瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5250	-0.0240	-0.25%	1.16%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%	-1.48%
含息	-0.17%	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%	1.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0210296	9.2150	0.23%
02/01	0.0184269	9.5080	0.19%
03/01	0.0182556	9.2190	0.20%
04/03	0.0208194	9.4360	0.22%
05/02	0.0187725	9.4950	0.20%
06/01	0.0193397	9.3370	0.21%
07/03	0.0205019	9.3060	0.22%
08/01	0.01852623	9.3080	0.20%
09/01	0.01964253	9.2000	0.21%
10/02	0.01943233	8.9730	0.22%
11/02	0.018890889	8.7760	0.22%
12/01	0.01763637	9.1990	0.19%
總計	0.231273949	9.1990	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02028377	9.4160	0.22%
02/03	0.02055233	9.4370	0.22%
03/03	0.01806	9.5800	0.19%
04/01	0.01896719	9.5450	0.20%
05/02	0.02026253	9.5310	0.21%
06/02	0.02000137	9.4480	0.21%
總計	0.11812719	9.4480	1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	9.5250	-0.25%	2025/06/18	9.5100	0.37%
2025/07/03	9.5490	0.00%	2025/06/17	9.4750	-0.12%
2025/07/02	9.5490	-0.45%	2025/06/16	9.4860	-0.12%
2025/07/01	9.5920	0.16%	2025/06/13	9.4970	-0.01%
2025/06/30	9.5770	0.19%	2025/06/12	9.4980	0.38%
2025/06/27	9.5590	-0.09%	2025/06/11	9.4620	0.02%
2025/06/26	9.5680	0.34%	2025/06/10	9.4600	0.35%
2025/06/25	9.5360	0.29%	2025/06/06	9.4270	-0.72%
2025/06/24	9.5080	0.36%	2025/06/05	9.4950	0.52%
2025/06/20	9.4740	-0.38%	2025/06/04	9.4460	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.25%	-0.25%	1.04%	2.17%	2.57%	1.31%	1.16%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.13%	1.35%	3.89%	4.95%	5.66%	3.86%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.18%	1.38%	4.00%	5.09%	5.61%	3.90%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.07%	0.88%	1.49%	2.47%	0.27%	1.22%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	-0.06%	1.19%	2.44%	4.52%	4.26%	3.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.02%	1.41%	0.18%	3.37%	5.66%	3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.25%	-0.24%	1.24%	2.82%	3.85%	3.87%	2.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.16%	-0.17%	1.39%	3.30%	4.19%	4.69%	3.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.17%	0.92%	1.77%	1.35%	-0.21%	-0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.23%	1.30%	-0.08%	2.88%	4.45%	2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.20%	-0.28%	1.32%	2.99%	3.92%	4.30%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.27%	1.01%	1.97%	1.90%	0.23%	0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.19%	1.14%	2.52%	2.68%	1.40%	1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.30%	0.95%	1.84%	1.67%	-0.47%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.19%	-0.27%	0.69%	0.96%	-0.10%	-3.54%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.28%	1.26%	-0.38%	2.40%	3.62%	1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.23%	1.15%	2.40%	2.82%	2.03%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.38%	0.92%	-1.24%	0.56%	-0.39%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.03%	1.43%	0.26%	3.55%	5.99%	3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.03%	1.45%	0.28%	3.59%	6.09%	3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	-0.34%	1.65%	3.43%	4.38%	5.00%	3.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-0.34%	1.05%	1.58%	0.71%	-2.27%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.35%	1.19%	2.14%	1.81%	-0.34%	0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.37%	1.04%	1.75%	1.08%	-1.78%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.31%	0.99%	1.53%	0.54%	-2.53%	-0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-0.33%	0.87%	1.23%	-0.01%	-3.61%	-1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-0.36%	0.96%	1.32%	0.20%	-3.25%	-1.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.20%	-0.36%	1.56%	3.17%	3.86%	3.95%	3.16%
匯豐美元債券基金AD	0.25%	-0.43%	1.33%	-0.85%	-0.09%	0.55%	-0.60%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	0.09%	1.56%	0.06%	3.80%	5.43%	3.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.35%	-0.01%	1.85%	1.16%	3.94%	6.00%	3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.35%	-0.03%	1.77%	0.91%	3.45%	4.99%	3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.35%	-0.29%	1.51%	0.07%	1.75%	1.64%	1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.35%	-0.02%	1.81%	1.03%	3.68%	5.47%	3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	0.10%	1.83%	1.03%	3.05%	4.73%	3.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.21%	0.12%	1.36%	-0.35%	0.27%	-0.87%	0.45%
基金平均績效	-0.20%	-0.20%	1.30%	1.37%	2.37%	1.46%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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