瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5940	0.0090	0.09%	0.39%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.87%	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%
含息	5.41%	-0.17%	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0259411	11.4170	0.23%
02/01	0.0225346	11.0310	0.20%
03/01	0.0211016	10.7640	0.20%
04/01	0.0229718	10.4750	0.22%
05/02	0.0220652	9.9420	0.22%
06/01	0.0201822	9.9040	0.20%
07/01	0.0203713	9.6920	0.21%
08/01	0.0206681	9.9170	0.21%
09/01	0.0211034	9.6680	0.22%
10/03	0.0209403	9.1600	0.23%
11/02	0.0187767	8.9420	0.21%
12/01	0.0177774	9.2530	0.19%
總計	0.2544337	9.2530	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0210296	9.2150	0.23%
02/01	0.0184269	9.5080	0.19%
03/01	0.0182556	9.2190	0.20%
04/03	0.0208194	9.4360	0.22%
05/02	0.0187725	9.4950	0.20%
06/01	0.0193397	9.3370	0.21%
07/03	0.0205019	9.3060	0.22%
08/01	0.01852623	9.3080	0.20%
09/01	0.01964253	9.2000	0.21%
10/02	0.01943233	8.9730	0.22%
11/02	0.018890889	8.7760	0.22%
12/01	0.01763637	9.1990	0.19%
總計	0.231273949	9.1990	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	9.5940	0.09%	2024/11/26	9.5270	0.01%
2024/12/10	9.5850	-0.24%	2024/11/25	9.5260	0.76%
2024/12/09	9.6080	-0.30%	2024/11/22	9.4540	-0.14%
2024/12/06	9.6370	0.41%	2024/11/21	9.4670	0.10%
2024/12/05	9.5980	0.32%	2024/11/20	9.4580	-0.26%
2024/12/04	9.5670	-0.42%	2024/11/19	9.4830	0.66%
2024/12/03	9.6070	0.57%	2024/11/18	9.4210	-0.01%
2024/12/02	9.5530	-0.38%	2024/11/15	9.4220	-0.56%
2024/11/29	9.5890	0.29%	2024/11/14	9.4750	-0.25%
2024/11/27	9.5610	0.36%	2024/11/13	9.4990	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.28%	0.49%	-2.35%	3.01%	3.46%	0.39%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.18%	0.71%	-0.80%	4.80%	7.84%	4.80%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.18%	0.76%	-0.90%	5.01%	7.88%	4.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.27%	0.80%	-2.77%	2.23%	1.96%	-0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.12%	0.24%	1.08%	-1.84%	4.22%	5.90%	3.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.09%	0.40%	0.82%	-1.19%	4.70%	7.01%	3.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.09%	0.28%	0.68%	-1.75%	4.29%	6.07%	2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.10%	0.38%	0.80%	-1.01%	4.64%	7.50%	4.18%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	0.37%	0.49%	-1.99%	2.59%	3.29%	0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.40%	0.71%	-1.31%	3.99%	6.07%	2.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.39%	0.80%	-1.24%	4.60%	6.79%	3.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	0.39%	0.49%	-2.21%	2.55%	2.61%	-0.52%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	0.36%	0.54%	-1.87%	2.83%	3.57%	0.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.36%	0.41%	-2.47%	2.01%	1.35%	-1.61%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.09%	0.40%	0.18%	-3.18%	0.85%	-0.11%	-3.15%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.41%	0.67%	-1.67%	3.69%	4.82%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	0.41%	0.63%	-1.79%	3.43%	4.31%	1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.09%	0.36%	0.32%	-2.72%	1.50%	0.34%	-2.61%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	0.40%	0.84%	-1.12%	4.86%	7.37%	4.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	0.40%	0.85%	-1.09%	4.91%	7.44%	4.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	-0.39%	0.50%	-1.36%	4.17%	6.68%	3.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.39%	-0.08%	-3.06%	0.45%	-0.95%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.39%	0.08%	-2.71%	1.33%	0.57%	-2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-0.42%	-0.05%	-3.05%	0.60%	-0.83%	-3.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-0.37%	-0.15%	-3.18%	0.37%	-0.97%	-4.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-0.38%	-0.23%	-3.40%	-0.29%	-2.44%	-5.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	-0.42%	-0.17%	-3.30%	-0.05%	-1.94%	-4.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-0.42%	0.41%	-1.61%	3.64%	5.61%	2.35%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.01%	0.57%	-2.27%	4.10%	1.98%	-1.33%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.02%	0.61%	-2.15%	4.34%	5.91%	2.44%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	0.00%	0.04%	-2.53%	1.69%	3.29%	-1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.22%	-0.46%	0.64%	-2.72%	2.69%	3.89%	0.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.23%	-0.52%	0.37%	-3.48%	0.96%	0.27%	-2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.22%	-0.48%	0.17%	-4.11%	-0.37%	-2.62%	-5.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.22%	-0.46%	0.21%	-3.92%	0.13%	-1.35%	-4.70%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	-0.42%	0.57%	-1.00%	4.60%	7.90%	4.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.23%	-0.44%	0.48%	-1.24%	4.11%	6.87%	3.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	-0.44%	0.24%	-2.00%	2.50%	3.62%	0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	-0.43%	0.52%	-1.12%	4.34%	7.36%	4.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.03%	0.27%	1.00%	-1.59%	3.99%	5.78%	2.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.10%	0.25%	0.69%	-1.07%	4.61%	7.36%	4.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.20%	0.21%	-2.43%	1.77%	1.57%	-1.01%
基金平均績效	-0.09%	0.02%	0.59%	-1.53%	2.75%	2.92%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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