瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6290 -0.0050 -0.02% 4.46% 2025/08/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/04 20.6290 -0.02% 2025/07/21 20.4360 0.40%
2025/08/01 20.6340 0.64% 2025/07/18 20.3540 0.15%
2025/07/31 20.5020 0.17% 2025/07/17 20.3240 0.08%
2025/07/30 20.4680 -0.03% 2025/07/16 20.3070 0.03%
2025/07/29 20.4740 0.32% 2025/07/15 20.3010 -0.15%
2025/07/28 20.4080 0.02% 2025/07/14 20.3320 -0.03%
2025/07/25 20.4040 0.10% 2025/07/11 20.3390 -0.18%
2025/07/24 20.3840 -0.15% 2025/07/10 20.3760 0.04%
2025/07/23 20.4140 -0.19% 2025/07/09 20.3680 0.17%
2025/07/22 20.4530 0.08% 2025/07/08 20.3330 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.02% 1.08% 1.12% 3.21% 4.42% 3.52% 4.46%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.99% 1.00% 3.39% 4.14% 4.14% 5.05%
BC美國公司債指數 0.00% 1.03% 0.96% 3.41% 4.17% 4.06% 5.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.40% 0.80% 0.67% 1.55% 2.24% -1.31% 1.96%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.38% 1.12% 0.97% 2.57% 4.18% 2.54% 4.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% 1.11% 1.10% 2.95% 4.25% 3.24% 4.34%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.01% 1.07% 1.05% 2.85% 3.96% 2.44% 3.96%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.86% 0.84% 2.22% 2.70% -0.08% 2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.58% 0.62% 1.69% 1.41% -1.50% 0.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.79% 1.00% 2.86% 3.74% 2.32% 3.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% 1.11% 1.07% 2.89% 4.14% 3.02% 4.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.77% 0.74% 1.88% 2.13% -1.00% 1.49%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.04% 0.85% 0.84% 2.37% 2.88% 0.26% 2.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.75% 0.68% 1.69% 1.86% -1.69% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.42% 0.39% 0.86% 0.14% -4.90% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.77% 0.90% 2.41% 3.18% 1.22% 2.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.71% 0.86% 2.28% 2.95% 0.74% 2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.01% 0.67% 0.59% 1.43% 1.36% -2.67% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% 1.12% 1.12% 3.03% 4.41% 3.55% 4.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% 1.12% 1.12% 3.05% 4.45% 3.65% 4.58%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.16% 1.15% 1.00% 3.61% 4.00% 3.49% 4.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.44% 0.56% 0.40% 1.76% 0.34% -3.64% 0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.24% 0.75% 0.55% 2.22% 1.43% -1.79% 1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% 0.68% 0.42% 1.81% 0.67% -3.21% 0.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.71% 0.32% 0.32% 1.60% 0.13% -3.95% -0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.73% 0.29% 0.21% 1.27% -0.45% -5.00% -1.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.44% 0.54% 0.32% 1.50% -0.16% -4.62% -0.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.15% 1.14% 0.91% 3.34% 3.49% 2.45% 4.32%
匯豐美元債券基金AD 0.25% 1.11% 0.94% -1.18% 0.11% -1.37% 0.62%
匯豐美元債券基金IC 0.25% 1.11% 0.98% 2.64% 4.11% 2.82% 4.68%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.72% 0.92% 0.72% 3.04% 4.34% 4.77% 4.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.72% 0.90% 0.64% 2.79% 3.85% 3.78% 4.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.72% 0.58% 0.32% 1.91% 2.10% 0.43% 2.24%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.72% 0.91% 0.68% 2.91% 4.08% 4.25% 4.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.58% 0.82% 0.68% 2.61% 3.74% 3.90% 4.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.59% 0.80% 0.18% 1.23% 0.88% -1.69% 0.89%
基金平均績效 -0.02% 0.58% 0.90% 2.03% 2.52% 0.29% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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