瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.1440	0.0480	0.23%	7.07%	2025/10/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.93%	5.92%	5.99%	-4.08%	13.98%	9.23%	-1.90%	-15.98%	8.89%	2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	21.1440	0.23%	2025/09/30	21.0270	0.22%
2025/10/14	21.0960	0.20%	2025/09/29	20.9810	0.35%
2025/10/10	21.0540	0.21%	2025/09/26	20.9070	-0.03%
2025/10/09	21.0090	-0.15%	2025/09/25	20.9140	-0.41%
2025/10/08	21.0400	0.16%	2025/09/24	21.0010	0.02%
2025/10/07	21.0070	0.01%	2025/09/23	20.9970	0.03%
2025/10/06	21.0050	-0.21%	2025/09/22	20.9910	-0.08%
2025/10/03	21.0500	0.12%	2025/09/19	21.0080	0.16%
2025/10/02	21.0240	-0.11%	2025/09/18	20.9750	-0.59%
2025/10/01	21.0480	0.10%	2025/09/17	21.1000	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.23%	0.49%	0.38%	4.15%	6.79%	5.17%	7.07%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.43%	0.23%	4.36%	6.86%	5.95%	7.69%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	0.27%	4.64%	7.10%	5.47%	7.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.33%	0.59%	0.13%	2.89%	4.00%	0.66%	3.72%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.31%	0.57%	0.46%	3.87%	5.99%	4.64%	6.83%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.25%	0.54%	0.37%	4.08%	6.39%	4.80%	6.86%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.27%	0.55%	0.34%	4.28%	6.36%	4.38%	6.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	0.55%	0.14%	3.62%	5.04%	1.80%	4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	0.50%	-0.08%	2.60%	3.63%	-0.27%	2.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.54%	0.27%	3.75%	6.02%	3.82%	5.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.25%	0.53%	0.36%	4.03%	6.29%	4.59%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.25%	0.54%	0.04%	3.00%	4.19%	0.50%	3.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.47%	0.13%	3.27%	5.06%	1.88%	4.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.52%	-0.01%	2.77%	3.80%	-0.18%	2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.26%	0.54%	-0.27%	1.97%	2.12%	-3.46%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.58%	0.20%	3.50%	5.21%	2.67%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.26%	0.58%	0.17%	3.35%	4.97%	2.17%	4.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.24%	0.51%	-0.09%	2.51%	3.28%	-1.19%	1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.25%	0.55%	0.40%	4.17%	6.56%	5.13%	7.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.25%	0.55%	0.40%	4.19%	6.61%	5.22%	7.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.01%	0.53%	0.18%	4.25%	6.98%	4.80%	7.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.01%	0.53%	-0.41%	2.41%	3.22%	-2.42%	1.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.51%	-0.26%	2.81%	4.09%	-0.55%	2.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.49%	-0.38%	2.42%	3.30%	-1.99%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.56%	-0.49%	2.18%	2.79%	-2.89%	0.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.53%	-0.58%	1.89%	2.19%	-3.93%	-0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.01%	0.50%	-0.49%	2.14%	2.68%	-3.41%	0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	0.51%	0.10%	3.99%	6.45%	3.76%	6.45%
匯豐美元債券基金AD	0.29%	0.57%	0.38%	4.01%	1.71%	0.80%	2.90%
匯豐美元債券基金IC	0.29%	0.58%	0.41%	4.13%	5.77%	5.07%	7.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.00%	0.56%	0.32%	4.57%	6.92%	5.32%	7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.00%	0.54%	0.24%	4.32%	6.40%	4.32%	6.78%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.00%	0.54%	-0.05%	3.41%	4.60%	0.88%	4.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.00%	0.55%	0.28%	4.44%	6.65%	4.80%	7.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.19%	0.43%	0.34%	N/A%	6.39%	4.97%	7.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.24%	0.14%	3.86%	6.67%	4.62%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.18%	0.24%	-0.28%	2.46%	3.80%	-0.99%	2.27%
基金平均績效	0.04%	0.35%	0.37%	2.99%	4.34%	1.32%	3.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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