瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9810 -0.1210 -0.57% -0.77% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 20.9810 -0.57% 2026/04/29 21.0940 -0.26%
2026/05/13 21.1020 0.01% 2026/04/28 21.1490 -0.28%
2026/05/12 21.1000 -0.35% 2026/04/27 21.2090 0.10%
2026/05/11 21.1750 -0.19% 2026/04/24 21.1870 -0.26%
2026/05/08 21.2150 -0.06% 2026/04/23 21.2430 -0.08%
2026/05/07 21.2270 0.16% 2026/04/22 21.2590 0.04%
2026/05/06 21.1940 0.55% 2026/04/21 21.2500 -0.12%
2026/05/05 21.0780 -0.01% 2026/04/20 21.2750 0.02%
2026/05/04 21.0800 -0.14% 2026/04/17 21.2700 0.22%
2026/04/30 21.1090 0.07% 2026/04/16 21.2230 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.57% -1.10% -1.20% -1.96% -0.15% 5.23% -0.77%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.38% -0.49% -1.15% 0.94% 6.30% 0.22%
BC美國公司債指數 0.00% -0.42% -0.56% -1.24% 0.94% 6.36% 0.03%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -1.00% -1.65% -2.93% -2.23% 0.54% -2.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% -0.96% -1.33% -2.07% -0.46% 4.33% -0.91%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.59% -1.14% -1.31% -2.07% -0.30% 4.87% -0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.55% -1.12% -1.44% -2.15% -0.52% 4.67% -0.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.56% -1.13% -1.66% -2.76% -1.77% 2.07% -1.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.58% -1.11% -1.74% -3.43% -3.10% -0.93% -3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% -1.11% -1.38% -2.47% -1.02% 3.48% -1.64%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.59% -1.14% -1.33% -2.13% -0.40% 4.66% -0.94%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.59% -1.15% -1.68% -3.10% -2.37% 0.55% -2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.58% -1.11% -1.40% -2.60% -1.54% 2.03% -1.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -1.15% -1.67% -3.12% -2.51% -0.04% -2.67%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.59% -1.14% -2.05% -4.08% -4.31% -3.42% -4.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.59% -1.15% -1.56% -2.79% -1.57% 2.36% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.59% -1.15% -1.60% -2.92% -1.81% 1.83% -2.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.15% -1.74% -3.36% -2.98% -1.01% -3.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.58% -1.13% -1.28% -2.00% -0.15% 5.19% -0.76%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.59% -1.13% -1.28% -1.98% -0.10% 5.30% -0.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.73% -1.17% -1.35% -2.04% -0.41% 4.66% -1.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.72% -1.16% -1.95% -3.82% -3.95% -2.61% -4.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.73% -1.16% -1.73% -3.25% -2.97% -0.80% -3.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.74% -1.19% -1.85% -3.60% -3.63% -2.23% -3.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.72% -1.13% -2.03% -4.17% -4.57% -3.66% -4.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.74% -1.17% -2.14% -4.38% -5.01% -4.66% -5.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.73% -1.18% -2.04% -4.08% -4.48% -3.64% -4.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.73% -1.19% -1.43% -2.29% -0.91% 3.61% -1.62%
匯豐美元債券基金AD -0.44% -4.31% -4.47% -5.29% -3.50% -2.46% -4.27%
匯豐美元債券基金IC -0.44% -1.03% -1.17% -1.94% 0.03% 5.15% -0.82%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.65% -1.06% -1.19% -1.75% 0.18% 5.58% -0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.65% -1.08% -1.27% -1.99% -0.29% 4.58% -0.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.65% -1.08% -1.55% -2.85% -2.03% 1.02% -2.06%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.65% -1.07% -1.23% -1.88% -0.07% 5.05% -0.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.48% -0.83% -1.14% -1.68% -0.32% 5.67% -0.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% -0.52% -0.42% -1.44% 0.24% 5.52% -0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.05% -0.51% -0.86% -2.35% -2.50% -0.13% -2.02%
基金平均績效 -0.51% -0.96% -0.91% -1.78% -0.86% 1.25% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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