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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.2380 |
0.0510 |
0.27% |
-0.32% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
19.2380 |
0.27% |
2024/03/13 |
19.2000 |
-0.06% |
2024/03/26 |
19.1870 |
-0.11% |
2024/03/12 |
19.2110 |
-0.28% |
2024/03/25 |
19.2080 |
-0.11% |
2024/03/11 |
19.2640 |
0.00% |
2024/03/22 |
19.2300 |
0.53% |
2024/03/08 |
19.2640 |
0.22% |
2024/03/21 |
19.1280 |
-0.01% |
2024/03/07 |
19.2220 |
0.17% |
2024/03/20 |
19.1290 |
0.08% |
2024/03/06 |
19.1890 |
0.20% |
2024/03/19 |
19.1140 |
0.23% |
2024/03/05 |
19.1510 |
0.50% |
2024/03/18 |
19.0710 |
-0.05% |
2024/03/04 |
19.0550 |
0.29% |
2024/03/15 |
19.0800 |
-0.16% |
2024/03/01 |
18.9990 |
-0.30% |
2024/03/14 |
19.1100 |
-0.47% |
2024/02/29 |
19.0560 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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