瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5990	-0.0020	-0.02%	4.42%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	8.5990	-0.02%	2025/09/03	8.4260	0.25%
2025/09/16	8.6010	0.20%	2025/09/02	8.4050	-0.61%
2025/09/15	8.5840	0.32%	2025/08/29	8.4570	-0.08%
2025/09/12	8.5570	-0.22%	2025/08/28	8.4640	0.26%
2025/09/11	8.5760	0.39%	2025/08/27	8.4420	-0.08%
2025/09/10	8.5430	-0.05%	2025/08/26	8.4490	0.01%
2025/09/09	8.5470	-0.04%	2025/08/25	8.4480	0.23%
2025/09/08	8.5500	0.34%	2025/08/22	8.4290	0.10%
2025/09/05	8.5210	0.70%	2025/08/21	8.4210	-0.26%
2025/09/04	8.4620	0.43%	2025/08/20	8.4430	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.66%	1.79%	3.60%	3.63%	0.28%	4.42%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.40%	2.26%	4.39%	5.49%	4.03%	7.49%
BC美國公司債指數	0.00%	0.43%	2.40%	4.57%	5.66%	3.84%	7.69%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.59%	1.72%	3.23%	2.61%	-1.41%	3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.57%	2.01%	4.22%	4.59%	2.48%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	0.63%	2.04%	4.37%	5.01%	3.07%	6.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.05%	0.76%	2.15%	4.48%	4.85%	2.28%	6.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.03%	0.66%	2.11%	4.49%	5.31%	3.51%	6.85%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	0.76%	1.93%	3.83%	3.55%	-0.23%	4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	0.66%	1.57%	2.94%	2.19%	-1.67%	2.50%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.72%	1.96%	4.08%	4.59%	2.23%	5.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	0.62%	2.02%	4.32%	4.90%	2.86%	6.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	0.62%	1.66%	3.28%	2.82%	-1.16%	3.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	0.60%	1.56%	3.03%	2.45%	-1.84%	2.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	0.63%	1.31%	2.25%	0.78%	-5.04%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.67%	1.82%	3.77%	3.89%	1.01%	4.88%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	0.67%	1.78%	3.62%	3.64%	0.52%	4.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	0.62%	1.49%	2.79%	1.95%	-2.82%	2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.03%	0.63%	2.07%	4.45%	5.18%	3.39%	6.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.03%	0.64%	2.08%	4.48%	5.22%	3.48%	6.95%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	0.17%	2.07%	4.13%	5.06%	2.92%	6.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.17%	1.45%	2.29%	1.35%	-4.14%	1.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.21%	0.15%	1.55%	2.66%	2.34%	-2.36%	2.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.14%	1.42%	2.26%	1.57%	-3.76%	1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.22%	1.36%	2.02%	1.12%	-4.56%	0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.21%	1.26%	1.71%	0.53%	-5.58%	0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.21%	0.16%	1.36%	2.02%	0.83%	-5.10%	0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.21%	0.16%	1.98%	3.87%	4.53%	1.90%	6.16%
匯豐美元債券基金AD	0.05%	0.41%	1.93%	4.00%	0.46%	-1.54%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.42%	1.97%	4.12%	4.48%	2.63%	6.79%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	0.20%	2.15%	4.27%	5.29%	3.42%	7.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	0.18%	2.06%	4.02%	4.78%	2.44%	6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	0.18%	1.78%	3.14%	2.99%	-0.89%	4.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	0.19%	2.10%	4.13%	5.02%	2.91%	6.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.14%	0.67%	2.35%	4.59%	5.04%	2.97%	7.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.80%	2.26%	4.93%	5.29%	2.40%	6.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	0.33%	1.34%	3.53%	1.94%	-3.58%	2.39%
基金平均績效	-0.12%	0.32%	1.72%	3.14%	3.16%	-0.11%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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