瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3620 0.0390 0.42% -0.57% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
總計 0.02028377 9.4160 0.22%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 9.3620 0.42% 2025/01/02 9.3770 -0.41%
2025/01/16 9.3230 -0.01% 2024/12/31 9.4160 0.11%
2025/01/15 9.3240 0.89% 2024/12/30 9.4060 0.30%
2025/01/14 9.2420 -0.26% 2024/12/27 9.3780 0.03%
2025/01/13 9.2660 -0.06% 2024/12/23 9.3750 -0.24%
2025/01/10 9.2720 -0.15% 2024/12/20 9.3980 0.11%
2025/01/08 9.2860 -0.40% 2024/12/19 9.3880 -1.09%
2025/01/07 9.3230 -0.16% 2024/12/18 9.4910 -0.01%
2025/01/06 9.3380 -0.43% 2024/12/17 9.4920 0.01%
2025/01/03 9.3780 0.01% 2024/12/16 9.4910 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.42% 0.97% -1.37% -2.94% -1.28% -0.35% -0.57%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.15% -0.06% -1.78% 1.32% 3.80% -0.03%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.24% -0.11% -1.94% 1.26% 3.53% -0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 1.03% -0.54% -3.22% -1.87% -1.74% -0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 1.05% -0.21% -2.26% 0.12% 2.18% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.43% 0.92% -1.16% -2.13% 0.30% 2.70% -0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 0.97% -1.16% -2.32% -0.02% 2.17% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.90% -1.17% -2.04% 0.33% 3.04% -0.40%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.90% -1.51% -3.04% -1.68% -1.00% -0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.95% -1.24% -2.35% -0.27% 1.72% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.43% 0.92% -1.17% -2.17% 0.21% 2.49% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.43% 0.91% -1.51% -3.18% -1.80% -1.52% -0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.90% -1.43% -2.88% -1.37% -0.63% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.43% 0.91% -1.57% -3.40% -2.25% -2.63% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.44% 0.92% -1.86% -4.18% -3.60% -4.29% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.96% -1.31% -2.63% -0.66% 0.66% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.96% -1.35% -2.76% -0.91% 0.16% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.41% 0.90% -1.67% -3.67% -2.78% -3.62% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.43% 0.92% -1.13% -2.05% 0.45% 3.05% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.43% 0.93% -1.12% -2.02% 0.51% 3.12% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 1.35% -0.12% -2.01% 0.79% 2.76% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 1.36% -0.71% -3.73% -2.76% -4.57% -0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.33% -0.57% -3.34% -1.92% -2.99% -0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.32% -0.67% -3.67% -2.62% -4.33% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.36% -0.81% -3.86% -2.91% -4.59% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.35% -0.85% -4.07% -3.43% -5.95% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 1.33% -0.80% -3.97% -3.25% -5.53% -0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.02% 1.33% -0.21% -2.27% 0.28% 1.73% -0.09%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.85% -0.90% -1.90% 0.04% -1.59% -0.14%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.85% -0.86% -1.80% 0.27% 2.18% -0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.39% 1.51% -0.17% -3.38% -2.18% -0.75% -0.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 1.12% -0.93% -2.24% -1.33% 0.33% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.01% 1.05% -1.19% -2.99% -2.94% -3.09% -0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 1.10% -1.39% -3.62% -4.22% -5.78% -0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 1.12% -1.34% -3.46% -3.79% -4.69% -0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 1.08% -1.24% -1.91% 0.54% 3.66% -0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 1.06% -1.32% -2.14% 0.06% 2.68% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 1.06% -1.59% -2.94% -1.52% -0.50% -0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 1.07% -1.28% -2.03% 0.29% 3.14% -0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% 1.11% -0.10% -2.16% 0.13% 2.20% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.40% 1.01% -1.33% -1.86% 0.60% 3.25% 0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% 0.56% -1.79% -3.21% -2.17% -2.33% -0.26%
基金平均績效 0.11% 0.95% -0.77% -2.08% -0.79% -0.56% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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