瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2490 0.0060 0.07% -1.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -5.87% 1.80% 2.06% -7.61% 9.21% 4.53% -5.56% -19.05% 4.43%
含息 8.97% -0.35% 6.81% 6.26% -4.21% 12.86% 8.02% -2.17% -16.58% 6.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03113 9.8730 0.32%
02/01 0.0276961 9.5180 0.29%
03/01 0.0248351 9.2700 0.27%
04/01 0.0191342 9.0120 0.21%
05/02 0.0201584 8.5420 0.24%
06/01 0.0170047 8.5270 0.20%
07/01 0.0186093 8.2630 0.23%
08/01 0.0170243 8.4640 0.20%
09/01 0.018603 8.2800 0.22%
10/03 0.0188381 7.8110 0.24%
11/02 0.0162331 7.6970 0.21%
12/01 0.0143585 8.0020 0.18%
總計 0.2436248 8.0020 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0184287 7.9920 0.23%
02/01 0.0152346 8.2910 0.18%
03/01 0.0166977 8.0140 0.21%
04/03 0.0180109 8.1990 0.22%
05/02 0.016531 8.2530 0.20%
06/01 0.017201 8.1230 0.21%
07/03 0.0174277 8.0870 0.22%
08/01 0.01625084 8.1170 0.20%
09/01 0.0175891 8.0270 0.22%
10/02 0.01717758 7.8380 0.22%
11/02 0.016624131 7.6550 0.22%
12/01 0.014899108 8.0410 0.19%
總計 0.202072359 8.0410 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017154186 8.3460 0.21%
02/01 0.017708196 8.3430 0.21%
03/01 0.016588236 8.1910 0.20%
總計 0.051450618 8.1910 0.63%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.2490 0.07% 2024/03/14 8.1920 -0.49%
2024/03/27 8.2430 0.26% 2024/03/13 8.2320 -0.06%
2024/03/26 8.2220 -0.11% 2024/03/12 8.2370 -0.28%
2024/03/25 8.2310 -0.11% 2024/03/11 8.2600 0.00%
2024/03/22 8.2400 0.52% 2024/03/08 8.2600 0.21%
2024/03/21 8.1970 -0.01% 2024/03/07 8.2430 0.16%
2024/03/20 8.1980 0.07% 2024/03/06 8.2300 0.19%
2024/03/19 8.1920 0.22% 2024/03/05 8.2140 0.50%
2024/03/18 8.1740 -0.05% 2024/03/04 8.1730 0.29%
2024/03/15 8.1780 -0.17% 2024/03/01 8.1490 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.63% 0.97% -1.28% 5.99% 1.20% -1.16%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.49% 1.22% -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.27% 0.67% -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% 0.53% 1.28% -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.65% 1.24% -0.69% 7.47% 4.11% -0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.18% 0.76% 1.30% -1.03% 7.05% 2.92% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.08% 0.66% 1.30% -0.35% 8.16% 5.44% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.76% 1.08% -1.64% 5.74% 0.37% -1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.66% 0.98% -1.34% 6.04% 1.30% -1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.72% 1.21% -0.67% 7.37% 4.12% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.65% 1.22% -0.75% 7.36% 3.92% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.65% 0.90% -1.71% 5.44% 0.53% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.61% 0.76% -2.04% 4.61% -1.09% -1.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.64% 0.73% -2.20% 4.40% -1.46% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.71% 1.09% -1.17% 6.47% 2.76% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.13% 0.71% 1.05% -1.30% 6.22% 2.26% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.62% 0.68% -2.28% 4.11% -2.05% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.57% 7.67% 4.49% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.59% 7.68% 4.55% -0.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% 0.64% 0.86% -1.80% 5.13% 0.07% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.12% 0.60% 1.39% -0.62% 7.96% 5.22% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.12% 0.60% 0.76% -2.47% 4.31% -1.34% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.58% 0.87% -2.12% 4.45% -1.30% -2.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.55% 0.75% -2.47% 3.71% -2.67% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.67% 0.79% -2.40% 3.81% -2.29% -2.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.65% 0.62% -2.79% 3.04% -3.60% -2.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.11% 0.57% 0.67% -2.71% 3.77% -2.35% -2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.11% 0.57% 1.31% -0.87% 7.42% 4.16% -0.79%
匯豐美元債券基金AD 0.33% 0.64% 1.07% -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 0.65% 1.11% -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.09% -0.04% 1.15% -0.94% 8.58% 4.20% -0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% 0.46% 1.19% -1.18% 7.22% 2.87% -1.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.35% 0.89% -2.13% 5.17% -0.94% -2.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.05% 0.42% 0.63% -2.85% 3.59% -3.80% -2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.46% 0.78% -2.46% 4.51% -2.13% -2.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.58% 1.48% -0.22% 8.51% 5.96% -0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.56% 1.39% -0.46% 7.99% 4.96% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.18% 0.29% 0.89% -1.42% 6.14% 1.79% -1.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.09% 0.57% 1.43% -0.34% 8.23% 5.44% -0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% 0.48% 1.41% -0.79% 5.56% 1.51% -0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.26% 0.67% 1.40% -0.81% 7.55% 5.51% -0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% 0.70% 0.93% -2.18% 4.74% 0.47% -1.74%
基金平均績效 0.04% 0.56% 1.12% -0.87% 5.76% 1.10% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)