瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6950 -0.0180 -0.09% 4.80% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 20.6950 -0.09% 2025/08/14 20.6650 -0.05%
2025/08/28 20.7130 0.27% 2025/08/13 20.6760 0.51%
2025/08/27 20.6570 -0.08% 2025/08/12 20.5710 -0.29%
2025/08/26 20.6740 0.02% 2025/08/11 20.6300 0.13%
2025/08/25 20.6690 0.22% 2025/08/08 20.6040 -0.30%
2025/08/22 20.6240 0.11% 2025/08/07 20.6660 0.13%
2025/08/21 20.6020 -0.26% 2025/08/06 20.6390 0.05%
2025/08/20 20.6550 0.01% 2025/08/05 20.6280 -0.00%
2025/08/19 20.6520 0.13% 2025/08/04 20.6290 -0.02%
2025/08/18 20.6250 -0.19% 2025/08/01 20.6340 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% 0.34% 1.08% 3.54% 2.62% 3.31% 4.80%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.03% 0.38% 3.29% 2.73% 4.22% 5.45%
BC美國公司債指數 0.00% -0.04% 0.36% 3.34% 2.71% 4.03% 5.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% -0.40% 0.13% 1.62% 0.27% -1.57% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.32% -0.06% 0.47% 2.66% 2.23% 2.35% 4.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% 0.28% 1.05% 3.41% 2.40% 2.92% 4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.15% 0.27% 0.90% 3.22% 1.93% 2.04% 4.16%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.28% 0.69% 2.58% 0.70% -0.47% 2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.35% 0.57% 2.02% -0.33% -1.68% 1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.40% 0.95% 3.19% 1.97% 2.03% 3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.14% 0.27% 1.03% 3.36% 2.30% 2.72% 4.48%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.28% 0.70% 2.33% 0.32% -1.30% 1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.33% 0.77% 2.67% 1.05% 0.09% 2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.26% 0.60% 2.12% 0.01% -1.96% 1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% 0.28% 0.35% 1.33% -1.62% -5.17% -0.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.33% 0.86% 2.88% 1.35% 0.87% 3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.13% 0.33% 0.79% 2.72% 1.12% 0.38% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.14% 0.26% 0.52% 1.85% -0.49% -2.95% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.28% 1.08% 3.49% 2.57% 3.24% 4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% 0.29% 1.09% 3.51% 2.60% 3.34% 4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.05% 0.80% 3.55% 2.40% 3.05% 5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.23% -0.05% 0.21% 1.70% -1.21% -4.06% 0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% -0.07% 0.33% 2.11% -0.21% -2.20% 1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.24% -0.09% 0.20% 1.70% -0.96% -3.61% 0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% 0.02% 0.15% 1.53% -1.42% -4.41% -0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.01% 0.05% 1.21% -2.00% -5.45% -0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.23% -0.08% 0.11% 1.44% -1.72% -5.03% -0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.23% -0.07% 0.71% 3.28% 1.88% 2.01% 4.39%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.07% 1.11% 3.27% -1.40% -1.35% 0.93%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.08% 1.16% 3.40% 2.55% 2.84% 5.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.26% -0.08% 0.80% 3.63% 2.45% 3.49% 5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.27% -0.10% 0.71% 3.37% 1.96% 2.50% 4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.54% -0.38% 0.12% 2.20% 0.22% -1.08% 2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.26% -0.09% 0.75% 3.49% 2.19% 2.97% 4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.01% 0.22% 0.92% 3.14% 2.56% 2.73% 5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.29% -0.14% 0.68% 3.42% 2.01% 2.51% 4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.28% -0.12% 0.24% 2.02% -0.78% -3.00% 0.70%
基金平均績效 -0.23% 0.03% 0.82% 2.43% 1.16% -0.13% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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