% -0.06% 2.77% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.08% 0.50% 1.47% 1.21% 0.23% 3.65% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% 0.15% 1.11% 0.21% -1.79% -0.44% 0.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.16% 1.10% 0.06% -2.21% -1.47% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -0.20% 0.76% -0.80% -3.78% -3.42% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.17% 1.38% 0.85% -0.62% 1.83% 0.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.13% 1.33% 0.73% -0.88% 1.32% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.07% 0.07% 1.01% -0.19% -2.72% -2.48% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.07% 0.50% 1.51% 1.34% 0.48% 4.16% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% 0.51% 1.51% 1.37% 0.54% 4.27% 0.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.11% 1.17% 1.63% 1.05% 0.64% 3.66% 1.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.11% 0.57% 1.03% -0.74% -2.88% -3.71% 0.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.77% 1.16% -0.27% -2.10% -2.11% 0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.70% 1.07% -0.62% -2.77% -3.46% 0.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% 0.44% 0.99% -0.80% -3.04% -3.76% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% 0.40% 0.95% -1.03% -3.50% -5.09% -0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.53% 0.94% -0.99% -3.37% -4.67% 0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 1.13% 1.55% 0.79% 0.13% 2.62% 1.24%
匯豐美元債券基金AD -0.05% 0.77% 1.44% 1.12% -0.65% -0.57% 1.09%
匯豐美元債券基金IC -0.05% 0.79% 1.47% 1.24% -0.41% 3.26% 1.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.34% 1.89% 2.08% 1.75% -1.07% 1.46% 2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.03% 0.59% 1.66% 0.91% -1.02% 1.28% 1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.04% 0.52% 1.41% 0.16% -2.60% -2.10% 1.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.04% 0.14% 1.20% -0.47% -3.85% -4.80% 0.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.14% 1.21% -0.38% -3.50% -3.80% 0.57%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.09% 1.32% 1.61% 1.05% 0.98% 4.50% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.09% 1.29% 1.53% 0.81% 0.50% 3.51% 1.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% 1.01% 1.25% 0.01% -1.08% 0.28% 0.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.09% 1.30% 1.57% 0.93% 0.73% 3.97% 1.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.34% 1.41% 1.50% 1.07% -0.44% 3.54% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.55% 0.70% 1.10% 0.20% 0.40% 3.96% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.57% 0.70% 0.67% -1.18% -2.35% -1.64% 0.85%
基金平均績效 -0.02% 0.53% 1.33% 0.74% -0.78% 0.32% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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