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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.0070 |
-0.0980 |
-0.49% |
3.67% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
20.0070 |
-0.49% |
2024/11/27 |
19.9820 |
0.33% |
2024/12/11 |
20.1050 |
0.10% |
2024/11/26 |
19.9170 |
0.03% |
2024/12/10 |
20.0840 |
-0.18% |
2024/11/25 |
19.9110 |
0.68% |
2024/12/09 |
20.1210 |
-0.23% |
2024/11/22 |
19.7760 |
-0.13% |
2024/12/06 |
20.1680 |
0.36% |
2024/11/21 |
19.8020 |
0.13% |
2024/12/05 |
20.0950 |
0.33% |
2024/11/20 |
19.7760 |
-0.28% |
2024/12/04 |
20.0290 |
-0.34% |
2024/11/19 |
19.8310 |
0.63% |
2024/12/03 |
20.0970 |
0.49% |
2024/11/18 |
19.7070 |
0.03% |
2024/12/02 |
20.0000 |
-0.16% |
2024/11/15 |
19.7010 |
-0.49% |
2024/11/29 |
20.0320 |
0.25% |
2024/11/14 |
19.7990 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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