瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0070 -0.0980 -0.49% 3.67% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.39% -2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 20.0070 -0.49% 2024/11/27 19.9820 0.33%
2024/12/11 20.1050 0.10% 2024/11/26 19.9170 0.03%
2024/12/10 20.0840 -0.18% 2024/11/25 19.9110 0.68%
2024/12/09 20.1210 -0.23% 2024/11/22 19.7760 -0.13%
2024/12/06 20.1680 0.36% 2024/11/21 19.8020 0.13%
2024/12/05 20.0950 0.33% 2024/11/20 19.7760 -0.28%
2024/12/04 20.0290 -0.34% 2024/11/19 19.8310 0.63%
2024/12/03 20.0970 0.49% 2024/11/18 19.7070 0.03%
2024/12/02 20.0000 -0.16% 2024/11/15 19.7010 -0.49%
2024/11/29 20.0320 0.25% 2024/11/14 19.7990 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.49% -0.44% 0.64% -1.39% 3.21% 6.80% 3.67%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.36% 1.29% -0.92% 4.14% 7.36% 4.61%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.39% 1.38% -1.07% 4.29% 7.30% 4.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.27% 0.80% -2.77% 2.23% 1.96% -0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.12% 0.24% 1.08% -1.84% 4.22% 5.90% 3.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.51% -0.46% 0.65% -1.59% 3.22% 6.29% 3.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.62% -0.66% 0.42% -2.18% 2.66% 5.32% 2.29%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.61% -0.66% 0.24% -2.78% 1.40% 2.73% -0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.49% -0.44% 0.33% -2.36% 1.19% 2.61% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.45% -0.41% 0.59% -1.68% 2.59% 5.39% 2.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.51% -0.46% 0.64% -1.64% 3.12% 6.08% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.51% -0.46% 0.33% -2.61% 1.10% 1.93% -1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.49% -0.45% 0.37% -2.23% 1.45% 2.88% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -0.49% 0.25% -2.84% 0.60% 0.69% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.51% -0.46% 0.03% -3.57% -0.58% -0.76% -3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.48% -0.44% 0.54% -2.08% 2.23% 4.13% 1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.49% -0.44% 0.50% -2.20% 1.99% 3.62% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.51% -0.48% 0.18% -3.10% 0.08% -0.34% -3.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% -0.46% 0.67% -1.52% 3.37% 6.66% 3.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% -0.45% 0.68% -1.50% 3.42% 6.72% 3.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.46% -0.86% 0.88% -1.79% 3.13% 5.84% 2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.47% -0.87% 0.30% -3.48% -0.55% -1.72% -4.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.86% 0.46% -3.12% 0.33% -0.22% -2.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.89% 0.34% -3.46% -0.37% -1.61% -4.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.82% 0.27% -3.60% -0.62% -1.74% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.84% 0.19% -3.82% -1.25% -3.20% -5.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.47% -0.88% 0.21% -3.72% -1.05% -2.71% -5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.47% -0.88% 0.80% -2.03% 2.61% 4.79% 1.88%
匯豐美元債券基金AD -0.29% -0.29% 0.86% -2.22% 2.49% 1.40% -1.62%
匯豐美元債券基金IC -0.29% -0.28% 0.90% -2.11% 2.74% 5.31% 2.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.15% -0.44% -0.08% -2.57% 1.26% 2.47% -1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.44% -0.91% 0.82% -3.01% 1.77% 3.32% -0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.45% -0.98% 0.55% -3.77% 0.06% -0.28% -3.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.44% -0.93% 0.35% -4.38% -1.25% -3.16% -6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.44% -0.93% 0.39% -4.20% -0.77% -1.89% -5.12%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.46% -0.89% 0.89% -1.55% 3.62% 7.05% 4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.81% -1.78% 3.13% 6.03% 3.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.47% -0.91% 0.56% -2.55% 1.53% 2.81% 0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.85% -1.67% 3.36% 6.51% 3.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.30% -0.21% 0.96% -2.00% 2.92% 5.30% 2.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.20% -0.39% 0.49% -1.45% 4.41% 7.15% 3.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.19% -0.41% 0.03% -2.84% 1.52% 1.41% -1.20%
基金平均績效 -0.42% -0.51% 0.64% -1.84% 1.77% 2.35% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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