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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.9980 |
-0.0440 |
-0.21% |
6.33% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
2.33% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
20.9980 |
-0.21% |
2025/08/28 |
20.7130 |
0.27% |
2025/09/11 |
21.0420 |
0.39% |
2025/08/27 |
20.6570 |
-0.08% |
2025/09/10 |
20.9610 |
-0.03% |
2025/08/26 |
20.6740 |
0.02% |
2025/09/09 |
20.9680 |
-0.02% |
2025/08/25 |
20.6690 |
0.22% |
2025/09/08 |
20.9730 |
0.34% |
2025/08/22 |
20.6240 |
0.11% |
2025/09/05 |
20.9020 |
0.71% |
2025/08/21 |
20.6020 |
-0.26% |
2025/09/04 |
20.7540 |
0.43% |
2025/08/20 |
20.6550 |
0.01% |
2025/09/03 |
20.6650 |
0.25% |
2025/08/19 |
20.6520 |
0.13% |
2025/09/02 |
20.6140 |
-0.39% |
2025/08/18 |
20.6250 |
-0.19% |
2025/08/29 |
20.6950 |
-0.09% |
2025/08/14 |
20.6650 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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